Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 381	26 574	67 955	250 991	96 237	347 228	274 708	101 605	376 313	17 664	21 206	38 870
20208	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
20209	0	0	0	207 545	80 630	288 175	207 545	80 630	288 175	0	0	0
30102	70 999	0	70 999	1 491 637	0	1 491 637	1 484 185	0	1 484 185	78 451	0	78 451
30110	18 442	971	19 413	170 073	2 856	172 929	162 839	2 502	165 341	25 676	1 325	27 001
30114	0	15 027	15 027	0	665 554	665 554	0	248 672	248 672	0	431 909	431 909
30202	15 171	0	15 171	479	0	479	0	0	0	15 650	0	15 650
30204	3 025	0	3 025	0	0	0	6	0	6	3 019	0	3 019
30221	0	0	0	10 040	0	10 040	10 040	0	10 040	0	0	0
30233	0	0	0	2 571	2 359	4 930	2 571	2 359	4 930	0	0	0
30413	0	0	0	28 338	0	28 338	28 338	0	28 338	0	0	0
30424	6 218	0	6 218	28 300	0	28 300	34 499	0	34 499	19	0	19
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	12	12	0	0	0	0	3	3	0	9	9
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	4 871	0	4 871	8 223	0	8 223	9 103	0	9 103	3 991	0	3 991
45203	0	0	0	9 450	0	9 450	0	0	0	9 450	0	9 450
45206	144 890	0	144 890	5 543	0	5 543	0	0	0	150 433	0	150 433
45207	31 220	0	31 220	0	0	0	60	0	60	31 160	0	31 160
45208	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45406	550	0	550	0	0	0	100	0	100	450	0	450
45506	3 734	0	3 734	5 000	0	5 000	398	0	398	8 336	0	8 336
45507	240 786	4 737	245 523	1 050	237	1 287	398	365	763	241 438	4 609	246 047
45815	86	350	436	0	18	18	0	17	17	86	351	437
45912	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	36 838	661 509	698 347	36 838	661 509	698 347	0	0	0
47415	58 963	0	58 963	0	0	0	112	0	112	58 851	0	58 851
47423	459	190	649	42	5 372	5 414	47	5 371	5 418	454	191	645
47427	3 486	81	3 567	5 644	79	5 723	5 196	83	5 279	3 934	77	4 011
50104	100 758	0	100 758	598	0	598	1 845	0	1 845	99 511	0	99 511
50605	6 237	0	6 237	6 094	0	6 094	0	0	0	12 331	0	12 331
50606	17 594	0	17 594	0	0	0	0	0	0	17 594	0	17 594
51405	28 041	34 586	62 627	28 094	1 939	30 033	0	1 759	1 759	56 135	34 766	90 901
51406	54 696	0	54 696	358	0	358	28 227	0	28 227	26 827	0	26 827
60302	2 334	0	2 334	60	0	60	42	0	42	2 352	0	2 352
60306	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
60308	0	0	0	1 707	0	1 707	1 125	0	1 125	582	0	582
60310	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60312	8 293	0	8 293	4 261	0	4 261	4 604	0	4 604	7 950	0	7 950
60401	13 386	0	13 386	283	0	283	0	0	0	13 669	0	13 669
60701	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61008	190	0	190	130	0	130	6	0	6	314	0	314
61009	59	0	59	18	0	18	18	0	18	59	0	59
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61210	0	0	0	28 227	0	28 227	28 227	0	28 227	0	0	0
61403	2 335	0	2 335	0	0	0	93	0	93	2 242	0	2 242
70606	110 583	0	110 583	30 405	0	30 405	52	0	52	140 936	0	140 936
70607	10 270	0	10 270	5 656	0	5 656	2 742	0	2 742	13 184	0	13 184
70608	20 083	0	20 083	10 503	0	10 503	0	0	0	30 586	0	30 586
70611	222	0	222	84	0	84	0	0	0	306	0	306
70802	27 121	0	27 121	0	0	0	27 121	0	27 121	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 088 099	82 528	1 170 627	2 990 134	1 516 790	4 506 924	2 922 977	1 104 875	4 027 852	1 155 256	494 443	1 649 699
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	51 521	0	51 521	27 121	0	27 121	0	0	0	24 400	0	24 400
30126	16 793	0	16 793	1	0	1	1	0	1	16 793	0	16 793
30232	367	839	1 206	2 570	2 388	4 958	2 571	2 389	4 960	368	840	1 208
30601	25 618	0	25 618	28 404	0	28 404	3 000	0	3 000	214	0	214
31307	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40701	222	0	222	2 183	1 005	3 188	2 041	1 005	3 046	80	0	80
40702	102 592	18 241	120 833	870 129	228 241	1 098 370	895 169	640 584	1 535 753	127 632	430 584	558 216
40703	250 393	0	250 393	61	0	61	60	0	60	250 392	0	250 392
40802	4 774	1 960	6 734	29 308	99	29 407	32 335	102	32 437	7 801	1 963	9 764
40807	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
40817	50 787	4 346	55 133	114 022	11 850	125 872	83 908	10 675	94 583	20 673	3 171	23 844
40820	4	492	496	0	24	24	0	29	29	4	497	501
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42001	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	3 238	2 038	5 276	5 793	2 957	8 750	19 919	3 016	22 935	17 364	2 097	19 461
