Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	143 378	87 237	230 615	460 533	327 888	788 421	519 121	272 492	791 613	84 790	142 633	227 423
20208	64	0	64	1 136	0	1 136	1 159	0	1 159	41	0	41
20209	0	0	0	178 343	202 970	381 313	174 343	202 970	377 313	4 000	0	4 000
30102	167 950	0	167 950	3 489 675	0	3 489 675	3 506 744	0	3 506 744	150 881	0	150 881
30110	64 430	698 359	762 789	23 829	1 380 706	1 404 535	57 929	1 172 048	1 229 977	30 330	907 017	937 347
30114	0	303 663	303 663	0	15 513	15 513	0	15 417	15 417	0	303 759	303 759
30202	22 382	0	22 382	1 370	0	1 370	0	0	0	23 752	0	23 752
30204	39 670	0	39 670	0	0	0	876	0	876	38 794	0	38 794
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	1 300	4 282	5 582	0	219	219	0	217	217	1 300	4 284	5 584
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000
30233	681	0	681	20 272	2 841	23 113	19 385	2 794	22 179	1 568	47	1 615
30302	676 483	4 206 772	4 883 255	91 728	364 460	456 188	97 613	355 685	453 298	670 598	4 215 547	4 886 145
30306	1 130 334	3 872 827	5 003 161	449 683	283 881	733 564	351 381	338 953	690 334	1 228 636	3 817 755	5 046 391
30424	9 861	0	9 861	81 525 106	0	81 525 106	81 525 532	0	81 525 532	9 435	0	9 435
30602	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
32003	0	0	0	0	108 541	108 541	0	108 541	108 541	0	0	0
32004	0	0	0	0	109 206	109 206	0	109 206	109 206	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32006	0	29 431	29 431	0	31 574	31 574	0	31 301	31 301	0	29 704	29 704
32201	0	770	770	1	39	40	1	38	39	0	771	771
45204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	85 000	0	85 000	41 176	0	41 176	0	0	0	126 176	0	126 176
45206	1 917 034	361 867	2 278 901	126 000	18 486	144 486	75 670	18 373	94 043	1 967 364	361 980	2 329 344
45207	639 839	326 894	966 733	40 000	16 700	56 700	23 000	16 597	39 597	656 839	326 997	983 836
45504	27	14 275	14 302	0	196	196	7	14 471	14 478	20	0	20
45505	35 283	0	35 283	751	14 681	15 432	2 049	3 079	5 128	33 985	11 602	45 587
45506	126 198	37 906	164 104	0	1 987	1 987	2 446	8 266	10 712	123 752	31 627	155 379
45605	0	367 577	367 577	0	18 778	18 778	0	18 663	18 663	0	367 692	367 692
45812	16 000	0	16 000	15 000	0	15 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45814	8 933	0	8 933	0	0	0	0	0	0	8 933	0	8 933
45815	0	0	0	510	0	510	300	0	300	210	0	210
45912	1 201	0	1 201	2 384	0	2 384	1 201	0	1 201	2 384	0	2 384
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47404	0	773 983	773 983	0	80 854 424	80 854 424	0	81 385 828	81 385 828	0	242 579	242 579
47408	0	0	0	81 595 852	80 885 692	162 481 544	81 595 852	80 885 692	162 481 544	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	349	0	349	551	19	570	669	19	688	231	0	231
47427	263	274	537	36 141	11 584	47 725	35 352	11 770	47 122	1 052	88	1 140
47801	35 658	0	35 658	0	0	0	742	0	742	34 916	0	34 916
50106	443 076	0	443 076	255 886	0	255 886	110 340	0	110 340	588 622	0	588 622
50110	0	587 758	587 758	0	114 604	114 604	0	52 580	52 580	0	649 782	649 782
50121	892	0	892	0	0	0	892	0	892	0	0	0
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	1 912	0	1 912	0	0	0
