Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк Экономический Союз (акционерное общество)

Регистрационный номер

2798

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 150	85 156	177 306	656 899	359 845	1 016 744	678 903	314 862	993 765	70 146	130 139	200 285
20208	15 250	1 013	16 263	15 890	876	16 766	17 509	854	18 363	13 631	1 035	14 666
20209	0	0	0	416 390	134 700	551 090	416 390	134 700	551 090	0	0	0
30102	179 545	0	179 545	4 699 977	0	4 699 977	4 771 078	0	4 771 078	108 444	0	108 444
30110	7 929	199 454	207 383	9 162 708	1 325 129	10 487 837	9 162 272	1 395 625	10 557 897	8 365	128 958	137 323
30202	27 040	0	27 040	0	0	0	1 496	0	1 496	25 544	0	25 544
30204	8 133	0	8 133	217	0	217	0	0	0	8 350	0	8 350
30215	600	1 606	2 206	0	82	82	0	82	82	600	1 606	2 206
30221	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30233	1 632	17	1 649	91 785	3 052	94 837	91 234	3 059	94 293	2 183	10	2 193
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	642	0	642	1 266 931	0	1 266 931	1 266 312	0	1 266 312	1 261	0	1 261
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31902	600 000	0	600 000	6 195 000	0	6 195 000	6 795 000	0	6 795 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 390 000	0	1 390 000	435 000	0	435 000
32201	0	4 075	4 075	0	208	208	0	206	206	0	4 077	4 077
45107	83 588	0	83 588	6 747	0	6 747	3 125	0	3 125	87 210	0	87 210
45201	119 784	0	119 784	785 305	0	785 305	764 430	0	764 430	140 659	0	140 659
45203	0	0	0	30 150	0	30 150	30 150	0	30 150	0	0	0
45205	153 148	0	153 148	5 000	0	5 000	9 445	0	9 445	148 703	0	148 703
45206	1 168 022	94 512	1 262 534	210 930	4 945	215 875	212 250	4 784	217 034	1 166 702	94 673	1 261 375
45207	524 059	278 331	802 390	17 700	14 842	32 542	65 500	14 052	79 552	476 259	279 121	755 380
45306	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45502	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45503	0	0	0	0	9 134	9 134	0	1 400	1 400	0	7 734	7 734
45504	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45505	48 863	0	48 863	263 516	0	263 516	1 334	0	1 334	311 045	0	311 045
45506	11 892	19 574	31 466	16 000	1 892	17 892	2 246	1 032	3 278	25 646	20 434	46 080
45507	42 856	0	42 856	0	0	0	0	0	0	42 856	0	42 856
45509	2 513	3 925	6 438	5 482	3 118	8 600	5 345	5 355	10 700	2 650	1 688	4 338
45812	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	1 065	746	1 811	538	48	586	532	41	573	1 071	753	1 824
45912	493	0	493	0	0	0	493	0	493	0	0	0
45915	6	18	24	0	1	1	6	1	7	0	18	18
47404	0	14 440	14 440	0	1 396 601	1 396 601	0	1 397 219	1 397 219	0	13 822	13 822
47408	0	0	0	6 779 420	6 848 826	13 628 246	6 779 420	6 848 826	13 628 246	0	0	0
47415	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
47423	228	55	283	488	24 972	25 460	514	24 959	25 473	202	68	270
47427	11	33	44	9	18	27	17	34	51	3	17	20
60302	848	0	848	159	0	159	707	0	707	300	0	300
60306	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
60308	16	270	286	3 386	16	3 402	3 402	21	3 423	0	265	265
60310	324	0	324	296	0	296	287	0	287	333	0	333
60312	1 938	0	1 938	4 374	0	4 374	4 399	0	4 399	1 913	0	1 913
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	244 484	0	244 484	0	0	0	0	0	0	244 484	0	244 484
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61008	559	0	559	184	0	184	200	0	200	543	0	543
61009	57	0	57	23	0	23	23	0	23	57	0	57
61403	4 730	0	4 730	149	0	149	350	0	350	4 529	0	4 529
70606	235 295	0	235 295	87 156	0	87 156	114	0	114	322 337	0	322 337
70608	195 724	0	195 724	75 765	0	75 765	0	0	0	271 489	0	271 489
70610	23	0	23	3	0	3	0	0	0	26	0	26
