Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 875	7 615	30 490	152 141	32 831	184 972	150 324	25 704	176 028	24 692	14 742	39 434
20208	13 069	0	13 069	39 694	0	39 694	38 951	0	38 951	13 812	0	13 812
20209	0	0	0	45 800	3 943	49 743	45 800	3 943	49 743	0	0	0
30102	45 429	0	45 429	884 216	0	884 216	865 719	0	865 719	63 926	0	63 926
30110	7 773	435 797	443 570	577 567	102 734	680 301	577 039	105 373	682 412	8 301	433 158	441 459
30114	0	0	0	0	162	162	0	5	5	0	157	157
30202	40 211	0	40 211	0	0	0	2 967	0	2 967	37 244	0	37 244
30204	9 314	0	9 314	0	0	0	0	0	0	9 314	0	9 314
30215	500	714	1 214	0	36	36	0	36	36	500	714	1 214
30221	0	0	0	2 900	497	3 397	2 900	497	3 397	0	0	0
30233	926	0	926	31 695	486	32 181	32 032	412	32 444	589	74	663
30424	9 475	0	9 475	62 000	0	62 000	65 045	0	65 045	6 430	0	6 430
30602	1 917	3 545	5 462	952	181	1 133	738	180	918	2 131	3 546	5 677
31901	1 804 000	0	1 804 000	414 400	0	414 400	532 100	0	532 100	1 686 300	0	1 686 300
32201	0	2 410	2 410	0	107	107	0	1 268	1 268	0	1 249	1 249
45204	51 659	0	51 659	4 049	0	4 049	19 683	0	19 683	36 025	0	36 025
45205	18 842	0	18 842	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	13 842	0	13 842
45206	173 004	0	173 004	86 733	0	86 733	29 594	0	29 594	230 143	0	230 143
45207	30 823	0	30 823	5 000	0	5 000	5 984	0	5 984	29 839	0	29 839
45503	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45504	1 822	0	1 822	0	0	0	303	0	303	1 519	0	1 519
45505	39 260	0	39 260	3 050	0	3 050	524	0	524	41 786	0	41 786
45506	68 877	0	68 877	2 100	0	2 100	3 068	0	3 068	67 909	0	67 909
45507	194 005	0	194 005	3 000	0	3 000	8 234	0	8 234	188 771	0	188 771
45705	1 201	0	1 201	0	0	0	25	0	25	1 176	0	1 176
45812	3 434	0	3 434	405	0	405	294	0	294	3 545	0	3 545
45815	10 310	0	10 310	703	0	703	1 502	0	1 502	9 511	0	9 511
45915	137	0	137	301	0	301	300	0	300	138	0	138
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	1 784	1 784	0	91	91	0	90	90	0	1 785	1 785
47404	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
47408	0	0	0	950	65 431	66 381	950	65 431	66 381	0	0	0
47423	144	0	144	515	688	1 203	516	688	1 204	143	0	143
47427	5 751	0	5 751	12 667	0	12 667	13 884	0	13 884	4 534	0	4 534
50104	48 672	0	48 672	399	0	399	0	0	0	49 071	0	49 071
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
52601	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60302	1 482	0	1 482	83	0	83	103	0	103	1 462	0	1 462
60308	55	0	55	123	0	123	126	0	126	52	0	52
60310	324	0	324	218	0	218	143	0	143	399	0	399
60312	734	0	734	3 307	0	3 307	2 197	0	2 197	1 844	0	1 844
60314	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60323	202	0	202	0	0	0	9	0	9	193	0	193
60401	10 974	0	10 974	0	0	0	0	0	0	10 974	0	10 974
60701	593	0	593	0	0	0	0	0	0	593	0	593
61008	1 473	0	1 473	105	0	105	25	0	25	1 553	0	1 553
61009	519	0	519	61	0	61	196	0	196	384	0	384
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61011	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
61403	9 090	0	9 090	624	0	624	214	0	214	9 500	0	9 500
61601	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
70606	121 497	0	121 497	64 753	0	64 753	2	0	2	186 248	0	186 248
70607	49	0	49	267	0	267	0	0	0	316	0	316
70608	124 256	0	124 256	45 837	0	45 837	0	0	0	170 093	0	170 093
70611	81	0	81	43	0	43	0	0	0	124	0	124
70614	3 623	0	3 623	732	0	732	0	0	0	4 355	0	4 355
70706	519 149	0	519 149	0	0	0	519 149	0	519 149	0	0	0
70707	115	0	115	0	0	0	115	0	115	0	0	0
70708	366 290	0	366 290	0	0	0	366 290	0	366 290	0	0	0
70711	1 453	0	1 453	0	0	0	1 453	0	1 453	0	0	0
70714	8 118	0	8 118	0	0	0	8 118	0	8 118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 777 270	451 876	4 229 146	2 517 082	207 188	2 724 270	3 371 250	203 628	3 574 878	2 923 102	455 436	3 378 538
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	27 670	0	27 670	0	0	0	0	0	0	27 670	0	27 670
30232	5	0	5	5 667	8 003	13 670	5 690	8 081	13 771	28	78	106
40502	1 270	0	1 270	4 998	0	4 998	9 396	0	9 396	5 668	0	5 668
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	1 083 389	431 405	1 514 794	1 143 024	42 219	1 185 243	1 105 378	42 421	1 147 799	1 045 743	431 607	1 477 350
40703	33 715	1	33 716	30 881	0	30 881	5 290	0	5 290	8 124	1	8 125
40802	15 376	0	15 376	12 895	0	12 895	8 390	0	8 390	10 871	0	10 871
40807	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
40817	92 008	1 265	93 273	96 962	40 976	137 938	102 046	47 969	150 015	97 092	8 258	105 350
40820	313	1 032	1 345	3 288	4 310	7 598	3 509	3 288	6 797	534	10	544
40905	115	0	115	990	0	990	990	0	990	115	0	115
