Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный инвестиционный коммерческий банк "Енисейский объединенный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2645

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	276 783	168 021	444 804	3 319 799	2 094 806	5 414 605	3 405 812	2 134 117	5 539 929	190 770	128 710	319 480
20208	200 369	0	200 369	1 461 882	0	1 461 882	1 407 834	0	1 407 834	254 417	0	254 417
20209	0	0	0	1 959 570	169 870	2 129 440	1 940 310	169 870	2 110 180	19 260	0	19 260
30102	48 329	0	48 329	6 276 526	0	6 276 526	6 130 207	0	6 130 207	194 648	0	194 648
30110	12 437	27 747	40 184	13 478 143	302 002	13 780 145	13 478 204	284 896	13 763 100	12 376	44 853	57 229
30114	0	2 663	2 663	0	68 894	68 894	0	67 934	67 934	0	3 623	3 623
30202	33 551	0	33 551	0	0	0	144	0	144	33 407	0	33 407
30204	2 429	0	2 429	42	0	42	0	0	0	2 471	0	2 471
30210	0	0	0	191 645	0	191 645	170 495	0	170 495	21 150	0	21 150
30215	0	3 212	3 212	0	164	164	0	163	163	0	3 213	3 213
30221	0	0	0	235 247	77 704	312 951	235 247	59 843	295 090	0	17 861	17 861
30233	1 831	0	1 831	256 008	6 372	262 380	252 741	6 372	259 113	5 098	0	5 098
30302	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30306	625 154	0	625 154	644 589	0	644 589	700 896	0	700 896	568 847	0	568 847
31902	604 180	0	604 180	9 295 250	0	9 295 250	9 899 430	0	9 899 430	0	0	0
31903	0	0	0	2 829 320	0	2 829 320	2 322 360	0	2 322 360	506 960	0	506 960
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	750 000	0	750 000	700 000	0	700 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
44207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
44208	58 500	0	58 500	0	0	0	8 500	0	8 500	50 000	0	50 000
44904	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000	5 000	0	5 000	17 000	0	17 000
44905	37 500	0	37 500	0	0	0	13 000	0	13 000	24 500	0	24 500
44906	45 657	0	45 657	2 100	0	2 100	2 428	0	2 428	45 329	0	45 329
44907	117 247	0	117 247	12 000	0	12 000	5 996	0	5 996	123 251	0	123 251
45201	13 424	0	13 424	40 954	0	40 954	36 181	0	36 181	18 197	0	18 197
45204	30 108	0	30 108	29 093	0	29 093	29 134	0	29 134	30 067	0	30 067
45205	103 074	0	103 074	56 995	0	56 995	31 734	0	31 734	128 335	0	128 335
45206	368 806	0	368 806	140 672	0	140 672	218 392	0	218 392	291 086	0	291 086
45207	99 791	0	99 791	0	0	0	12 019	0	12 019	87 772	0	87 772
45208	72 285	0	72 285	1 670	0	1 670	13 140	0	13 140	60 815	0	60 815
45304	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
45305	0	0	0	10 175	0	10 175	0	0	0	10 175	0	10 175
45306	1 200	0	1 200	20 825	0	20 825	100	0	100	21 925	0	21 925
45404	1 750	0	1 750	0	0	0	250	0	250	1 500	0	1 500
45405	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45406	123 339	0	123 339	3 000	0	3 000	48	0	48	126 291	0	126 291
45407	1 945	0	1 945	0	0	0	195	0	195	1 750	0	1 750
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	7 160	0	7 160	1 000	0	1 000	0	0	0	8 160	0	8 160
45505	62 794	0	62 794	5 650	0	5 650	6 073	0	6 073	62 371	0	62 371
45506	515 425	0	515 425	41 840	0	41 840	33 217	0	33 217	524 048	0	524 048
45507	492 802	0	492 802	31 271	0	31 271	15 008	0	15 008	509 065	0	509 065
