Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 202	5 534	246 736	758 320	32 481	790 801	723 395	31 306	754 701	276 127	6 709	282 836
20208	3 511	0	3 511	24 516	0	24 516	23 375	0	23 375	4 652	0	4 652
20209	2 000	0	2 000	300 290	15	300 305	300 840	15	300 855	1 450	0	1 450
30102	310 972	0	310 972	17 014 868	0	17 014 868	17 273 701	0	17 273 701	52 139	0	52 139
30110	24 830	7 889	32 719	2 268 007	720 145	2 988 152	2 247 869	714 034	2 961 903	44 968	14 000	58 968
30114	65	41	106	2 585 348	2 580 432	5 165 780	2 585 352	2 580 441	5 165 793	61	32	93
30202	24 972	0	24 972	0	0	0	588	0	588	24 384	0	24 384
30204	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30210	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
30215	400	285	685	0	15	15	0	14	14	400	286	686
30221	0	35	35	30 935	0	30 935	30 935	35	30 970	0	0	0
30233	45	17	62	53 511	274	53 785	53 492	291	53 783	64	0	64
30302	0	0	0	2 775 162	444	2 775 606	0	9	9	2 775 162	435	2 775 597
30306	509 661	0	509 661	2 545 483	4 122	2 549 605	5 023	522	5 545	3 050 121	3 600	3 053 721
30424	25	0	25	20 000	0	20 000	12 841	0	12 841	7 184	0	7 184
32002	160 000	0	160 000	2 085 000	0	2 085 000	2 245 000	0	2 245 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	440 000	0	440 000	35 000	0	35 000
45105	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
45106	3 568	0	3 568	21 000	0	21 000	220	0	220	24 348	0	24 348
45107	3 610	0	3 610	21 827	0	21 827	151	0	151	25 286	0	25 286
45201	0	0	0	5	0	5	4	0	4	1	0	1
45204	35 298	0	35 298	59 000	0	59 000	31 298	0	31 298	63 000	0	63 000
45205	2 922	0	2 922	3 600	0	3 600	2 922	0	2 922	3 600	0	3 600
45206	798 500	0	798 500	101 000	0	101 000	95 000	0	95 000	804 500	0	804 500
45207	1 300	0	1 300	0	0	0	100	0	100	1 200	0	1 200
45407	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	27 102	0	27 102	551	0	551	1 140	0	1 140	26 513	0	26 513
45506	16 702	0	16 702	4 770	0	4 770	800	0	800	20 672	0	20 672
45507	68 248	0	68 248	0	0	0	1 134	0	1 134	67 114	0	67 114
45812	5 317	0	5 317	3	0	3	803	0	803	4 517	0	4 517
45814	7 439	0	7 439	0	0	0	0	0	0	7 439	0	7 439
45815	50 400	0	50 400	45	0	45	30	0	30	50 415	0	50 415
45912	1 213	0	1 213	5 535	0	5 535	6 637	0	6 637	111	0	111
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	948	0	948	15	0	15	0	0	0	963	0	963
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	154	0	154	5 120	0	5 120	5 095	0	5 095	179	0	179
47408	0	0	0	3 516 226	3 803 327	7 319 553	3 516 226	3 803 327	7 319 553	0	0	0
47415	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47423	54 059	0	54 059	86 724	0	86 724	57 328	0	57 328	83 455	0	83 455
47427	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
47801	0	0	0	34 207	0	34 207	2 783	0	2 783	31 424	0	31 424
47802	0	0	0	31 608	0	31 608	31 608	0	31 608	0	0	0
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	158 857	0	158 857	129 589	0	129 589	79 788	0	79 788	208 658	0	208 658
51404	0	0	0	67 590	0	67 590	67 590	0	67 590	0	0	0
51405	0	0	0	56 516	0	56 516	0	0	0	56 516	0	56 516
52503	2 085	0	2 085	0	0	0	69	0	69	2 016	0	2 016
60302	8 477	0	8 477	138	0	138	509	0	509	8 106	0	8 106
60306	0	0	0	2 534	0	2 534	2 534	0	2 534	0	0	0
60308	6 394	0	6 394	8 312	0	8 312	8 323	0	8 323	6 383	0	6 383
60310	296	0	296	1 161	0	1 161	1 103	0	1 103	354	0	354
60312	3 386	0	3 386	8 675	0	8 675	10 985	0	10 985	1 076	0	1 076
60314	0	6	6	0	2	2	0	8	8	0	0	0
60323	32 893	2 335	35 228	1 023	120	1 143	0	118	118	33 916	2 337	36 253
60401	78 729	0	78 729	105	0	105	29 643	0	29 643	49 191	0	49 191
