Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 082	24 024	253 106	332 055	127 752	459 807	320 870	133 992	454 862	240 267	17 784	258 051
20208	30 368	0	30 368	43 411	0	43 411	46 844	0	46 844	26 935	0	26 935
20209	0	0	0	159 811	99	159 910	159 811	99	159 910	0	0	0
30102	432 408	0	432 408	24 301 649	0	24 301 649	24 669 877	0	24 669 877	64 180	0	64 180
30110	23 853	395 507	419 360	5 681 490	802 703	6 484 193	5 671 793	933 445	6 605 238	33 550	264 765	298 315
30202	19 279	0	19 279	0	0	0	2 720	0	2 720	16 559	0	16 559
30204	899	0	899	2 017	0	2 017	0	0	0	2 916	0	2 916
30215	60	285	345	0	15	15	0	14	14	60	286	346
30221	0	0	0	110 964	0	110 964	110 964	0	110 964	0	0	0
30233	4	0	4	16 925	258	17 183	16 929	251	17 180	0	7	7
30302	107 503	789	108 292	234 615	415	235 030	113 269	882	114 151	228 849	322	229 171
30306	777	5	782	975 205	3	975 208	1 014	5	1 019	974 968	3	974 971
30424	14 994	0	14 994	613 596	0	613 596	613 599	0	613 599	14 991	0	14 991
30602	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
31902	50 000	0	50 000	4 042 060	0	4 042 060	4 092 060	0	4 092 060	0	0	0
31903	0	0	0	970 180	0	970 180	920 180	0	920 180	50 000	0	50 000
32002	50 000	0	50 000	1 565 000	0	1 565 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	890 000	0	890 000	30 000	0	30 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
45201	830	0	830	5 503	0	5 503	5 796	0	5 796	537	0	537
45204	170	0	170	0	0	0	170	0	170	0	0	0
45205	33 325	0	33 325	16 040	0	16 040	4 609	0	4 609	44 756	0	44 756
45206	637 887	0	637 887	34 000	0	34 000	168 027	0	168 027	503 860	0	503 860
45207	152 201	0	152 201	800	0	800	12 210	0	12 210	140 791	0	140 791
45407	14 934	0	14 934	1 775	0	1 775	1 709	0	1 709	15 000	0	15 000
45410	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	443	0	443	800	0	800	70	0	70	1 173	0	1 173
45506	91 602	0	91 602	5 742	0	5 742	8 650	0	8 650	88 694	0	88 694
45507	48 083	0	48 083	1 500	0	1 500	1 178	0	1 178	48 405	0	48 405
45509	310	191	501	283	118	401	484	309	793	109	0	109
45812	4 108	0	4 108	755	0	755	2 623	0	2 623	2 240	0	2 240
45814	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45815	958	0	958	138	0	138	79	0	79	1 017	0	1 017
45912	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
45915	85	0	85	63	0	63	70	0	70	78	0	78
47404	0	0	0	0	847 999	847 999	0	847 999	847 999	0	0	0
47408	0	0	0	653 412	1 066 110	1 719 522	653 412	1 066 110	1 719 522	0	0	0
47423	763	0	763	80 040	3	80 043	72 693	3	72 696	8 110	0	8 110
47427	1 755	2	1 757	13 972	0	13 972	14 292	2	14 294	1 435	0	1 435
51401	0	0	0	82 750	0	82 750	82 750	0	82 750	0	0	0
51402	19 928	0	19 928	100 770	0	100 770	120 698	0	120 698	0	0	0
51403	0	0	0	89 179	0	89 179	89 179	0	89 179	0	0	0
51405	104 690	0	104 690	672	0	672	0	0	0	105 362	0	105 362
51409	0	0	0	86 342	0	86 342	16 412	0	16 412	69 930	0	69 930
60302	400	0	400	105	0	105	138	0	138	367	0	367
60306	15	0	15	2 094	0	2 094	2 011	0	2 011	98	0	98
60308	36	0	36	187	0	187	212	0	212	11	0	11
60310	15	0	15	370	0	370	371	0	371	14	0	14
60312	9 435	0	9 435	106 292	0	106 292	6 281	0	6 281	109 446	0	109 446
60314	0	0	0	0	68	68	0	22	22	0	46	46
60323	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60401	215 219	0	215 219	1 039	0	1 039	723	0	723	215 535	0	215 535
