Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 355	0	85 355	493 137	0	493 137	471 730	0	471 730	106 762	0	106 762
20208	4 209	0	4 209	21 078	0	21 078	21 660	0	21 660	3 627	0	3 627
20209	4 231	0	4 231	388 174	0	388 174	387 731	0	387 731	4 674	0	4 674
30102	258 254	0	258 254	3 100 087	0	3 100 087	3 225 273	0	3 225 273	133 068	0	133 068
30110	781	0	781	218	0	218	504	0	504	495	0	495
30202	10 087	0	10 087	0	0	0	1 314	0	1 314	8 773	0	8 773
30233	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
30302	13 907	0	13 907	21 631	0	21 631	12 992	0	12 992	22 546	0	22 546
30306	3 643	0	3 643	21 237	0	21 237	23 388	0	23 388	1 492	0	1 492
45201	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650
45204	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
45205	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45206	1 468	0	1 468	0	0	0	404	0	404	1 064	0	1 064
45207	2 415	0	2 415	1 304	0	1 304	500	0	500	3 219	0	3 219
45406	1 158	0	1 158	0	0	0	45	0	45	1 113	0	1 113
45407	3 060	0	3 060	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060
45503	39 700	0	39 700	0	0	0	22 700	0	22 700	17 000	0	17 000
45504	34 230	0	34 230	5 000	0	5 000	493	0	493	38 737	0	38 737
45505	110 464	0	110 464	490	0	490	5 747	0	5 747	105 207	0	105 207
45506	217 954	0	217 954	62 141	0	62 141	43 503	0	43 503	236 592	0	236 592
45507	72 296	0	72 296	0	0	0	35	0	35	72 261	0	72 261
45812	1 698	0	1 698	0	0	0	0	0	0	1 698	0	1 698
45815	29 818	0	29 818	0	0	0	38	0	38	29 780	0	29 780
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
47423	6 669	0	6 669	23 163	0	23 163	21 666	0	21 666	8 166	0	8 166
47802	1 306	0	1 306	0	0	0	4	0	4	1 302	0	1 302
60302	2 249	0	2 249	363	0	363	160	0	160	2 452	0	2 452
60306	14	0	14	348	0	348	348	0	348	14	0	14
60308	433	0	433	107	0	107	84	0	84	456	0	456
60310	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60312	1 216	0	1 216	2 465	0	2 465	2 532	0	2 532	1 149	0	1 149
60323	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60401	14 520	0	14 520	52	0	52	35	0	35	14 537	0	14 537
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	3	0	3	150	0	150	137	0	137	16	0	16
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	571	0	571	7	0	7	32	0	32	546	0	546
70606	121 725	0	121 725	58 433	0	58 433	29	0	29	180 129	0	180 129
70611	665	0	665	126	0	126	289	0	289	502	0	502
Итого по активу (баланс)	1 054 663	0	1 054 663	4 200 633	0	4 200 633	4 244 295	0	4 244 295	1 011 001	0	1 011 001
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	3 372	0	3 372	23 007	0	23 007
30232	51	0	51	304	0	304	318	0	318	65	0	65
30301	13 907	0	13 907	12 992	0	12 992	21 631	0	21 631	22 546	0	22 546
30305	3 643	0	3 643	23 388	0	23 388	21 237	0	21 237	1 492	0	1 492
40702	243 279	0	243 279	3 929 788	0	3 929 788	3 813 373	0	3 813 373	126 864	0	126 864
40703	5 004	0	5 004	8 161	0	8 161	7 813	0	7 813	4 656	0	4 656
40802	10 587	0	10 587	67 606	0	67 606	65 053	0	65 053	8 034	0	8 034
40821	95	0	95	98 868	0	98 868	99 177	0	99 177	404	0	404
40903	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40905	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
40911	4 625	0	4 625	220 313	0	220 313	220 979	0	220 979	5 291	0	5 291
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	49 600	0	49 600	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	48 600	0	48 600
45215	6 337	0	6 337	75	0	75	135	0	135	6 397	0	6 397
45415	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45515	316 460	0	316 460	44 122	0	44 122	39 004	0	39 004	311 342	0	311 342
45818	16 116	0	16 116	38	0	38	0	0	0	16 078	0	16 078
45918	1 119	0	1 119	0	0	0	0	0	0	1 119	0	1 119
47416	0	0	0	2 124	0	2 124	2 221	0	2 221	97	0	97
47422	521	0	521	6 414	0	6 414	6 395	0	6 395	502	0	502
47425	6 569	0	6 569	4 447	0	4 447	13 821	0	13 821	15 943	0	15 943
47426	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
47804	1 306	0	1 306	4	0	4	0	0	0	1 302	0	1 302
52301	3 297	0	3 297	265	0	265	5 300	0	5 300	8 332	0	8 332
52303	1 649	0	1 649	149	0	149	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
52304	2 850	0	2 850	0	0	0	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850
52305	10 374	0	10 374	5 300	0	5 300	50	0	50	5 124	0	5 124
52306	62 214	0	62 214	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000	65 214	0	65 214
52406	1 566	0	1 566	0	0	0	0	0	0	1 566	0	1 566
52501	2 349	0	2 349	494	0	494	550	0	550	2 405	0	2 405
60301	707	0	707	617	0	617	622	0	622	712	0	712
60305	548	0	548	1 091	0	1 091	1 198	0	1 198	655	0	655
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	3 683	0	3 683	1 345	0	1 345	1 233	0	1 233	3 571	0	3 571
60322	31	0	31	29	0	29	587	0	587	589	0	589
60324	532	0	532	2	0	2	27	0	27	557	0	557
60601	7 491	0	7 491	25	0	25	223	0	223	7 689	0	7 689
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	124 381	0	124 381	0	0	0	58 851	0	58 851	183 232	0	183 232
70801	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 054 663	0	1 054 663	4 451 659	0	4 451 659	4 407 997	0	4 407 997	1 011 001	0	1 011 001
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
90901	792	0	792	6 414	0	6 414	6 323	0	6 323	883	0	883
90902	531 869	0	531 869	77 624	0	77 624	87 555	0	87 555	521 938	0	521 938
91202	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	427 183	0	427 183	31 781	0	31 781	30 162	0	30 162	428 802	0	428 802
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 601	0	3 601	264	0	264	318	0	318	3 547	0	3 547
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	559 718	0	559 718	56 676	0	56 676	55 858	0	55 858	560 536	0	560 536
Итого по активу (баланс)	1 530 433	0	1 530 433	173 079	0	173 079	180 216	0	180 216	1 523 296	0	1 523 296
Пассив
91312	502 032	0	502 032	46 923	0	46 923	32 201	0	32 201	487 310	0	487 310
91315	6 953	0	6 953	0	0	0	0	0	0	6 953	0	6 953
91316	1 585	0	1 585	1 400	0	1 400	0	0	0	185	0	185
91317	435	0	435	7 500	0	7 500	23 236	0	23 236	16 171	0	16 171
91507	48 713	0	48 713	35	0	35	1 239	0	1 239	49 917	0	49 917
99999	970 715	0	970 715	124 358	0	124 358	116 403	0	116 403	962 760	0	962 760
Итого по пассиву (баланс)	1 530 433	0	1 530 433	180 216	0	180 216	173 079	0	173 079	1 523 296	0	1 523 296

Страница была полезной?