Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 721	5 488	29 209	249 909	149 409	399 318	231 081	84 828	315 909	42 549	70 069	112 618
20209	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0
30102	33 306	0	33 306	8 421 227	0	8 421 227	8 439 875	0	8 439 875	14 658	0	14 658
30110	3 904	221 958	225 862	5 674	227 130	232 804	5 857	422 246	428 103	3 721	26 842	30 563
30202	38 566	0	38 566	3 616	0	3 616	0	0	0	42 182	0	42 182
30204	14 874	0	14 874	0	0	0	7 286	0	7 286	7 588	0	7 588
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30233	737	18	755	9 130	1 045	10 175	9 841	1 063	10 904	26	0	26
30235	0	0	0	54 980	0	54 980	54 980	0	54 980	0	0	0
30302	0	0	0	85 655	395	86 050	85 655	395	86 050	0	0	0
30306	313 914	60 683	374 597	278 382	4 378	282 760	381 880	4 493	386 373	210 416	60 568	270 984
30424	5 230	0	5 230	150 086	0	150 086	150 203	0	150 203	5 113	0	5 113
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	495 000	0	495 000	5 585 000	0	5 585 000	6 080 000	0	6 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 375 000	0	1 375 000	225 000	0	225 000
45201	9 446	0	9 446	9 126	0	9 126	10 300	0	10 300	8 272	0	8 272
45204	4 708	0	4 708	778	0	778	3 208	0	3 208	2 278	0	2 278
45205	5 614	0	5 614	0	0	0	4 614	0	4 614	1 000	0	1 000
45206	98 545	1 962	100 507	48 173	101	48 274	3 199	100	3 299	143 519	1 963	145 482
45207	306 957	137 258	444 215	882	7 483	8 365	48 892	6 909	55 801	258 947	137 832	396 779
45208	294 092	17 843	311 935	0	912	912	2 373	906	3 279	291 719	17 849	309 568
45307	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45407	25 000	21 055	46 055	0	1 076	1 076	0	1 069	1 069	25 000	21 062	46 062
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	1 157	0	1 157	470	0	470	216	0	216	1 411	0	1 411
45506	70 376	5 111	75 487	1 670	302	1 972	480	254	734	71 566	5 159	76 725
45507	178 099	29 558	207 657	0	1 729	1 729	2 177	1 472	3 649	175 922	29 815	205 737
45509	0	0	0	21	0	21	17	0	17	4	0	4
45912	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	95 379	95 379	0	95 379	95 379	0	0	0
47408	0	0	0	2 119 775	2 119 386	4 239 161	2 119 775	2 119 386	4 239 161	0	0	0
47423	42	0	42	10	143 547	143 557	10	143 547	143 557	42	0	42
47427	3 494	356	3 850	11 004	1 232	12 236	11 972	1 264	13 236	2 526	324	2 850
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	35 429	0	35 429	211	0	211	0	0	0	35 640	0	35 640
60302	53	0	53	563	0	563	115	0	115	501	0	501
60306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60308	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	4 535	0	4 535	15 651	0	15 651	13 527	0	13 527	6 659	0	6 659
60314	0	103	103	0	0	0	0	12	12	0	91	91
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	99 489	0	99 489	0	0	0	0	0	0	99 489	0	99 489
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	25	0	25	180	0	180	180	0	180	25	0	25
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	8 494	0	8 494	79	0	79	241	0	241	8 332	0	8 332
70606	92 756	0	92 756	58 044	0	58 044	102	0	102	150 698	0	150 698
70607	37	0	37	12	0	12	0	0	0	49	0	49
70608	164 015	0	164 015	48 650	0	48 650	0	0	0	212 665	0	212 665
70611	726	0	726	78	0	78	518	0	518	286	0	286
Итого по активу (баланс)	2 333 970	501 393	2 835 363	18 887 301	2 753 504	21 640 805	19 141 855	2 883 323	22 025 178	2 079 416	371 574	2 450 990
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
30126	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
30232	0	42	42	568	166	734	621	160	781	53	36	89
30236	0	0	0	4 382	0	4 382	4 382	0	4 382	0	0	0
30301	0	0	0	85 655	395	86 050	85 655	395	86 050	0	0	0
30305	313 914	60 683	374 597	381 880	4 493	386 373	278 382	4 378	282 760	210 416	60 568	270 984
31501	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
40702	735 416	1 850	737 266	984 650	187 619	1 172 269	672 989	186 806	859 795	423 755	1 037	424 792
40703	37	0	37	6	0	6	37	0	37	68	0	68
40802	7 037	0	7 037	25 435	104	25 539	24 714	104	24 818	6 316	0	6 316
40807	14 410	277	14 687	0	14	14	0	14	14	14 410	277	14 687
40817	19 396	4 222	23 618	198 479	216 230	414 709	196 697	216 798	413 495	17 614	4 790	22 404
40905	14	0	14	1 279	0	1 279	1 279	0	1 279	14	0	14
40909	0	0	0	80	215	295	80	215	295	0	0	0
