Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бенифит-банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3229

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	231 995	363 055	595 050	654 234	396 977	1 051 211	646 343	420 871	1 067 214	239 886	339 161	579 047
20208	55	0	55	140	0	140	195	0	195	0	0	0
20209	0	0	0	299 849	105 371	405 220	299 849	105 371	405 220	0	0	0
30102	113 003	0	113 003	2 232 399	0	2 232 399	2 222 413	0	2 222 413	122 989	0	122 989
30110	9 983	826 184	836 167	37 443	846 089	883 532	24 458	1 516 928	1 541 386	22 968	155 345	178 313
30202	93 714	0	93 714	0	0	0	4 428	0	4 428	89 286	0	89 286
30204	171 283	0	171 283	5 068	0	5 068	0	0	0	176 351	0	176 351
30233	0	27	27	25 436	1 728	27 164	25 406	1 730	27 136	30	25	55
30413	181	0	181	1 278 913	0	1 278 913	1 278 243	0	1 278 243	851	0	851
30424	1 009	0	1 009	1 618 106	0	1 618 106	1 608 770	0	1 608 770	10 345	0	10 345
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
32201	0	0	0	6 979	0	6 979	6 979	0	6 979	0	0	0
32202	59 125	0	59 125	706 870	0	706 870	765 995	0	765 995	0	0	0
32203	0	0	0	50 059	0	50 059	50 059	0	50 059	0	0	0
45205	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	830 100	673 210	1 503 310	360 000	33 983	393 983	65 710	225 356	291 066	1 124 390	481 837	1 606 227
45207	1 339 316	692 233	2 031 549	2 230	37 569	39 799	20 315	64 649	84 964	1 321 231	665 153	1 986 384
45208	169 000	0	169 000	0	0	0	0	0	0	169 000	0	169 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	873	0	873	0	0	0	0	0	0	873	0	873
45504	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45505	24 225	0	24 225	400	0	400	625	0	625	24 000	0	24 000
45506	32 013	10 706	42 719	4 742	7 916	12 658	2 001	773	2 774	34 754	17 849	52 603
45507	42 248	99 717	141 965	53 100	5 094	58 194	2 127	6 431	8 558	93 221	98 380	191 601
45812	8 539	154 525	163 064	0	7 894	7 894	0	7 845	7 845	8 539	154 574	163 113
45815	2 025	0	2 025	418	0	418	255	0	255	2 188	0	2 188
45912	1 146	5 334	6 480	0	273	273	937	271	1 208	209	5 336	5 545
45915	1 736	0	1 736	1 053	0	1 053	963	0	963	1 826	0	1 826
47105	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47107	1 592	0	1 592	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592
47307	14 285	0	14 285	0	0	0	0	0	0	14 285	0	14 285
47404	0	249 018	249 018	13 746 260	1 332 097	15 078 357	13 746 260	1 406 500	15 152 760	0	174 615	174 615
47408	0	0	0	22 178 920	21 919 442	44 098 362	22 178 920	21 919 442	44 098 362	0	0	0
47423	37 543	0	37 543	30	4	34	30	4	34	37 543	0	37 543
47427	6 476	405	6 881	43 418	15 849	59 267	33 718	12 387	46 105	16 176	3 867	20 043
47801	812 265	90 979	903 244	0	4 527	4 527	12 124	16 488	28 612	800 141	79 018	879 159
47802	241 304	0	241 304	0	0	0	22 086	0	22 086	219 218	0	219 218
50104	61 403	0	61 403	7 550 328	0	7 550 328	7 445 596	0	7 445 596	166 135	0	166 135
50106	0	0	0	3 045 140	0	3 045 140	3 041 047	0	3 041 047	4 093	0	4 093
50107	13	0	13	1 348 217	0	1 348 217	1 273 439	0	1 273 439	74 791	0	74 791
