Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	79 841	35 385	115 226	1 477 552	222 743	1 700 295	1 471 161	218 734	1 689 895	86 232	39 394	125 626
20208	64 310	0	64 310	279 824	0	279 824	267 997	0	267 997	76 137	0	76 137
20209	1 718	60	1 778	941 440	5 903	947 343	925 270	5 903	931 173	17 888	60	17 948
30102	97 547	0	97 547	2 029 987	0	2 029 987	2 040 660	0	2 040 660	86 874	0	86 874
30110	14 909	20 248	35 157	170 874	26 220	197 094	175 074	33 289	208 363	10 709	13 179	23 888
30114	0	5 915	5 915	0	17 076	17 076	0	15 819	15 819	0	7 172	7 172
30202	27 941	0	27 941	0	0	0	120	0	120	27 821	0	27 821
30204	1 451	0	1 451	86	0	86	0	0	0	1 537	0	1 537
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	1 587	0	1 587	280 926	4 176	285 102	280 732	4 176	284 908	1 781	0	1 781
30302	16	1 619	1 635	39 360	2 113	41 473	39 367	2 406	41 773	9	1 326	1 335
30306	470 108	0	470 108	35 908	710	36 618	35 245	710	35 955	470 771	0	470 771
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31901	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45106	66 710	0	66 710	444	0	444	0	0	0	67 154	0	67 154
45107	25 875	0	25 875	0	0	0	1 420	0	1 420	24 455	0	24 455
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	4 538	0	4 538	5 470	0	5 470	6 557	0	6 557	3 451	0	3 451
45203	0	0	0	200	0	200	199	0	199	1	0	1
45204	3 976	0	3 976	10 860	0	10 860	6 722	0	6 722	8 114	0	8 114
45205	13 771	0	13 771	21 529	0	21 529	11 444	0	11 444	23 856	0	23 856
45206	1 517 782	49 730	1 567 512	158 796	2 732	161 528	147 543	2 501	150 044	1 529 035	49 961	1 578 996
45207	423 892	18 149	442 041	24 300	1 071	25 371	77 157	903	78 060	371 035	18 317	389 352
45208	178 299	19 628	197 927	0	1 003	1 003	0	997	997	178 299	19 634	197 933
45401	761	0	761	4 085	0	4 085	2 282	0	2 282	2 564	0	2 564
45406	46 000	0	46 000	4 200	0	4 200	4 850	0	4 850	45 350	0	45 350
45407	8 737	0	8 737	0	0	0	500	0	500	8 237	0	8 237
45408	7 323	0	7 323	0	0	0	0	0	0	7 323	0	7 323
45504	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45505	10 937	0	10 937	2 000	0	2 000	952	0	952	11 985	0	11 985
45506	108 334	0	108 334	3 815	0	3 815	11 592	0	11 592	100 557	0	100 557
45507	381 420	1 926	383 346	9 519	98	9 617	6 007	120	6 127	384 932	1 904	386 836
45509	14 225	0	14 225	8 870	0	8 870	10 396	0	10 396	12 699	0	12 699
45704	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	12 721	0	12 721	6 241	0	6 241	61	0	61	18 901	0	18 901
45915	134	0	134	151	0	151	11	0	11	274	0	274
47408	0	0	0	0	26 793	26 793	0	26 793	26 793	0	0	0
47423	1 234	0	1 234	588	9 998	10 586	791	9 998	10 789	1 031	0	1 031
47427	42 050	789	42 839	38 193	830	39 023	38 874	808	39 682	41 369	811	42 180
50305	21 271	0	21 271	115	0	115	13	0	13	21 373	0	21 373
50706	12 960	0	12 960	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0	0
50709	0	0	0	12 960	0	12 960	0	0	0	12 960	0	12 960
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60202	51 847	0	51 847	0	0	0	0	0	0	51 847	0	51 847
60302	1 051	0	1 051	241	0	241	865	0	865	427	0	427
60306	0	0	0	2 182	0	2 182	2 182	0	2 182	0	0	0
60308	56	0	56	183	0	183	239	0	239	0	0	0
60310	1 712	0	1 712	992	0	992	2 648	0	2 648	56	0	56
60312	13 898	0	13 898	9 695	0	9 695	10 898	0	10 898	12 695	0	12 695
60323	1 551	0	1 551	648	0	648	655	0	655	1 544	0	1 544
60401	333 948	0	333 948	43 128	0	43 128	0	0	0	377 076	0	377 076
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	37 227	0	37 227	6 394	0	6 394	43 193	0	43 193	428	0	428
60901	3 430	0	3 430	0	0	0	0	0	0	3 430	0	3 430
61002	24	0	24	266	0	266	290	0	290	0	0	0