50709	0	0	0	1 912	0	1 912	0	0	0	1 912	0	1 912
51403	0	0	0	29 746	0	29 746	29 746	0	29 746	0	0	0
51406	206 466	0	206 466	822	0	822	0	0	0	207 288	0	207 288
52503	28	2 559	2 587	240	6 064	6 304	40	2 348	2 388	228	6 275	6 503
60302	708	0	708	57	0	57	446	0	446	319	0	319
60306	0	0	0	2 379	0	2 379	2 377	0	2 377	2	0	2
60308	0	0	0	281	0	281	266	0	266	15	0	15
60310	4 401	0	4 401	650	0	650	592	0	592	4 459	0	4 459
60312	28 076	0	28 076	14 955	0	14 955	7 873	0	7 873	35 158	0	35 158
60314	0	0	0	0	221	221	0	5	5	0	216	216
60401	43 604	0	43 604	292	0	292	0	0	0	43 896	0	43 896
60701	24 695	0	24 695	593	0	593	292	0	292	24 996	0	24 996
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	3 256	0	3 256	367	0	367	321	0	321	3 302	0	3 302
61009	5 362	0	5 362	516	0	516	450	0	450	5 428	0	5 428
61210	0	0	0	135 998	0	135 998	135 998	0	135 998	0	0	0
61212	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61403	6 068	0	6 068	788	0	788	298	0	298	6 558	0	6 558
70606	650 147	0	650 147	360 471	0	360 471	316	0	316	1 010 302	0	1 010 302
70607	32 089	0	32 089	17 084	0	17 084	5 606	0	5 606	43 567	0	43 567
70608	3 144 937	0	3 144 937	1 179 169	0	1 179 169	0	0	0	4 324 106	0	4 324 106
70609	8 775	0	8 775	1 650	0	1 650	0	0	0	10 425	0	10 425
70611	1 313	0	1 313	16 913	0	16 913	0	0	0	18 226	0	18 226
Итого по активу (баланс)	9 859 392	11 676 434	21 535 826	170 141 582	164 771 274	334 912 856	168 308 902	165 027 353	333 336 255	11 692 072	11 420 355	23 112 427
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	800	0	800	72 303	0	72 303
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 197	19 197	0	1 732	1 732	0	1 649	1 649	0	19 114	19 114
30109	0	45	45	0	2	2	0	2	2	0	45	45
30126	19 741	0	19 741	512	0	512	64	0	64	19 293	0	19 293
30220	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	73	0	73	73	0	73
30232	201	9	210	21 292	8 575	29 867	21 091	8 697	29 788	0	131	131
30301	676 483	4 206 772	4 883 255	97 613	355 685	453 298	91 728	364 460	456 188	670 598	4 215 547	4 886 145
30305	1 130 334	3 872 827	5 003 161	351 381	338 953	690 334	449 683	283 881	733 564	1 228 636	3 817 755	5 046 391
31205	0	0	0	0	0	0	93 475	0	93 475	93 475	0	93 475
31206	197 193	0	197 193	130 640	0	130 640	0	0	0	66 553	0	66 553
31305	0	17 844	17 844	0	907	907	0	912	912	0	17 849	17 849
40502	16 759	0	16 759	33 471	0	33 471	27 892	0	27 892	11 180	0	11 180
40602	18 767	0	18 767	36 247	0	36 247	29 878	0	29 878	12 398	0	12 398
40701	406 899	0	406 899	24 803	0	24 803	26 579	0	26 579	408 675	0	408 675
40702	1 190 740	52 104	1 242 844	2 870 538	377 888	3 248 426	2 889 924	554 894	3 444 818	1 210 126	229 110	1 439 236
40703	1 297	0	1 297	194	0	194	226	0	226	1 329	0	1 329
40802	10 798	0	10 798	33 325	0	33 325	33 518	0	33 518	10 991	0	10 991
40807	4 997	71 447	76 444	42 543	234 754	277 297	65 407	176 320	241 727	27 861	13 013	40 874
40817	581 308	218 005	799 313	602 133	305 092	907 225	308 919	379 594	688 513	288 094	292 507	580 601
40820	802	445	1 247	441	7 577	8 018	98	21 237	21 335	459	14 105	14 564
40821	0	0	0	15 328	0	15 328	15 328	0	15 328	0	0	0
40905	1	0	1	14 171	0	14 171	14 171	0	14 171	1	0	1
