Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Объединенный банк промышленных инвестиций" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2626

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 418	0	27 418	1 333	0	1 333	15	0	15	28 736	0	28 736
20202	7 246	15 700	22 946	258 100	94 124	352 224	244 229	82 777	327 006	21 117	27 047	48 164
20208	3 320	0	3 320	0	0	0	249	0	249	3 071	0	3 071
20209	0	0	0	137 500	0	137 500	137 500	0	137 500	0	0	0
30102	42 369	0	42 369	3 946 382	0	3 946 382	3 928 264	0	3 928 264	60 487	0	60 487
30110	3 853	1 194	5 047	41 841	559 573	601 414	43 612	512 660	556 272	2 082	48 107	50 189
30114	0	15 001	15 001	0	1 013 487	1 013 487	0	848 268	848 268	0	180 220	180 220
30202	21 755	0	21 755	0	0	0	1 660	0	1 660	20 095	0	20 095
30204	97 475	0	97 475	4 073	0	4 073	0	0	0	101 548	0	101 548
30233	37	0	37	110 722	668	111 390	110 759	668	111 427	0	0	0
30413	650	0	650	144 326	0	144 326	144 396	0	144 396	580	0	580
30424	25 123	0	25 123	1 420 830	0	1 420 830	1 415 100	0	1 415 100	30 853	0	30 853
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	270 000	0	270 000	60 000	0	60 000
32201	0	0	0	5 240	0	5 240	5 240	0	5 240	0	0	0
32308	0	3 033	3 033	0	155	155	0	154	154	0	3 034	3 034
45201	41 252	0	41 252	76 937	0	76 937	65 836	0	65 836	52 353	0	52 353
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	0	12 490	12 490	0	4 662	4 662	0	731	731	0	16 421	16 421
45206	283 607	2 432 533	2 716 140	50 150	267 005	317 155	38 200	295 112	333 312	295 557	2 404 426	2 699 983
45207	260 732	133 423	394 155	0	49 482	49 482	35 292	7 406	42 698	225 440	175 499	400 939
45505	2 350	0	2 350	0	0	0	87	0	87	2 263	0	2 263
45506	2 447	28 534	30 981	0	1 389	1 389	265	8 504	8 769	2 182	21 419	23 601
45507	321	33 903	34 224	0	1 732	1 732	22	1 722	1 744	299	33 913	34 212
45812	127 000	39 781	166 781	28 000	50 507	78 507	0	86 567	86 567	155 000	3 721	158 721
45815	0	94	94	63	6	69	0	5	5	63	95	158
45912	6 379	0	6 379	0	0	0	5 822	0	5 822	557	0	557
45915	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47404	0	21	21	232 238	692 337	924 575	232 238	646 165	878 403	0	46 193	46 193
47408	0	0	0	12 172 009	18 351 107	30 523 116	12 172 009	18 351 107	30 523 116	0	0	0
47423	277	0	277	15	66 708	66 723	14	66 708	66 722	278	0	278
47427	71	1	72	8 172	29 322	37 494	6 252	29 323	35 575	1 991	0	1 991
50208	0	0	0	290 445	0	290 445	290 445	0	290 445	0	0	0
50211	0	2 583	2 583	0	182 162	182 162	0	138 266	138 266	0	46 479	46 479
50218	58 001	45 257	103 258	290 886	135 687	426 573	290 445	180 944	471 389	58 442	0	58 442
50606	1 027 895	0	1 027 895	0	0	0	182 489	0	182 489	845 406	0	845 406
50621	425 564	0	425 564	8 208	0	8 208	33 749	0	33 749	400 023	0	400 023
50706	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
52503	1 693	1 563	3 256	0	80	80	428	477	905	1 265	1 166	2 431
52601	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60102	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
60106	0	0	0	216 048	0	216 048	0	0	0	216 048	0	216 048
60201	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60202	50 402	0	50 402	0	0	0	0	0	0	50 402	0	50 402
60302	19 411	0	19 411	47	0	47	47	0	47	19 411	0	19 411
60306	0	0	0	4 487	0	4 487	4 487	0	4 487	0	0	0
60308	86	0	86	231	0	231	251	0	251	66	0	66
60310	0	0	0	1 224	0	1 224	1 224	0	1 224	0	0	0
60312	2 590	0	2 590	8 092	0	8 092	9 978	0	9 978	704	0	704
60314	0	0	0	196	987	1 183	169	378	547	27	609	636
60323	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60401	82 569	0	82 569	0	0	0	0	0	0	82 569	0	82 569
60901	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
61002	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
61008	222	0	222	128	0	128	135	0	135	215	0	215
61009	112	0	112	4	0	4	4	0	4	112	0	112
61010	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
61011	169 912	0	169 912	36 118	0	36 118	0	0	0	206 030	0	206 030
61403	5 371	0	5 371	1 652	0	1 652	724	0	724	6 299	0	6 299
61601	0	0	0	907 605	0	907 605	907 605	0	907 605	0	0	0
70606	424 807	0	424 807	192 554	0	192 554	22	0	22	617 339	0	617 339
70607	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
