Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	301 032	31 288	332 320	2 312 073	250 703	2 562 776	2 354 490	230 216	2 584 706	258 615	51 775	310 390
20208	5 924	0	5 924	22 318	0	22 318	17 589	0	17 589	10 653	0	10 653
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	70 213	0	70 213	5 265 055	0	5 265 055	5 202 201	0	5 202 201	133 067	0	133 067
30110	15 521	231 572	247 093	25 187	121 458	146 645	19 568	131 169	150 737	21 140	221 861	243 001
30202	172 824	0	172 824	0	0	0	12 678	0	12 678	160 146	0	160 146
30204	26 737	0	26 737	3 175	0	3 175	0	0	0	29 912	0	29 912
30210	0	0	0	257 050	0	257 050	257 050	0	257 050	0	0	0
30233	2 988	50	3 038	17 550	13 372	30 922	17 966	13 422	31 388	2 572	0	2 572
30235	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
30302	802 364	260 925	1 063 289	49 525	14 841	64 366	1 444	14 427	15 871	850 445	261 339	1 111 784
30306	331 650	34 525	366 175	924 296	1 785	926 081	948 733	1 750	950 483	307 213	34 560	341 773
30413	2 929	0	2 929	530 509	0	530 509	529 280	0	529 280	4 158	0	4 158
30424	0	0	0	525 859	0	525 859	525 859	0	525 859	0	0	0
30602	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
32002	210 000	0	210 000	2 473 000	0	2 473 000	2 683 000	0	2 683 000	0	0	0
32003	0	0	0	978 000	0	978 000	858 000	0	858 000	120 000	0	120 000
45105	19 440	0	19 440	21 962	0	21 962	0	0	0	41 402	0	41 402
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
45204	0	0	0	5 862	0	5 862	0	0	0	5 862	0	5 862
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0
45207	10 352	0	10 352	0	0	0	1 500	0	1 500	8 852	0	8 852
45208	29 214	0	29 214	0	0	0	1 091	0	1 091	28 123	0	28 123
45408	2 000	0	2 000	0	0	0	59	0	59	1 941	0	1 941
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	649	0	649	125	0	125	203	0	203	571	0	571
45506	23 077	0	23 077	1 665	0	1 665	3 983	0	3 983	20 759	0	20 759
45507	5 439 002	395 333	5 834 335	969 272	21 816	991 088	798 111	36 934	835 045	5 610 163	380 215	5 990 378
45509	4 107	0	4 107	89	0	89	3 360	0	3 360	836	0	836
45701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45706	23 823	0	23 823	0	0	0	54	0	54	23 769	0	23 769
45812	14 448	0	14 448	2 877	0	2 877	100	0	100	17 225	0	17 225
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	174 355	6 916	181 271	25 270	977	26 247	9 127	722	9 849	190 498	7 171	197 669
45817	100	0	100	28	0	28	76	0	76	52	0	52
45912	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	48 342	5 210	53 552	13 312	897	14 209	12 116	814	12 930	49 538	5 293	54 831
45917	87	0	87	5	0	5	25	0	25	67	0	67
47408	0	0	0	700 847	653 671	1 354 518	700 847	653 671	1 354 518	0	0	0
47417	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
47423	15 261	0	15 261	1 108 650	21 697	1 130 347	1 123 013	21 697	1 144 710	898	0	898
47427	38 852	1 850	40 702	68 221	3 533	71 754	69 665	3 839	73 504	37 408	1 544	38 952
47801	580 391	29 472	609 863	2 133	1 724	3 857	15 798	1 765	17 563	566 726	29 431	596 157
47802	259	272	531	0	14	14	0	14	14	259	272	531
50106	103 087	0	103 087	1 518 093	0	1 518 093	1 611 106	0	1 611 106	10 074	0	10 074
50118	254 288	0	254 288	1 559 030	0	1 559 030	1 518 110	0	1 518 110	295 208	0	295 208
50121	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
50308	538 265	0	538 265	803	0	803	27	0	27	539 041	0	539 041
50606	352 000	0	352 000	832 000	0	832 000	1 056 000	0	1 056 000	128 000	0	128 000
50618	0	0	0	1 056 000	0	1 056 000	832 000	0	832 000	224 000	0	224 000
50621	93 665	0	93 665	14 630	0	14 630	8 800	0	8 800	99 495	0	99 495