40906	0	0	0	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	0	0	0
40909	0	39	39	1 361	1 593	2 954	1 361	1 554	2 915	0	0	0
40910	0	0	0	262	1 091	1 353	262	1 091	1 353	0	0	0
40911	10	0	10	22 412	0	22 412	22 431	0	22 431	29	0	29
40912	0	0	0	1 664	7 294	8 958	1 664	7 294	8 958	0	0	0
40913	0	0	0	492	2 944	3 436	492	2 944	3 436	0	0	0
42103	6 950	0	6 950	6 950	0	6 950	6 700	0	6 700	6 700	0	6 700
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	5 387	5 387	500	268	768	500	318	818	0	5 437	5 437
42304	6 355	2 659	9 014	2 273	411	2 684	610	144	754	4 692	2 392	7 084
42305	66 552	20 927	87 479	10 174	1 733	11 907	12 916	34 678	47 594	69 294	53 872	123 166
42306	319 221	1 257 158	1 576 379	37 394	84 380	121 774	39 892	107 380	147 272	321 719	1 280 158	1 601 877
42307	0	165 950	165 950	0	8 426	8 426	0	8 479	8 479	0	166 003	166 003
42309	1	0	1	44 231	0	44 231	44 231	0	44 231	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42311	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42312	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
42313	6	0	6	1	0	1	3	0	3	8	0	8
42314	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42605	20	161	181	20	22	42	0	10	10	0	149	149
42606	10	756 949	756 959	0	51 598	51 598	0	38 298	38 298	10	743 649	743 659
45215	624 434	0	624 434	139 962	0	139 962	132 554	0	132 554	617 026	0	617 026
45515	55 559	0	55 559	1 677	0	1 677	46	0	46	53 928	0	53 928
45615	36 758	0	36 758	0	0	0	11	0	11	36 769	0	36 769
45818	24 933	0	24 933	21	0	21	15 036	0	15 036	39 948	0	39 948
45918	306	0	306	120	0	120	311	0	311	497	0	497
47407	0	0	0	81 153 331	81 329 996	162 483 327	81 153 331	81 329 996	162 483 327	0	0	0
47411	8 450	17 785	26 235	3 537	16 853	20 390	3 494	12 921	16 415	8 407	13 853	22 260
47416	584	0	584	6 410	234 334	240 744	5 887	234 334	240 221	61	0	61
47425	22 722	0	22 722	31 492	0	31 492	16 739	0	16 739	7 969	0	7 969
47426	2 743	93	2 836	1 538	5	1 543	3 564	56	3 620	4 769	144	4 913
50120	60 980	0	60 980	5 771	0	5 771	16 910	0	16 910	72 119	0	72 119
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	40 000	21 234	61 234	40 000	1 585	41 585	0	18 013	18 013	0	37 662	37 662
52304	0	162 684	162 684	0	24 198	24 198	0	7 828	7 828	0	146 314	146 314
52305	63 240	184 187	247 427	8 240	190 116	198 356	8 240	190 174	198 414	63 240	184 245	247 485
52306	0	0	0	0	0	0	43 054	0	43 054	43 054	0	43 054
52406	0	0	0	8 240	181 940	190 180	8 240	181 940	190 180	0	0	0
52501	4 894	1 302	6 196	4 231	66	4 297	797	137	934	1 460	1 373	2 833
60301	399	0	399	20 783	0	20 783	20 547	0	20 547	163	0	163
60305	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60322	0	0	0	4 525	0	4 525	4 525	0	4 525	0	0	0
60324	3 947	0	3 947	211	0	211	611	0	611	4 347	0	4 347
60601	17 682	0	17 682	0	0	0	512	0	512	18 194	0	18 194
61301	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	910	0	910	910	0	910
61304	145	0	145	35	0	35	43	0	43	153	0	153
70601	690 149	0	690 149	60	0	60	391 911	0	391 911	1 082 000	0	1 082 000
70602	718	0	718	718	0	718	165	0	165	165	0	165
70603	3 164 776	0	3 164 776	0	0	0	1 184 907	0	1 184 907	4 349 683	0	4 349 683
