Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	575 241	55 827	631 068	1 343 059	186 310	1 529 369	1 281 424	184 154	1 465 578	636 876	57 983	694 859
20208	63 502	8	63 510	455 118	372	455 490	465 284	344	465 628	53 336	36	53 372
20209	9 650	0	9 650	413 795	22 649	436 444	423 445	22 649	446 094	0	0	0
30102	369 749	0	369 749	15 300 411	0	15 300 411	15 514 199	0	15 514 199	155 961	0	155 961
30110	26 388	114 786	141 174	224 785	265 562	490 347	204 819	361 335	566 154	46 354	19 013	65 367
30202	116 056	0	116 056	4 144	0	4 144	0	0	0	120 200	0	120 200
30204	5 968	0	5 968	1 116	0	1 116	0	0	0	7 084	0	7 084
30210	0	0	0	80 175	0	80 175	80 175	0	80 175	0	0	0
30215	727	1 428	2 155	0	73	73	0	73	73	727	1 428	2 155
30221	0	0	0	6 984	1 082	8 066	6 984	1 082	8 066	0	0	0
30233	34 867	3	34 870	554 433	13 078	567 511	547 825	13 078	560 903	41 475	3	41 478
30302	614 342	8 831	623 173	584 047	13 540	597 587	640 513	13 500	654 013	557 876	8 871	566 747
30306	223 479	69 021	292 500	197 285	15 617	212 902	284 340	19 442	303 782	136 424	65 196	201 620
32002	204 000	0	204 000	240 000	0	240 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32010	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	128 612	0	128 612	78 129	0	78 129	106 556	0	106 556	100 185	0	100 185
45502	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010
45503	8 340	0	8 340	0	0	0	4 830	0	4 830	3 510	0	3 510
45504	4 480	0	4 480	6 210	0	6 210	291	0	291	10 399	0	10 399
45505	203 242	0	203 242	49 670	0	49 670	46 925	0	46 925	205 987	0	205 987
45506	491 288	0	491 288	20 360	0	20 360	41 152	0	41 152	470 496	0	470 496
45507	1 234 902	0	1 234 902	516 537	0	516 537	390 466	0	390 466	1 360 973	0	1 360 973
45509	275 634	95	275 729	47 308	5	47 313	26 946	5	26 951	295 996	95	296 091
45706	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
45815	169 621	0	169 621	25 785	0	25 785	40 080	0	40 080	155 326	0	155 326
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	57 045	0	57 045	13 590	0	13 590	10 456	0	10 456	60 179	0	60 179
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 314	0	3 314	122 658	122 475	245 133	122 681	122 475	245 156	3 291	0	3 291
47408	0	0	0	1 141 019	1 082 002	2 223 021	1 141 019	1 082 002	2 223 021	0	0	0
47417	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
47423	11 155	0	11 155	702 342	4 239	706 581	706 890	3 523	710 413	6 607	716	7 323
47427	22 015	4	22 019	53 567	15	53 582	54 433	14	54 447	21 149	5	21 154
47801	31 816	0	31 816	9 021	0	9 021	100	0	100	40 737	0	40 737
47802	195 015	0	195 015	0	0	0	10 288	0	10 288	184 727	0	184 727
51403	862 699	0	862 699	590 894	0	590 894	510 849	0	510 849	942 744	0	942 744
60302	6 292	0	6 292	725	0	725	710	0	710	6 307	0	6 307
60306	0	0	0	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	0	0	0
60308	0	0	0	851	0	851	701	0	701	150	0	150
60310	485	0	485	2 333	0	2 333	2 471	0	2 471	347	0	347
60312	5 763	0	5 763	29 114	0	29 114	22 192	0	22 192	12 685	0	12 685
60314	0	0	0	0	741	741	0	741	741	0	0	0
60323	7 351	0	7 351	2 404	0	2 404	1 178	0	1 178	8 577	0	8 577
60401	66 864	0	66 864	193	0	193	4 072	0	4 072	62 985	0	62 985
60410	37 106	0	37 106	0	0	0	37 106	0	37 106	0	0	0
60701	1 354	0	1 354	193	0	193	193	0	193	1 354	0	1 354
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61008	4	0	4	653	0	653	653	0	653	4	0	4
61009	65	0	65	432	0	432	385	0	385	112	0	112
61011	0	0	0	37 106	0	37 106	37 106	0	37 106	0	0	0
61209	0	0	0	427 771	0	427 771	427 771	0	427 771	0	0	0
61210	0	0	0	511 134	0	511 134	511 134	0	511 134	0	0	0
61212	0	0	0	10 388	0	10 388	10 388	0	10 388	0	0	0
61403	18 821	0	18 821	2 329	0	2 329	1 955	0	1 955	19 195	0	19 195
70606	510 024	0	510 024	216 997	0	216 997	409	0	409	726 612	0	726 612
