Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 609	2 901	48 510	345 626	187 264	532 890	341 539	183 677	525 216	49 696	6 488	56 184
20208	1 744	0	1 744	7 196	0	7 196	8 341	0	8 341	599	0	599
20209	0	0	0	84 560	78 147	162 707	84 560	78 147	162 707	0	0	0
30102	70 555	0	70 555	3 589 100	0	3 589 100	3 628 687	0	3 628 687	30 968	0	30 968
30110	4 257	13 927	18 184	65 797	177 333	243 130	65 198	156 115	221 313	4 856	35 145	40 001
30114	0	21 783	21 783	0	126 956	126 956	0	140 465	140 465	0	8 274	8 274
30202	13 035	0	13 035	0	0	0	87	0	87	12 948	0	12 948
30204	3 326	0	3 326	182	0	182	0	0	0	3 508	0	3 508
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	248	0	248	11 712	301	12 013	11 666	301	11 967	294	0	294
30424	2 993	0	2 993	106 435	107 215	213 650	107 272	107 215	214 487	2 156	0	2 156
30602	135	0	135	31 211	0	31 211	31 212	0	31 212	134	0	134
32002	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32201	0	714	714	48 885	1 317	50 202	48 885	68	48 953	0	1 963	1 963
45104	3 973	0	3 973	0	0	0	3 973	0	3 973	0	0	0
45105	69 635	0	69 635	0	0	0	0	0	0	69 635	0	69 635
45106	5 590	0	5 590	46 876	0	46 876	666	0	666	51 800	0	51 800
45107	436 823	0	436 823	20 734	0	20 734	26 275	0	26 275	431 282	0	431 282
45203	26 926	0	26 926	33 000	0	33 000	26 926	0	26 926	33 000	0	33 000
45204	170 641	0	170 641	119 369	0	119 369	177 751	0	177 751	112 259	0	112 259
45205	12 395	30 118	42 513	1 100	44 186	45 286	2 805	2 322	5 127	10 690	71 982	82 672
45206	286 000	0	286 000	6 000	51 154	57 154	18 000	1 648	19 648	274 000	49 506	323 506
45207	544 917	0	544 917	0	0	0	102 296	0	102 296	442 621	0	442 621
45208	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45407	69 117	0	69 117	0	0	0	1 874	0	1 874	67 243	0	67 243
45505	8 000	82 080	90 080	0	4 193	4 193	0	4 167	4 167	8 000	82 106	90 106
45506	40 320	64 448	104 768	0	3 454	3 454	8 718	9 865	18 583	31 602	58 037	89 639
45507	34 846	0	34 846	39 970	0	39 970	643	0	643	74 173	0	74 173
45815	395	0	395	0	0	0	395	0	395	0	0	0
45915	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47001	0	0	0	98 603	0	98 603	98 603	0	98 603	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	28 515	170 477	198 992	28 515	170 477	198 992	0	0	0
47415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
47423	176	0	176	169	0	169	149	0	149	196	0	196
47427	12 943	0	12 943	23 615	1 781	25 396	27 125	1 781	28 906	9 433	0	9 433
50104	32 794	0	32 794	214	0	214	34	0	34	32 974	0	32 974
50106	95 641	0	95 641	764	0	764	31 665	0	31 665	64 740	0	64 740
50121	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
50311	0	7 286	7 286	0	421	421	0	382	382	0	7 325	7 325
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 806	0	49 806	0	0	0	49 806	0	49 806
51403	49 276	0	49 276	49 565	0	49 565	0	0	0	98 841	0	98 841
51404	0	0	0	48 946	0	48 946	0	0	0	48 946	0	48 946
51405	48 406	31 902	80 308	0	673	673	48 406	32 575	80 981	0	0	0
60302	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60306	12	0	12	2 843	0	2 843	2 855	0	2 855	0	0	0
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	44	0	44	250	0	250	282	0	282	12	0	12
60312	4 941	0	4 941	2 567	0	2 567	2 198	0	2 198	5 310	0	5 310
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	345 565	0	345 565	293	0	293	1 800	0	1 800	344 058	0	344 058
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	203	0	203	19	0	19	222	0	222	0	0	0
61008	8	0	8	213	0	213	213	0	213	8	0	8
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
61210	0	0	0	113 173	0	113 173	113 173	0	113 173	0	0	0
61403	3 181	0	3 181	93	0	93	104	0	104	3 170	0	3 170
70606	249 850	0	249 850	108 165	0	108 165	0	0	0	358 015	0	358 015
70607	494	0	494	551	0	551	5	0	5	1 040	0	1 040