70611	2 451	0	2 451	1 744	0	1 744	1	0	1	4 194	0	4 194
Итого по активу (баланс)	3 789 643	703 225	4 492 868	32 662 139	10 128 313	42 790 452	32 496 802	10 147 120	42 643 922	3 954 980	684 418	4 639 398
Пассив
10207	523 600	0	523 600	0	0	0	0	0	0	523 600	0	523 600
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	62 830	0	62 830	0	0	0	0	0	0	62 830	0	62 830
10801	108 967	0	108 967	0	0	0	0	0	0	108 967	0	108 967
30220	0	0	0	0	6 446	6 446	0	6 446	6 446	0	0	0
30226	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
30232	1 279	279	1 558	191 758	29 409	221 167	191 250	29 239	220 489	771	109	880
31501	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
40701	2 742	0	2 742	13 921	0	13 921	12 903	0	12 903	1 724	0	1 724
40702	972 523	45 187	1 017 710	4 760 444	196 742	4 957 186	4 702 315	181 921	4 884 236	914 394	30 366	944 760
40703	10 417	0	10 417	15 380	0	15 380	11 062	0	11 062	6 099	0	6 099
40802	11 143	0	11 143	31 905	0	31 905	34 122	0	34 122	13 360	0	13 360
40807	145	196	341	700	605	1 305	1 070	607	1 677	515	198	713
40817	208 910	35 912	244 822	814 939	83 573	898 512	679 137	92 417	771 554	73 108	44 756	117 864
40820	765	2 981	3 746	327	1 634	1 961	533	127	660	971	1 474	2 445
40901	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
40905	0	0	0	6 128	0	6 128	6 128	0	6 128	0	0	0
40909	0	0	0	672	967	1 639	672	967	1 639	0	0	0
40910	0	0	0	1 745	748	2 493	1 745	748	2 493	0	0	0
40911	8	0	8	56 778	0	56 778	56 867	0	56 867	97	0	97
40912	0	0	0	1 305	4 365	5 670	1 305	4 365	5 670	0	0	0
40913	0	0	0	3 763	9 532	13 295	3 763	9 532	13 295	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	145 915	0	145 915	30 915	0	30 915	0	0	0	115 000	0	115 000
42106	469 085	0	469 085	0	0	0	0	0	0	469 085	0	469 085
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	865	4 303	5 168	1 108	5 236	6 344	293	19 636	19 929	50	18 703	18 753
42305	4 670	9 569	14 239	0	5 433	5 433	30	5 460	5 490	4 700	9 596	14 296
42306	543 596	524 917	1 068 513	99 921	85 547	185 468	218 533	67 514	286 047	662 208	506 884	1 169 092
42307	0	3 227	3 227	0	161	161	0	200	200	0	3 266	3 266
42309	393	0	393	9	0	9	33	0	33	417	0	417
42606	1 257	1 517	2 774	0	77	77	9	86	95	1 266	1 526	2 792
42609	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43801	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
45115	2 508	0	2 508	94	0	94	202	0	202	2 616	0	2 616
45215	60 889	0	60 889	18 528	0	18 528	16 410	0	16 410	58 771	0	58 771
45315	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45515	10 290	0	10 290	401	0	401	3 424	0	3 424	13 313	0	13 313
45818	809	0	809	78	0	78	286	0	286	1 017	0	1 017
45918	17	0	17	12	0	12	2	0	2	7	0	7
47407	0	0	0	6 842 716	6 790 019	13 632 735	6 842 716	6 790 019	13 632 735	0	0	0
47411	0	0	0	5 001	2 296	7 297	5 002	2 300	7 302	1	4	5
47416	6	0	6	170	0	170	169	0	169	5	0	5
47422	44	0	44	13 434	0	13 434	13 437	0	13 437	47	0	47
47425	3 691	0	3 691	9 489	0	9 489	10 895	0	10 895	5 097	0	5 097
47426	200	0	200	4 164	0	4 164	4 361	0	4 361	397	0	397
52303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52304	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	16 799	7 133	23 932	0	362	362	0	364	364	16 799	7 135	23 934
52501	968	290	1 258	0	15	15	121	52	173	1 089	327	1 416
60301	1 507	0	1 507	4 666	0	4 666	5 759	0	5 759	2 600	0	2 600
60305	0	0	0	9 563	0	9 563	9 563	0	9 563	0	0	0
60309	8	0	8	136	0	136	136	0	136	8	0	8
60311	397	0	397	448	0	448	51	0	51	0	0	0
60322	19	3	22	1 282	15	1 297	1 282	15	1 297	19	3	22
60601	22 771	0	22 771	0	0	0	1 300	0	1 300	24 071	0	24 071
60903	351	0	351	0	0	0	5	0	5	356	0	356
61304	51	0	51	147	0	147	186	0	186	90	0	90
