Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 981	0	36 981	5 406	0	5 406	11 886	0	11 886	30 501	0	30 501
20202	765 167	197 231	962 398	5 656 493	186 072	5 842 565	5 853 750	182 986	6 036 736	567 910	200 317	768 227
20208	255 356	0	255 356	1 232 391	0	1 232 391	1 161 656	0	1 161 656	326 091	0	326 091
20209	29 605	0	29 605	4 178 875	54 114	4 232 989	4 180 345	54 114	4 234 459	28 135	0	28 135
30102	573 056	0	573 056	40 545 990	0	40 545 990	40 553 847	0	40 553 847	565 199	0	565 199
30110	65 459	385 614	451 073	8 256 856	984 120	9 240 976	8 230 238	959 260	9 189 498	92 077	410 474	502 551
30114	0	218 455	218 455	0	123 072	123 072	0	128 977	128 977	0	212 550	212 550
30202	189 562	0	189 562	0	0	0	8 310	0	8 310	181 252	0	181 252
30204	11 264	0	11 264	1 260	0	1 260	0	0	0	12 524	0	12 524
30215	50	214	264	0	11	11	0	11	11	50	214	264
30221	0	0	0	0	507	507	0	0	0	0	507	507
30233	9 191	0	9 191	463 826	10 337	474 163	462 418	10 264	472 682	10 599	73	10 672
30302	2 570 928	505 431	3 076 359	11 838 204	199 852	12 038 056	11 795 850	266 052	12 061 902	2 613 282	439 231	3 052 513
30306	1 173 008	0	1 173 008	8 658 037	48 734	8 706 771	8 645 406	48 734	8 694 140	1 185 639	0	1 185 639
30413	3 071	0	3 071	3 937 542	0	3 937 542	3 940 613	0	3 940 613	0	0	0
30424	30 709	0	30 709	7 889 815	0	7 889 815	7 920 427	0	7 920 427	97	0	97
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	38	57	95	0	3	3	0	3	3	38	57	95
31902	150 000	0	150 000	2 710 000	0	2 710 000	2 860 000	0	2 860 000	0	0	0
31903	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 370 000	0	1 370 000	1 670 000	0	1 670 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	480 000	0	480 000	490 000	0	490 000	10 000	0	10 000
32201	64	24 474	24 538	0	1 250	1 250	0	1 242	1 242	64	24 482	24 546
32202	482 735	0	482 735	2 479 440	0	2 479 440	2 962 175	0	2 962 175	0	0	0
32203	46 192	0	46 192	687 764	0	687 764	733 956	0	733 956	0	0	0
44904	1 650	0	1 650	3 000	0	3 000	1 650	0	1 650	3 000	0	3 000
45008	17 500	0	17 500	0	0	0	4 300	0	4 300	13 200	0	13 200
45101	29 192	0	29 192	137 398	0	137 398	139 761	0	139 761	26 829	0	26 829
45103	308	0	308	0	0	0	308	0	308	0	0	0
45104	289 293	0	289 293	350 041	0	350 041	322 334	0	322 334	317 000	0	317 000
45105	490 158	0	490 158	93 821	0	93 821	102 593	0	102 593	481 386	0	481 386
45106	146 697	0	146 697	13 572	0	13 572	7 242	0	7 242	153 027	0	153 027
45107	509 427	0	509 427	41 121	0	41 121	28 609	0	28 609	521 939	0	521 939
45108	91 885	0	91 885	0	0	0	1 953	0	1 953	89 932	0	89 932
45201	276 419	0	276 419	956 637	0	956 637	863 827	0	863 827	369 229	0	369 229
45203	74 218	0	74 218	368 648	0	368 648	215 348	0	215 348	227 518	0	227 518
45204	1 157 473	0	1 157 473	1 110 862	0	1 110 862	1 000 035	0	1 000 035	1 268 300	0	1 268 300
45205	1 211 306	0	1 211 306	453 109	0	453 109	286 566	0	286 566	1 377 849	0	1 377 849
45206	3 840 594	0	3 840 594	595 615	0	595 615	521 075	0	521 075	3 915 134	0	3 915 134
45207	2 744 738	0	2 744 738	174 478	0	174 478	80 567	0	80 567	2 838 649	0	2 838 649
