Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ "ЯРИНТЕРБАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2564

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 558	139 250	181 808	822 785	604 397	1 427 182	843 057	609 458	1 452 515	22 286	134 189	156 475
20208	11 135	0	11 135	25 902	0	25 902	24 490	0	24 490	12 547	0	12 547
20209	0	0	0	497 010	1 427	498 437	497 010	1 427	498 437	0	0	0
30102	201 639	0	201 639	5 792 192	0	5 792 192	5 834 071	0	5 834 071	159 760	0	159 760
30110	2 441	86 000	88 441	4 100	462 801	466 901	3 603	485 088	488 691	2 938	63 713	66 651
30202	16 629	0	16 629	0	0	0	1 888	0	1 888	14 741	0	14 741
30204	1 874	0	1 874	655	0	655	0	0	0	2 529	0	2 529
30233	960	0	960	7 449	0	7 449	8 103	0	8 103	306	0	306
30424	9 515	0	9 515	227 163	0	227 163	227 681	0	227 681	8 997	0	8 997
32201	897	892	1 789	10 000	45	10 045	8 000	45	8 045	2 897	892	3 789
44601	1 422	0	1 422	2 544	0	2 544	2 471	0	2 471	1 495	0	1 495
44606	3 499	0	3 499	0	0	0	432	0	432	3 067	0	3 067
44607	1 815	0	1 815	0	0	0	176	0	176	1 639	0	1 639
45103	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45105	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45106	16 900	0	16 900	0	0	0	1 050	0	1 050	15 850	0	15 850
45107	47 840	0	47 840	0	0	0	2 740	0	2 740	45 100	0	45 100
45201	63 499	0	63 499	131 229	0	131 229	126 521	0	126 521	68 207	0	68 207
45203	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0
45204	12 419	0	12 419	44 353	0	44 353	16 322	0	16 322	40 450	0	40 450
45205	125 521	24 981	150 502	15 310	925	16 235	32 148	25 906	58 054	108 683	0	108 683
45206	625 757	58 884	684 641	96 256	5 606	101 862	78 559	3 013	81 572	643 454	61 477	704 931
45207	238 420	0	238 420	0	0	0	6 643	0	6 643	231 777	0	231 777
45208	32 362	0	32 362	0	0	0	960	0	960	31 402	0	31 402
45307	1 875	0	1 875	0	0	0	125	0	125	1 750	0	1 750
45308	19 530	0	19 530	0	0	0	0	0	0	19 530	0	19 530
45401	339	0	339	2 025	0	2 025	2 047	0	2 047	317	0	317
45404	0	0	0	550	0	550	0	0	0	550	0	550
45405	23 576	0	23 576	0	0	0	218	0	218	23 358	0	23 358
45406	20 720	0	20 720	9 779	0	9 779	2 540	0	2 540	27 959	0	27 959
45407	25 727	0	25 727	0	0	0	1 570	0	1 570	24 157	0	24 157
45408	12 719	0	12 719	0	0	0	100	0	100	12 619	0	12 619
45503	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	14 877	491	15 368	8 352	29	8 381	2 154	25	2 179	21 075	495	21 570
45506	40 864	0	40 864	6 839	0	6 839	3 304	0	3 304	44 399	0	44 399
45507	14 642	2 379	17 021	900	132	1 032	289	603	892	15 253	1 908	17 161
45509	1 742	0	1 742	595	0	595	359	0	359	1 978	0	1 978
45708	51	0	51	36	0	36	27	0	27	60	0	60
45812	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
45814	18 003	0	18 003	0	0	0	0	0	0	18 003	0	18 003
45815	43	0	43	7	0	7	0	0	0	50	0	50
45912	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45914	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47404	0	0	0	0	245 798	245 798	0	245 798	245 798	0	0	0
47408	0	0	0	179 182	291 163	470 345	179 182	291 163	470 345	0	0	0
47423	559	0	559	523	130 487	131 010	541	130 487	131 028	541	0	541
47427	3 304	104	3 408	12 386	382	12 768	12 949	425	13 374	2 741	61	2 802
52503	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
52601	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
60302	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60306	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0
60308	1	0	1	112	0	112	112	0	112	1	0	1