70601	232 583	0	232 583	128	0	128	85 747	0	85 747	318 202	0	318 202
70603	216 957	0	216 957	0	0	0	83 858	0	83 858	300 815	0	300 815
70605	8	0	8	0	0	0	3	0	3	11	0	11
70801	37 698	0	37 698	0	0	0	0	0	0	37 698	0	37 698
Итого по пассиву (баланс)	3 857 354	635 514	4 492 868	13 073 990	7 223 182	20 297 172	13 231 687	7 212 015	20 443 702	4 015 051	624 347	4 639 398
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	279	0	279	256	0	256	263	0	263	272	0	272
80601	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
80801	16	0	16	257	0	257	255	0	255	18	0	18
80901	0	0	0	10	0	10	1	0	1	9	0	9
81001	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
Итого по активу (баланс)	347	0	347	1 025	0	1 025	1 021	0	1 021	351	0	351
Пассив
85101	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
85201	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	6	0	6	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	347	0	347	505	0	505	509	0	509	351	0	351
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 989	0	22 989	2 728	0	2 728	4 703	0	4 703	21 014	0	21 014
90902	14 339	0	14 339	1 518	0	1 518	8 332	0	8 332	7 525	0	7 525
90907	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 190 406	396 568	8 586 974	1 450 619	30 279	1 480 898	1 256 573	20 315	1 276 888	8 384 452	406 532	8 790 984
91417	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
91501	0	0	0	11 583	0	11 583	0	0	0	11 583	0	11 583
91604	90	100	190	874	25	899	21	14	35	943	111	1 054
91803	8	2	10	57	270	327	52	226	278	13	46	59
99998	3 582 197	0	3 582 197	1 818 378	0	1 818 378	1 823 853	0	1 823 853	3 576 722	0	3 576 722
Итого по активу (баланс)	11 975 041	396 670	12 371 711	3 316 057	30 574	3 346 631	3 123 834	20 555	3 144 389	12 167 264	406 689	12 573 953
Пассив
91312	3 040 876	0	3 040 876	335 586	0	335 586	226 107	0	226 107	2 931 397	0	2 931 397
91315	360 867	0	360 867	2 374	0	2 374	0	0	0	358 493	0	358 493
91316	79 890	834	80 724	439 393	834	440 227	518 216	0	518 216	158 713	0	158 713
91317	76 853	15 128	91 981	1 041 951	3 716	1 045 667	1 068 000	6 056	1 074 056	102 902	17 468	120 370
91507	7 723	0	7 723	0	0	0	0	0	0	7 723	0	7 723
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	8 789 514	0	8 789 514	1 319 357	0	1 319 357	1 527 074	0	1 527 074	8 997 231	0	8 997 231
Итого по пассиву (баланс)	12 355 749	15 962	12 371 711	3 138 661	4 550	3 143 211	3 339 397	6 056	3 345 453	12 556 485	17 468	12 573 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	258 340	204 843	463 183	6 527 363	275 687	6 803 050	6 726 894	478 649	7 205 543	58 809	1 881	60 690
99996	463 247	0	463 247	6 813 746	0	6 813 746	7 216 266	0	7 216 266	60 727	0	60 727
Итого по активу (баланс)	721 587	204 843	926 430	13 341 109	275 687	13 616 796	13 943 160	478 649	14 421 809	119 536	1 881	121 417
Пассив
96901	204 583	258 664	463 247	477 607	6 738 659	7 216 266	274 899	6 538 847	6 813 746	1 875	58 852	60 727
99997	463 183	0	463 183	7 205 543	0	7 205 543	6 803 050	0	6 803 050	60 690	0	60 690
Итого по пассиву (баланс)	667 766	258 664	926 430	7 683 150	6 738 659	14 421 809	7 077 949	6 538 847	13 616 796	62 565	58 852	121 417
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 440,0000	0	0	1 660,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 440,0000	0	0	1 660,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 100,0000
Пассив
98055	0	0	5 440,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 660,0000	0	0	1 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 440,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 660,0000	0	0	1 100,0000

Страница была полезной?