45208	2 847 019	0	2 847 019	20 000	0	20 000	48 059	0	48 059	2 818 960	0	2 818 960
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	104	0	104	0	0	0	13	0	13	91	0	91
45401	9 265	0	9 265	3 284	0	3 284	11 329	0	11 329	1 220	0	1 220
45404	11 818	0	11 818	6 500	0	6 500	5 795	0	5 795	12 523	0	12 523
45405	5 492	0	5 492	4 909	0	4 909	1 252	0	1 252	9 149	0	9 149
45406	1 206	0	1 206	4 577	0	4 577	1 000	0	1 000	4 783	0	4 783
45407	57 458	0	57 458	9 146	0	9 146	4 636	0	4 636	61 968	0	61 968
45408	13 070	0	13 070	2 400	0	2 400	261	0	261	15 209	0	15 209
45502	0	0	0	14 000	0	14 000	8 000	0	8 000	6 000	0	6 000
45504	52 698	0	52 698	0	0	0	7 302	0	7 302	45 396	0	45 396
45505	404 007	0	404 007	37 914	0	37 914	35 061	0	35 061	406 860	0	406 860
45506	908 238	0	908 238	74 385	0	74 385	72 266	0	72 266	910 357	0	910 357
45507	1 496 830	0	1 496 830	175 437	0	175 437	86 032	0	86 032	1 586 235	0	1 586 235
45508	2 560	0	2 560	0	0	0	30	0	30	2 530	0	2 530
45509	36 394	0	36 394	31 113	0	31 113	34 218	0	34 218	33 289	0	33 289
45812	243 659	0	243 659	4 087	0	4 087	7 464	0	7 464	240 282	0	240 282
45814	3 375	0	3 375	37	0	37	37	0	37	3 375	0	3 375
45815	58 905	0	58 905	5 257	0	5 257	3 721	0	3 721	60 441	0	60 441
45912	22 385	0	22 385	173	0	173	273	0	273	22 285	0	22 285
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	4 765	0	4 765	1 171	0	1 171	946	0	946	4 990	0	4 990
47002	78 440	0	78 440	550 613	0	550 613	629 053	0	629 053	0	0	0
47101	3 540	0	3 540	496	0	496	248	0	248	3 788	0	3 788
47105	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47404	0	0	0	10 361 906	3 721 773	14 083 679	10 361 906	3 721 773	14 083 679	0	0	0
47408	0	0	0	3 935 434	3 859 608	7 795 042	3 935 434	3 859 608	7 795 042	0	0	0
47413	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47423	9 038	316	9 354	24 047	35 547	59 594	24 308	35 546	59 854	8 777	317	9 094
47427	186 807	12	186 819	172 739	6	172 745	153 383	6	153 389	206 163	12	206 175
47803	40 038	0	40 038	15 076	0	15 076	20 132	0	20 132	34 982	0	34 982
50107	7 760	0	7 760	45	0	45	0	0	0	7 805	0	7 805
50205	285 712	0	285 712	908 926	0	908 926	908 284	0	908 284	286 354	0	286 354
50207	605 818	0	605 818	421 055	0	421 055	422 800	0	422 800	604 073	0	604 073
50208	132 933	0	132 933	880	0	880	0	0	0	133 813	0	133 813
50211	0	176 482	176 482	0	10 238	10 238	0	10 508	10 508	0	176 212	176 212
50218	0	0	0	1 324 046	0	1 324 046	1 324 046	0	1 324 046	0	0	0
50221	617	0	617	316	0	316	5	0	5	928	0	928
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
50706	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0
51403	0	0	0	176	0	176	0	0	0	176	0	176
52503	4 426	0	4 426	0	0	0	190	0	190	4 236	0	4 236
60106	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	144 906	0	144 906	0	0	0	0	0	0	144 906	0	144 906
60302	1 073	0	1 073	1 476	0	1 476	1 060	0	1 060	1 489	0	1 489
60306	141	0	141	237	0	237	0	0	0	378	0	378
60308	87	0	87	811	0	811	870	0	870	28	0	28
60310	1 803	0	1 803	1 668	0	1 668	1 854	0	1 854	1 617	0	1 617
60312	107 454	0	107 454	137 893	0	137 893	25 757	0	25 757	219 590	0	219 590
