Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	116 825	10 210	127 035	457 615	30 349	487 964	539 923	26 984	566 907	34 517	13 575	48 092
20208	27 542	0	27 542	83 438	0	83 438	110 980	0	110 980	0	0	0
20209	0	0	0	569 045	0	569 045	569 045	0	569 045	0	0	0
30102	14 243	0	14 243	953 645	0	953 645	957 818	0	957 818	10 070	0	10 070
30110	153 310	4 250	157 560	62 456	6 697	69 153	107 603	917	108 520	108 163	10 030	118 193
30114	0	1 516	1 516	0	26 731	26 731	0	27 576	27 576	0	671	671
30202	6 510	0	6 510	0	0	0	297	0	297	6 213	0	6 213
30204	355	0	355	0	0	0	28	0	28	327	0	327
30233	386	0	386	7 479	0	7 479	7 865	0	7 865	0	0	0
30424	919	0	919	25 899	0	25 899	25 650	0	25 650	1 168	0	1 168
32005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45201	2 799	0	2 799	1 133	0	1 133	2 199	0	2 199	1 733	0	1 733
45206	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	14 104	0	14 104	0	0	0	1 004	0	1 004	13 100	0	13 100
45507	65 100	0	65 100	300	0	300	235	0	235	65 165	0	65 165
45509	0	1 370	1 370	168	213	381	149	563	712	19	1 020	1 039
45708	0	726	726	0	42	42	0	36	36	0	732	732
45815	4 300	0	4 300	0	349	349	0	349	349	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	39	39	0	39	39	87	0	87
47408	0	1 927	1 927	3 554	30 648	34 202	3 554	32 575	36 129	0	0	0
47423	383	0	383	33 891	17 135	51 026	33 888	17 135	51 023	386	0	386
47427	303	120	423	1 563	29	1 592	1 722	46	1 768	144	103	247
51402	0	0	0	20 059	0	20 059	0	0	0	20 059	0	20 059
51404	0	0	0	10 031	0	10 031	0	0	0	10 031	0	10 031
60302	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
60308	2	0	2	44	0	44	44	0	44	2	0	2
60310	0	0	0	202	0	202	0	0	0	202	0	202
60312	29	0	29	1 800	0	1 800	1 777	0	1 777	52	0	52
60323	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	61 923	0	61 923	0	0	0	18	0	18	61 905	0	61 905
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
61008	26	0	26	44	0	44	50	0	50	20	0	20
61009	1 950	0	1 950	8	0	8	8	0	8	1 950	0	1 950
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	840	0	840	199	0	199	14	0	14	1 025	0	1 025
70606	38 093	0	38 093	12 757	0	12 757	0	0	0	50 850	0	50 850
70608	4 069	0	4 069	1 559	0	1 559	0	0	0	5 628	0	5 628
70611	290	0	290	539	0	539	0	0	0	829	0	829
70706	57 665	0	57 665	0	0	0	57 665	0	57 665	0	0	0
70708	10 167	0	10 167	0	0	0	10 167	0	10 167	0	0	0
70711	708	0	708	0	0	0	708	0	708	0	0	0
Итого по активу (баланс)	592 245	20 119	612 364	2 252 469	112 232	2 364 701	2 437 849	106 220	2 544 069	406 865	26 131	432 996
Пассив
10208	178 800	0	178 800	0	0	0	17 800	0	17 800	196 600	0	196 600
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	2 568	0	2 568	38 694	0	38 694
30232	0	0	0	7 345	0	7 345	7 345	99	7 444	0	99	99
32015	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	161 645	773	162 418	740 686	4 960	745 646	660 833	4 187	665 020	81 792	0	81 792
40703	3 739	0	3 739	2 023	0	2 023	1 161	0	1 161	2 877	0	2 877
40802	2 130	0	2 130	1 810	0	1 810	2 341	0	2 341	2 661	0	2 661
40807	128	0	128	355	429	784	427	429	856	200	0	200
40817	13 678	6 898	20 576	28 644	2 338	30 982	27 308	1 968	29 276	12 342	6 528	18 870
40820	18	3	21	1	0	1	13	0	13	30	3	33
40911	56 916	0	56 916	136 373	0	136 373	85 520	0	85 520	6 063	0	6 063
42309	110	80	190	0	4	4	0	5	5	110	81	191
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	658	0	658	330	0	330	170	0	170	498	0	498
45515	2 668	0	2 668	126	0	126	13	0	13	2 555	0	2 555
45715	14	0	14	10	0	10	362	0	362	366	0	366
45818	4 300	0	4 300	87	0	87	87	0	87	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	10	0	10	10	0	10	87	0	87
47405	0	0	0	0	1 061	1 061	0	1 061	1 061	0	0	0
47407	0	0	0	30 604	3 565	34 169	30 604	3 565	34 169	0	0	0
47416	10 500	0	10 500	10 866	0	10 866	420	0	420	54	0	54
47422	0	0	0	10 292	1 562	11 854	10 292	1 562	11 854	0	0	0
47425	1 211	0	1 211	4 133	0	4 133	4 316	0	4 316	1 394	0	1 394
60301	694	0	694	981	0	981	771	0	771	484	0	484
60305	1 045	0	1 045	1 266	0	1 266	1 258	0	1 258	1 037	0	1 037
60309	50	0	50	50	0	50	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4	0	4	23	0	23	71	0	71	52	0	52
60601	11 058	0	11 058	17	0	17	2 749	0	2 749	13 790	0	13 790
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	83	0	83	0	0	0	6	0	6	89	0	89
70601	39 745	0	39 745	0	0	0	13 272	0	13 272	53 017	0	53 017
70603	5 527	0	5 527	0	0	0	1 642	0	1 642	7 169	0	7 169
70701	60 313	0	60 313	60 313	0	60 313	0	0	0	0	0	0
70703	10 794	0	10 794	10 794	0	10 794	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	71 107	0	71 107	71 107	0	71 107	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	604 607	7 757	612 364	1 122 479	13 919	1 136 398	944 154	12 876	957 030	426 282	6 714	432 996
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	126	0	126	126	0	126	344	0	344
90902	6 356	0	6 356	2	0	2	0	0	0	6 358	0	6 358
91414	3 472	0	3 472	0	0	0	0	0	0	3 472	0	3 472
91603	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91604	713	0	713	56	0	56	0	0	0	769	0	769
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	34 914	0	34 914	3 007	0	3 007	2 283	0	2 283	35 638	0	35 638
Итого по активу (баланс)	45 808	0	45 808	3 198	0	3 198	2 416	0	2 416	46 590	0	46 590
Пассив
91312	25 887	0	25 887	0	0	0	0	0	0	25 887	0	25 887
91315	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
91316	780	0	780	300	0	300	0	0	0	480	0	480
91317	1 320	2 727	4 047	1 302	618	1 920	2 348	659	3 007	2 366	2 768	5 134
91507	2 120	0	2 120	63	0	63	0	0	0	2 057	0	2 057
99999	10 894	0	10 894	133	0	133	191	0	191	10 952	0	10 952
Итого по пассиву (баланс)	43 081	2 727	45 808	1 798	618	2 416	2 539	659	3 198	43 822	2 768	46 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	7 136	7 136	0	7 136	7 136	0	0	0
99996	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 136	7 136	14 272	7 136	7 136	14 272	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
99997	0	0	0	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 272	0	14 272	14 272	0	14 272	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?