50118	910 268	0	910 268	11 674 512	0	11 674 512	11 858 466	0	11 858 466	726 314	0	726 314
50306	0	0	0	192 599	0	192 599	192 599	0	192 599	0	0	0
50307	0	0	0	715 561	0	715 561	715 561	0	715 561	0	0	0
50308	0	0	0	2 133 879	0	2 133 879	2 133 879	0	2 133 879	0	0	0
50318	417 042	0	417 042	2 915 148	0	2 915 148	3 041 209	0	3 041 209	290 981	0	290 981
50605	35 527	0	35 527	0	0	0	0	0	0	35 527	0	35 527
50606	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
50621	3 857	0	3 857	0	0	0	3 270	0	3 270	587	0	587
60302	2 479	0	2 479	275	0	275	2 132	0	2 132	622	0	622
60306	0	0	0	5 388	0	5 388	5 388	0	5 388	0	0	0
60308	0	0	0	122	0	122	92	0	92	30	0	30
60310	69	0	69	1 050	0	1 050	1 119	0	1 119	0	0	0
60312	5 925	0	5 925	12 087	0	12 087	4 069	0	4 069	13 943	0	13 943
60314	4 168	39	4 207	16 307	688	16 995	2 516	268	2 784	17 959	459	18 418
60323	133	0	133	7 074	0	7 074	7 076	0	7 076	131	0	131
60401	17 715	0	17 715	0	0	0	0	0	0	17 715	0	17 715
60701	877	0	877	101	0	101	0	0	0	978	0	978
60901	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	131	0	131	346	0	346	258	0	258	219	0	219
61009	600	0	600	124	0	124	173	0	173	551	0	551
61011	0	0	0	203 572	0	203 572	0	0	0	203 572	0	203 572
61210	0	0	0	206 981	0	206 981	206 981	0	206 981	0	0	0
61212	0	0	0	43 233	12 904	56 137	43 233	12 904	56 137	0	0	0
61403	8 139	0	8 139	31	0	31	659	0	659	7 511	0	7 511
70606	596 702	0	596 702	175 877	0	175 877	477	0	477	772 102	0	772 102
70607	143 954	0	143 954	7 672	0	7 672	771	0	771	150 855	0	150 855
70608	1 125 581	0	1 125 581	348 603	0	348 603	0	0	0	1 474 184	0	1 474 184
70611	3 030	0	3 030	4 900	0	4 900	0	0	0	7 930	0	7 930
Итого по активу (баланс)	7 619 739	3 168 287	10 788 026	73 965 194	24 728 551	98 693 745	72 999 249	25 718 363	98 717 612	8 585 684	2 178 475	10 764 159
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	55 128	0	55 128	0	0	0	0	0	0	55 128	0	55 128
30232	69	156	225	20 495	14 109	34 604	20 495	14 109	34 604	69	156	225
30601	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
31502	189 889	0	189 889	7 928 611	0	7 928 611	7 738 722	0	7 738 722	0	0	0
31503	0	0	0	3 648 495	0	3 648 495	4 526 855	0	4 526 855	878 360	0	878 360
31504	0	0	0	66 471	0	66 471	66 471	0	66 471	0	0	0
32901	971 379	0	971 379	1 741 380	0	1 741 380	770 001	0	770 001	0	0	0
40702	188 214	1 329	189 543	1 726 580	677 464	2 404 044	1 769 785	680 437	2 450 222	231 419	4 302	235 721
40703	4 451	0	4 451	4 690	0	4 690	3 871	0	3 871	3 632	0	3 632
40802	1 950	0	1 950	8 254	0	8 254	8 699	0	8 699	2 395	0	2 395
40807	184	477	661	166	25	191	191	24	215	209	476	685
40814	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	24 784	2 655	27 439	128 605	25 190	153 795	142 054	25 799	167 853	38 233	3 264	41 497
40820	942	1 350	2 292	116	4 639	4 755	189	3 637	3 826	1 015	348	1 363
40905	0	0	0	10 352	0	10 352	10 352	0	10 352	0	0	0
40909	0	0	0	995	1 367	2 362	995	1 367	2 362	0	0	0
40910	0	0	0	277	792	1 069	277	792	1 069	0	0	0
40911	0	0	0	16 699	0	16 699	16 699	0	16 699	0	0	0
40912	0	0	0	1 069	7 353	8 422	1 069	7 353	8 422	0	0	0
40913	0	0	0	480	2 329	2 809	480	2 329	2 809	0	0	0