60701	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60804	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
61008	6	0	6	251	0	251	250	0	250	7	0	7
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61209	0	0	0	132 094	0	132 094	132 094	0	132 094	0	0	0
61210	0	0	0	147 590	0	147 590	147 590	0	147 590	0	0	0
61212	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61403	8 189	834	9 023	526	49	575	62	42	104	8 653	841	9 494
70606	492 521	0	492 521	228 122	0	228 122	0	0	0	720 643	0	720 643
70608	286 894	0	286 894	1 401	0	1 401	0	0	0	288 295	0	288 295
70611	54	0	54	401	0	401	0	0	0	455	0	455
Итого по активу (баланс)	3 438 340	16 976	3 455 316	35 681 970	7 141 426	42 823 396	30 242 996	7 130 162	37 373 158	8 877 314	28 240	8 905 554
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10701	9 909	0	9 909	0	0	0	91	0	91	10 000	0	10 000
10801	103 151	0	103 151	0	0	0	4 689	0	4 689	107 840	0	107 840
30109	2 545	0	2 545	33 114	0	33 114	30 570	0	30 570	1	0	1
30126	5 689	0	5 689	16	0	16	51	0	51	5 724	0	5 724
30220	0	0	0	0	621	621	0	621	621	0	0	0
30222	0	0	0	32 316	0	32 316	32 426	0	32 426	110	0	110
30232	946	23	969	51 216	174	51 390	51 199	236	51 435	929	85	1 014
30301	0	0	0	0	9	9	2 775 162	444	2 775 606	2 775 162	435	2 775 597
30305	509 661	0	509 661	5 023	522	5 545	2 545 483	4 122	2 549 605	3 050 121	3 600	3 053 721
32015	300	0	300	600	0	600	300	0	300	0	0	0
40502	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	20 001	0	20 001	20 001	0	20 001
40701	48 024	0	48 024	1 033 600	12 339	1 045 939	1 034 687	12 339	1 047 026	49 111	0	49 111
40702	644 303	3 096	647 399	9 910 879	675 618	10 586 497	9 800 717	673 730	10 474 447	534 141	1 208	535 349
40703	9 771	0	9 771	8 117	0	8 117	6 296	0	6 296	7 950	0	7 950
40802	9 664	0	9 664	102 904	0	102 904	106 086	0	106 086	12 846	0	12 846
40807	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	425	0	425	36 200	0	36 200	38 196	0	38 196	2 421	0	2 421
40905	0	0	0	55 442	0	55 442	55 442	0	55 442	0	0	0
40907	88	0	88	10 261	0	10 261	10 287	0	10 287	114	0	114
40909	0	0	0	183	270	453	183	270	453	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	2 288	0	2 288	68 048	0	68 048	68 235	0	68 235	2 475	0	2 475
40912	0	0	0	153	165	318	153	165	318	0	0	0
40913	0	0	0	15	18	33	15	18	33	0	0	0
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
42309	33	0	33	12	0	12	12	0	12	33	0	33
42310	3	0	3	3	0	3	15	0	15	15	0	15
42311	9	0	9	6	0	6	6	0	6	9	0	9
42312	48	0	48	6	0	6	15	0	15	57	0	57
42313	174	0	174	42	0	42	6	0	6	138	0	138
42314	27	0	27	0	0	0	36	0	36	63	0	63
43801	408	0	408	0	0	0	300	0	300	708	0	708
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	724	0	724	437	0	437	4 793	0	4 793	5 080	0	5 080
45215	223 494	0	223 494	111 549	0	111 549	65 185	0	65 185	177 130	0	177 130
45415	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
45515	39 826	0	39 826	2 526	0	2 526	2 713	0	2 713	40 013	0	40 013
45818	62 973	0	62 973	830	0	830	45	0	45	62 188	0	62 188
45918	2 205	0	2 205	1 198	0	1 198	51	0	51	1 058	0	1 058
47108	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	4 138 869	3 122 911	7 261 780	4 195 385	3 122 911	7 318 296	56 516	0	56 516
47416	34 395	0	34 395	81 570	0	81 570	47 626	0	47 626	451	0	451
47422	5 073	0	5 073	3 206	0	3 206	3 189	0	3 189	5 056	0	5 056
47425	64 048	0	64 048	56 475	0	56 475	96 409	0	96 409	103 982	0	103 982
47426	10 759	0	10 759	3	0	3	1 178	0	1 178	11 934	0	11 934
47804	0	0	0	5 311	0	5 311	17 103	0	17 103	11 792	0	11 792
