Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 211	0	39 211	0	0	0	39 211	0	39 211	0	0	0
20202	410 910	528 146	939 056	5 634 385	472 042	6 106 427	5 691 671	546 676	6 238 347	353 624	453 512	807 136
20208	106 139	0	106 139	339 144	0	339 144	335 580	0	335 580	109 703	0	109 703
20209	8 844	0	8 844	3 961 410	158 807	4 120 217	3 924 203	158 807	4 083 010	46 051	0	46 051
30102	315 170	0	315 170	10 386 517	0	10 386 517	10 395 539	0	10 395 539	306 148	0	306 148
30110	1 161 735	618 057	1 779 792	9 042 348	1 212 696	10 255 044	9 177 339	1 091 002	10 268 341	1 026 744	739 751	1 766 495
30202	111 630	0	111 630	0	0	0	3 873	0	3 873	107 757	0	107 757
30204	17 942	0	17 942	782	0	782	0	0	0	18 724	0	18 724
30210	0	0	0	55 884	0	55 884	46 874	0	46 874	9 010	0	9 010
30215	2 000	12 312	14 312	0	629	629	0	625	625	2 000	12 316	14 316
30221	0	0	0	0	879	879	0	846	846	0	33	33
30233	2 917	8	2 925	236 843	36 770	273 613	235 512	36 721	272 233	4 248	57	4 305
30413	0	0	0	155 907	0	155 907	155 907	0	155 907	0	0	0
30424	0	0	0	612 240	0	612 240	612 240	0	612 240	0	0	0
32004	0	0	0	310 000	0	310 000	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000
32005	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45201	78 418	0	78 418	282 269	0	282 269	294 801	0	294 801	65 886	0	65 886
45204	52 766	0	52 766	27 541	0	27 541	26 787	0	26 787	53 520	0	53 520
45205	40 267	0	40 267	17 770	0	17 770	12 070	0	12 070	45 967	0	45 967
45206	8 824	0	8 824	1 020	0	1 020	1 371	0	1 371	8 473	0	8 473
45207	112 250	0	112 250	3 500	0	3 500	2 405	0	2 405	113 345	0	113 345
45208	12 554	0	12 554	6 000	0	6 000	259	0	259	18 295	0	18 295
45301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45306	640	0	640	0	0	0	124	0	124	516	0	516
45401	20 835	0	20 835	89 935	0	89 935	90 851	0	90 851	19 919	0	19 919
45404	187	0	187	110	0	110	187	0	187	110	0	110
45405	14 914	0	14 914	2 260	0	2 260	6 321	0	6 321	10 853	0	10 853
45406	26 434	0	26 434	3 610	0	3 610	4 776	0	4 776	25 268	0	25 268
45407	100 637	0	100 637	20 645	0	20 645	13 276	0	13 276	108 006	0	108 006
45408	63 195	0	63 195	1 210	0	1 210	3 956	0	3 956	60 449	0	60 449
45503	88	0	88	10	0	10	82	0	82	16	0	16
45504	966	0	966	546	0	546	784	0	784	728	0	728
45505	37 668	0	37 668	14 399	0	14 399	7 081	0	7 081	44 986	0	44 986
45506	1 197 273	0	1 197 273	61 634	0	61 634	93 622	0	93 622	1 165 285	0	1 165 285
45507	2 217 789	0	2 217 789	163 815	0	163 815	110 065	0	110 065	2 271 539	0	2 271 539
45509	8 655	10	8 665	6 612	1	6 613	7 633	1	7 634	7 634	10	7 644
45708	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	46 057	0	46 057	1 012	0	1 012	3 379	0	3 379	43 690	0	43 690
45814	18 057	0	18 057	1 534	0	1 534	1 217	0	1 217	18 374	0	18 374
45815	270 640	0	270 640	40 403	0	40 403	26 122	0	26 122	284 921	0	284 921
45912	425	0	425	222	0	222	414	0	414	233	0	233
45914	1 189	0	1 189	367	0	367	367	0	367	1 189	0	1 189
45915	20 802	4	20 806	12 962	1	12 963	11 791	0	11 791	21 973	5	21 978
47404	0	0	0	610 846	0	610 846	610 846	0	610 846	0	0	0
47408	0	0	0	1 909 679	985 880	2 895 559	1 909 679	985 880	2 895 559	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	13 966	0	13 966	16 351	0	16 351	14 966	0	14 966	15 351	0	15 351
47427	52 281	0	52 281	57 260	0	57 260	58 184	0	58 184	51 357	0	51 357
47802	215 252	0	215 252	25	0	25	4 071	0	4 071	211 206	0	211 206
50106	201 320	0	201 320	605 305	0	605 305	806 625	0	806 625	0	0	0
50118	0	0	0	807 546	0	807 546	609 523	0	609 523	198 023	0	198 023
50121	1 370	0	1 370	1 310	0	1 310	730	0	730	1 950	0	1 950