61008	5	0	5	246	0	246	244	0	244	7	0	7
61009	199	0	199	616	0	616	518	0	518	297	0	297
61011	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
61403	12 773	0	12 773	924	0	924	542	0	542	13 155	0	13 155
70606	182 630	0	182 630	92 053	0	92 053	451	0	451	274 232	0	274 232
70608	44 231	0	44 231	16 169	0	16 169	0	0	0	60 400	0	60 400
70611	2 391	0	2 391	2 978	0	2 978	0	0	0	5 369	0	5 369
70612	0	0	0	1 973	0	1 973	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 468 418	153 449	4 621 867	5 859 981	321 466	6 181 447	5 641 682	323 157	5 964 839	4 686 717	151 758	4 838 475
Пассив
10207	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	7 905	0	7 905	93 954	0	93 954	88 989	0	88 989	2 940	0	2 940
30232	12	167	179	192 645	5 479	198 124	192 669	5 318	197 987	36	6	42
30301	16	1 619	1 635	39 367	2 407	41 774	39 360	2 114	41 474	9	1 326	1 335
30305	470 108	0	470 108	35 246	710	35 956	35 909	710	36 619	470 771	0	470 771
31307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31308	100 000	0	100 000	19 242	0	19 242	0	0	0	80 758	0	80 758
40502	1 045	0	1 045	1 314	0	1 314	1 235	0	1 235	966	0	966
40701	29 433	0	29 433	184 536	0	184 536	170 318	0	170 318	15 215	0	15 215
40702	124 671	6	124 677	2 195 684	24 552	2 220 236	2 237 601	24 550	2 262 151	166 588	4	166 592
40703	7 962	0	7 962	24 442	0	24 442	27 106	0	27 106	10 626	0	10 626
40802	25 484	0	25 484	184 012	0	184 012	178 965	0	178 965	20 437	0	20 437
40807	0	548	548	0	29	29	0	33	33	0	552	552
40817	69 139	5 285	74 424	263 544	2 316	265 860	281 412	1 746	283 158	87 007	4 715	91 722
40820	748	139	887	1 938	134	2 072	1 902	12	1 914	712	17	729
40821	5 020	0	5 020	26 246	0	26 246	23 039	0	23 039	1 813	0	1 813
40905	0	0	0	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0
40909	0	0	0	1 567	1 257	2 824	1 567	1 257	2 824	0	0	0
40910	0	0	0	310	669	979	310	669	979	0	0	0
40911	6 118	0	6 118	153 584	0	153 584	156 505	0	156 505	9 039	0	9 039
40912	0	0	0	912	764	1 676	912	764	1 676	0	0	0
40913	0	0	0	223	721	944	223	721	944	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42004	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42005	22 500	0	22 500	0	0	0	73 000	0	73 000	95 500	0	95 500
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	3 500	19 621	23 121	3 500	3 422	6 922	0	1 128	1 128	0	17 327	17 327
42106	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300
42204	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0	0	0	0
42205	19 500	0	19 500	1 500	0	1 500	6 050	0	6 050	24 050	0	24 050
42301	67 551	1 348	68 899	139 516	7 366	146 882	128 494	7 569	136 063	56 529	1 551	58 080
42303	39 179	4 628	43 807	23 938	841	24 779	19 131	755	19 886	34 372	4 542	38 914
42304	48 645	0	48 645	14 886	0	14 886	19 413	0	19 413	53 172	0	53 172
42305	1 020 180	17 623	1 037 803	99 500	4 588	104 088	101 387	2 917	104 304	1 022 067	15 952	1 038 019
42306	1 306 459	64 451	1 370 910	113 200	5 797	118 997	133 429	6 088	139 517	1 326 688	64 742	1 391 430
42307	43 682	0	43 682	710	0	710	793	0	793	43 765	0	43 765
42601	178	1	179	1	1	2	28	0	28	205	0	205
42604	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
42605	589	0	589	0	0	0	179	0	179	768	0	768
42606	452	1 052	1 504	181	52	233	189	62	251	460	1 062	1 522
43807	70 000	35 687	105 687	0	1 811	1 811	0	1 823	1 823	70 000	35 699	105 699
45115	718	0	718	515	0	515	0	0	0	203	0	203
45215	72 473	0	72 473	33 426	0	33 426	31 121	0	31 121	70 168	0	70 168
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	8 925	0	8 925	3 298	0	3 298	1 054	0	1 054	6 681	0	6 681