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	2 409	0	2 409	2 183	0	2 183	1 718	0	1 718
60314	0	0	0	0	329	329	0	329	329	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	114 878	0	114 878	0	0	0	0	0	0	114 878	0	114 878
60404	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61002	21	0	21	17	0	17	38	0	38	0	0	0
61008	3	0	3	236	0	236	233	0	233	6	0	6
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	790	0	790	7	0	7	70	0	70	727	0	727
70606	115 183	0	115 183	53 558	0	53 558	56	0	56	168 685	0	168 685
70608	52 642	0	52 642	31 096	0	31 096	0	0	0	83 738	0	83 738
70611	2 612	0	2 612	435	0	435	0	0	0	3 047	0	3 047
70614	3 062	0	3 062	0	0	0	0	0	0	3 062	0	3 062
Итого по активу (баланс)	2 001 309	312 981	2 314 290	7 988 650	1 743 521	9 732 171	7 978 815	1 793 767	9 772 582	2 011 144	262 735	2 273 879
Пассив
10208	51 000	0	51 000	17 444	0	17 444	17 444	0	17 444	51 000	0	51 000
10601	71 092	0	71 092	0	0	0	0	0	0	71 092	0	71 092
10701	12 391	0	12 391	0	0	0	633	0	633	13 024	0	13 024
10801	86 257	0	86 257	0	0	0	27 465	0	27 465	113 722	0	113 722
30109	330	3 206	3 536	0	163	163	0	505	505	330	3 548	3 878
30220	0	267	267	0	169 381	169 381	0	169 114	169 114	0	0	0
30223	112 708	0	112 708	2 206 509	0	2 206 509	2 207 089	0	2 207 089	113 288	0	113 288
30232	4	0	4	16 483	3 003	19 486	16 482	3 003	19 485	3	0	3
31501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40502	0	0	0	12 806	0	12 806	12 806	0	12 806	0	0	0
40602	3 408	0	3 408	4 322	0	4 322	1 131	0	1 131	217	0	217
40701	12 678	1	12 679	30 689	0	30 689	30 519	0	30 519	12 508	1	12 509
40702	654 741	82 955	737 696	6 744 523	275 674	7 020 197	6 664 975	253 540	6 918 515	575 193	60 821	636 014
40703	21 224	3	21 227	122 278	0	122 278	123 208	0	123 208	22 154	3	22 157
40802	67 582	1 206	68 788	500 798	9 010	509 808	495 120	9 020	504 140	61 904	1 216	63 120
40807	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
40817	87 542	2 331	89 873	40 915	1 259	42 174	40 135	699	40 834	86 762	1 771	88 533
40820	187	73	260	260	144	404	252	83	335	179	12	191
40821	10	0	10	5 049	0	5 049	5 131	0	5 131	92	0	92
40901	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
40902	0	0	0	0	14	14	0	1 542	1 542	0	1 528	1 528
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
40909	0	28	28	0	55	55	0	55	55	0	28	28
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40912	0	0	0	31	269	300	31	269	300	0	0	0
40913	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
42105	93 213	0	93 213	47 089	0	47 089	24 876	0	24 876	71 000	0	71 000
42205	6 560	0	6 560	5 250	0	5 250	5 350	0	5 350	6 660	0	6 660
42301	13 123	6 287	19 410	131 484	37 572	169 056	131 033	38 952	169 985	12 672	7 667	20 339
42305	0	164 026	164 026	0	10 779	10 779	0	15 965	15 965	0	169 212	169 212
42306	270 455	712	271 167	41 911	36	41 947	36 902	42	36 944	265 446	718	266 164
42307	118 402	0	118 402	3 346	0	3 346	568	0	568	115 624	0	115 624
42601	141	68	209	2 411	2 060	4 471	3 073	2 208	5 281	803	216	1 019
42605	0	725	725	0	42	42	0	274	274	0	957	957
42606	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
45115	3 934	0	3 934	931	0	931	90	0	90	3 093	0	3 093
45215	78 571	0	78 571	28 097	0	28 097	30 684	0	30 684	81 158	0	81 158
45315	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
45415	11 034	0	11 034	227	0	227	230	0	230	11 037	0	11 037
45515	1 492	0	1 492	102	0	102	304	0	304	1 694	0	1 694
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	18 768	0	18 768	0	0	0	7	0	7	18 775	0	18 775