70608	60 233	0	60 233	24 100	0	24 100	0	0	0	84 333	0	84 333
70611	0	0	0	15 048	0	15 048	0	0	0	15 048	0	15 048
70711	0	0	0	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 687 878	251 074	6 938 952	24 075 349	1 727 815	25 803 164	24 171 885	1 824 472	25 996 357	6 591 342	154 417	6 745 759
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	173 257	421	173 678	352 656	21	352 677	275 425	23	275 448	96 026	423	96 449
30126	221	0	221	342	0	342	543	0	543	422	0	422
30226	3 003	0	3 003	372	0	372	494	0	494	3 125	0	3 125
30232	488	558	1 046	93 108	20 916	114 024	93 194	21 061	114 255	574	703	1 277
30301	614 342	8 831	623 173	640 512	13 501	654 013	584 047	13 540	597 587	557 877	8 870	566 747
30305	223 479	69 021	292 500	284 340	19 442	303 782	197 285	15 617	212 902	136 424	65 196	201 620
31302	0	0	0	2 571 000	0	2 571 000	2 571 000	0	2 571 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 577 000	0	1 577 000	1 652 000	0	1 652 000	75 000	0	75 000
32015	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40602	1	0	1	3 260	0	3 260	3 259	0	3 259	0	0	0
40701	22 322	0	22 322	46 911	0	46 911	30 507	0	30 507	5 918	0	5 918
40702	1 571 861	3 536	1 575 397	11 251 937	103 635	11 355 572	10 910 430	102 818	11 013 248	1 230 354	2 719	1 233 073
40703	5 298	0	5 298	6 602	0	6 602	4 648	0	4 648	3 344	0	3 344
40802	23 735	251	23 986	105 375	109	105 484	101 759	73	101 832	20 119	215	20 334
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	267 877	9 579	277 456	1 859 283	32 942	1 892 225	1 905 698	34 116	1 939 814	314 292	10 753	325 045
40820	5 252	452	5 704	25 618	8 788	34 406	28 670	8 792	37 462	8 304	456	8 760
40821	41	0	41	5 117	0	5 117	5 149	0	5 149	73	0	73
40901	97 059	0	97 059	264 917	0	264 917	271 508	0	271 508	103 650	0	103 650
40903	1 862	0	1 862	1 660	0	1 660	1 768	0	1 768	1 970	0	1 970
40905	9	0	9	10 298	153	10 451	10 298	153	10 451	9	0	9
40909	0	363	363	2 587	4 110	6 697	2 597	4 066	6 663	10	319	329
40910	0	357	357	837	1 545	2 382	837	1 188	2 025	0	0	0
40911	1	0	1	180 377	0	180 377	180 395	0	180 395	19	0	19
40912	0	0	0	2 901	7 716	10 617	2 901	7 716	10 617	0	0	0
40913	0	0	0	1 534	10 002	11 536	1 534	10 002	11 536	0	0	0
42103	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	582	18	600	2 653	1	2 654	3 170	1	3 171	1 099	18	1 117
42303	30 912	4 854	35 766	12 540	2 180	14 720	22 709	1 885	24 594	41 081	4 559	45 640
42304	20 981	4 470	25 451	2 219	854	3 073	5 432	1 610	7 042	24 194	5 226	29 420
42305	633 839	28 963	662 802	39 401	5 145	44 546	30 243	4 314	34 557	624 681	28 132	652 813
42306	1 496 265	114 727	1 610 992	48 212	11 194	59 406	98 884	14 475	113 359	1 546 937	118 008	1 664 945
42309	474	0	474	51	0	51	54	0	54	477	0	477
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42605	8 143	0	8 143	2 234	0	2 234	42	0	42	5 951	0	5 951
42606	3 547	0	3 547	0	0	0	24	0	24	3 571	0	3 571
42609	24	0	24	3	0	3	3	0	3	24	0	24
43707	13 363	0	13 363	261	0	261	0	0	0	13 102	0	13 102
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 639	0	5 639	7 006	0	7 006	4 102	0	4 102	2 735	0	2 735
45515	170 315	0	170 315	52 451	0	52 451	62 959	0	62 959	180 823	0	180 823
45818	87 161	0	87 161	19 575	0	19 575	23 334	0	23 334	90 920	0	90 920
45918	33 295	0	33 295	6 172	0	6 172	9 058	0	9 058	36 181	0	36 181
47407	0	0	0	1 080 614	1 143 785	2 224 399	1 080 614	1 143 785	2 224 399	0	0	0
47411	6 399	221	6 620	20 279	690	20 969	21 164	712	21 876	7 284	243	7 527
47416	156	0	156	23 089	1	23 090	24 877	26	24 903	1 944	25	1 969
47422	8 387	0	8 387	142 106	534	142 640	142 143	535	142 678	8 424	1	8 425
47425	11 689	0	11 689	9 580	0	9 580	12 756	0	12 756	14 865	0	14 865
47426	20	0	20	2 868	0	2 868	2 874	0	2 874	26	0	26