45818	16 501	0	16 501	60	0	60	3 022	0	3 022	19 463	0	19 463
45918	129	0	129	0	0	0	55	0	55	184	0	184
47405	0	0	0	17 114	17 352	34 466	17 114	17 352	34 466	0	0	0
47407	0	0	0	25 246	1 405	26 651	25 246	1 405	26 651	0	0	0
47411	7 665	1 973	9 638	18 984	257	19 241	19 438	440	19 878	8 119	2 156	10 275
47416	190	0	190	14 362	0	14 362	14 527	0	14 527	355	0	355
47422	856	65	921	8 692	67	8 759	8 193	67	8 260	357	65	422
47425	1 686	0	1 686	10 806	0	10 806	10 757	0	10 757	1 637	0	1 637
47426	1 342	1 326	2 668	7 205	146	7 351	7 161	397	7 558	1 298	1 577	2 875
50719	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
60206	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60301	3 822	0	3 822	10 141	0	10 141	6 405	0	6 405	86	0	86
60305	2 365	0	2 365	9 260	0	9 260	6 895	0	6 895	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	56	0	56	141	0	141	139	0	139	54	0	54
60311	821	0	821	1 939	0	1 939	1 977	0	1 977	859	0	859
60320	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
60322	2 970	0	2 970	4 037	0	4 037	1 136	0	1 136	69	0	69
60324	1 691	0	1 691	221	0	221	197	0	197	1 667	0	1 667
60601	77 003	0	77 003	0	0	0	903	0	903	77 906	0	77 906
60903	172	0	172	0	0	0	57	0	57	229	0	229
61012	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
61304	89	0	89	15	0	15	13	0	13	87	0	87
70601	200 940	0	200 940	0	0	0	96 854	0	96 854	297 794	0	297 794
70603	44 082	0	44 082	0	0	0	16 139	0	16 139	60 221	0	60 221
70801	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0	18 645	0	18 645
Итого по пассиву (баланс)	4 466 328	155 539	4 621 867	3 996 807	82 143	4 078 950	4 217 661	77 897	4 295 558	4 687 182	151 293	4 838 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	48 953	0	48 953	92 180	0	92 180	53 667	0	53 667	87 466	0	87 466
90902	147 511	0	147 511	121 039	0	121 039	113 913	0	113 913	154 637	0	154 637
91203	19	0	19	4	0	4	5	0	5	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 060 860	0	2 060 860	56 203	0	56 203	55 954	0	55 954	2 061 109	0	2 061 109
91417	0	0	0	19 243	0	19 243	0	0	0	19 243	0	19 243
91501	2 276	0	2 276	614	0	614	1 437	0	1 437	1 453	0	1 453
91604	8 932	0	8 932	0	0	0	1	0	1	8 931	0	8 931
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
91803	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
99998	3 484 251	0	3 484 251	471 861	0	471 861	568 329	0	568 329	3 387 783	0	3 387 783
Итого по активу (баланс)	5 896 308	0	5 896 308	761 144	0	761 144	793 306	0	793 306	5 864 146	0	5 864 146
Пассив
91311	26 084	0	26 084	0	0	0	13 703	0	13 703	39 787	0	39 787
91312	3 439 129	0	3 439 129	195 297	0	195 297	91 878	0	91 878	3 335 710	0	3 335 710
91315	10 598	0	10 598	7 913	0	7 913	1 158	0	1 158	3 843	0	3 843
91316	0	0	0	111 764	0	111 764	111 764	0	111 764	0	0	0
91317	0	0	0	252 228	1 122	253 350	252 228	1 122	253 350	0	0	0
91507	8 440	0	8 440	3	0	3	6	0	6	8 443	0	8 443
99999	2 412 057	0	2 412 057	222 562	0	222 562	286 868	0	286 868	2 476 363	0	2 476 363
Итого по пассиву (баланс)	5 896 308	0	5 896 308	789 767	1 122	790 889	757 605	1 122	758 727	5 864 146	0	5 864 146
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 770,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	20 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	23 775,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	23 782,0000
Пассив
98050	0	0	3 775,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	3 782,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	23 775,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	23 782,0000

Страница была полезной?