40910	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40911	0	0	0	32 216	0	32 216	32 216	0	32 216	0	0	0
40912	0	0	0	57	68	125	57	68	125	0	0	0
40913	0	0	0	20	213	233	20	213	233	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42106	59 500	207 699	267 199	0	189 036	189 036	0	10 610	10 610	59 500	29 273	88 773
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	393	87	480	31 703	85	31 788	31 617	105	31 722	307	107	414
42304	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42305	1 429	0	1 429	1 226	0	1 226	0	0	0	203	0	203
42306	441 565	148 046	589 611	163 828	77 445	241 273	194 026	126 438	320 464	471 763	197 039	668 802
42307	69 333	0	69 333	0	0	0	26	0	26	69 359	0	69 359
42309	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45215	10 061	0	10 061	9 848	0	9 848	20 454	0	20 454	20 667	0	20 667
45315	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
45515	1 027	0	1 027	11	0	11	10	0	10	1 026	0	1 026
45918	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	2 119 664	2 120 804	4 240 468	2 119 664	2 120 804	4 240 468	0	0	0
47411	580	969	1 549	5 558	553	6 111	5 098	705	5 803	120	1 121	1 241
47416	54	0	54	2 428	0	2 428	2 396	0	2 396	22	0	22
47422	9	0	9	22	430	452	18	430	448	5	0	5
47425	771	0	771	9 966	0	9 966	9 651	0	9 651	456	0	456
47426	581	81	662	563	82	645	450	78	528	468	77	545
50620	23	0	23	0	0	0	7	0	7	30	0	30
50908	121	0	121	6	0	6	0	0	0	115	0	115
52305	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52501	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	471	0	471	2 075	0	2 075	1 604	0	1 604	0	0	0
60305	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	9	0	9	4	0	4
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60324	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
60601	19 612	0	19 612	0	0	0	184	0	184	19 796	0	19 796
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	4	0	4	1 716	0	1 716	1 712	0	1 712	0	0	0
61304	20	0	20	6	0	6	7	0	7	21	0	21
70601	94 548	0	94 548	0	0	0	46 711	0	46 711	141 259	0	141 259
70602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70603	164 200	0	164 200	0	0	0	50 596	0	50 596	214 796	0	214 796
70801	4 792	0	4 792	0	0	0	0	0	0	4 792	0	4 792
Итого по пассиву (баланс)	2 411 407	423 956	2 835 363	4 068 803	2 797 952	6 866 755	3 814 061	2 668 321	6 482 382	2 156 665	294 325	2 450 990
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82	0	82	0	0	0	4	0	4	78	0	78
80601	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	100	0	100	5	0	5	5	0	5	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 201	0	12 201	31 188	0	31 188	43 222	0	43 222	167	0	167
90902	24 980	0	24 980	53 171	0	53 171	134	0	134	78 017	0	78 017
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	229 334	0	229 334	54 526	0	54 526	0	0	0	283 860	0	283 860
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
99998	1 340 898	0	1 340 898	164 693	0	164 693	125 678	0	125 678	1 379 913	0	1 379 913
Итого по активу (баланс)	1 607 416	0	1 607 416	303 580	0	303 580	169 037	0	169 037	1 741 959	0	1 741 959
Пассив
91312	1 131 893	0	1 131 893	39 668	0	39 668	76 519	0	76 519	1 168 744	0	1 168 744
91315	63 218	0	63 218	1	0	1	0	0	0	63 217	0	63 217
91316	6 786	0	6 786	49 055	0	49 055	55 000	0	55 000	12 731	0	12 731
91317	52 813	0	52 813	34 155	0	34 155	30 375	0	30 375	49 033	0	49 033
91507	86 188	0	86 188	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	86 188	0	86 188
99999	266 518	0	266 518	687	0	687	96 215	0	96 215	362 046	0	362 046
Итого по пассиву (баланс)	1 607 416	0	1 607 416	126 366	0	126 366	260 909	0	260 909	1 741 959	0	1 741 959
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 151	0	73 151	1 929 226	77 835	2 007 061	1 928 414	77 835	2 006 249	73 963	0	73 963
99996	73 578	0	73 578	2 011 490	0	2 011 490	2 010 808	0	2 010 808	74 260	0	74 260
Итого по активу (баланс)	146 729	0	146 729	3 940 716	77 835	4 018 551	3 939 222	77 835	4 017 057	148 223	0	148 223
Пассив
96901	0	73 578	73 578	77 604	1 933 204	2 010 808	77 604	1 933 886	2 011 490	0	74 260	74 260
99997	73 151	0	73 151	2 006 249	0	2 006 249	2 007 061	0	2 007 061	73 963	0	73 963
Итого по пассиву (баланс)	73 151	73 578	146 729	2 083 853	1 933 204	4 017 057	2 084 665	1 933 886	4 018 551	73 963	74 260	148 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?