60701	270	0	270	350	0	350	542	0	542	78	0	78
61002	117	0	117	41	0	41	42	0	42	116	0	116
61008	641	0	641	212	0	212	232	0	232	621	0	621
61009	60	0	60	87	0	87	121	0	121	26	0	26
61209	0	0	0	2 414	0	2 414	2 414	0	2 414	0	0	0
61210	0	0	0	226 777	0	226 777	226 777	0	226 777	0	0	0
61403	1 402	0	1 402	0	0	0	82	0	82	1 320	0	1 320
70606	195 105	0	195 105	55 506	0	55 506	138	0	138	250 473	0	250 473
70607	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
70608	35 637	0	35 637	34 145	0	34 145	0	0	0	69 782	0	69 782
70611	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
Итого по активу (баланс)	2 532 371	421 160	2 953 531	41 573 133	2 845 561	44 418 694	40 740 290	2 983 151	43 723 441	3 365 214	283 570	3 648 784
Пассив
10208	180 002	0	180 002	17 975	0	17 975	17 975	0	17 975	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	76 051	0	76 051	0	0	0	5 975	0	5 975	82 026	0	82 026
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	219	0	219	21 865	0	21 865	21 708	0	21 708	62	0	62
30226	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	80 673	1 364	82 037	80 673	1 364	82 037	0	0	0
30236	0	0	0	13 814	0	13 814	13 814	0	13 814	0	0	0
30301	107 503	789	108 292	113 269	882	114 151	234 615	415	235 030	228 849	322	229 171
30305	777	5	782	1 014	5	1 019	975 205	3	975 208	974 968	3	974 971
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
40502	2	0	2	450	0	450	450	0	450	2	0	2
40701	60 982	0	60 982	1 017 685	0	1 017 685	972 373	0	972 373	15 670	0	15 670
40702	1 229 573	284 772	1 514 345	20 581 813	1 008 473	21 590 286	20 200 907	854 303	21 055 210	848 667	130 602	979 269
40703	701	0	701	1 056	0	1 056	1 006	0	1 006	651	0	651
40802	5 214	38	5 252	67 850	2	67 852	69 283	2	69 285	6 647	38	6 685
40807	0	4	4	1 552	1	1 553	2 109	0	2 109	557	3	560
40817	71 287	8 253	79 540	130 928	13 439	144 367	132 053	11 989	144 042	72 412	6 803	79 215
40820	65	43	108	17	28 858	28 875	18	28 829	28 847	66	14	80
40821	758	0	758	857	0	857	99	0	99	0	0	0
40905	0	0	0	8 193	0	8 193	8 193	0	8 193	0	0	0
40909	0	0	0	293	112	405	293	112	405	0	0	0
40910	0	0	0	259	216	475	259	216	475	0	0	0
40911	8	0	8	7 893	0	7 893	7 918	0	7 918	33	0	33
40912	0	0	0	323	824	1 147	323	824	1 147	0	0	0
40913	0	0	0	427	270	697	427	270	697	0	0	0
42103	0	0	0	0	2 570	2 570	0	101 364	101 364	0	98 794	98 794
42301	5 967	54	6 021	8 464	84	8 548	7 932	84	8 016	5 435	54	5 489
42302	1 650	151	1 801	1 903	218	2 121	3 046	2 208	5 254	2 793	2 141	4 934
42303	333	2 418	2 751	336	1 981	2 317	1 037	704	1 741	1 034	1 141	2 175
42304	13 273	3 707	16 980	5 316	2 739	8 055	4 135	2 149	6 284	12 092	3 117	15 209
42305	235 213	19 351	254 564	68 754	7 366	76 120	25 274	1 616	26 890	191 733	13 601	205 334
42306	160 891	0	160 891	10 135	0	10 135	12 367	0	12 367	163 123	0	163 123
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42606	740	0	740	17	0	17	7	0	7	730	0	730
45215	81 879	0	81 879	32 842	0	32 842	13 918	0	13 918	62 955	0	62 955
45415	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	4 111	0	4 111	1 291	0	1 291	4 288	0	4 288	7 108	0	7 108
45818	5 163	0	5 163	2 066	0	2 066	44	0	44	3 141	0	3 141
45918	740	0	740	13	0	13	6	0	6	733	0	733
47403	0	0	0	189 171	0	189 171	189 171	0	189 171	0	0	0
47407	0	0	0	1 062 188	546 979	1 609 167	1 062 188	546 979	1 609 167	0	0	0