50605	0	0	0	360 000	0	360 000	252 363	0	252 363	107 637	0	107 637
50706	388 743	0	388 743	0	0	0	265 002	0	265 002	123 741	0	123 741
50708	0	295 544	295 544	0	15 098	15 098	0	51 715	51 715	0	258 927	258 927
50709	0	0	0	15 002	0	15 002	0	0	0	15 002	0	15 002
50721	69 178	0	69 178	31 775	0	31 775	8 584	0	8 584	92 369	0	92 369
60106	0	0	0	249 999	0	249 999	0	0	0	249 999	0	249 999
60302	2 632	0	2 632	6 448	0	6 448	5 262	0	5 262	3 818	0	3 818
60306	5	0	5	8 698	0	8 698	8 698	0	8 698	5	0	5
60308	3 246	0	3 246	1 867	0	1 867	1 983	0	1 983	3 130	0	3 130
60310	888	0	888	1 508	0	1 508	1 516	0	1 516	880	0	880
60312	47 871	0	47 871	35 228	0	35 228	31 035	0	31 035	52 064	0	52 064
60323	60 079	0	60 079	4 957	11	4 968	1 340	11	1 351	63 696	0	63 696
60401	523 594	0	523 594	6 763	0	6 763	547	0	547	529 810	0	529 810
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60406	17 097	0	17 097	0	0	0	0	0	0	17 097	0	17 097
60408	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
60701	10 426	0	10 426	499	0	499	6 763	0	6 763	4 162	0	4 162
61002	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
61008	3 362	0	3 362	2 888	0	2 888	2 874	0	2 874	3 376	0	3 376
61009	16	0	16	386	0	386	402	0	402	0	0	0
61011	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61209	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
61210	0	0	0	252 362	49 987	302 349	252 362	49 987	302 349	0	0	0
61212	0	0	0	5 620	0	5 620	5 620	0	5 620	0	0	0
61403	5 499	0	5 499	449	0	449	339	0	339	5 609	0	5 609
70606	790 441	0	790 441	348 042	0	348 042	603	0	603	1 137 880	0	1 137 880
70607	0	0	0	13 540	0	13 540	1 702	0	1 702	11 838	0	11 838
70608	409 687	0	409 687	154 783	0	154 783	0	0	0	564 470	0	564 470
70611	17 159	0	17 159	4 400	0	4 400	4 789	0	4 789	16 770	0	16 770
Итого по активу (баланс)	15 555 263	1 454 081	17 009 344	43 009 194	2 932 801	45 941 995	42 359 910	2 922 271	45 282 181	16 204 547	1 464 611	17 669 158
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	154 516	0	154 516	0	0	0	0	0	0	154 516	0	154 516
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	69 178	0	69 178	8 584	0	8 584	31 775	0	31 775	92 369	0	92 369
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	663 939	0	663 939	0	0	0	0	0	0	663 939	0	663 939
30223	575	0	575	10 944	0	10 944	10 965	0	10 965	596	0	596
30226	288	0	288	40	0	40	0	0	0	248	0	248
30232	13 480	846	14 326	1 098 921	78 257	1 177 178	1 097 003	78 787	1 175 790	11 562	1 376	12 938
30236	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
32901	0	0	0	461 028	0	461 028	610 847	0	610 847	149 819	0	149 819
40502	180	0	180	944	0	944	1 158	0	1 158	394	0	394
40602	24 744	0	24 744	85 257	0	85 257	74 618	0	74 618	14 105	0	14 105
40603	14	0	14	69	0	69	57	0	57	2	0	2
40701	91	0	91	3 518	0	3 518	3 850	0	3 850	423	0	423
40702	1 203 240	81 454	1 284 694	10 352 598	1 210 087	11 562 685	10 214 823	1 202 463	11 417 286	1 065 465	73 830	1 139 295
40703	52 272	0	52 272	89 538	605	90 143	90 391	605	90 996	53 125	0	53 125
40802	247 168	52	247 220	1 893 501	1 652	1 895 153	1 866 226	1 601	1 867 827	219 893	1	219 894
40807	27	0	27	183	0	183	280	0	280	124	0	124
40817	138 386	3 479	141 865	440 139	1 127	441 266	454 740	1 334	456 074	152 987	3 686	156 673
40820	4 746	180	4 926	6 423	348	6 771	6 286	282	6 568	4 609	114	4 723
40821	768	0	768	114 466	0	114 466	114 325	0	114 325	627	0	627
40905	11	0	11	79 548	0	79 548	79 547	0	79 547	10	0	10
40906	6 140	0	6 140	132 551	0	132 551	130 212	0	130 212	3 801	0	3 801
40907	23	0	23	1 076	0	1 076	1 104	0	1 104	51	0	51