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	36 322	0	36 322	1 879	0	1 879	1 912	0	1 912	36 289	0	36 289
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	18 571	0	18 571	7 148	0	7 148	1 286	0	1 286	24 433	0	24 433
60306	345	0	345	7 542	0	7 542	7 548	0	7 548	339	0	339
60308	122	0	122	608	0	608	665	0	665	65	0	65
60310	4 230	0	4 230	4 671	0	4 671	2 033	0	2 033	6 868	0	6 868
60312	97 418	0	97 418	83 235	0	83 235	51 859	0	51 859	128 794	0	128 794
60314	344	1 500	1 844	0	2 415	2 415	0	210	210	344	3 705	4 049
60323	26 927	221	27 148	13 265	11	13 276	11 585	11	11 596	28 607	221	28 828
60401	218 797	0	218 797	94	0	94	104	0	104	218 787	0	218 787
60701	12 555	0	12 555	94	0	94	94	0	94	12 555	0	12 555
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	282	0	282	24	0	24	19	0	19	287	0	287
61008	784	0	784	1 384	0	1 384	1 845	0	1 845	323	0	323
61009	34	0	34	753	0	753	680	0	680	107	0	107
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	174 712	0	174 712	4 659	0	4 659	18 786	0	18 786	160 585	0	160 585
61209	0	0	0	666 565	0	666 565	666 565	0	666 565	0	0	0
61210	0	0	0	50 230	0	50 230	50 230	0	50 230	0	0	0
61212	0	0	0	14 790	50	14 840	14 790	50	14 840	0	0	0
61403	123 981	0	123 981	17 484	0	17 484	714	0	714	140 751	0	140 751
70606	475 788	0	475 788	172 385	0	172 385	422	0	422	647 751	0	647 751
70607	3 183	0	3 183	3 002	0	3 002	2 973	0	2 973	3 212	0	3 212
70608	267 083	0	267 083	104 469	0	104 469	0	0	0	371 552	0	371 552
70611	7 238	0	7 238	2 055	0	2 055	6 598	0	6 598	2 695	0	2 695
70706	2 369 098	0	2 369 098	0	0	0	2 369 098	0	2 369 098	0	0	0
70707	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
70708	561 613	0	561 613	0	0	0	561 613	0	561 613	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	7 441	0	7 441	0	0	0	7 441	0	7 441	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 150 270	999 134	15 149 404	22 682 999	1 108 964	23 791 963	25 217 869	1 110 711	26 328 580	11 615 400	997 387	12 612 787
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	164	164	0	275	275	0	168	168	0	57	57
30126	94	0	94	0	0	0	52	0	52	146	0	146
30232	39	0	39	1 801	457	2 258	1 779	457	2 236	17	0	17
30301	802 364	260 925	1 063 289	1 444	14 427	15 871	49 525	14 841	64 366	850 445	261 339	1 111 784
30305	331 650	34 525	366 175	948 733	1 750	950 483	924 296	1 785	926 081	307 213	34 560	341 773
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31309	3 061	0	3 061	284	0	284	0	0	0	2 777	0	2 777
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
32901	191 472	0	191 472	1 758 723	0	1 758 723	1 950 038	0	1 950 038	382 787	0	382 787
40701	2 519	1 483	4 002	23 817	76	23 893	45 286	76	45 362	23 988	1 483	25 471
40702	94 877	65 490	160 367	282 911	81 637	364 548	277 544	16 599	294 143	89 510	452	89 962
40703	3 422	0	3 422	1 898	0	1 898	1 833	0	1 833	3 357	0	3 357
40802	2 149	0	2 149	8 181	0	8 181	6 822	0	6 822	790	0	790
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	25 724	3 347	29 071	75 462	3 165	78 627	79 536	3 271	82 807	29 798	3 453	33 251
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	344 933	22 987	367 920	2 434 122	62 423	2 496 545	2 392 381	62 139	2 454 520	303 192	22 703	325 895
40820	536	74	610	766	4	770	749	4	753	519	74	593
40901	0	0	0	0	0	0	3 550	0	3 550	3 550	0	3 550
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	4	0	4	19 186	0	19 186	19 182	0	19 182	0	0	0
42004	10 700	0	10 700	2 000	0	2 000	0	0	0	8 700	0	8 700
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	320 000	0	320 000	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	319 000	0	319 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	7 150	342 061	349 211	80	17 367	17 447	0	49 603	49 603	7 070	374 297	381 367