70608	866 981	0	866 981	327 413	0	327 413	0	0	0	1 194 394	0	1 194 394
70611	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
70614	0	0	0	4 466	0	4 466	0	0	0	4 466	0	4 466
Итого по активу (баланс)	4 132 982	2 767 966	6 900 948	22 098 295	21 501 326	43 599 621	21 426 423	21 258 087	42 684 510	4 804 854	3 011 205	7 816 059
Пассив
10207	552 406	0	552 406	0	0	0	0	0	0	552 406	0	552 406
10602	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10701	60 361	0	60 361	0	0	0	0	0	0	60 361	0	60 361
10801	253 475	0	253 475	0	0	0	0	0	0	253 475	0	253 475
30111	15	6 014	6 029	0	304	304	0	319	319	15	6 029	6 044
30126	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
30220	0	0	0	0	1 868	1 868	0	1 868	1 868	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	145 879	0	145 879	145 879	0	145 879	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30606	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
32901	81 185	0	81 185	371 833	0	371 833	337 239	0	337 239	46 591	0	46 591
40502	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
40602	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40701	29 161	274	29 435	19 454	14	19 468	8 415	43	8 458	18 122	303	18 425
40702	138 931	105 524	244 455	2 580 674	640 993	3 221 667	2 664 449	629 750	3 294 199	222 706	94 281	316 987
40703	34	341	375	3 232	78	3 310	3 245	15	3 260	47	278	325
40802	307	3 427	3 734	824	174	998	1 430	175	1 605	913	3 428	4 341
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	0	929	929	35	169 772	169 807	36	287 997	288 033	1	119 154	119 155
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	21 688	32 821	54 509	661 730	130 908	792 638	659 341	128 111	787 452	19 299	30 024	49 323
40820	208	74	282	0	4	4	0	3	3	208	73	281
40911	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42006	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42103	0	964	964	0	964	964	0	0	0	0	0	0
42105	0	168 858	168 858	0	8 597	8 597	50 000	9 624	59 624	50 000	169 885	219 885
42106	16 300	490	16 790	6 000	24	6 024	0	29	29	10 300	495	10 795
42301	1	5	6	0	0	0	0	0	0	1	5	6
42304	1 000	0	1 000	300	0	300	300	0	300	1 000	0	1 000
42305	2 493	91 745	94 238	593	5 166	5 759	0	4 659	4 659	1 900	91 238	93 138
42306	91 153	1 434 978	1 526 131	187	74 195	74 382	1 310	77 492	78 802	92 276	1 438 275	1 530 551
42307	171 193	296 925	468 118	36 300	63 115	99 415	0	271 735	271 735	134 893	505 545	640 438
42309	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
42310	0	0	0	3	0	3	18	0	18	15	0	15
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
42314	69	0	69	3	0	3	6	0	6	72	0	72
42315	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42505	0	127 966	127 966	0	74 053	74 053	0	105 131	105 131	0	159 044	159 044
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44007	0	833 882	833 882	0	41 490	41 490	0	49 217	49 217	0	841 609	841 609
45215	79 853	0	79 853	54 477	0	54 477	52 995	0	52 995	78 371	0	78 371
45515	295	0	295	295	0	295	0	0	0	0	0	0
45818	135 448	0	135 448	23 822	0	23 822	34 502	0	34 502	146 128	0	146 128
45918	873	0	873	316	0	316	0	0	0	557	0	557
47403	0	0	0	232 163	0	232 163	232 163	0	232 163	0	0	0
47407	0	0	0	12 256 418	18 267 865	30 524 283	12 256 418	18 267 865	30 524 283	0	0	0
47411	1 776	5 463	7 239	2 154	13 036	15 190	2 271	14 689	16 960	1 893	7 116	9 009
47416	0	0	0	705	393	1 098	722	393	1 115	17	0	17
47422	3	19	22	471	1	472	472	1	473	4	19	23
47425	3 974	0	3 974	32 738	0	32 738	32 776	0	32 776	4 012	0	4 012
47426	654	965	1 619	892	4 650	5 542	600	5 114	5 714	362	1 429	1 791
47603	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47608	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50220	10 835	0	10 835	0	0	0	1 207	0	1 207	12 042	0	12 042
50720	16 583	0	16 583	15	0	15	126	0	126	16 694	0	16 694
52303	705	0	705	705	0	705	0	0	0	0	0	0
52304	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
52305	42 380	0	42 380	0	0	0	0	0	0	42 380	0	42 380
52306	0	58 731	58 731	0	2 982	2 982	0	3 001	3 001	0	58 750	58 750
52307	7 072	3 080	10 152	0	156	156	0	156	156	7 072	3 080	10 152
52406	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
52602	0	0	0	4 398	0	4 398	4 398	0	4 398	0	0	0