42103	27 700	0	27 700	17 293	0	17 293	293	0	293	10 700	0	10 700
42105	0	428 102	428 102	0	461 820	461 820	0	33 718	33 718	0	0	0
42301	51 132	103 826	154 958	144 150	226 771	370 921	150 410	208 118	358 528	57 392	85 173	142 565
42303	496	590	1 086	496	616	1 112	266	872	1 138	266	846	1 112
42304	284 339	88 533	372 872	92 869	31 928	124 797	98 755	43 299	142 054	290 225	99 904	390 129
42305	291 893	136 513	428 406	63 056	46 702	109 758	74 177	47 017	121 194	303 014	136 828	439 842
42306	1 601 285	3 162 481	4 763 766	132 155	372 941	505 096	246 080	395 514	641 594	1 715 210	3 185 054	4 900 264
42307	0	22 756	22 756	0	23 816	23 816	0	1 060	1 060	0	0	0
42309	80	0	80	38	0	38	9	0	9	51	0	51
42601	1 121	805	1 926	698	2 354	3 052	698	2 307	3 005	1 121	758	1 879
42604	2 243	932	3 175	771	79	850	15	89	104	1 487	942	2 429
42605	1 824	913	2 737	810	4 702	5 512	660	9 311	9 971	1 674	5 522	7 196
42606	7 419	32 606	40 025	1 003	3 631	4 634	535	3 274	3 809	6 951	32 249	39 200
42607	0	435	435	0	446	446	0	11	11	0	0	0
45215	157 380	0	157 380	28 814	0	28 814	4 856	0	4 856	133 422	0	133 422
45415	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
45515	11 293	0	11 293	459	0	459	739	0	739	11 573	0	11 573
45818	31 073	0	31 073	84	0	84	228	0	228	31 217	0	31 217
45918	1 609	0	1 609	113	0	113	258	0	258	1 754	0	1 754
47108	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47403	0	0	0	13 971 472	0	13 971 472	13 971 472	0	13 971 472	0	0	0
47407	0	0	0	21 920 991	22 180 518	44 101 509	21 920 991	22 180 518	44 101 509	0	0	0
47411	20 845	48 048	68 893	576	3 032	3 608	5 473	17 901	23 374	25 742	62 917	88 659
47416	159	0	159	40 808	0	40 808	40 946	0	40 946	297	0	297
47425	40 384	0	40 384	2 201	0	2 201	3 218	0	3 218	41 401	0	41 401
47426	1 138	25 018	26 156	6 712	25 489	32 201	5 675	471	6 146	101	0	101
47804	52 802	0	52 802	3 015	0	3 015	5 798	0	5 798	55 585	0	55 585
50120	13 314	0	13 314	771	0	771	1 757	0	1 757	14 300	0	14 300
50620	0	0	0	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	1 010	0	1 010	0	0	0	333	0	333	1 343	0	1 343
60301	129	0	129	10 516	0	10 516	10 985	0	10 985	598	0	598
60305	0	0	0	14 927	0	14 927	14 927	0	14 927	0	0	0
60309	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
60311	35	0	35	8 193	0	8 193	8 246	0	8 246	88	0	88
60313	0	8	8	117	9	126	117	9	126	0	8	8
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60601	7 735	0	7 735	0	0	0	210	0	210	7 945	0	7 945
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	15	0	15	14	0	14	0	0	0	1	0	1
61304	90	0	90	22	0	22	10	0	10	78	0	78
70601	773 108	0	773 108	0	0	0	189 676	0	189 676	962 784	0	962 784
70603	1 098 333	0	1 098 333	0	0	0	344 135	0	344 135	1 442 468	0	1 442 468
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70801	56 052	0	56 052	0	0	0	0	0	0	56 052	0	56 052
Итого по пассиву (баланс)	6 730 493	4 057 533	10 788 026	51 767 518	24 118 122	75 885 640	52 182 437	23 679 336	75 861 773	7 145 412	3 618 747	10 764 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 274	0	14 274	110	0	110	14 049	0	14 049	335	0	335
