Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2859

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	176 524	171 103	347 627	1 757 078	1 243 848	3 000 926	1 707 350	1 213 150	2 920 500	226 252	201 801	428 053
20208	24 207	2 772	26 979	36 258	557	36 815	25 979	380	26 359	34 486	2 949	37 435
20209	0	0	0	516 944	433 167	950 111	516 944	433 167	950 111	0	0	0
20302	0	18 238	18 238	0	1 567	1 567	0	1 646	1 646	0	18 159	18 159
20303	0	2 822	2 822	0	284	284	0	294	294	0	2 812	2 812
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	378 131	0	378 131	9 599 814	0	9 599 814	9 971 943	0	9 971 943	6 002	0	6 002
30110	64 683	9 674	74 357	145 797	551 774	697 571	143 303	548 606	691 909	67 177	12 842	80 019
30114	0	6 631	6 631	0	1 027 392	1 027 392	0	1 030 109	1 030 109	0	3 914	3 914
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	94 355	0	94 355	0	0	0	5 958	0	5 958	88 397	0	88 397
30204	38 852	0	38 852	1 812	0	1 812	0	0	0	40 664	0	40 664
30208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30210	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	252	2	254	157 845	23 423	181 268	157 876	23 425	181 301	221	0	221
30302	699	2 478	3 177	1 340	495	1 835	0	128	128	2 039	2 845	4 884
30306	62 787	0	62 787	1 812 500	0	1 812 500	1 824 000	0	1 824 000	51 287	0	51 287
30413	1 151	0	1 151	30 462	0	30 462	30 907	0	30 907	706	0	706
30424	15 112	0	15 112	734 954	0	734 954	711 517	0	711 517	38 549	0	38 549
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
30602	9 922	1 831	11 753	3 531	92	3 623	8 591	162	8 753	4 862	1 761	6 623
31902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	130 000	0	130 000	265 000	0	265 000	395 000	0	395 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
32201	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
32202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	37 353	0	37 353	87 660	0	87 660	97 900	0	97 900	27 113	0	27 113
45203	135 284	0	135 284	25 843	0	25 843	153 104	0	153 104	8 023	0	8 023
45204	430 304	32 118	462 422	29 593	443	30 036	349 887	32 561	382 448	110 010	0	110 010
45205	329 422	167 729	497 151	49 664	38 807	88 471	124 189	174 408	298 597	254 897	32 128	287 025
45206	2 429 277	273 580	2 702 857	221 835	11 876	233 711	237 709	83 190	320 899	2 413 403	202 266	2 615 669
45207	2 304 422	202 201	2 506 623	238 615	320 412	559 027	77 214	35 031	112 245	2 465 823	487 582	2 953 405
45208	532 945	4 956	537 901	33 686	254	33 940	4 438	252	4 690	562 193	4 958	567 151
45304	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45306	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45404	303	0	303	2 306	0	2 306	15	0	15	2 594	0	2 594
45405	0	0	0	1 165	0	1 165	0	0	0	1 165	0	1 165
45406	3 989	0	3 989	2 800	0	2 800	658	0	658	6 131	0	6 131
45407	3 032	0	3 032	0	0	0	84	0	84	2 948	0	2 948
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	10 488	10 488	500	414	914	500	10 224	10 724	0	678	678
45504	1 525	714	2 239	120	41 631	41 751	5	1 279	1 284	1 640	41 066	42 706
45505	87 680	89 753	177 433	180	5 088	5 268	2 829	8 248	11 077	85 031	86 593	171 624
45506	208 955	199 334	408 289	935	11 765	12 700	5 498	9 918	15 416	204 392	201 181	405 573
45507	51 724	21 501	73 225	0	1 099	1 099	6 936	1 091	8 027	44 788	21 509	66 297
45509	4 352	2 138	6 490	3 274	2 607	5 881	4 459	2 912	7 371	3 167	1 833	5 000
45603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45604	0	11 955	11 955	0	611	611	0	607	607	0	11 959	11 959
45812	190 279	6 155	196 434	291	313	604	0	312	312	190 570	6 156	196 726
45815	23 652	13 996	37 648	239	937	1 176	2 627	1 474	4 101	21 264	13 459	34 723
45912	3 890	0	3 890	34	0	34	652	0	652	3 272	0	3 272
45915	1 287	10	1 297	90	186	276	50	5	55	1 327	191	1 518