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	5 418	0	5 418	837	0	837	691	0	691	5 564	0	5 564
60401	1 854 914	0	1 854 914	2 638	0	2 638	365	0	365	1 857 187	0	1 857 187
60404	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
60410	10 524	0	10 524	0	0	0	0	0	0	10 524	0	10 524
60411	48 830	0	48 830	0	0	0	0	0	0	48 830	0	48 830
60412	279 831	0	279 831	0	0	0	111 183	0	111 183	168 648	0	168 648
60701	4 792	0	4 792	2 120	0	2 120	2 387	0	2 387	4 525	0	4 525
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	758	0	758	347	0	347	414	0	414	691	0	691
61008	6 015	0	6 015	1 839	0	1 839	1 933	0	1 933	5 921	0	5 921
61009	2 357	0	2 357	685	0	685	1 364	0	1 364	1 678	0	1 678
61011	183 591	0	183 591	111 185	0	111 185	111 185	0	111 185	183 591	0	183 591
61209	0	0	0	122 640	0	122 640	122 640	0	122 640	0	0	0
61212	0	0	0	20 826	0	20 826	20 826	0	20 826	0	0	0
61403	121 839	0	121 839	793	0	793	1 553	0	1 553	121 079	0	121 079
70606	1 120 155	0	1 120 155	364 390	0	364 390	1 616	0	1 616	1 482 929	0	1 482 929
70607	171	0	171	33	0	33	0	0	0	204	0	204
70608	421 509	0	421 509	161 746	0	161 746	0	0	0	583 255	0	583 255
70611	10 099	0	10 099	10 100	0	10 100	0	0	0	20 199	0	20 199
Итого по активу (баланс)	30 292 568	1 508 286	31 800 854	124 952 644	9 235 252	134 187 896	124 780 261	9 279 092	134 059 353	30 464 951	1 464 446	31 929 397
Пассив
10207	2 900 296	0	2 900 296	0	0	0	0	0	0	2 900 296	0	2 900 296
10601	277 392	0	277 392	0	0	0	0	0	0	277 392	0	277 392
10603	617	0	617	5	0	5	316	0	316	928	0	928
10701	84 384	0	84 384	0	0	0	0	0	0	84 384	0	84 384
10801	575 230	0	575 230	0	0	0	0	0	0	575 230	0	575 230
30109	0	0	0	25 321	0	25 321	25 321	0	25 321	0	0	0
30126	115	0	115	1	0	1	1	0	1	115	0	115
30220	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
30222	0	0	0	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	0	0	0
30223	3 031	0	3 031	61 890	0	61 890	60 340	0	60 340	1 481	0	1 481
30226	64	0	64	20	0	20	35	0	35	79	0	79
30232	7 485	253	7 738	1 013 568	6 813	1 020 381	1 014 413	6 560	1 020 973	8 330	0	8 330
30301	2 570 929	505 430	3 076 359	11 795 854	266 052	12 061 906	11 838 208	199 852	12 038 060	2 613 283	439 230	3 052 513
30305	1 173 008	0	1 173 008	8 645 407	48 735	8 694 142	8 658 038	48 735	8 706 773	1 185 639	0	1 185 639
31205	26 000	0	26 000	0	0	0	62 500	0	62 500	88 500	0	88 500
31206	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31308	16 630	0	16 630	180	0	180	5 486	0	5 486	21 936	0	21 936
31309	546 765	0	546 765	20 185	0	20 185	0	0	0	526 580	0	526 580
31502	0	0	0	883 627	0	883 627	883 627	0	883 627	0	0	0
31503	0	0	0	285 510	0	285 510	285 510	0	285 510	0	0	0
40602	40 190	0	40 190	33 361	0	33 361	37 414	0	37 414	44 243	0	44 243
40603	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40701	356 386	2 442	358 828	3 032 515	5 927	3 038 442	3 078 603	5 060	3 083 663	402 474	1 575	404 049
40702	4 848 280	166 563	5 014 843	42 675 335	508 941	43 184 276	42 533 895	580 423	43 114 318	4 706 840	238 045	4 944 885