40909	3	34	37	783	848	1 631	783	848	1 631	3	34	37
40910	0	37	37	905	324	1 229	905	324	1 229	0	37	37
40911	76	0	76	7 061	0	7 061	7 061	0	7 061	76	0	76
40912	0	0	0	1 702	2 393	4 095	1 702	2 393	4 095	0	0	0
40913	0	0	0	1 368	6 718	8 086	1 368	6 718	8 086	0	0	0
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42106	616 000	0	616 000	284 000	0	284 000	279 000	0	279 000	611 000	0	611 000
42301	1 131	39	1 170	902	3	905	920	2	922	1 149	38	1 187
42306	7 230	10 706	17 936	0	558	558	0	1 106	1 106	7 230	11 254	18 484
42309	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	271	0	271	272	0	272	88	0	88	87	0	87
45215	32 685	0	32 685	32 598	0	32 598	34 422	0	34 422	34 509	0	34 509
45515	14 853	0	14 853	2 185	0	2 185	6 614	0	6 614	19 282	0	19 282
45715	106	0	106	6	0	6	0	0	0	100	0	100
45818	13 463	0	13 463	4 478	0	4 478	289	0	289	9 274	0	9 274
45918	126	0	126	29	0	29	21	0	21	118	0	118
47407	0	0	0	65 754	0	65 754	65 754	0	65 754	0	0	0
47416	5	0	5	341	0	341	354	0	354	18	0	18
47422	115	0	115	3	14	17	3	14	17	115	0	115
47425	4 305	0	4 305	6 434	0	6 434	6 927	0	6 927	4 798	0	4 798
47426	377	0	377	377	0	377	365	0	365	365	0	365
50120	49	0	49	0	0	0	267	0	267	316	0	316
52301	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0
52303	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
52306	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52501	1 641	0	1 641	0	0	0	1 108	0	1 108	2 749	0	2 749
52602	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
60301	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
60305	94	0	94	4 129	0	4 129	4 129	0	4 129	94	0	94
60309	21	0	21	18	0	18	4	0	4	7	0	7
60311	578	0	578	1 486	0	1 486	908	0	908	0	0	0
60322	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
60324	310	0	310	23	0	23	0	0	0	287	0	287
60601	5 094	0	5 094	0	0	0	147	0	147	5 241	0	5 241
60706	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
61012	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
61304	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
70601	123 749	0	123 749	17	0	17	63 812	0	63 812	187 544	0	187 544
70602	118	0	118	3	0	3	0	0	0	115	0	115
70603	123 872	0	123 872	0	0	0	45 702	0	45 702	169 574	0	169 574
70613	3 012	0	3 012	0	0	0	950	0	950	3 962	0	3 962
70701	541 224	0	541 224	541 224	0	541 224	0	0	0	0	0	0
70703	364 952	0	364 952	364 952	0	364 952	0	0	0	0	0	0
70713	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	895 125	0	895 125	914 226	0	914 226	19 101	0	19 101
Итого по пассиву (баланс)	3 784 627	444 519	4 229 146	3 538 352	106 366	3 644 718	2 680 946	113 164	2 794 110	2 927 221	451 317	3 378 538
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	130 800	0	130 800	0	0	0	0	0	0	130 800	0	130 800
90901	209	0	209	817	0	817	818	0	818	208	0	208
90902	129 995	0	129 995	11 981	0	11 981	18 719	0	18 719	123 257	0	123 257
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	344 460	0	344 460	100 653	0	100 653	10 391	0	10 391	434 722	0	434 722
91604	3 774	0	3 774	2 048	0	2 048	1 536	0	1 536	4 286	0	4 286
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	322 606	0	322 606	86 084	0	86 084	72 054	0	72 054	336 636	0	336 636
Итого по активу (баланс)	934 036	0	934 036	201 584	0	201 584	103 518	0	103 518	1 032 102	0	1 032 102
Пассив
91311	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
91312	212 020	0	212 020	18 239	0	18 239	33 076	0	33 076	226 857	0	226 857
91315	79 712	0	79 712	0	0	0	737	0	737	80 449	0	80 449
91316	425	0	425	27 555	0	27 555	30 040	0	30 040	2 910	0	2 910
91317	11 083	0	11 083	13 260	0	13 260	14 231	0	14 231	12 054	0	12 054
91507	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	611 430	0	611 430	31 463	0	31 463	115 499	0	115 499	695 466	0	695 466
Итого по пассиву (баланс)	934 036	0	934 036	103 517	0	103 517	201 583	0	201 583	1 032 102	0	1 032 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	0	3 552	3 552	0	3 552	3 552	0	0	0
93901	0	0	0	0	774	774	0	774	774	0	0	0
99996	0	0	0	11 011	0	11 011	11 011	0	11 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 011	4 326	15 337	11 011	4 326	15 337	0	0	0
Пассив
96304	0	0	0	0	11 011	11 011	0	11 011	11 011	0	0	0
99997	0	0	0	4 326	0	4 326	4 326	0	4 326	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 326	11 011	15 337	4 326	11 011	15 337	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	47 008,0000
Пассив
98050	0	0	47 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 000,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 001,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	47 008,0000

Страница была полезной?