Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 371	0	15 371	70 494	0	70 494	62 829	0	62 829	23 036	0	23 036
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	34 742	38 886	73 628	100 169	16 508	116 677	87 531	5 959	93 490	47 380	49 435	96 815
30102	317 094	0	317 094	12 648 027	0	12 648 027	12 592 825	0	12 592 825	372 296	0	372 296
30114	0	1 794 357	1 794 357	0	55 202 726	55 202 726	0	55 030 738	55 030 738	0	1 966 345	1 966 345
30202	15 153	0	15 153	0	0	0	267	0	267	14 886	0	14 886
30204	62 619	0	62 619	2 946	0	2 946	0	0	0	65 565	0	65 565
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	117	0	117	559 554	0	559 554	559 246	0	559 246	425	0	425
30424	547	0	547	15 433 975	0	15 433 975	15 394 115	0	15 394 115	40 407	0	40 407
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	416 941	416 941	980 000	0	980 000	980 000	416 941	1 396 941	0	0	0
32003	0	0	0	220 000	0	220 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32102	0	377 509	377 509	0	441 477	441 477	0	815 416	815 416	0	3 570	3 570
32103	0	0	0	0	46 379	46 379	0	46 379	46 379	0	0	0
32106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45204	0	70 125	70 125	0	9 818	9 818	0	79 943	79 943	0	0	0
45205	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45206	1 093 148	1 309 681	2 402 829	120 000	462 157	582 157	29 339	77 111	106 450	1 183 809	1 694 727	2 878 536
45207	652 333	818 998	1 471 331	0	136 684	136 684	2 586	116 688	119 274	649 747	838 994	1 488 741
45208	58 000	1 012 461	1 070 461	0	55 225	55 225	0	50 956	50 956	58 000	1 016 730	1 074 730
45504	100	0	100	0	0	0	20	0	20	80	0	80
45505	284	0	284	0	0	0	203	0	203	81	0	81
45506	6 874	2 141	9 015	1 055	110	1 165	352	154	506	7 577	2 097	9 674
45601	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45602	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45603	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
45604	27 000	87 433	114 433	0	4 467	4 467	0	15 506	15 506	27 000	76 394	103 394
45605	25 000	206 872	231 872	0	12 210	12 210	0	10 293	10 293	25 000	208 789	233 789
45606	0	1 481 441	1 481 441	0	87 364	87 364	0	90 893	90 893	0	1 477 912	1 477 912
45702	0	0	0	0	3 743	3 743	0	173	173	0	3 570	3 570
45704	116	0	116	0	0	0	11	0	11	105	0	105
45705	350	664	1 014	0	34	34	17	131	148	333	567	900
45706	1 104	5 819	6 923	0	297	297	60	435	495	1 044	5 681	6 725
45812	2 100	0	2 100	913	0	913	0	0	0	3 013	0	3 013
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	0	24 031	24 031	10 421 735	10 573 158	20 994 893	10 421 735	10 573 025	20 994 760	0	24 164	24 164
47408	0	0	0	11 358 530	46 866 092	58 224 622	11 358 530	46 866 092	58 224 622	0	0	0
47427	7 318	27 597	34 915	17 018	28 925	45 943	18 448	34 015	52 463	5 888	22 507	28 395
50207	178 955	0	178 955	3 779 897	0	3 779 897	3 958 852	0	3 958 852	0	0	0
50208	761 938	0	761 938	6 898 174	0	6 898 174	6 539 559	0	6 539 559	1 120 553	0	1 120 553
50218	2 168 853	0	2 168 853	10 477 622	0	10 477 622	10 556 392	0	10 556 392	2 090 083	0	2 090 083
50221	8 979	0	8 979	20 603	0	20 603	23 998	0	23 998	5 584	0	5 584
52503	478	4 604	5 082	0	235	235	84	4 839	4 923	394	0	394