47804	4 424	0	4 424	3 367	0	3 367	5 821	0	5 821	6 878	0	6 878
60301	4 362	0	4 362	27 971	0	27 971	25 665	0	25 665	2 056	0	2 056
60305	0	0	0	12 592	0	12 592	12 592	0	12 592	0	0	0
60309	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0
60311	63 246	0	63 246	91 166	0	91 166	46 655	0	46 655	18 735	0	18 735
60322	154	0	154	2 772	0	2 772	2 761	0	2 761	143	0	143
60324	4 761	0	4 761	426	0	426	896	0	896	5 231	0	5 231
60601	23 348	0	23 348	899	0	899	821	0	821	23 270	0	23 270
60903	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
61304	785	0	785	115	0	115	182	0	182	852	0	852
70601	527 250	0	527 250	176	0	176	210 617	0	210 617	737 691	0	737 691
70603	55 941	0	55 941	0	0	0	23 625	0	23 625	79 566	0	79 566
70801	6 893	0	6 893	2 071	0	2 071	0	0	0	4 822	0	4 822
Итого по пассиву (баланс)	6 692 330	246 622	6 938 952	20 904 519	1 387 264	22 291 783	20 712 082	1 386 508	22 098 590	6 499 893	245 866	6 745 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 425	0	21 425	67 227	0	67 227	45 386	0	45 386	43 266	0	43 266
90902	199 897	0	199 897	245 569	0	245 569	136 219	0	136 219	309 247	0	309 247
90907	97 059	0	97 059	271 508	0	271 508	264 917	0	264 917	103 650	0	103 650
91202	32	0	32	1 140 001	0	1 140 001	1 140 001	0	1 140 001	32	0	32
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	813 786	0	813 786	561 097	0	561 097	489 331	0	489 331	885 552	0	885 552
91414	1 978 961	0	1 978 961	332 669	0	332 669	330 458	0	330 458	1 981 172	0	1 981 172
91418	216 141	0	216 141	9 021	0	9 021	9 835	0	9 835	215 327	0	215 327
91604	77 406	0	77 406	16 928	0	16 928	8 890	0	8 890	85 444	0	85 444
91803	253	0	253	6	0	6	0	0	0	259	0	259
99998	4 277 393	0	4 277 393	1 202 184	0	1 202 184	1 005 787	0	1 005 787	4 473 790	0	4 473 790
Итого по активу (баланс)	7 682 369	0	7 682 369	3 846 210	0	3 846 210	3 430 824	0	3 430 824	8 097 755	0	8 097 755
Пассив
91003	0	0	0	4 144	0	4 144	4 144	0	4 144	0	0	0
91004	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
91311	1 953 677	0	1 953 677	592 889	0	592 889	760 937	0	760 937	2 121 725	0	2 121 725
91312	2 113 936	0	2 113 936	229 469	0	229 469	173 831	0	173 831	2 058 298	0	2 058 298
91315	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	96 345	245	96 590	176 559	12	176 571	261 716	12	261 728	181 502	245	181 747
91507	109 419	0	109 419	1 539	0	1 539	400	0	400	108 280	0	108 280
91508	3 171	0	3 171	59	0	59	28	0	28	3 140	0	3 140
99999	3 404 976	0	3 404 976	2 329 847	0	2 329 847	2 548 836	0	2 548 836	3 623 965	0	3 623 965
Итого по пассиву (баланс)	7 682 124	245	7 682 369	3 335 622	12	3 335 634	3 751 008	12	3 751 020	8 097 510	245	8 097 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 043 147	1 043 147	0	950 332	950 332	0	92 815	92 815
99996	0	0	0	1 041 915	0	1 041 915	948 908	0	948 908	93 007	0	93 007
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 041 915	1 043 147	2 085 062	948 908	950 332	1 899 240	93 007	92 815	185 822
Пассив
96901	0	0	0	948 908	0	948 908	1 041 914	0	1 041 914	93 006	0	93 006
99997	0	0	0	950 331	0	950 331	1 043 147	0	1 043 147	92 816	0	92 816
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 899 239	0	1 899 239	2 085 061	0	2 085 061	185 822	0	185 822
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	593,0000	0	0	409,0000	0	0	351,0000	0	0	651,0000
98020	0	0	57,0000	0	0	43,0000	0	0	46,0000	0	0	54,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	650,0000	0	0	452,0000	0	0	397,0000	0	0	705,0000
Пассив
98050	0	0	535,0000	0	0	346,0000	0	0	388,0000	0	0	577,0000
98070	0	0	115,0000	0	0	50,0000	0	0	63,0000	0	0	128,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	650,0000	0	0	396,0000	0	0	451,0000	0	0	705,0000

Страница была полезной?