Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 626	326	7 952	104 961	79	105 040	104 215	18	104 233	8 372	387	8 759
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	683 311	0	683 311	19 458 733	0	19 458 733	19 797 393	0	19 797 393	344 651	0	344 651
30110	220	1 099	1 319	1 560 329	407 427	1 967 756	1 560 103	407 319	1 967 422	446	1 207	1 653
30114	0	54	54	0	3	3	0	7	7	0	50	50
30202	2 537	0	2 537	4 162	0	4 162	0	0	0	6 699	0	6 699
30204	293	0	293	0	0	0	293	0	293	0	0	0
30424	38	36	74	0	2	2	23	2	25	15	36	51
45203	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	94 000	0	94 000	22 300	0	22 300	78 000	0	78 000	38 300	0	38 300
45205	347 800	0	347 800	140 500	0	140 500	86 000	0	86 000	402 300	0	402 300
45507	3 255	0	3 255	0	0	0	125	0	125	3 130	0	3 130
45815	20 582	0	20 582	24	0	24	4 097	0	4 097	16 509	0	16 509
45915	671	0	671	12	0	12	164	0	164	519	0	519
47408	0	0	0	0	407 364	407 364	0	407 364	407 364	0	0	0
47427	1 168	0	1 168	810	0	810	1 205	0	1 205	773	0	773
60302	0	0	0	537	0	537	149	0	149	388	0	388
60308	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
60312	288	0	288	1 052	0	1 052	848	0	848	492	0	492
60314	0	124	124	0	557	557	0	570	570	0	111	111
60323	2 652	0	2 652	13	0	13	1 013	0	1 013	1 652	0	1 652
60401	4 742	0	4 742	0	0	0	0	0	0	4 742	0	4 742
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	379	0	379	18	0	18	42	0	42	355	0	355
70606	506 608	0	506 608	212 125	0	212 125	0	0	0	718 733	0	718 733
70608	2 658	0	2 658	82	0	82	0	0	0	2 740	0	2 740
70611	938	0	938	137	0	137	525	0	525	550	0	550
Итого по активу (баланс)	1 682 986	1 639	1 684 625	21 555 883	815 432	22 371 315	21 687 483	815 280	22 502 763	1 551 386	1 791	1 553 177
Пассив
10208	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	16 482	0	16 482	65 746	0	65 746
30126	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	590 865	0	590 865	48 094 002	406 620	48 500 622	47 759 658	406 620	48 166 278	256 521	0	256 521
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	20	0	20	64	0	64	71	0	71	27	0	27
40817	4 792	0	4 792	1 111 939	0	1 111 939	1 107 184	0	1 107 184	37	0	37
42301	15	6	21	0	0	0	0	0	0	15	6	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	222 500	0	222 500	120 560	0	120 560	118 360	0	118 360	220 300	0	220 300
45515	3 239	0	3 239	123	0	123	0	0	0	3 116	0	3 116
45818	20 582	0	20 582	4 097	0	4 097	24	0	24	16 509	0	16 509
45918	671	0	671	152	0	152	0	0	0	519	0	519
47407	0	0	0	408 188	0	408 188	408 188	0	408 188	0	0	0
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	584	0	584	89 484	0	89 484	89 286	0	89 286	386	0	386
60301	130	0	130	618	0	618	758	0	758	270	0	270
60305	456	0	456	1 487	0	1 487	1 091	0	1 091	60	0	60
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	3	0	3	56	0	56	56	0	56	3	0	3
60324	2 652	0	2 652	1 000	0	1 000	0	0	0	1 652	0	1 652
60601	4 381	0	4 381	0	0	0	15	0	15	4 396	0	4 396
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	507 933	0	507 933	0	0	0	215 544	0	215 544	723 477	0	723 477
70603	2 801	0	2 801	0	0	0	87	0	87	2 888	0	2 888
70801	16 482	0	16 482	16 482	0	16 482	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 684 619	6	1 684 625	49 848 547	406 620	50 255 167	49 717 099	406 620	50 123 719	1 553 171	6	1 553 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	38	0	38	38	0	38	19 984	0	19 984
90902	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
91414	30 871	0	30 871	0	0	0	0	0	0	30 871	0	30 871
91604	3 973	0	3 973	1 874	0	1 874	3 317	0	3 317	2 530	0	2 530
91704	4 237	0	4 237	1 630	0	1 630	0	0	0	5 867	0	5 867
91802	13 242	0	13 242	4 097	0	4 097	0	0	0	17 339	0	17 339
91803	1 809	0	1 809	1 000	0	1 000	0	0	0	2 809	0	2 809
99998	876	0	876	333 869	0	333 869	333 869	0	333 869	876	0	876
Итого по активу (баланс)	96 491	0	96 491	342 508	0	342 508	337 224	0	337 224	101 775	0	101 775
Пассив
91003	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
91317	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
91507	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
99999	95 615	0	95 615	50	0	50	5 334	0	5 334	100 899	0	100 899
Итого по пассиву (баланс)	96 491	0	96 491	333 919	0	333 919	339 203	0	339 203	101 775	0	101 775

Страница была полезной?