45509	507	0	507	732	0	732	820	0	820	419	0	419
45809	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
45812	5 221	0	5 221	33	0	33	254	0	254	5 000	0	5 000
45813	2 976	0	2 976	0	0	0	55	0	55	2 921	0	2 921
45814	2 794	0	2 794	195	0	195	499	0	499	2 490	0	2 490
45815	38 030	0	38 030	4 600	0	4 600	8 378	0	8 378	34 252	0	34 252
45913	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
45915	1 302	0	1 302	1 444	0	1 444	1 382	0	1 382	1 364	0	1 364
47105	61	0	61	5	0	5	0	0	0	66	0	66
47404	7 040	0	7 040	289 529	283 354	572 883	290 072	283 354	573 426	6 497	0	6 497
47408	0	0	0	0	283 354	283 354	0	283 354	283 354	0	0	0
47417	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
47423	10 193	0	10 193	444	101 302	101 746	908	101 302	102 210	9 729	0	9 729
47427	8 055	0	8 055	15 115	0	15 115	14 995	0	14 995	8 175	0	8 175
60202	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60302	6 206	0	6 206	970	0	970	317	0	317	6 859	0	6 859
60306	0	0	0	7 181	0	7 181	7 181	0	7 181	0	0	0
60308	39	0	39	361	0	361	385	0	385	15	0	15
60310	275	0	275	0	0	0	137	0	137	138	0	138
60312	6 403	0	6 403	18 321	0	18 321	17 707	0	17 707	7 017	0	7 017
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	171	0	171	27	0	27	2	0	2	196	0	196
60401	486 802	0	486 802	800	0	800	52	0	52	487 550	0	487 550
60404	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60701	8 641	0	8 641	0	0	0	759	0	759	7 882	0	7 882
61002	204	0	204	151	0	151	151	0	151	204	0	204
61008	1 295	0	1 295	153	0	153	99	0	99	1 349	0	1 349
61009	482	0	482	170	0	170	168	0	168	484	0	484
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	780	0	780	4	0	4	149	0	149	635	0	635
70606	292 857	0	292 857	135 650	0	135 650	326	0	326	428 181	0	428 181
70608	55 322	0	55 322	21 022	0	21 022	0	0	0	76 344	0	76 344
70611	294	0	294	0	0	0	294	0	294	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 182 318	201 669	5 383 987	42 538 744	3 387 832	45 926 576	42 344 255	3 391 215	45 735 470	5 376 807	198 286	5 575 093
Пассив
10207	367 360	0	367 360	0	0	0	0	0	0	367 360	0	367 360
10601	76 215	0	76 215	0	0	0	0	0	0	76 215	0	76 215
10701	33 744	0	33 744	0	0	0	0	0	0	33 744	0	33 744
10801	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
30109	59	0	59	50 694	0	50 694	50 655	0	50 655	20	0	20
30220	0	883	883	0	7 992	7 992	0	7 183	7 183	0	74	74
30223	64 204	0	64 204	1 434 392	0	1 434 392	1 451 098	0	1 451 098	80 910	0	80 910
30232	116	427	543	171 036	38 804	209 840	171 155	38 825	209 980	235	448	683
30236	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
30301	0	26	26	0	2	2	0	2	2	0	26	26
30305	625 154	0	625 154	700 896	0	700 896	644 589	0	644 589	568 847	0	568 847
30601	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
31501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40116	456	0	456	66 131	0	66 131	68 467	0	68 467	2 792	0	2 792
40302	6 526	0	6 526	174	0	174	1 563	0	1 563	7 915	0	7 915
40502	875	0	875	10 478	0	10 478	11 257	0	11 257	1 654	0	1 654
40503	572	0	572	434	0	434	569	0	569	707	0	707
40602	13 027	0	13 027	263 178	0	263 178	262 736	0	262 736	12 585	0	12 585