42301	7 897	5 804	13 701	110 222	30 051	140 273	106 223	32 200	138 423	3 898	7 953	11 851
42303	1 564	0	1 564	1 423	0	1 423	304	0	304	445	0	445
42304	35 708	324	36 032	27 310	272	27 582	36 674	790	37 464	45 072	842	45 914
42305	48 891	5 012	53 903	31 305	2 082	33 387	10 316	255	10 571	27 902	3 185	31 087
42306	2 351 626	240 764	2 592 390	283 049	15 026	298 075	382 363	42 959	425 322	2 450 940	268 697	2 719 637
42307	47 535	4 462	51 997	187	825	1 012	3 239	576	3 815	50 587	4 213	54 800
42309	261	228	489	0	11	11	0	12	12	261	229	490
42601	2	54	56	0	3	3	0	3	3	2	54	56
42606	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 304 236	0	1 304 236	92 670	0	92 670	0	0	0	1 211 566	0	1 211 566
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 694 000	0	1 694 000	46 600	0	46 600	0	0	0	1 647 400	0	1 647 400
45215	7 228	0	7 228	107	0	107	0	0	0	7 121	0	7 121
45515	146 696	0	146 696	17 854	0	17 854	15 685	0	15 685	144 527	0	144 527
45715	1 136	0	1 136	8	0	8	0	0	0	1 128	0	1 128
45818	140 837	0	140 837	2 726	0	2 726	11 544	0	11 544	149 655	0	149 655
45918	17 207	0	17 207	496	0	496	1 721	0	1 721	18 432	0	18 432
47403	0	0	0	2 107 468	0	2 107 468	2 107 468	0	2 107 468	0	0	0
47407	0	0	0	701 428	653 038	1 354 466	701 428	653 038	1 354 466	0	0	0
47411	41 048	4 282	45 330	24 000	769	24 769	21 528	1 316	22 844	38 576	4 829	43 405
47416	537	0	537	182 213	481	182 694	181 786	584	182 370	110	103	213
47422	2 053	0	2 053	30 914	21 651	52 565	30 102	21 651	51 753	1 241	0	1 241
47425	2 320	0	2 320	252	0	252	251	0	251	2 319	0	2 319
47426	16 155	9 275	25 430	30 295	471	30 766	31 869	3 005	34 874	17 729	11 809	29 538
47804	34 784	0	34 784	4 997	0	4 997	2 461	0	2 461	32 248	0	32 248
50120	2 195	0	2 195	2 978	0	2 978	2 991	0	2 991	2 208	0	2 208
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52306	390 144	0	390 144	0	0	0	0	0	0	390 144	0	390 144
60301	270	0	270	18 074	0	18 074	23 857	0	23 857	6 053	0	6 053
60305	0	0	0	32 274	0	32 274	32 292	0	32 292	18	0	18
60307	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60309	10 347	0	10 347	10 666	0	10 666	4 873	0	4 873	4 554	0	4 554
60311	86	0	86	3 133	0	3 133	3 196	0	3 196	149	0	149
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3 953	0	3 953	15 648	0	15 648	13 198	0	13 198	1 503	0	1 503
60324	14 494	0	14 494	80	0	80	1 428	0	1 428	15 842	0	15 842
60601	90 680	0	90 680	21	0	21	1 799	0	1 799	92 458	0	92 458
60903	2 034	0	2 034	0	0	0	2	0	2	2 036	0	2 036
61012	18 154	0	18 154	3 195	0	3 195	249	0	249	15 208	0	15 208
61304	476	0	476	854	0	854	924	0	924	546	0	546
70601	448 137	0	448 137	2 267	0	2 267	156 059	0	156 059	601 929	0	601 929
70602	43 336	0	43 336	9 063	0	9 063	14 908	0	14 908	49 181	0	49 181
70603	263 779	0	263 779	0	0	0	104 371	0	104 371	368 150	0	368 150
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	2 305 392	0	2 305 392	2 305 392	0	2 305 392	0	0	0	0	0	0
70702	52 133	0	52 133	52 133	0	52 133	0	0	0	0	0	0
70703	590 727	0	590 727	590 727	0	590 727	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 939 185	0	2 939 185	2 948 252	0	2 948 252	9 067	0	9 067
Итого по пассиву (баланс)	14 148 140	1 001 264	15 149 404	15 455 982	906 269	16 362 251	12 920 294	905 340	13 825 634	11 612 452	1 000 335	12 612 787
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	385 937	0	385 937	37 091	0	37 091	48 121	0	48 121	374 907	0	374 907
90803	2 909 121	0	2 909 121	0	0	0	40 999	0	40 999	2 868 122	0	2 868 122