60302	889	0	889	208	0	208	216	0	216	881	0	881
60306	0	0	0	2 977	0	2 977	2 977	0	2 977	0	0	0
60308	95	0	95	100	0	100	160	0	160	35	0	35
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	3 608	0	3 608	4 679	0	4 679	5 034	0	5 034	3 253	0	3 253
60314	0	0	0	1 956	0	1 956	695	0	695	1 261	0	1 261
60315	0	0	0	0	303 484	303 484	0	303 484	303 484	0	0	0
60323	43	0	43	138	0	138	161	0	161	20	0	20
60401	41 340	0	41 340	0	0	0	125	0	125	41 215	0	41 215
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	7	0	7	155	0	155	156	0	156	6	0	6
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	54 918	0	54 918	0	0	0	874	0	874	54 044	0	54 044
70606	337 372	0	337 372	149 988	0	149 988	34	0	34	487 326	0	487 326
70608	2 050 946	0	2 050 946	750 880	0	750 880	0	0	0	2 801 826	0	2 801 826
70611	20 753	0	20 753	19 765	0	19 765	0	0	0	40 518	0	40 518
70706	1 159 035	0	1 159 035	0	0	0	0	0	0	1 159 035	0	1 159 035
70708	5 107 539	0	5 107 539	0	0	0	0	0	0	5 107 539	0	5 107 539
70711	109 470	0	109 470	0	0	0	0	0	0	109 470	0	109 470
Итого по активу (баланс)	15 232 308	7 682 415	22 914 723	74 217 284	114 251 239	188 468 523	73 338 157	114 539 316	187 877 473	16 111 435	7 394 338	23 505 773
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	8 979	0	8 979	23 998	0	23 998	20 603	0	20 603	5 584	0	5 584
10701	85 506	0	85 506	0	0	0	0	0	0	85 506	0	85 506
10801	849 458	0	849 458	0	0	0	0	0	0	849 458	0	849 458
30109	3	2 063	2 066	0	6 392	6 392	0	7 156	7 156	3	2 827	2 830
30111	86 403	6 152	92 555	388 878	217 703	606 581	360 831	236 094	596 925	58 356	24 543	82 899
30220	0	0	0	0	1 723	1 723	0	1 723	1 723	0	0	0
31302	0	107 061	107 061	0	5 322 768	5 322 768	0	5 215 707	5 215 707	0	0	0
31303	0	606 681	606 681	90 000	4 723 807	4 813 807	90 000	4 759 695	4 849 695	0	642 569	642 569
31304	0	499 619	499 619	0	1 122 011	1 122 011	0	1 514 850	1 514 850	0	892 458	892 458
31402	0	0	0	0	1 111 056	1 111 056	0	1 111 056	1 111 056	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 529 225	1 529 225	0	1 529 225	1 529 225	0	0	0
31404	0	0	0	0	563 531	563 531	0	2 543 787	2 543 787	0	1 980 256	1 980 256
31405	0	2 133 758	2 133 758	0	2 286 960	2 286 960	0	153 202	153 202	0	0	0
31406	0	1 667 765	1 667 765	0	1 365 015	1 365 015	0	1 380 468	1 380 468	0	1 683 218	1 683 218
31407	0	1 226 298	1 226 298	0	554 190	554 190	0	565 552	565 552	0	1 237 660	1 237 660
31408	0	98 104	98 104	0	4 881	4 881	0	5 790	5 790	0	99 013	99 013
31409	0	821 221	821 221	0	40 994	40 994	0	47 422	47 422	0	827 649	827 649
32901	1 873 432	0	1 873 432	9 112 963	0	9 112 963	9 048 910	0	9 048 910	1 809 379	0	1 809 379
40702	705 574	359 249	1 064 823	12 619 619	7 992 946	20 612 565	12 541 230	7 915 671	20 456 901	627 185	281 974	909 159
40703	986	46	1 032	504	2	506	355	2	357	837	46	883
40802	86	0	86	105	1	106	105	37	142	86	36	122
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	231 868	57 453	289 321	1 831 573	218 383	2 049 956	1 758 833	209 123	1 967 956	159 128	48 193	207 321
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	11 774	5 671	17 445	23 041	19 785	42 826	19 213	18 422	37 635	7 946	4 308	12 254