70608	79 240	0	79 240	31 398	0	31 398	0	0	0	110 638	0	110 638
70611	1 735	0	1 735	1 736	0	1 736	0	0	0	3 471	0	3 471
Итого по активу (баланс)	2 782 176	255 159	3 037 335	6 612 357	954 872	7 567 229	6 446 334	889 205	7 335 539	2 948 199	320 826	3 269 025
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	1 603	0	1 603	47 863	0	47 863
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	30 459	0	30 459	75 591	0	75 591
30126	218	0	218	1 208	0	1 208	1 073	0	1 073	83	0	83
30222	0	0	0	40 071	0	40 071	40 071	0	40 071	0	0	0
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	408	450	858	6 234	5 957	12 191	5 902	5 799	11 701	76	292	368
31201	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40502	35 353	0	35 353	60 585	0	60 585	35 627	0	35 627	10 395	0	10 395
40701	27 412	0	27 412	289 661	0	289 661	305 266	0	305 266	43 017	0	43 017
40702	245 231	6 025	251 256	2 189 158	245 558	2 434 716	2 097 914	242 329	2 340 243	153 987	2 796	156 783
40703	1 761	26	1 787	6 590	31	6 621	7 465	31	7 496	2 636	26	2 662
40802	15 324	0	15 324	24 325	0	24 325	32 787	0	32 787	23 786	0	23 786
40807	144	0	144	27	143	170	142	143	285	259	0	259
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 039	34 082	93 121	242 038	127 273	369 311	282 647	131 908	414 555	99 648	38 717	138 365
40820	62	86	148	37	4 545	4 582	134	4 499	4 633	159	40	199
40901	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	830	0	830	830	0	830
40911	354	0	354	11 415	0	11 415	11 164	0	11 164	103	0	103
41506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42006	200 050	0	200 050	12 295	0	12 295	40 330	0	40 330	228 085	0	228 085
42103	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42104	900	0	900	10 000	0	10 000	31 600	0	31 600	22 500	0	22 500
42105	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	72 212	0	72 212	25 260	0	25 260	9 700	0	9 700	56 652	0	56 652
42206	450	0	450	120	0	120	120	0	120	450	0	450
42301	429	33	462	8 477	77	8 554	8 170	77	8 247	122	33	155
42304	0	0	0	0	0	0	970	0	970	970	0	970
42305	360 778	98 615	459 393	61 543	5 031	66 574	7 775	5 194	12 969	307 010	98 778	405 788
42306	161 274	85 447	246 721	600	4 339	4 939	28 772	4 584	33 356	189 446	85 692	275 138
42309	268	0	268	78	0	78	84	0	84	274	0	274
42601	0	4 697	4 697	0	4 653	4 653	0	230	230	0	274	274
42606	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42609	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 109	0	5 109	13 573	0	13 573	11 968	0	11 968	3 504	0	3 504
45215	43 727	0	43 727	23 314	0	23 314	35 137	0	35 137	55 550	0	55 550
45415	6 912	0	6 912	3 550	0	3 550	0	0	0	3 362	0	3 362
45515	9 959	0	9 959	11 313	0	11 313	11 121	0	11 121	9 767	0	9 767
45818	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
45918	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	96 834	101 733	198 567	96 834	101 733	198 567	0	0	0
47411	8 990	1 562	10 552	5 936	433	6 369	3 864	634	4 498	6 918	1 763	8 681
47416	720	0	720	2 574	0	2 574	6 465	0	6 465	4 611	0	4 611
47422	276	0	276	465	0	465	290	0	290	101	0	101
47425	4 420	0	4 420	25 841	0	25 841	24 217	0	24 217	2 796	0	2 796
47426	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
50120	971	0	971	76	0	76	531	0	531	1 426	0	1 426
52205	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
52301	4 600	0	4 600	1 600	0	1 600	0	0	0	3 000	0	3 000
52304	0	0	0	0	76	76	0	11 958	11 958	0	11 882	11 882
52305	200	0	200	0	2 396	2 396	0	81 606	81 606	200	79 210	79 410
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
52501	530	0	530	137	0	137	106	0	106	499	0	499
60301	4 213	0	4 213	7 757	0	7 757	5 704	0	5 704	2 160	0	2 160
60305	4 761	0	4 761	13 271	0	13 271	8 510	0	8 510	0	0	0