90902	11 818	0	11 818	14 408	0	14 408	13 945	0	13 945	12 281	0	12 281
91202	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91203	1	0	1	11	0	11	11	0	11	1	0	1
91414	1 503 704	265 155	1 768 859	500	13 328	13 828	56 356	34 664	91 020	1 447 848	243 819	1 691 667
91418	1 048 093	90 734	1 138 827	0	4 515	4 515	34 020	16 441	50 461	1 014 073	78 808	1 092 881
91604	6 645	7	6 652	2 029	7	2 036	1 082	7	1 089	7 592	7	7 599
91704	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91803	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99998	8 178 771	0	8 178 771	2 048 630	0	2 048 630	1 477 011	0	1 477 011	8 750 390	0	8 750 390
Итого по активу (баланс)	10 763 406	355 896	11 119 302	2 065 692	17 850	2 083 542	1 596 479	51 112	1 647 591	11 232 619	322 634	11 555 253
Пассив
91004	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
91311	980 885	219 754	1 200 639	18 893	47 946	66 839	0	10 849	10 849	961 992	182 657	1 144 649
91312	6 016 379	0	6 016 379	229 104	0	229 104	945 407	0	945 407	6 732 682	0	6 732 682
91314	67 208	0	67 208	784 669	0	784 669	717 461	0	717 461	0	0	0
91315	23 367	0	23 367	0	0	0	0	0	0	23 367	0	23 367
91316	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
91317	117 972	24 981	142 953	182 456	8 142	190 598	200 675	1 010	201 685	136 191	17 849	154 040
91507	728 086	0	728 086	155 154	0	155 154	72 581	0	72 581	645 513	0	645 513
91508	139	0	139	7	0	7	7	0	7	139	0	139
99999	2 940 531	0	2 940 531	155 783	0	155 783	20 115	0	20 115	2 804 863	0	2 804 863
Итого по пассиву (баланс)	10 874 567	244 735	11 119 302	1 576 706	56 088	1 632 794	2 056 886	11 859	2 068 745	11 354 747	200 506	11 555 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	861 027	861 027	375 779	22 194 138	22 569 917	375 779	21 651 375	22 027 154	0	1 403 790	1 403 790
99996	858 082	0	858 082	22 521 523	0	22 521 523	21 978 662	0	21 978 662	1 400 943	0	1 400 943
Итого по активу (баланс)	858 082	861 027	1 719 109	22 897 302	22 194 138	45 091 440	22 354 441	21 651 375	44 005 816	1 400 943	1 403 790	2 804 733
Пассив
96901	858 082	0	858 082	21 602 348	376 314	21 978 662	22 145 209	376 314	22 521 523	1 400 943	0	1 400 943
99997	861 027	0	861 027	22 027 153	0	22 027 153	22 569 916	0	22 569 916	1 403 790	0	1 403 790
Итого по пассиву (баланс)	1 719 109	0	1 719 109	43 629 501	376 314	44 005 815	44 715 125	376 314	45 091 439	2 804 733	0	2 804 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	129,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	909 968,0000	0	0	2 636 295,0000	0	0	2 533 572,0000	0	0	1 012 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	910 097,0000	0	0	2 636 295,0000	0	0	2 533 575,0000	0	0	1 012 817,0000
Пассив
98040	0	0	82 490,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	82 490,0000
98050	0	0	827 607,0000	0	0	2 533 575,0000	0	0	2 636 295,0000	0	0	930 327,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	910 097,0000	0	0	2 533 575,0000	0	0	2 636 295,0000	0	0	1 012 817,0000

Страница была полезной?