40820	28 027	6 712	34 739	38 389	42 420	80 809	50 249	38 333	88 582	39 887	2 625	42 512
40909	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40912	0	0	0	0	198	198	0	198	198	0	0	0
40913	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
42102	18 000	32 118	50 118	365 113	32 118	397 231	469 613	0	469 613	122 500	0	122 500
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	73 000	0	73 000	73 000	0	73 000
42301	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42302	339	0	339	0	0	0	552	0	552	891	0	891
42303	1 081	2 372	3 453	884	182	1 066	6	6 793	6 799	203	8 983	9 186
42304	2 676	28 337	31 013	2 052	1 459	3 511	39	2 163	2 202	663	29 041	29 704
42305	918	19 092	20 010	369	1 091	1 460	781	5 858	6 639	1 330	23 859	25 189
42306	27	25 657	25 684	0	1 303	1 303	0	1 313	1 313	27	25 667	25 694
42502	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
42504	0	0	0	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	65 000	0	65 000
42601	0	379	379	0	19	19	0	19	19	0	379	379
42603	4 295	0	4 295	506	11	517	2 207	1 127	3 334	5 996	1 116	7 112
42604	120 060	23 948	144 008	26 375	2 494	28 869	1 372	5 171	6 543	95 057	26 625	121 682
45215	130 721	0	130 721	23 081	0	23 081	20 419	0	20 419	128 059	0	128 059
45515	124	0	124	8	0	8	5	0	5	121	0	121
45615	4 527	0	4 527	269	0	269	235	0	235	4 493	0	4 493
45715	75	0	75	8	0	8	41	0	41	108	0	108
45818	1 071	0	1 071	0	0	0	368	0	368	1 439	0	1 439
47403	0	0	0	18 288 509	0	18 288 509	18 288 509	0	18 288 509	0	0	0
47407	0	0	0	11 337 030	47 769 420	59 106 450	11 337 030	47 769 420	59 106 450	0	0	0
47411	1 448	969	2 417	1 153	64	1 217	810	388	1 198	1 105	1 293	2 398
47416	0	0	0	35 319	0	35 319	35 319	0	35 319	0	0	0
47425	15 958	0	15 958	3 458	0	3 458	4 760	0	4 760	17 260	0	17 260
47426	1 949	22 988	24 937	14 281	2 670	16 951	12 800	5 816	18 616	468	26 134	26 602
50220	15 371	0	15 371	62 829	0	62 829	70 494	0	70 494	23 036	0	23 036
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	14 040	405 822	419 862	0	426 554	426 554	0	20 732	20 732	14 040	0	14 040
52406	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
60301	681	0	681	22 998	0	22 998	23 031	0	23 031	714	0	714
60305	0	0	0	7 801	0	7 801	7 801	0	7 801	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60311	25	0	25	50	0	50	25	0	25	0	0	0
60322	0	0	0	0	402 611	402 611	0	402 611	402 611	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60601	22 200	0	22 200	126	0	126	507	0	507	22 581	0	22 581
60903	284	0	284	0	0	0	5	0	5	289	0	289
70601	419 424	0	419 424	0	0	0	189 293	0	189 293	608 717	0	608 717
70603	2 087 865	0	2 087 865	0	0	0	757 031	0	757 031	2 844 896	0	2 844 896
70701	1 665 368	0	1 665 368	0	0	0	0	0	0	1 665 368	0	1 665 368
70703	5 141 659	0	5 141 659	0	0	0	0	0	0	5 141 659	0	5 141 659
Итого по пассиву (баланс)	14 755 179	8 159 544	22 914 723	54 491 599	75 764 059	130 255 658	55 371 712	75 474 996	130 846 708	15 635 292	7 870 481	23 505 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 142	4 159	11 301	18 091	212	18 303	17 679	211	17 890	7 554	4 160	11 714
90902	350 123	4 914	355 037	2 088	279	2 367	1 020	246	1 266	351 191	4 947	356 138