52301	54 901	0	54 901	48 745	0	48 745	42 759	0	42 759	48 915	0	48 915
52304	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	9 100	0	9 100	3 500	0	3 500	0	0	0	5 600	0	5 600
52306	1 321	0	1 321	259	0	259	0	0	0	1 062	0	1 062
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	4 387	0	4 387	249	0	249	415	0	415	4 553	0	4 553
60301	547	0	547	5 267	0	5 267	5 083	0	5 083	363	0	363
60305	5 244	0	5 244	15 839	0	15 839	15 828	0	15 828	5 233	0	5 233
60309	57	0	57	56	0	56	320	0	320	321	0	321
60311	409	0	409	541	0	541	444	0	444	312	0	312
60322	71	0	71	0	0	0	1	0	1	72	0	72
60324	35 225	0	35 225	0	0	0	1 024	0	1 024	36 249	0	36 249
60601	62 976	0	62 976	29 644	0	29 644	276	0	276	33 608	0	33 608
60805	55	0	55	0	0	0	7	0	7	62	0	62
60806	99	0	99	25	0	25	0	0	0	74	0	74
61301	0	0	0	8 337	0	8 337	8 337	0	8 337	0	0	0
61304	249	0	249	5	0	5	107	0	107	351	0	351
70601	494 204	0	494 204	1	0	1	228 786	0	228 786	722 989	0	722 989
70603	287 743	0	287 743	0	0	0	1 477	0	1 477	289 220	0	289 220
70801	4 780	0	4 780	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 452 192	3 124	3 455 316	15 871 182	3 812 648	19 683 830	21 319 211	3 814 857	25 134 068	8 900 221	5 333	8 905 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
90901	265 561	0	265 561	1 316	0	1 316	1 771	0	1 771	265 106	0	265 106
90902	91 395	0	91 395	911	0	911	8 787	0	8 787	83 519	0	83 519
91202	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	455 167	0	455 167	348 717	0	348 717	136 843	0	136 843	667 041	0	667 041
91418	0	0	0	31 619	0	31 619	184	0	184	31 435	0	31 435
91604	8 859	0	8 859	1 354	0	1 354	5 547	0	5 547	4 666	0	4 666
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	859 211	0	859 211	123 059	0	123 059	165 953	0	165 953	816 317	0	816 317
Итого по активу (баланс)	1 680 289	0	1 680 289	545 577	0	545 577	357 685	0	357 685	1 868 181	0	1 868 181
Пассив
91311	44 752	0	44 752	18 500	0	18 500	0	0	0	26 252	0	26 252
91312	484 482	0	484 482	108 617	0	108 617	93 739	0	93 739	469 604	0	469 604
91315	177 145	0	177 145	13 121	0	13 121	0	0	0	164 024	0	164 024
91316	13 000	0	13 000	10 776	0	10 776	1 300	0	1 300	3 524	0	3 524
91317	1 552	0	1 552	6 558	0	6 558	15 055	0	15 055	10 049	0	10 049
91507	136 027	0	136 027	8 382	0	8 382	12 966	0	12 966	140 611	0	140 611
91508	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
99999	821 078	0	821 078	191 723	0	191 723	422 509	0	422 509	1 051 864	0	1 051 864
Итого по пассиву (баланс)	1 680 289	0	1 680 289	357 677	0	357 677	545 569	0	545 569	1 868 181	0	1 868 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 704	0	17 704	514 036	6 218	520 254	506 721	6 218	512 939	25 019	0	25 019
99996	17 843	0	17 843	521 230	0	521 230	514 084	0	514 084	24 989	0	24 989
Итого по активу (баланс)	35 547	0	35 547	1 035 266	6 218	1 041 484	1 020 805	6 218	1 027 023	50 008	0	50 008
Пассив
96901	0	17 844	17 844	6 149	507 936	514 085	6 149	515 081	521 230	0	24 989	24 989
99997	17 703	0	17 703	512 938	0	512 938	520 254	0	520 254	25 019	0	25 019
Итого по пассиву (баланс)	17 703	17 844	35 547	519 087	507 936	1 027 023	526 403	515 081	1 041 484	25 019	24 989	50 008
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	25,0000	0	0	29,0000	0	0	31,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46,0000	0	0	38,0000	0	0	42,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	36,0000	0	0	27,0000
98070	0	0	31,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46,0000	0	0	40,0000	0	0	36,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?