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	263 503	206 607	470 110	263 503	206 607	470 110	0	0	0
47411	4 129	1 548	5 677	2 082	78	2 160	2 221	612	2 833	4 268	2 082	6 350
47416	574	1 352	1 926	19 187	59 161	78 348	19 350	57 809	77 159	737	0	737
47422	92	0	92	301	0	301	306	0	306	97	0	97
47425	5 202	0	5 202	8 404	0	8 404	7 219	0	7 219	4 017	0	4 017
47426	108	0	108	0	0	0	18	0	18	126	0	126
52304	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
60301	238	0	238	2 796	0	2 796	2 655	0	2 655	97	0	97
60305	0	0	0	4 437	0	4 437	4 437	0	4 437	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	39	0	39	136	0	136	137	0	137	40	0	40
60311	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	18 215	0	18 215	18 215	0	18 215	0	0	0
60324	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
60601	21 005	0	21 005	0	0	0	185	0	185	21 190	0	21 190
70601	131 751	0	131 751	12	0	12	60 323	0	60 323	192 062	0	192 062
70603	54 334	0	54 334	0	0	0	30 614	0	30 614	84 948	0	84 948
70613	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
70801	28 099	0	28 099	28 099	0	28 099	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 049 497	264 793	2 314 290	10 340 874	775 432	11 116 306	10 315 472	760 423	11 075 895	2 024 095	249 784	2 273 879
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90901	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
90902	934 279	29 336	963 615	17 934	0	17 934	17 341	0	17 341	934 872	29 336	964 208
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	238 528	0	238 528	74 579	0	74 579	8 015	0	8 015	305 092	0	305 092
91604	1 217	2	1 219	1 911	9	1 920	1 795	9	1 804	1 333	2	1 335
91704	1 731	0	1 731	0	0	0	0	0	0	1 731	0	1 731
91802	21 548	0	21 548	0	0	0	0	0	0	21 548	0	21 548
99998	2 055 863	0	2 055 863	440 970	0	440 970	464 723	0	464 723	2 032 110	0	2 032 110
Итого по активу (баланс)	3 253 186	29 338	3 282 524	536 270	9	536 279	492 750	9	492 759	3 296 706	29 338	3 326 044
Пассив
91311	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91312	1 849 292	0	1 849 292	151 566	0	151 566	126 473	0	126 473	1 824 199	0	1 824 199
91315	55 977	501	56 478	1 874	25	1 899	2 160	25	2 185	56 263	501	56 764
91316	15 533	0	15 533	107 425	2 592	110 017	105 251	2 592	107 843	13 359	0	13 359
91317	125 509	0	125 509	201 242	0	201 242	204 470	0	204 470	128 737	0	128 737
91507	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
99999	1 226 661	0	1 226 661	28 037	0	28 037	95 310	0	95 310	1 293 934	0	1 293 934
Итого по пассиву (баланс)	3 282 023	501	3 282 524	490 144	2 617	492 761	533 664	2 617	536 281	3 325 543	501	3 326 044
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	21 436	2 003	23 439	21 436	2 003	23 439	0	0	0
93302	18 450	0	18 450	0	0	0	18 450	0	18 450	0	0	0
93901	0	1 583	1 583	1 518	52 356	53 874	1 518	52 690	54 208	0	1 249	1 249
99996	19 409	0	19 409	58 823	0	58 823	76 985	0	76 985	1 247	0	1 247
Итого по активу (баланс)	37 859	1 583	39 442	81 777	54 359	136 136	118 389	54 693	173 082	1 247	1 249	2 496
Пассив
96301	0	0	0	1 975	20 631	22 606	1 975	20 631	22 606	0	0	0
96302	0	17 844	17 844	0	17 844	17 844	0	0	0	0	0	0
96901	1 565	0	1 565	50 976	3 072	54 048	50 658	3 072	53 730	1 247	0	1 247
99997	20 033	0	20 033	77 647	0	77 647	58 863	0	58 863	1 249	0	1 249
Итого по пассиву (баланс)	21 598	17 844	39 442	130 598	41 547	172 145	111 496	23 703	135 199	2 496	0	2 496
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?