47411	981	25	1 006	3 397	92	3 489	3 396	93	3 489	980	26	1 006
47416	5 721	0	5 721	53 091	0	53 091	54 465	0	54 465	7 095	0	7 095
47422	2 778	0	2 778	3	0	3	3	0	3	2 778	0	2 778
47425	2 692	0	2 692	2 114	0	2 114	9 852	0	9 852	10 430	0	10 430
47426	0	0	0	27	0	27	27	101	128	0	101	101
52301	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
60301	1 232	0	1 232	4 528	0	4 528	3 413	0	3 413	117	0	117
60305	99	0	99	7 213	0	7 213	7 220	0	7 220	106	0	106
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	8	0	8	225	0	225	218	0	218	1	0	1
60311	2 159	0	2 159	927	0	927	977	0	977	2 209	0	2 209
60322	29	0	29	10	0	10	10	0	10	29	0	29
60324	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
60601	72 560	0	72 560	726	0	726	1 877	0	1 877	73 711	0	73 711
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	145 140	0	145 140	1	0	1	64 117	0	64 117	209 256	0	209 256
70602	14 288	0	14 288	0	0	0	0	0	0	14 288	0	14 288
70603	37 470	0	37 470	0	0	0	31 984	0	31 984	69 454	0	69 454
70801	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 633 913	319 618	2 953 531	23 658 949	1 616 475	25 275 424	24 417 052	1 553 625	25 970 677	3 392 016	256 768	3 648 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	78 467	0	78 467	747	0	747	18 762	0	18 762	60 452	0	60 452
90902	497 237	0	497 237	7 771	0	7 771	131 424	0	131 424	373 584	0	373 584
91202	256 112 626	0	256 112 626	1	0	1	0	0	0	256 112 627	0	256 112 627
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	993 975	0	993 975	0	0	0	50 765	0	50 765	943 210	0	943 210
91417	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0	0	416 000	0	416 000
91604	12 276	0	12 276	45	0	45	4 468	0	4 468	7 853	0	7 853
91704	16 484	0	16 484	4 458	0	4 458	0	0	0	20 942	0	20 942
91802	25 356	0	25 356	2 016	0	2 016	0	0	0	27 372	0	27 372
91803	715	0	715	0	0	0	4	0	4	711	0	711
99998	1 192 097	0	1 192 097	158 609	0	158 609	330 617	0	330 617	1 020 089	0	1 020 089
Итого по активу (баланс)	268 783 240	0	268 783 240	173 647	0	173 647	536 041	0	536 041	268 420 846	0	268 420 846
Пассив
91312	1 116 104	0	1 116 104	280 180	0	280 180	112 720	0	112 720	948 644	0	948 644
91316	19	0	19	2 400	0	2 400	4 000	0	4 000	1 619	0	1 619
91317	46 731	790	47 521	47 878	160	48 038	41 530	360	41 890	40 383	990	41 373
91507	28 418	0	28 418	0	0	0	0	0	0	28 418	0	28 418
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	267 591 143	0	267 591 143	200 965	0	200 965	10 579	0	10 579	267 400 757	0	267 400 757
Итого по пассиву (баланс)	268 782 450	790	268 783 240	531 423	160	531 583	168 829	360	169 189	268 419 856	990	268 420 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	71 375	0	71 375	532 647	180	532 827	604 022	180	604 202	0	0	0
99996	71 374	0	71 374	535 185	0	535 185	606 559	0	606 559	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142 749	0	142 749	1 067 832	180	1 068 012	1 210 581	180	1 210 761	0	0	0
Пассив
96301	0	71 374	71 374	178	606 382	606 560	178	535 008	535 186	0	0	0
99997	71 375	0	71 375	604 201	0	604 201	532 826	0	532 826	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 375	71 374	142 749	604 379	606 382	1 210 761	533 004	535 008	1 068 012	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	21,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?