40603	28 776	0	28 776	19 508	0	19 508	11 441	0	11 441	20 709	0	20 709
40701	857	0	857	6 930	0	6 930	7 432	0	7 432	1 359	0	1 359
40702	1 001 496	10 069	1 011 565	4 822 596	118 350	4 940 946	4 759 931	111 480	4 871 411	938 831	3 199	942 030
40703	43 475	0	43 475	125 147	0	125 147	135 924	0	135 924	54 252	0	54 252
40802	83 833	25	83 858	423 650	8 142	431 792	416 960	8 142	425 102	77 143	25	77 168
40817	620 498	5 357	625 855	1 172 450	42 417	1 214 867	1 263 973	39 071	1 303 044	712 021	2 011	714 032
40820	4 335	13 011	17 346	7 809	3 928	11 737	6 218	5 780	11 998	2 744	14 863	17 607
40821	15 590	0	15 590	110 857	0	110 857	111 590	0	111 590	16 323	0	16 323
40901	1 677	0	1 677	21 345	0	21 345	21 241	0	21 241	1 573	0	1 573
40903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40905	0	0	0	19 554	0	19 554	19 554	0	19 554	0	0	0
40909	0	0	0	11 953	4 358	16 311	11 953	4 358	16 311	0	0	0
40910	0	0	0	2 909	1 812	4 721	2 909	1 812	4 721	0	0	0
40911	355	0	355	60 347	0	60 347	60 469	0	60 469	477	0	477
40912	0	0	0	46 613	27 470	74 083	46 613	27 470	74 083	0	0	0
40913	0	0	0	11 002	5 313	16 315	11 002	5 313	16 315	0	0	0
41107	3 511	0	3 511	0	0	0	24	0	24	3 535	0	3 535
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	21 553	1 420	22 973	24 599	96	24 695	23 902	160	24 062	20 856	1 484	22 340
42303	29 397	1 192	30 589	23 909	1 104	25 013	21 717	706	22 423	27 205	794	27 999
42304	101 723	23 284	125 007	57 645	6 674	64 319	59 489	2 583	62 072	103 567	19 193	122 760
42305	346 678	27 938	374 616	74 565	3 522	78 087	102 656	8 207	110 863	374 769	32 623	407 392
42306	864 015	98 016	962 031	98 231	12 824	111 055	122 423	13 227	135 650	888 207	98 419	986 626
42307	76 524	8 152	84 676	17 060	454	17 514	19 904	6 294	26 198	79 368	13 992	93 360
42309	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0	3 725	0	3 725
42601	6	44	50	0	2	2	4	2	6	10	44	54
42605	30	0	30	10	0	10	20	0	20	40	0	40
42606	1 005	0	1 005	25	0	25	330	0	330	1 310	0	1 310
44915	8 902	0	8 902	1 643	0	1 643	2 221	0	2 221	9 480	0	9 480
45215	65 863	0	65 863	35 574	0	35 574	34 202	0	34 202	64 491	0	64 491
45315	642	0	642	6 331	0	6 331	6 630	0	6 630	941	0	941
45415	1 982	0	1 982	69	0	69	1 452	0	1 452	3 365	0	3 365
45515	24 572	0	24 572	3 834	0	3 834	4 840	0	4 840	25 578	0	25 578
45818	41 892	0	41 892	10 331	0	10 331	6 076	0	6 076	37 637	0	37 637
45918	945	0	945	206	0	206	180	0	180	919	0	919
47407	0	0	0	283 001	0	283 001	283 001	0	283 001	0	0	0
47411	31 905	1 400	33 305	6 880	408	7 288	8 393	543	8 936	33 418	1 535	34 953
47416	599	0	599	9 207	0	9 207	8 885	0	8 885	277	0	277
47422	2 122	2	2 124	1 045 831	0	1 045 831	1 045 507	0	1 045 507	1 798	2	1 800
47425	13 813	0	13 813	24 225	0	24 225	23 688	0	23 688	13 276	0	13 276
52406	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	2 031	0	2 031	8 608	0	8 608	6 890	0	6 890	313	0	313
60305	0	0	0	19 408	0	19 408	19 408	0	19 408	0	0	0
60307	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60309	259	0	259	259	0	259	94	0	94	94	0	94
60311	645	0	645	649	0	649	667	0	667	663	0	663
60320	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60322	4 130	0	4 130	401	0	401	219	0	219	3 948	0	3 948