70604	12 546	0	12 546	0	0	0	1 732	0	1 732	14 278	0	14 278
70605	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
70801	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 480 616	11 055 210	21 535 826	85 849 582	83 770 267	169 619 849	87 226 966	83 969 484	171 196 450	11 858 000	11 254 427	23 112 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	271 352	0	271 352	15 267	0	15 267	6 257	0	6 257	280 362	0	280 362
90902	341 804	0	341 804	7 455	1 150	8 605	11 155	36	11 191	338 104	1 114	339 218
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	315 025	0	315 025	0	0	0	59 000	0	59 000	256 025	0	256 025
91414	1 132 020	86 718	1 218 738	41 458	4 430	45 888	2 174	4 403	6 577	1 171 304	86 745	1 258 049
91418	0	36 401	36 401	0	1 860	1 860	0	2 607	2 607	0	35 654	35 654
91604	4 899	0	4 899	2 918	1 889	4 807	2 088	1 889	3 977	5 729	0	5 729
99998	1 631 241	0	1 631 241	375 823	0	375 823	228 272	0	228 272	1 778 792	0	1 778 792
Итого по активу (баланс)	3 696 349	123 119	3 819 468	442 921	9 329	452 250	308 946	8 935	317 881	3 830 324	123 513	3 953 837
Пассив
91003	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
91311	0	162 684	162 684	0	8 260	8 260	0	8 311	8 311	0	162 735	162 735
91312	986 957	53 635	1 040 592	108 619	2 723	111 342	198 596	2 740	201 336	1 076 934	53 652	1 130 586
91315	185 053	0	185 053	0	0	0	0	0	0	185 053	0	185 053
91316	21 000	0	21 000	57 000	0	57 000	76 000	0	76 000	40 000	0	40 000
91317	3 676	0	3 676	51 176	0	51 176	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500
91507	217 388	0	217 388	0	0	0	39 683	0	39 683	257 071	0	257 071
91508	848	0	848	1	0	1	0	0	0	847	0	847
99999	2 188 227	0	2 188 227	89 142	0	89 142	75 960	0	75 960	2 175 045	0	2 175 045
Итого по пассиву (баланс)	3 603 149	216 319	3 819 468	306 432	10 983	317 415	440 733	11 051	451 784	3 737 450	216 387	3 953 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	553 786	0	553 786	44 801 865	35 992 009	80 793 874	45 248 628	35 992 009	81 240 637	107 023	0	107 023
99996	553 632	0	553 632	80 820 245	0	80 820 245	81 266 782	0	81 266 782	107 095	0	107 095
Итого по активу (баланс)	1 107 418	0	1 107 418	125 622 110	35 992 009	161 614 119	126 515 410	35 992 009	162 507 419	214 118	0	214 118
Пассив
96901	0	553 632	553 632	36 008 544	45 258 238	81 266 782	36 008 544	44 811 701	80 820 245	0	107 095	107 095
99997	553 786	0	553 786	81 240 637	0	81 240 637	80 793 874	0	80 793 874	107 023	0	107 023
Итого по пассиву (баланс)	553 786	553 632	1 107 418	117 249 181	45 258 238	162 507 419	116 802 418	44 811 701	161 614 119	107 023	107 095	214 118
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	444 714,0000	0	0	501 600,0000	0	0	349 800,0000	0	0	596 514,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	444 723,0000	0	0	501 603,0000	0	0	349 803,0000	0	0	596 523,0000
Пассив
98050	0	0	444 718,0000	0	0	599 603,0000	0	0	501 603,0000	0	0	346 718,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	249 800,0000	0	0	249 805,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	444 723,0000	0	0	599 603,0000	0	0	751 403,0000	0	0	596 523,0000

Страница была полезной?