40909	0	0	0	12 226	30 786	43 012	12 226	30 786	43 012	0	0	0
40910	0	0	0	5 760	8 256	14 016	5 760	8 256	14 016	0	0	0
40911	10 820	0	10 820	786 226	0	786 226	782 469	0	782 469	7 063	0	7 063
40912	0	0	0	30 086	29 638	59 724	30 086	29 638	59 724	0	0	0
40913	0	0	0	44 128	75 091	119 219	44 128	75 091	119 219	0	0	0
41803	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41804	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	5 521	0	5 521	0	0	0	0	0	0	5 521	0	5 521
42102	0	0	0	0	0	0	11 011	1 531	12 542	11 011	1 531	12 542
42103	36 600	0	36 600	23 600	0	23 600	27 400	0	27 400	40 400	0	40 400
42104	15 200	0	15 200	14 000	0	14 000	0	0	0	1 200	0	1 200
42105	115 325	152	115 477	1 999	8	2 007	2 329	8	2 337	115 655	152	115 807
42106	138 617	0	138 617	14 117	0	14 117	0	0	0	124 500	0	124 500
42107	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	4 260	0	4 260	1 000	0	1 000	0	0	0	3 260	0	3 260
42207	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	317 260	29 077	346 337	2 691 789	139 783	2 831 572	2 716 336	139 379	2 855 715	341 807	28 673	370 480
42305	4 298	1 741	6 039	116	161	277	197	99	296	4 379	1 679	6 058
42306	8 789 179	1 297 261	10 086 440	1 360 942	142 452	1 503 394	1 469 652	144 241	1 613 893	8 897 889	1 299 050	10 196 939
42309	721	76	797	132	4	136	63	8	71	652	80	732
42601	2 564	1 019	3 583	27 829	16 008	43 837	27 067	15 898	42 965	1 802	909	2 711
42606	38 953	28 753	67 706	3 664	6 093	9 757	8 111	2 923	11 034	43 400	25 583	68 983
43805	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
43807	3 635	0	3 635	0	0	0	0	0	0	3 635	0	3 635
45215	98 979	0	98 979	1 718	0	1 718	3 597	0	3 597	100 858	0	100 858
45315	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45415	13 438	0	13 438	958	0	958	1 245	0	1 245	13 725	0	13 725
45515	248 430	0	248 430	26 271	0	26 271	33 835	0	33 835	255 994	0	255 994
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	332 296	0	332 296	9 660	0	9 660	22 171	0	22 171	344 807	0	344 807
45918	12 916	0	12 916	621	0	621	1 520	0	1 520	13 815	0	13 815
47403	0	0	0	456 339	0	456 339	456 339	0	456 339	0	0	0
47405	0	0	0	0	897 885	897 885	0	897 885	897 885	0	0	0
47407	0	0	0	2 596 811	297 166	2 893 977	2 596 811	297 166	2 893 977	0	0	0
47411	67 046	8 366	75 412	36 847	3 637	40 484	34 788	3 742	38 530	64 987	8 471	73 458
47416	4 958	589	5 547	75 412	8 890	84 302	73 006	8 301	81 307	2 552	0	2 552
47422	1 311	0	1 311	30 168	1	30 169	30 045	1	30 046	1 188	0	1 188
47425	37 240	0	37 240	3 525	0	3 525	11 843	0	11 843	45 558	0	45 558
47426	15 633	4	15 637	2 385	0	2 385	2 431	0	2 431	15 679	4	15 683
47804	193 128	0	193 128	2 981	0	2 981	360	0	360	190 507	0	190 507
50620	0	0	0	1 703	0	1 703	13 540	0	13 540	11 837	0	11 837
50720	39 211	0	39 211	39 211	0	39 211	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752	73 752	0	73 752
60301	6 659	0	6 659	28 223	0	28 223	24 557	0	24 557	2 993	0	2 993
60305	0	0	0	62 762	0	62 762	62 762	0	62 762	0	0	0
60307	1	0	1	411	0	411	424	0	424	14	0	14
60309	55	0	55	1 130	0	1 130	3 139	0	3 139	2 064	0	2 064
60311	0	0	0	1 557	0	1 557	1 645	0	1 645	88	0	88
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	143	0	143	20 516	0	20 516	20 977	0	20 977	604	0	604
60324	81 336	0	81 336	1 237	0	1 237	6 725	0	6 725	86 824	0	86 824
60405	4 389	0	4 389	3	0	3	0	0	0	4 386	0	4 386
60601	194 873	0	194 873	384	0	384	3 680	0	3 680	198 169	0	198 169
60602	442	0	442	0	0	0	20	0	20	462	0	462
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	11 108	1	11 109	3 142	0	3 142	212	0	212	8 178	1	8 179