45916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	21 930	21 930	10 112 934	824 077	10 937 011	10 112 934	829 966	10 942 900	0	16 041	16 041
47406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	198 253	0	198 253	10 474 092	11 374 985	21 849 077	10 295 192	11 196 493	21 491 685	377 153	178 492	555 645
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	129 629	753	130 382	211 055	402 482	613 537	203 069	402 502	605 571	137 615	733	138 348
47427	22 123	436	22 559	72 669	10 955	83 624	43 208	8 605	51 813	51 584	2 786	54 370
50104	45 111	0	45 111	423 169	0	423 169	423 134	0	423 134	45 146	0	45 146
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50118	84 293	0	84 293	423 785	0	423 785	423 699	0	423 699	84 379	0	84 379
50121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	308 203	0	308 203	0	0	0	308 203	0	308 203	0	0	0
50709	0	0	0	308 203	0	308 203	0	0	0	308 203	0	308 203
50721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	64 359	36	64 395	230	2	232	24 306	4	24 310	40 283	34	40 317
52601	42 296	0	42 296	7 534	0	7 534	3 932	0	3 932	45 898	0	45 898
60302	13 861	0	13 861	0	0	0	105	0	105	13 756	0	13 756
60306	0	0	0	18 227	0	18 227	18 227	0	18 227	0	0	0
60308	223	0	223	856	0	856	775	0	775	304	0	304
60310	0	0	0	645	0	645	0	0	0	645	0	645
60312	132 340	0	132 340	13 158	0	13 158	9 430	0	9 430	136 068	0	136 068
60314	0	348	348	9	700	709	9	165	174	0	883	883
60315	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
60323	2 486	18	2 504	1 361	1	1 362	1 224	1	1 225	2 623	18	2 641
60401	317 931	0	317 931	426	0	426	0	0	0	318 357	0	318 357
60404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60701	0	0	0	1 093	0	1 093	426	0	426	667	0	667
60901	15 204	0	15 204	0	0	0	0	0	0	15 204	0	15 204
61002	704	0	704	103	0	103	5	0	5	802	0	802
61008	822	0	822	590	0	590	913	0	913	499	0	499
61009	1 267	0	1 267	2 392	0	2 392	1 021	0	1 021	2 638	0	2 638
61010	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
61011	149 369	0	149 369	0	0	0	0	0	0	149 369	0	149 369
61209	0	0	0	6 990	0	6 990	6 990	0	6 990	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	12 806	441	13 247	580	26	606	903	72	975	12 483	395	12 878
61601	0	0	0	7 114	67	7 181	7 114	67	7 181	0	0	0
70606	528 908	0	528 908	235 839	0	235 839	905	0	905	763 842	0	763 842
70607	2 425	0	2 425	1 270	0	1 270	109	0	109	3 586	0	3 586
70608	512 206	0	512 206	182 168	0	182 168	0	0	0	694 374	0	694 374
70609	4 856	0	4 856	1 939	0	1 939	0	0	0	6 795	0	6 795
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	537	0	537	242	0	242	0	0	0	779	0	779
70614	10 298	0	10 298	7 148	0	7 148	1 616	0	1 616	15 830	0	15 830
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 388 653	1 279 353	11 668 006	38 284 341	16 332 501	54 616 842	38 461 926	16 050 617	54 512 543	10 211 068	1 561 237	11 772 305
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	102 487	0	102 487	0	0	0	0	0	0	102 487	0	102 487
10602	724	0	724	0	0	0	0	0	0	724	0	724
10603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	230 178	0	230 178	0	0	0	0	0	0	230 178	0	230 178
10801	103 778	0	103 778	0	0	0	0	0	0	103 778	0	103 778
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	0	1 165	1 165	0	48 400	48 400	0	48 409	48 409	0	1 174	1 174
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30220	0	0	0	0	17 361	17 361	0	17 361	17 361	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	13	0	13	6 332	1 295	7 627	6 321	1 295	7 616	2	0	2
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	699	2 478	3 177	0	128	128	1 340	495	1 835	2 039	2 845	4 884
30305	62 787	0	62 787	1 824 000	0	1 824 000	1 812 500	0	1 812 500	51 287	0	51 287
30601	965	0	965	8 531	0	8 531	17 270	0	17 270	9 704	0	9 704
31201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	5 454	0	5 454	5 454	0	5 454