42305	43 949	32 479	76 428	12 507	6 817	19 324	2 336	1 520	3 856	33 778	27 182	60 960
42306	13 613	20 758	34 371	7 400	3 961	11 361	0	4 448	4 448	6 213	21 245	27 458
42309	186	0	186	4	0	4	0	0	0	182	0	182
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43701	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	1 470	0	1 470	26	0	26	13	0	13	1 457	0	1 457
43901	101	0	101	0	0	0	12	0	12	113	0	113
44001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
44007	160 000	0	160 000	0	0	0	10 000	0	10 000	170 000	0	170 000
45215	32 692	0	32 692	6 357	0	6 357	11 972	0	11 972	38 307	0	38 307
45415	281	0	281	51	0	51	0	0	0	230	0	230
45515	16 480	0	16 480	1 352	0	1 352	1 121	0	1 121	16 249	0	16 249
45818	436	0	436	9	0	9	10	0	10	437	0	437
45918	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
47407	0	0	0	694 953	2 959	697 912	694 953	2 959	697 912	0	0	0
47411	0	0	0	356	158	514	356	158	514	0	0	0
47416	2	0	2	2 178	0	2 178	40 306	0	40 306	38 130	0	38 130
47422	213	4	217	159	0	159	159	0	159	213	4	217
47425	8 155	0	8 155	2 984	0	2 984	1 085	0	1 085	6 256	0	6 256
47426	0	0	0	271	0	271	1 802	0	1 802	1 531	0	1 531
50120	2 563	0	2 563	1 307	0	1 307	3 124	0	3 124	4 380	0	4 380
50620	12 662	0	12 662	1 435	0	1 435	2 532	0	2 532	13 759	0	13 759
51410	6 423	0	6 423	5 925	0	5 925	2 185	0	2 185	2 683	0	2 683
60301	1 122	0	1 122	1 542	0	1 542	1 050	0	1 050	630	0	630
60305	1 336	0	1 336	3 398	0	3 398	3 053	0	3 053	991	0	991
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60322	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
60324	398	0	398	334	0	334	0	0	0	64	0	64
60601	10 522	0	10 522	0	0	0	121	0	121	10 643	0	10 643
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61304	16	0	16	0	0	0	30	0	30	46	0	46
70601	116 813	0	116 813	13	0	13	28 979	0	28 979	145 779	0	145 779
70602	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
70603	20 029	0	20 029	0	0	0	10 694	0	10 694	30 723	0	30 723
Итого по пассиву (баланс)	1 089 470	81 157	1 170 627	1 823 041	260 459	2 083 500	1 895 687	666 885	2 562 572	1 162 116	487 583	1 649 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52 770	0	52 770	92	0	92	52 177	0	52 177	685	0	685
90902	1 621	0	1 621	470	0	470	583	0	583	1 508	0	1 508
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	650 845	459	651 304	26 716	23	26 739	5 097	23	5 120	672 464	459	672 923
91604	432	42	474	541	2	543	436	2	438	537	42	579
91803	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	248 564	0	248 564	9 576	0	9 576	15 386	0	15 386	242 754	0	242 754
Итого по активу (баланс)	954 304	501	954 805	37 395	25	37 420	73 679	25	73 704	918 020	501	918 521
Пассив
91003	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
91312	172 574	0	172 574	0	0	0	0	0	0	172 574	0	172 574
91315	70 216	0	70 216	5 097	0	5 097	0	0	0	65 119	0	65 119
91316	1 660	0	1 660	1 593	0	1 593	0	0	0	67	0	67
91317	129	0	129	8 223	0	8 223	9 103	0	9 103	1 009	0	1 009
91507	3 947	0	3 947	0	0	0	0	0	0	3 947	0	3 947
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	706 241	0	706 241	58 318	0	58 318	27 844	0	27 844	675 767	0	675 767
Итого по пассиву (баланс)	954 805	0	954 805	73 704	0	73 704	37 420	0	37 420	918 521	0	918 521
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	18 336	18 336	0	18 336	18 336	0	0	0
94101	0	0	0	6 222	0	6 222	6 222	0	6 222	0	0	0
99996	0	0	0	24 185	0	24 185	24 185	0	24 185	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 407	18 336	48 743	30 407	18 336	48 743	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	24 185	0	24 185	24 185	0	24 185	0	0	0
99997	0	0	0	24 558	0	24 558	24 558	0	24 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	48 743	0	48 743	48 743	0	48 743	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	10 664 300,0000	0	0	447 760,0000	0	0	0,0000	0	0	11 112 060,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 664 311,0000	0	0	447 769,0000	0	0	9,0000	0	0	11 112 071,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	369 210,0000	0	0	369 210,0000
98050	0	0	10 564 311,0000	0	0	3,0000	0	0	78 553,0000	0	0	10 642 861,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	369 210,0000	0	0	369 210,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 664 311,0000	0	0	369 213,0000	0	0	816 973,0000	0	0	11 112 071,0000

Страница была полезной?