Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛАДА-КРЕДИТ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 318	1 214	5 532	163	15 496	15 659	3 570	441	4 011	911	16 269	17 180
30102	19 705	0	19 705	1 089 512	0	1 089 512	1 098 082	0	1 098 082	11 135	0	11 135
30110	159	1 280	1 439	0	120	120	6	119	125	153	1 281	1 434
30114	0	21 076	21 076	0	21 074	21 074	0	24 800	24 800	0	17 350	17 350
30202	1 542	0	1 542	0	0	0	125	0	125	1 417	0	1 417
30204	289	0	289	21	0	21	0	0	0	310	0	310
30221	512	0	512	2 994	53	3 047	3 506	53	3 559	0	0	0
30413	200	0	200	91 490	0	91 490	91 490	0	91 490	200	0	200
30424	784	0	784	20 262	1 267	21 529	20 058	29	20 087	988	1 238	2 226
32002	25 000	0	25 000	770 000	0	770 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	345 000	0	345 000	335 000	0	335 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
32209	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45507	89	0	89	0	0	0	6	0	6	83	0	83
45812	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45815	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
45912	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	99 591	0	99 591	99 591	0	99 591	0	0	0
47408	0	0	0	91 742	99 067	190 809	91 742	99 067	190 809	0	0	0
47423	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
47427	1 628	0	1 628	1 391	0	1 391	2 476	0	2 476	543	0	543
47802	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
50106	145 051	0	145 051	52 647	0	52 647	46 063	0	46 063	151 635	0	151 635
50121	58	0	58	36	0	36	30	0	30	64	0	64
51504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60302	739	0	739	0	0	0	16	0	16	723	0	723
60306	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
60308	654	0	654	537	0	537	858	0	858	333	0	333
60310	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60312	7 080	0	7 080	4 454	0	4 454	4 854	0	4 854	6 680	0	6 680
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	27 603	0	27 603	0	0	0	0	0	0	27 603	0	27 603
61002	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61008	36	0	36	129	0	129	140	0	140	25	0	25
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	40 633	0	40 633	40 633	0	40 633	0	0	0
61403	487	0	487	2	0	2	100	0	100	389	0	389
70606	79 563	0	79 563	11 306	0	11 306	52	0	52	90 817	0	90 817
70607	636	0	636	170	0	170	317	0	317	489	0	489
70608	6 899	0	6 899	3 517	0	3 517	0	0	0	10 416	0	10 416
Итого по активу (баланс)	612 054	23 570	635 624	2 733 310	137 085	2 870 395	2 701 406	124 517	2 825 923	643 958	36 138	680 096
Пассив
10207	182 520	0	182 520	0	0	0	0	0	0	182 520	0	182 520
10602	65 100	0	65 100	0	0	0	0	0	0	65 100	0	65 100
10701	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
10801	66 880	0	66 880	0	0	0	0	0	0	66 880	0	66 880
30109	0	0	0	35 174	0	35 174	35 174	0	35 174	0	0	0
30232	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
40702	51 416	0	51 416	40 887	0	40 887	87 921	0	87 921	98 450	0	98 450
40703	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40802	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	5 065	116	5 181	2 780	7	2 787	2 294	7	2 301	4 579	116	4 695
40820	47	0	47	1	0	1	1	0	1	47	0	47
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42301	35 505	33 192	68 697	6 091	23 797	29 888	5 693	16 787	22 480	35 107	26 182	61 289
42304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42306	0	148	148	0	7	7	0	7	7	0	148	148
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45515	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
45818	19 002	0	19 002	2	0	2	0	0	0	19 000	0	19 000
45918	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
47403	0	0	0	99 288	0	99 288	99 288	0	99 288	0	0	0
47407	0	0	0	91 461	79 438	170 899	91 461	79 438	170 899	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	251	0	251	270	0	270	19	0	19
47422	0	0	0	6 240	0	6 240	6 240	0	6 240	0	0	0
47425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	1 079	0	1 079	757	0	757	167	0	167	489	0	489
51510	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60301	50	0	50	1 462	0	1 462	1 429	0	1 429	17	0	17
60305	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
60309	11	0	11	28	0	28	28	0	28	11	0	11
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	320	0	320	3	0	3	0	0	0	317	0	317
60601	21 105	0	21 105	0	0	0	168	0	168	21 273	0	21 273
61304	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	80 268	0	80 268	0	0	0	4 231	0	4 231	84 499	0	84 499
70602	58	0	58	419	0	419	425	0	425	64	0	64
70603	10 000	0	10 000	0	0	0	3 499	0	3 499	13 499	0	13 499
70801	2 561	0	2 561	0	0	0	0	0	0	2 561	0	2 561
Итого по пассиву (баланс)	602 167	33 457	635 624	293 781	103 249	397 030	345 263	96 239	441 502	653 649	26 447	680 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7	0	7	290	0	290	266	0	266	31	0	31
90902	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	15 611	0	15 611	0	0	0	0	0	0	15 611	0	15 611
91418	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91501	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0	3 898
91604	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
91803	18 551	0	18 551	0	0	0	0	0	0	18 551	0	18 551
99998	88 461	0	88 461	15 200	0	15 200	213	0	213	103 448	0	103 448
Итого по активу (баланс)	158 873	0	158 873	15 490	0	15 490	479	0	479	173 884	0	173 884
Пассив
91312	35 010	0	35 010	0	0	0	0	0	0	35 010	0	35 010
91318	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91507	53 436	0	53 436	213	0	213	15 200	0	15 200	68 423	0	68 423
99999	70 412	0	70 412	266	0	266	290	0	290	70 436	0	70 436
Итого по пассиву (баланс)	158 873	0	158 873	479	0	479	15 490	0	15 490	173 884	0	173 884
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 811	9 811	89 244	0	89 244	79 382	9 811	89 193	9 862	0	9 862
99996	9 781	0	9 781	89 342	0	89 342	89 222	0	89 222	9 901	0	9 901
Итого по активу (баланс)	9 781	9 811	19 592	178 586	0	178 586	168 604	9 811	178 415	19 763	0	19 763
Пассив
96901	9 781	0	9 781	9 781	79 441	89 222	0	89 342	89 342	0	9 901	9 901
99997	9 811	0	9 811	89 193	0	89 193	89 244	0	89 244	9 862	0	9 862
Итого по пассиву (баланс)	19 592	0	19 592	98 974	79 441	178 415	89 244	89 342	178 586	9 862	9 901	19 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	165 700,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	175 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	165 890,0000	0	0	50 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	175 890,0000
Пассив
98040	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	160,0000
98050	0	0	140 030,0000	0	0	40 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	150 030,0000
98070	0	0	25 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	165 890,0000	0	0	40 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	175 890,0000

Страница была полезной?