40703	48 721	0	48 721	38 121	0	38 121	36 503	0	36 503	47 103	0	47 103
40802	137 720	0	137 720	590 858	0	590 858	567 613	0	567 613	114 475	0	114 475
40807	164	0	164	89	0	89	0	0	0	75	0	75
40817	810 502	803	811 305	1 950 452	7 410	1 957 862	1 940 515	7 417	1 947 932	800 565	810	801 375
40820	3 293	20	3 313	2 034	2	2 036	2 824	1	2 825	4 083	19	4 102
40821	37 282	0	37 282	710 532	0	710 532	703 451	0	703 451	30 201	0	30 201
40901	15 670	0	15 670	18 435	0	18 435	13 256	0	13 256	10 491	0	10 491
40905	76	0	76	24 190	0	24 190	24 172	0	24 172	58	0	58
40906	0	0	0	1 235 288	0	1 235 288	1 235 288	0	1 235 288	0	0	0
40909	20	0	20	4 454	3 545	7 999	4 454	3 545	7 999	20	0	20
40910	0	0	0	1 700	1 502	3 202	1 700	1 502	3 202	0	0	0
40911	12 063	0	12 063	1 018 831	0	1 018 831	1 017 947	0	1 017 947	11 179	0	11 179
40912	0	18	18	5 286	9 239	14 525	5 286	9 252	14 538	0	31	31
40913	0	0	0	8 879	6 194	15 073	8 879	6 194	15 073	0	0	0
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41905	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42005	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	270 904	0	270 904	20 000	0	20 000	0	0	0	250 904	0	250 904
42007	20 026	0	20 026	0	0	0	20 000	0	20 000	40 026	0	40 026
42102	25 000	0	25 000	668 000	0	668 000	807 300	0	807 300	164 300	0	164 300
42103	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	325 985	0	325 985	325 985	0	325 985
42104	896 200	0	896 200	723 700	0	723 700	17 700	0	17 700	190 200	0	190 200
42105	149 250	0	149 250	188 350	0	188 350	228 500	0	228 500	189 400	0	189 400
42106	2 123 018	0	2 123 018	533 546	0	533 546	441 834	0	441 834	2 031 306	0	2 031 306
42107	119 297	0	119 297	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	118 297	0	118 297
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	35 548	0	35 548	0	0	0	1 725	0	1 725	37 273	0	37 273
42207	270 322	0	270 322	0	0	0	5 332	0	5 332	275 654	0	275 654
42301	215 414	15 581	230 995	606 058	33 017	639 075	609 445	33 608	643 053	218 801	16 172	234 973
42303	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42305	1 062 900	632 028	1 694 928	288 417	107 820	396 237	282 360	50 928	333 288	1 056 843	575 136	1 631 979
42306	3 741 442	170 151	3 911 593	349 990	19 131	369 121	308 920	30 889	339 809	3 700 372	181 909	3 882 281
42307	3 205 898	0	3 205 898	222 340	0	222 340	324 683	0	324 683	3 308 241	0	3 308 241
42309	1 979	0	1 979	1 876	0	1 876	1 876	0	1 876	1 979	0	1 979
42601	464	79	543	1 505	18	1 523	1 577	124	1 701	536	185	721
42605	1 272	144	1 416	160	8	168	216	8	224	1 328	144	1 472
42606	1 445	0	1 445	978	0	978	908	0	908	1 375	0	1 375
42607	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
45015	175	0	175	43	0	43	0	0	0	132	0	132
45115	7 710	0	7 710	2 410	0	2 410	2 527	0	2 527	7 827	0	7 827
45215	181 719	0	181 719	33 609	0	33 609	42 102	0	42 102	190 212	0	190 212
45415	497	0	497	130	0	130	212	0	212	579	0	579
45515	80 802	0	80 802	13 224	0	13 224	17 845	0	17 845	85 423	0	85 423
45818	239 535	0	239 535	2 617	0	2 617	3 729	0	3 729	240 647	0	240 647