60324	152	0	152	54	0	54	70	0	70	168	0	168
60348	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60601	141 715	0	141 715	53	0	53	1 613	0	1 613	143 275	0	143 275
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	100	0	100	18	0	18	18	0	18	100	0	100
70601	296 690	0	296 690	1	0	1	133 945	0	133 945	430 634	0	430 634
70603	55 096	0	55 096	0	0	0	21 050	0	21 050	76 146	0	76 146
70801	17 362	0	17 362	0	0	0	0	0	0	17 362	0	17 362
Итого по пассиву (баланс)	5 192 741	191 246	5 383 987	11 318 364	283 672	11 602 036	11 511 984	281 158	11 793 142	5 386 361	188 732	5 575 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	43 907	0	43 907	128 892	0	128 892	128 974	0	128 974	43 825	0	43 825
90902	1 789 685	68	1 789 753	101 542	3	101 545	69 934	3	69 937	1 821 293	68	1 821 361
90909	1 519	0	1 519	0	0	0	163	0	163	1 356	0	1 356
91202	35	0	35	1	0	1	2	0	2	34	0	34
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	538 254	0	538 254	102 400	0	102 400	315 892	0	315 892	324 762	0	324 762
91501	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
91604	3 147	0	3 147	2 418	0	2 418	2 380	0	2 380	3 185	0	3 185
91703	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
91704	48 269	33	48 302	115	2	117	12	2	14	48 372	33	48 405
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	533 080	198	533 278	4 346	10	4 356	318	10	328	537 108	198	537 306
91803	2 942	0	2 942	174	0	174	0	0	0	3 116	0	3 116
99998	1 811 651	0	1 811 651	629 133	0	629 133	869 343	0	869 343	1 571 441	0	1 571 441
Итого по активу (баланс)	4 813 049	299	4 813 348	969 024	15	969 039	1 387 020	15	1 387 035	4 395 053	299	4 395 352
Пассив
91311	78 725	0	78 725	3 176	0	3 176	0	0	0	75 549	0	75 549
91312	1 257 673	0	1 257 673	317 988	0	317 988	72 326	0	72 326	1 012 011	0	1 012 011
91315	299 953	0	299 953	4 692	0	4 692	850	0	850	296 111	0	296 111
91316	2 100	0	2 100	33 770	0	33 770	31 670	0	31 670	0	0	0
91317	72 218	0	72 218	509 659	0	509 659	515 776	0	515 776	78 335	0	78 335
91318	1 935	0	1 935	57	0	57	58	0	58	1 936	0	1 936
91507	99 047	0	99 047	1	0	1	8 453	0	8 453	107 499	0	107 499
99999	3 001 697	0	3 001 697	517 505	0	517 505	339 719	0	339 719	2 823 911	0	2 823 911
Итого по пассиву (баланс)	4 813 348	0	4 813 348	1 386 848	0	1 386 848	968 852	0	968 852	4 395 352	0	4 395 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	26 538	26 538	0	66 234	66 234	0	90 987	90 987	0	1 785	1 785
99996	26 291	0	26 291	65 752	0	65 752	90 262	0	90 262	1 781	0	1 781
Итого по активу (баланс)	26 291	26 538	52 829	65 752	66 234	131 986	90 262	90 987	181 249	1 781	1 785	3 566
Пассив
96901	26 291	0	26 291	90 262	0	90 262	65 752	0	65 752	1 781	0	1 781
99997	26 538	0	26 538	90 987	0	90 987	66 234	0	66 234	1 785	0	1 785
Итого по пассиву (баланс)	52 829	0	52 829	181 249	0	181 249	131 986	0	131 986	3 566	0	3 566
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	73,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	74,0000
Пассив
98050	0	0	72,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	73,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	74,0000

Страница была полезной?