60301	11 846	0	11 846	8 199	0	8 199	4 875	0	4 875	8 522	0	8 522
60305	3 997	0	3 997	14 497	0	14 497	10 514	0	10 514	14	0	14
60309	16	0	16	70	0	70	70	0	70	16	0	16
60322	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60324	48	0	48	7	0	7	1	0	1	42	0	42
60601	50 553	0	50 553	0	0	0	1 155	0	1 155	51 708	0	51 708
60903	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
61012	53 259	0	53 259	0	0	0	0	0	0	53 259	0	53 259
61304	13	0	13	0	0	0	9	0	9	22	0	22
70601	277 847	0	277 847	1	0	1	180 336	0	180 336	458 182	0	458 182
70602	15 025	0	15 025	191	0	191	8 208	0	8 208	23 042	0	23 042
70603	859 563	0	859 563	0	0	0	322 635	0	322 635	1 182 198	0	1 182 198
70801	10 461	0	10 461	0	0	0	0	0	0	10 461	0	10 461
Итого по пассиву (баланс)	3 727 472	3 173 476	6 900 948	16 462 461	19 500 802	35 963 263	17 020 987	19 857 387	36 878 374	4 285 998	3 530 061	7 816 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	297 274	0	297 274	2 710	0	2 710	3 464	0	3 464	296 520	0	296 520
90902	77 986	0	77 986	9 050	0	9 050	1 373	0	1 373	85 663	0	85 663
91202	19 614	0	19 614	0	0	0	0	0	0	19 614	0	19 614
91203	5 238	0	5 238	0	0	0	0	0	0	5 238	0	5 238
91414	936 993	3 371 268	4 308 261	120 085	570 917	691 002	17 418	329 005	346 423	1 039 660	3 613 180	4 652 840
91604	0	699	699	242	36	278	242	35	277	0	700	700
91704	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
91802	0	157	157	0	8	8	0	8	8	0	157	157
91803	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99998	3 178 260	0	3 178 260	381 649	0	381 649	366 712	0	366 712	3 193 197	0	3 193 197
Итого по активу (баланс)	4 515 377	3 372 135	7 887 512	513 737	570 962	1 084 699	389 209	329 049	718 258	4 639 905	3 614 048	8 253 953
Пассив
91004	0	0	0	2 413	0	2 413	2 413	0	2 413	0	0	0
91311	45 660	61 811	107 471	0	3 138	3 138	0	3 157	3 157	45 660	61 830	107 490
91312	2 093 495	43 521	2 137 016	106 562	2 210	108 772	113 000	2 224	115 224	2 099 933	43 535	2 143 468
91315	506 538	0	506 538	14 289	0	14 289	58 482	0	58 482	550 731	0	550 731
91316	0	39 830	39 830	0	168 539	168 539	0	151 724	151 724	0	23 015	23 015
91317	26 977	44 966	71 943	77 086	6 142	83 228	104 036	2 229	106 265	53 927	41 053	94 980
91319	216 100	0	216 100	55 616	0	55 616	13 667	0	13 667	174 151	0	174 151
91507	99 362	0	99 362	0	0	0	0	0	0	99 362	0	99 362
99999	4 709 252	0	4 709 252	350 146	0	350 146	701 650	0	701 650	5 060 756	0	5 060 756
Итого по пассиву (баланс)	7 697 384	190 128	7 887 512	606 112	180 029	786 141	993 248	159 334	1 152 582	8 084 520	169 433	8 253 953
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	448 856	448 856	0	448 856	448 856	0	0	0
93302	0	0	0	0	454 212	454 212	0	454 212	454 212	0	0	0
93901	37 390	714 822	752 212	300 600	14 387 059	14 687 659	297 806	14 538 488	14 836 294	40 184	563 393	603 577
99996	752 961	0	752 961	15 115 383	0	15 115 383	15 266 491	0	15 266 491	601 853	0	601 853
Итого по активу (баланс)	790 351	714 822	1 505 173	15 415 983	15 290 127	30 706 110	15 564 297	15 441 556	31 005 853	642 037	563 393	1 205 430
Пассив
96301	0	0	0	344 775	108 487	453 262	344 775	108 487	453 262	0	0	0
96302	0	0	0	344 775	109 741	454 516	344 775	109 741	454 516	0	0	0
96901	476 727	276 234	752 961	11 451 569	3 360 011	14 811 580	11 536 485	3 123 987	14 660 472	561 643	40 210	601 853
99997	752 212	0	752 212	15 292 269	0	15 292 269	15 143 634	0	15 143 634	603 577	0	603 577
Итого по пассиву (баланс)	1 228 939	276 234	1 505 173	27 433 388	3 578 239	31 011 627	27 369 669	3 342 215	30 711 884	1 165 220	40 210	1 205 430
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 000 031,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	4 000 030,0000
98010	0	0	77 706 360,0000	0	0	3 803,0000	0	0	2 857,0000	0	0	77 707 306,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 706 391,0000	0	0	3 804,0000	0	0	2 859,0000	0	0	81 707 336,0000
Пассив
98040	0	0	3 968 028,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 968 028,0000
98050	0	0	73 738 333,0000	0	0	2 857,0000	0	0	3 803,0000	0	0	73 739 279,0000
98070	0	0	30,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 706 391,0000	0	0	2 858,0000	0	0	3 803,0000	0	0	81 707 336,0000

Страница была полезной?