45918	19 385	0	19 385	115	0	115	4 243	0	4 243	23 513	0	23 513
47108	1 966	0	1 966	0	0	0	0	0	0	1 966	0	1 966
47401	0	0	0	40 501	0	40 501	40 505	0	40 505	4	0	4
47403	0	0	0	3 718 538	3 592 165	7 310 703	3 718 538	3 592 165	7 310 703	0	0	0
47405	0	0	0	155 718	33 873	189 591	155 718	33 873	189 591	0	0	0
47407	0	0	0	3 856 541	3 936 225	7 792 766	3 856 541	3 936 225	7 792 766	0	0	0
47411	196 807	2 737	199 544	81 754	1 778	83 532	63 344	2 082	65 426	178 397	3 041	181 438
47412	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47416	3 195	0	3 195	94 951	787	95 738	93 611	787	94 398	1 855	0	1 855
47422	2 284	0	2 284	56 252	2 932	59 184	55 643	2 932	58 575	1 675	0	1 675
47425	41 243	0	41 243	24 887	0	24 887	28 174	0	28 174	44 530	0	44 530
47426	37 898	7	37 905	45 613	7	45 620	34 160	6	34 166	26 445	6	26 451
47804	250	0	250	135	0	135	83	0	83	198	0	198
50120	709	0	709	0	0	0	33	0	33	742	0	742
50220	28 364	0	28 364	3 269	0	3 269	5 406	0	5 406	30 501	0	30 501
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
50720	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0	0	0	0
52301	9 885	0	9 885	1 685	0	1 685	2 235	0	2 235	10 435	0	10 435
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
52303	10 167	0	10 167	9 135	0	9 135	6 600	0	6 600	7 632	0	7 632
52304	400	0	400	200	0	200	0	0	0	200	0	200
52306	52 171	0	52 171	0	0	0	0	0	0	52 171	0	52 171
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
60301	14 117	0	14 117	34 762	0	34 762	29 227	0	29 227	8 582	0	8 582
60305	18 804	0	18 804	63 518	0	63 518	44 719	0	44 719	5	0	5
60307	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60309	2 996	0	2 996	4 412	0	4 412	2 464	0	2 464	1 048	0	1 048
60311	17 954	0	17 954	417	0	417	499	0	499	18 036	0	18 036
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	60	0	60	10 725	0	10 725	10 707	0	10 707	42	0	42
60324	11 917	0	11 917	9 651	0	9 651	12 881	0	12 881	15 147	0	15 147
60405	22 774	0	22 774	0	0	0	0	0	0	22 774	0	22 774
60601	445 677	0	445 677	365	0	365	5 499	0	5 499	450 811	0	450 811
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	37 344	0	37 344	38 913	0	38 913	39 073	0	39 073	37 504	0	37 504
61304	34 502	0	34 502	7 684	0	7 684	7 669	0	7 669	34 487	0	34 487
70601	1 137 413	0	1 137 413	365	0	365	373 077	0	373 077	1 510 125	0	1 510 125
70603	445 937	0	445 937	0	0	0	160 281	0	160 281	606 218	0	606 218
70801	141 363	0	141 363	0	0	0	0	0	0	141 363	0	141 363
Итого по пассиву (баланс)	30 304 598	1 496 256	31 800 854	86 246 914	8 592 121	94 839 035	86 415 410	8 552 168	94 967 578	30 473 094	1 456 303	31 929 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	13 785	0	13 785	13 785	0	13 785	0	0	0
90901	489 539	0	489 539	52 041	0	52 041	116 891	0	116 891	424 689	0	424 689
90902	1 216 068	0	1 216 068	78 926	0	78 926	193 828	0	193 828	1 101 166	0	1 101 166
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	15 670	0	15 670	13 256	0	13 256	18 435	0	18 435	10 491	0	10 491
91202	114 289	0	114 289	2 428 110	0	2 428 110	2 428 111	0	2 428 111	114 288	0	114 288