31302	80 000	0	80 000	1 060 000	0	1 060 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	320 000	0	320 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	34 000	0	34 000	3 000	0	3 000	0	0	0	31 000	0	31 000
31309	49 949	0	49 949	0	0	0	0	0	0	49 949	0	49 949
31409	0	107 061	107 061	0	5 436	5 436	0	5 470	5 470	0	107 095	107 095
31501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32901	81 814	0	81 814	411 007	0	411 007	410 258	0	410 258	81 065	0	81 065
40502	45 073	0	45 073	44 754	0	44 754	30 040	0	30 040	30 359	0	30 359
40602	99 630	0	99 630	78 762	0	78 762	80 768	0	80 768	101 636	0	101 636
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	127	0	127	4 762	0	4 762	4 759	0	4 759	124	0	124
40702	1 775 345	77 304	1 852 649	8 673 993	1 162 196	9 836 189	8 457 759	1 115 540	9 573 299	1 559 111	30 648	1 589 759
40703	525 289	29 734	555 023	378 945	77 376	456 321	190 233	67 148	257 381	336 577	19 506	356 083
40802	29 198	0	29 198	125 194	244	125 438	107 383	244	107 627	11 387	0	11 387
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	10 095	2 852	12 947	4 584	1 927	6 511	2 724	1 943	4 667	8 235	2 868	11 103
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	265 004	223 689	488 693	938 096	254 303	1 192 399	973 189	186 047	1 159 236	300 097	155 433	455 530
40818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40820	1 603	8 198	9 801	6 719	32 530	39 249	7 981	29 638	37 619	2 865	5 306	8 171
40901	0	0	0	38 263	0	38 263	38 263	0	38 263	0	0	0
40905	2	0	2	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	2	0	2
40909	0	0	0	225	40	265	225	40	265	0	0	0
40910	0	0	0	15	15	30	15	15	30	0	0	0
40911	0	0	0	9 223	0	9 223	9 230	0	9 230	7	0	7
40912	0	0	0	965	535	1 500	965	535	1 500	0	0	0
40913	0	0	0	531	377	908	531	377	908	0	0	0
41506	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42104	0	4 996	4 996	0	254	254	130 500	256	130 756	130 500	4 998	135 498
42105	43 050	21 706	64 756	3 000	1 102	4 102	0	1 127	1 127	40 050	21 731	61 781
42106	11 200	25 867	37 067	0	1 287	1 287	4 000	1 527	5 527	15 200	26 107	41 307
42107	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	201 028	0	201 028	1 500	317	1 817	3 069	10 589	13 658	202 597	10 272	212 869
42206	107 478	0	107 478	38 478	0	38 478	1 000	0	1 000	70 000	0	70 000
42301	42 884	41 500	84 384	55 242	45 989	101 231	19 790	11 761	31 551	7 432	7 272	14 704
42303	5 636	41 248	46 884	1 716	14 933	16 649	33 690	14 951	48 641	37 610	41 266	78 876
42304	141 696	351 454	493 150	79 876	137 758	217 634	89 823	218 543	308 366	151 643	432 239	583 882
42305	273 020	337 248	610 268	68 309	42 729	111 038	63 760	138 605	202 365	268 471	433 124	701 595
42306	1 203 000	819 496	2 022 496	109 165	83 094	192 259	113 441	69 214	182 655	1 207 276	805 616	2 012 892
42309	2 227	0	2 227	315	0	315	315	0	315	2 227	0	2 227
42601	0	5 093	5 093	0	593	593	0	642	642	0	5 142	5 142
42603	0	8 912	8 912	0	9 425	9 425	0	7 653	7 653	0	7 140	7 140
42605	0	25 049	25 049	0	1 246	1 246	0	1 478	1 478	0	25 281	25 281
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42609	39	0	39	7	0	7	3	0	3	35	0	35
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	128 789	0	128 789	30 440	0	30 440	64 753	0	64 753	163 102	0	163 102
45315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	8 155	0	8 155	9 388	0	9 388	6 612	0	6 612	5 379	0	5 379
45615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45818	110 436	0	110 436	2 782	0	2 782	20 145	0	20 145	127 799	0	127 799
45918	685	0	685	50	0	50	829	0	829	1 464	0	1 464
47403	0	0	0	10 787 670	0	10 787 670	10 787 670	0	10 787 670	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	11 164 057	10 325 504	21 489 561	11 342 999	10 503 996	21 846 995	178 942	178 492	357 434