61501	1 311	0	1 311	24	0	24	25	0	25	1 312	0	1 312
70601	881 625	0	881 625	466	0	466	299 349	0	299 349	1 180 508	0	1 180 508
70602	1 370	0	1 370	730	0	730	1 310	0	1 310	1 950	0	1 950
70603	408 187	0	408 187	0	0	0	154 712	0	154 712	562 899	0	562 899
70801	315 270	0	315 270	0	0	0	0	0	0	315 270	0	315 270
Итого по пассиву (баланс)	15 556 294	1 453 050	17 009 344	23 223 038	2 947 935	26 170 973	23 890 762	2 940 025	26 830 787	16 224 018	1 445 140	17 669 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 270	0	73 270	22 873	0	22 873	7 954	0	7 954	88 189	0	88 189
90902	1 122 684	0	1 122 684	93 450	0	93 450	128 797	0	128 797	1 087 337	0	1 087 337
90908	0	1 553	1 553	0	3 159	3 159	0	107	107	0	4 605	4 605
91202	6 888	0	6 888	15	0	15	23	0	23	6 880	0	6 880
91203	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	14 156 259	428 245	14 584 504	591 848	21 877	613 725	211 126	21 743	232 869	14 536 981	428 379	14 965 360
91418	232 295	0	232 295	0	0	0	4 474	0	4 474	227 821	0	227 821
91501	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
91604	145 754	11	145 765	19 395	2	19 397	13 165	1	13 166	151 984	12	151 996
91704	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
91802	30 527	0	30 527	0	0	0	0	0	0	30 527	0	30 527
91803	4 057	0	4 057	0	0	0	0	0	0	4 057	0	4 057
99998	2 418 734	0	2 418 734	716 432	0	716 432	675 124	0	675 124	2 460 042	0	2 460 042
Итого по активу (баланс)	18 196 171	429 809	18 625 980	1 444 033	25 038	1 469 071	1 040 682	21 851	1 062 533	18 599 522	432 996	19 032 518
Пассив
91311	297 369	0	297 369	3 882	0	3 882	0	0	0	293 487	0	293 487
91312	1 356 060	0	1 356 060	17 837	0	17 837	29 250	0	29 250	1 367 473	0	1 367 473
91315	315 620	0	315 620	108 301	0	108 301	72 670	0	72 670	279 989	0	279 989
91316	5 014	0	5 014	14 500	0	14 500	9 500	0	9 500	14	0	14
91317	269 257	196	269 453	556 708	10	556 718	588 578	12	588 590	301 127	198	301 325
91319	62 610	0	62 610	129 119	0	129 119	169 193	0	169 193	102 684	0	102 684
91507	112 211	0	112 211	3 570	0	3 570	6 032	0	6 032	114 673	0	114 673
91508	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
99999	16 207 246	0	16 207 246	374 409	0	374 409	739 639	0	739 639	16 572 476	0	16 572 476
Итого по пассиву (баланс)	18 625 784	196	18 625 980	1 208 326	10	1 208 336	1 614 862	12	1 614 874	19 032 320	198	19 032 518
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
94101	0	0	0	363 591	0	363 591	363 591	0	363 591	0	0	0
99996	0	0	0	613 015	0	613 015	613 015	0	613 015	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 226 606	0	1 226 606	1 226 606	0	1 226 606	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
97101	0	0	0	253 015	0	253 015	253 015	0	253 015	0	0	0
99997	0	0	0	613 591	0	613 591	613 591	0	613 591	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 226 606	0	1 226 606	1 226 606	0	1 226 606	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	152,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150,0000
98010	0	0	181 870 626,0000	0	0	5 034 835,0000	0	0	3 911 608,0000	0	0	182 993 853,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 870 778,0000	0	0	5 034 835,0000	0	0	3 911 610,0000	0	0	182 994 003,0000
Пассив
98040	0	0	181 403 962,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 403 962,0000
98050	0	0	466 816,0000	0	0	3 911 610,0000	0	0	5 034 835,0000	0	0	1 590 041,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 870 778,0000	0	0	3 911 610,0000	0	0	5 034 835,0000	0	0	182 994 003,0000

Страница была полезной?