90901	32 893	0	32 893	9 536	0	9 536	1 197	0	1 197	41 232	0	41 232
90902	723 532	0	723 532	3 750	0	3 750	15 354	0	15 354	711 928	0	711 928
90909	17 627	0	17 627	11	0	11	12	0	12	17 626	0	17 626
91202	1 783 947	118 517	1 902 464	1 393 430	19 624	1 413 054	1 491 186	55 794	1 546 980	1 686 191	82 347	1 768 538
91203	3 219 035	87 013	3 306 048	2 667 110	54 238	2 721 348	2 701 090	25 924	2 727 014	3 185 055	115 327	3 300 382
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 881 744	0	2 881 744	0	0	0	776 481	0	776 481	2 105 263	0	2 105 263
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	1 123 920	96 871	1 220 791	52 800	5 307	58 107	47 249	4 873	52 122	1 129 471	97 305	1 226 776
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	577 571	29 891	607 462	880	1 527	2 407	14 525	1 567	16 092	563 926	29 851	593 777
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	99 242	6 247	105 489	21 045	1 650	22 695	15 412	1 181	16 593	104 875	6 716	111 591
91704	261	3 570	3 831	0	182	182	0	181	181	261	3 571	3 832
91802	2 901	6 765	9 666	0	346	346	0	343	343	2 901	6 768	9 669
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	15 852 870	0	15 852 870	2 490 222	0	2 490 222	2 224 380	0	2 224 380	16 118 712	0	16 118 712
Итого по активу (баланс)	30 173 375	348 875	30 522 250	6 675 875	82 874	6 758 749	7 376 006	89 863	7 465 869	29 473 244	341 886	29 815 130
Пассив
91311	12 914 383	1 194 212	14 108 595	1 501 938	99 583	1 601 521	1 667 161	60 680	1 727 841	13 079 606	1 155 309	14 234 915
91312	1 001 949	15 742	1 017 691	587 949	799	588 748	691 952	3 035	694 987	1 105 952	17 978	1 123 930
91315	556 156	25 807	581 963	20 247	1 295	21 542	19 498	1 438	20 936	555 407	25 950	581 357
91317	10 191	714	10 905	12 529	36	12 565	14 923	36	14 959	12 585	714	13 299
91507	133 568	0	133 568	0	0	0	31 500	0	31 500	165 068	0	165 068
91508	148	0	148	5	0	5	0	0	0	143	0	143
99999	14 669 380	0	14 669 380	2 514 183	0	2 514 183	1 541 221	0	1 541 221	13 696 418	0	13 696 418
Итого по пассиву (баланс)	29 285 775	1 236 475	30 522 250	4 636 851	101 713	4 738 564	3 966 255	65 189	4 031 444	28 615 179	1 199 951	29 815 130
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	71 374	71 374	286 965	269 395	556 360	286 965	340 769	627 734	0	0	0
99996	70 000	0	70 000	556 651	0	556 651	626 651	0	626 651	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 000	71 374	141 374	843 616	269 395	1 113 011	913 616	340 769	1 254 385	0	0	0
Пассив
96901	70 000	0	70 000	318 230	308 421	626 651	248 230	308 421	556 651	0	0	0
99997	71 374	0	71 374	627 734	0	627 734	556 360	0	556 360	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	141 374	0	141 374	945 964	308 421	1 254 385	804 590	308 421	1 113 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	476,0000	0	0	469,0000	0	0	274,0000	0	0	671,0000
98010	0	0	6 081 708,0000	0	0	2 090 314,0000	0	0	5 680 579,0000	0	0	2 491 443,0000
98020	0	0	1 684,0000	0	0	1 632,0000	0	0	1 561,0000	0	0	1 755,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 083 868,0000	0	0	2 092 415,0000	0	0	5 682 414,0000	0	0	2 493 869,0000
Пассив
98040	0	0	39 690,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 690,0000
98050	0	0	5 931 325,0000	0	0	5 680 785,0000	0	0	2 090 819,0000	0	0	2 341 359,0000
98070	0	0	112 853,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	112 820,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 083 868,0000	0	0	5 680 818,0000	0	0	2 090 819,0000	0	0	2 493 869,0000

Страница была полезной?