47411	32 268	13 601	45 869	10 953	6 924	17 877	13 072	6 043	19 115	34 387	12 720	47 107
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	4 870	0	4 870	146 647	99	146 746	143 862	99	143 961	2 085	0	2 085
47418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	86	0	86	1	0	1	1	0	1	86	0	86
47425	40 337	0	40 337	11 197	0	11 197	17 021	0	17 021	46 161	0	46 161
47426	22 509	2 031	24 540	5 601	120	5 721	8 510	903	9 413	25 418	2 814	28 232
50120	3 627	0	3 627	109	0	109	1 270	0	1 270	4 788	0	4 788
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50719	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
50720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52006	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52205	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0	0	214 000	0	214 000
52301	0	0	0	15 437	0	15 437	15 767	0	15 767	330	0	330
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52304	167 557	0	167 557	137 861	0	137 861	0	0	0	29 696	0	29 696
52305	246 025	1 185	247 210	222 000	59	222 059	3 575	70	3 645	27 600	1 196	28 796
52306	18 097	0	18 097	0	0	0	457	0	457	18 554	0	18 554
52307	152 008	0	152 008	0	0	0	0	0	0	152 008	0	152 008
52407	0	0	0	13 788	0	13 788	13 788	0	13 788	0	0	0
52501	28 256	0	28 256	13 788	0	13 788	4 529	0	4 529	18 997	0	18 997
52602	0	0	0	8 812	0	8 812	9 016	0	9 016	204	0	204
60301	5 784	0	5 784	6 656	0	6 656	5 978	0	5 978	5 106	0	5 106
60305	12 553	0	12 553	35 891	0	35 891	36 779	0	36 779	13 441	0	13 441
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60311	13	0	13	203	0	203	205	0	205	15	0	15
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60324	3 234	0	3 234	66	0	66	189	0	189	3 357	0	3 357
60405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	31 229	0	31 229	0	0	0	1 063	0	1 063	32 292	0	32 292
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	10 218	0	10 218	0	0	0	145	0	145	10 363	0	10 363
61012	16 898	0	16 898	0	0	0	0	0	0	16 898	0	16 898
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	145	20	165	139	1	140	207	12	219	213	31	244
70601	518 566	0	518 566	1 334	0	1 334	204 675	0	204 675	721 907	0	721 907
70602	9 444	0	9 444	0	0	0	0	0	0	9 444	0	9 444
70603	488 750	0	488 750	1 859	0	1 859	181 803	0	181 803	668 694	0	668 694
70604	7 453	0	7 453	0	0	0	1 850	0	1 850	9 303	0	9 303
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	47 255	0	47 255	2 269	0	2 269	6 008	0	6 008	50 994	0	50 994
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	33 549	0	33 549	0	0	0	0	0	0	33 549	0	33 549
Итого по пассиву (баланс)	9 516 119	2 151 887	11 668 006	36 896 086	12 273 597	49 169 683	36 811 956	12 462 026	49 273 982	9 431 989	2 340 316	11 772 305
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 680	0	32 680	161 072	0	161 072	0	0	0	193 752	0	193 752
90901	475 746	0	475 746	18 672	0	18 672	37 697	0	37 697	456 721	0	456 721
90902	833 759	0	833 759	91 327	0	91 327	41 294	0	41 294	883 792	0	883 792
90907	0	0	0	38 263	0	38 263	38 263	0	38 263	0	0	0
91202	52 479	35	52 514	1	1	2	1	1	2	52 479	35	52 514
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	83 949	0	83 949	0	0	0	3 000	0	3 000	80 949	0	80 949
91414	5 687 608	3 392 127	9 079 735	161 585	174 201	335 786	529 438	172 108	701 546	5 319 755	3 394 220	8 713 975
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	5 454	0	5 454	294 546	0	294 546
91418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	20 763	5 988	26 751	1 407	526	1 933	2 625	307	2 932	19 545	6 207	25 752
91704	4 854	6 582	11 436	0	300	300	0	298	298	4 854	6 584	11 438
91802	37 742	57 393	95 135	0	434	434	0	431	431	37 742	57 396	95 138
91803	267	1 653	1 920	11	111	122	0	82	82	278	1 682	1 960
99998	8 511 893	0	8 511 893	675 627	0	675 627	986 200	0	986 200	8 201 320	0	8 201 320