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	349	0	349	349	0	349
60311	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60324	34	0	34	37	0	37	3	0	3	0	0	0
60348	5 304	0	5 304	823	0	823	2 112	0	2 112	6 593	0	6 593
60601	88 660	0	88 660	1 091	0	1 091	1 008	0	1 008	88 577	0	88 577
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	5	0	5	5	0	5	1	0	1	1	0	1
61304	421	0	421	57	0	57	26	0	26	390	0	390
70601	264 932	0	264 932	113	0	113	113 953	0	113 953	378 772	0	378 772
70602	446	0	446	85	0	85	71	0	71	432	0	432
70603	78 350	0	78 350	0	0	0	31 774	0	31 774	110 124	0	110 124
70801	32 062	0	32 062	32 062	0	32 062	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 806 312	231 023	3 037 335	3 298 465	502 253	3 800 718	3 441 675	590 733	4 032 408	2 949 522	319 503	3 269 025
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	227 791	0	227 791	55 782	0	55 782	2 861	0	2 861	280 712	0	280 712
90902	106 673	0	106 673	4 610	0	4 610	55 612	0	55 612	55 671	0	55 671
90907	1 590	0	1 590	830	0	830	1 590	0	1 590	830	0	830
90909	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4 957	0	4 957	216	0	216	0	0	0	5 173	0	5 173
91411	156 029	0	156 029	45 056	0	45 056	72 550	0	72 550	128 535	0	128 535
91414	4 653 731	181 613	4 835 344	158 340	9 958	168 298	311 519	9 134	320 653	4 500 552	182 437	4 682 989
91417	88 494	535	89 029	30 711	27	30 738	54 743	27	54 770	64 462	535	64 997
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	54	0	54	209	0	209	54	0	54	209	0	209
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
99998	2 797 477	0	2 797 477	450 529	0	450 529	391 639	0	391 639	2 856 367	0	2 856 367
Итого по активу (баланс)	8 045 461	182 148	8 227 609	746 283	9 985	756 268	890 568	9 161	899 729	7 901 176	182 972	8 084 148
Пассив
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91311	89 293	0	89 293	0	2 472	2 472	0	93 564	93 564	89 293	91 092	180 385
91312	2 332 593	0	2 332 593	99 481	0	99 481	115 967	0	115 967	2 349 079	0	2 349 079
91315	102 115	0	102 115	0	0	0	13 302	0	13 302	115 417	0	115 417
91316	123 675	6 041	129 716	23 389	135 966	159 355	0	129 925	129 925	100 286	0	100 286
91317	128 348	2 498	130 846	130 109	127	130 236	95 542	127	95 669	93 781	2 498	96 279
91507	12 469	0	12 469	0	0	0	2 007	0	2 007	14 476	0	14 476
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	5 430 132	0	5 430 132	451 441	0	451 441	249 090	0	249 090	5 227 781	0	5 227 781
Итого по пассиву (баланс)	8 219 070	8 539	8 227 609	704 515	138 565	843 080	476 003	223 616	699 619	7 990 558	93 590	8 084 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 875	17 875	0	17 875	17 875	0	0	0
99996	0	0	0	17 813	0	17 813	17 813	0	17 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 813	17 875	35 688	17 813	17 875	35 688	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 813	0	17 813	17 813	0	17 813	0	0	0
99997	0	0	0	17 875	0	17 875	17 875	0	17 875	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 688	0	35 688	35 688	0	35 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	30,0000	0	0	17,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	126 400,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000	0	0	96 400,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30 017,0000	0	0	30 017,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	126 455,0000	0	0	30 047,0000	0	0	60 034,0000	0	0	96 468,0000
Пассив
98050	0	0	12 407,0000	0	0	30 012,0000	0	0	30 020,0000	0	0	12 415,0000
98070	0	0	114 048,0000	0	0	30 005,0000	0	0	10,0000	0	0	84 053,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	126 455,0000	0	0	60 017,0000	0	0	30 030,0000	0	0	96 468,0000

Страница была полезной?