91203	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	724 628	0	724 628	64 123	0	64 123	40 186	0	40 186	748 565	0	748 565
91414	18 505 112	0	18 505 112	1 222 955	5 165	1 228 120	273 492	101	273 593	19 454 575	5 064	19 459 639
91417	1 033 370	0	1 033 370	180	0	180	5 486	0	5 486	1 028 064	0	1 028 064
91418	52 978	0	52 978	18 844	0	18 844	25 343	0	25 343	46 479	0	46 479
91501	208 463	0	208 463	0	0	0	0	0	0	208 463	0	208 463
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	102 715	0	102 715	18 150	0	18 150	15 226	0	15 226	105 639	0	105 639
91704	190 395	0	190 395	0	0	0	3 951	0	3 951	186 444	0	186 444
91802	746 808	0	746 808	0	0	0	26 632	0	26 632	720 176	0	720 176
91803	4 665	0	4 665	0	0	0	6	0	6	4 659	0	4 659
99998	22 906 464	0	22 906 464	10 952 024	0	10 952 024	10 598 513	0	10 598 513	23 259 975	0	23 259 975
Итого по активу (баланс)	46 311 224	0	46 311 224	14 862 399	5 165	14 867 564	13 759 890	101	13 759 991	47 413 733	5 064	47 418 797
Пассив
91211	9 305	0	9 305	0	0	0	108	0	108	9 413	0	9 413
91311	317 187	0	317 187	20 340	0	20 340	42 483	0	42 483	339 330	0	339 330
91312	14 094 156	0	14 094 156	865 173	0	865 173	1 507 506	0	1 507 506	14 736 489	0	14 736 489
91314	676 111	0	676 111	4 822 641	0	4 822 641	4 146 530	0	4 146 530	0	0	0
91315	3 458 980	149 507	3 608 487	198 155	7 438	205 593	565 259	9 814	575 073	3 826 084	151 883	3 977 967
91316	346 321	0	346 321	559 850	0	559 850	968 467	0	968 467	754 938	0	754 938
91317	3 521 206	0	3 521 206	4 124 958	0	4 124 958	3 705 979	0	3 705 979	3 102 227	0	3 102 227
91319	197 129	0	197 129	5 891	0	5 891	10 750	0	10 750	201 988	0	201 988
91507	136 561	0	136 561	0	0	0	1 061	0	1 061	137 622	0	137 622
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	23 404 760	0	23 404 760	3 144 721	0	3 144 721	3 898 783	0	3 898 783	24 158 822	0	24 158 822
Итого по пассиву (баланс)	46 161 717	149 507	46 311 224	13 741 729	7 438	13 749 167	14 846 926	9 814	14 856 740	47 266 914	151 883	47 418 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 521 749	0	3 521 749	3 521 749	0	3 521 749	0	0	0
99996	0	0	0	3 531 862	0	3 531 862	3 531 862	0	3 531 862	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 053 611	0	7 053 611	7 053 611	0	7 053 611	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 531 862	3 531 862	0	3 531 862	3 531 862	0	0	0
99997	0	0	0	3 521 749	0	3 521 749	3 521 749	0	3 521 749	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 521 749	3 531 862	7 053 611	3 521 749	3 531 862	7 053 611	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	1 770 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 770 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 770 226,0000	0	0	18,0000	0	0	9,0000	0	0	1 770 235,0000
Пассив
98050	0	0	1 434 406,0000	0	0	1 340 802,0000	0	0	1 349 665,0000	0	0	1 443 269,0000
98070	0	0	335 820,0000	0	0	1 349 647,0000	0	0	1 340 793,0000	0	0	326 966,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 770 226,0000	0	0	2 690 449,0000	0	0	2 690 458,0000	0	0	1 770 235,0000

Страница была полезной?