91202	18 635	405 821	424 456	1	20 732	20 733	0	426 553	426 553	18 636	0	18 636
91203	3 111 583	9 139 520	12 251 103	70 560	691 377	761 937	648 141	2 103 925	2 752 066	2 534 002	7 726 972	10 260 974
91414	3 589 519	31 429 001	35 018 520	2 128 200	4 588 121	6 716 321	303 378	1 733 864	2 037 242	5 414 341	34 283 258	39 697 599
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91604	87	0	87	74	0	74	37	0	37	124	0	124
91704	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
91802	0	45 698	45 698	0	2 335	2 335	0	2 320	2 320	0	45 713	45 713
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	10 472 308	0	10 472 308	1 405 475	0	1 405 475	1 300 140	0	1 300 140	10 577 643	0	10 577 643
Итого по активу (баланс)	17 769 694	41 029 136	58 798 830	3 624 490	5 303 057	8 927 547	2 270 395	4 267 120	6 537 515	19 123 789	42 065 073	61 188 862
Пассив
91004	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
91311	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91312	128 735	3 895 529	4 024 264	0	194 615	194 615	0	223 745	223 745	128 735	3 924 659	4 053 394
91315	2 503 539	1 709 515	4 213 054	180 084	623 455	803 539	63 839	196 580	260 419	2 387 294	1 282 640	3 669 934
91317	616 667	1 601 071	2 217 738	0	299 307	299 307	502 586	416 046	918 632	1 119 253	1 717 810	2 837 063
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	48 326 522	0	48 326 522	5 237 337	0	5 237 337	7 522 034	0	7 522 034	50 611 219	0	50 611 219
Итого по пассиву (баланс)	51 592 715	7 206 115	58 798 830	5 420 100	1 117 377	6 537 477	8 091 138	836 371	8 927 509	54 263 753	6 925 109	61 188 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 128	547 962	590 090	2 489 620	3 083 860	5 573 480	2 422 611	3 107 057	5 529 668	109 137	524 765	633 902
93902	0	3 080 459	3 080 459	198 019	17 945 305	18 143 324	183 727	17 936 565	18 120 292	14 292	3 089 199	3 103 491
99996	3 681 182	0	3 681 182	23 707 704	0	23 707 704	23 653 849	0	23 653 849	3 735 037	0	3 735 037
Итого по активу (баланс)	3 723 310	3 628 421	7 351 731	26 395 343	21 029 165	47 424 508	26 260 187	21 043 622	47 303 809	3 858 466	3 613 964	7 472 430
Пассив
96901	547 639	42 590	590 229	3 085 899	2 435 118	5 521 017	3 062 691	2 501 682	5 564 373	524 431	109 154	633 585
96902	0	3 090 953	3 090 953	22 165	18 110 666	18 132 831	22 165	18 121 165	18 143 330	0	3 101 452	3 101 452
99997	3 670 549	0	3 670 549	23 649 960	0	23 649 960	23 716 804	0	23 716 804	3 737 393	0	3 737 393
Итого по пассиву (баланс)	4 218 188	3 133 543	7 351 731	26 758 024	20 545 784	47 303 808	26 801 660	20 622 847	47 424 507	4 261 824	3 210 606	7 472 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	944 150,0000	0	0	1 968 128,0000	0	0	1 794 409,0000	0	0	1 117 869,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	944 156,0000	0	0	1 968 128,0000	0	0	1 794 411,0000	0	0	1 117 873,0000
Пассив
98050	0	0	676 875,0000	0	0	1 794 409,0000	0	0	1 968 128,0000	0	0	850 594,0000
98070	0	0	267 281,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	267 279,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	944 156,0000	0	0	1 794 411,0000	0	0	1 968 128,0000	0	0	1 117 873,0000

Страница была полезной?