Итого по активу (баланс)	16 043 584	3 463 778	19 507 362	1 147 966	175 573	1 323 539	1 643 974	173 227	1 817 201	15 547 576	3 466 124	19 013 700
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	229 760	0	229 760	200 000	0	200 000	0	0	0	29 760	0	29 760
91312	5 172 115	2 524	5 174 639	359 442	128	359 570	193 668	129	193 797	5 006 341	2 525	5 008 866
91314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91315	2 543 358	0	2 543 358	25 892	0	25 892	137 782	0	137 782	2 655 248	0	2 655 248
91316	67 550	39 505	107 055	77 957	118 884	196 841	45 400	90 409	135 809	34 993	11 030	46 023
91317	209 427	164 084	373 511	192 450	11 447	203 897	195 355	12 274	207 629	212 332	164 911	377 243
91319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91507	82 147	0	82 147	0	0	0	610	0	610	82 757	0	82 757
91508	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99999	10 995 469	0	10 995 469	830 953	0	830 953	647 864	0	647 864	10 812 380	0	10 812 380
Итого по пассиву (баланс)	19 301 249	206 113	19 507 362	1 686 694	130 459	1 817 153	1 220 679	102 812	1 323 491	18 835 234	178 466	19 013 700
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	69	395 042	395 111	69	395 042	395 111	0	0	0
93302	0	0	0	0	398 157	398 157	0	398 157	398 157	0	0	0
93303	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372
93304	7 631	0	7 631	2 392	0	2 392	2 145	0	2 145	7 878	0	7 878
93305	0	307 647	307 647	0	15 717	15 717	0	15 620	15 620	0	307 744	307 744
93308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93603	0	0	0	16 886	0	16 886	108	0	108	16 778	0	16 778
93604	13 561	0	13 561	4	0	4	0	0	0	13 565	0	13 565
93702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93704	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
93901	2 546	581 100	583 646	662 735	9 877 054	10 539 789	663 798	9 946 027	10 609 825	1 483	512 127	513 610
99996	911 724	0	911 724	10 960 863	0	10 960 863	11 006 161	0	11 006 161	866 426	0	866 426
Итого по активу (баланс)	935 462	888 747	1 824 209	11 652 451	10 685 970	22 338 421	11 680 411	10 754 846	22 435 257	907 502	819 871	1 727 373
Пассив
96301	0	0	0	398 047	0	398 047	398 047	0	398 047	0	0	0
96302	0	0	0	398 047	0	398 047	398 047	0	398 047	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578
96304	329	4 389	4 718	7 912	223	8 135	7 968	225	8 193	385	4 391	4 776
96305	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96404	0	2 849	2 849	0	288	288	0	277	277	0	2 838	2 838
96405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96601	0	0	0	7 494	0	7 494	7 494	0	7 494	0	0	0
96603	0	0	0	202	0	202	31 488	0	31 488	31 286	0	31 286
96604	20 342	0	20 342	7 494	0	7 494	3	0	3	12 851	0	12 851
96704	0	0	0	2 043	0	2 043	2 456	0	2 456	413	0	413
96901	581 245	2 570	583 815	9 919 955	669 997	10 589 952	9 849 909	668 912	10 518 821	511 199	1 485	512 684
99997	912 485	0	912 485	11 034 775	0	11 034 775	10 983 237	0	10 983 237	860 947	0	860 947
Итого по пассиву (баланс)	1 814 401	9 808	1 824 209	21 775 969	670 508	22 446 477	21 680 227	669 414	22 349 641	1 718 659	8 714	1 727 373
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	6 841 751,0000	0	0	134 373,0000	0	0	1 088 870,0000	0	0	5 887 254,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 841 783,0000	0	0	134 379,0000	0	0	1 088 880,0000	0	0	5 887 282,0000
Пассив
98040	0	0	217 336,0000	0	0	134 200,0000	0	0	134 200,0000	0	0	217 336,0000
98050	0	0	421,0000	0	0	510,0000	0	0	173,0000	0	0	84,0000
98060	0	0	6 581 994,0000	0	0	954 160,0000	0	0	0,0000	0	0	5 627 834,0000
98070	0	0	42 032,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	42 028,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 841 783,0000	0	0	1 088 880,0000	0	0	134 379,0000	0	0	5 887 282,0000

Страница была полезной?