Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
20202	50 264	30 218	80 482	954 549	298 642	1 253 191	961 377	294 938	1 256 315	43 436	33 922	77 358
20208	7 997	0	7 997	26 341	0	26 341	25 547	0	25 547	8 791	0	8 791
20209	0	0	0	819 415	158 650	978 065	819 415	158 650	978 065	0	0	0
30102	119 740	0	119 740	2 773 439	0	2 773 439	2 880 682	0	2 880 682	12 497	0	12 497
30110	7 116	11 211	18 327	125 146	475 745	600 891	122 721	458 110	580 831	9 541	28 846	38 387
30202	22 232	0	22 232	0	0	0	203	0	203	22 029	0	22 029
30204	4 217	0	4 217	162	0	162	0	0	0	4 379	0	4 379
30215	1 519	3 720	5 239	0	190	190	0	188	188	1 519	3 722	5 241
30221	0	0	0	136 784	19 995	156 779	136 784	19 995	156 779	0	0	0
30233	371	0	371	29 337	2 996	32 333	29 370	2 962	32 332	338	34	372
30302	259 734	33 951	293 685	207 930	15 638	223 568	0	2 040	2 040	467 664	47 549	515 213
30306	203 747	0	203 747	121 699	31 001	152 700	56 368	31 001	87 369	269 078	0	269 078
32108	0	892	892	0	43	43	0	935	935	0	0	0
45206	387 500	0	387 500	72 300	0	72 300	107 000	0	107 000	352 800	0	352 800
45207	826 300	11 822	838 122	69 000	604	69 604	30 000	600	30 600	865 300	11 826	877 126
45208	36 200	29 031	65 231	0	1 483	1 483	0	30 514	30 514	36 200	0	36 200
45509	3 902	0	3 902	4 482	0	4 482	4 951	0	4 951	3 433	0	3 433
45708	10	0	10	14	0	14	15	0	15	9	0	9
45812	0	0	0	65 000	29 040	94 040	65 000	0	65 000	0	29 040	29 040
45815	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	0	246 484	246 484	0	246 484	246 484	0	0	0
47413	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47415	6 609	0	6 609	113	0	113	715	0	715	6 007	0	6 007
47423	2 325	29	2 354	4 900	1 859	6 759	4 600	1 860	6 460	2 625	28	2 653
47427	12	0	12	8	0	8	12	0	12	8	0	8
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	34	0	34	0	0	0	4	0	4	30	0	30
60302	1 167	0	1 167	140	0	140	154	0	154	1 153	0	1 153
60306	3	0	3	2 007	0	2 007	2 010	0	2 010	0	0	0
60308	36	0	36	166	0	166	202	0	202	0	0	0
60310	60	0	60	341	0	341	321	0	321	80	0	80
60312	1 189	0	1 189	3 738	0	3 738	3 892	0	3 892	1 035	0	1 035
60323	21 905	86	21 991	770	317	1 087	770	317	1 087	21 905	86	21 991
60401	34 453	0	34 453	0	0	0	0	0	0	34 453	0	34 453
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	12	0	12	315	0	315	314	0	314	13	0	13
61009	0	0	0	115	0	115	114	0	114	1	0	1
61209	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
61403	1 201	0	1 201	256	0	256	288	0	288	1 169	0	1 169
70606	166 875	0	166 875	108 558	0	108 558	41	0	41	275 392	0	275 392
70608	32 358	0	32 358	15 420	0	15 420	0	0	0	47 778	0	47 778
70611	287	0	287	119	0	119	3	0	3	403	0	403
Итого по активу (баланс)	2 199 457	120 960	2 320 417	5 543 258	1 282 687	6 825 945	5 253 567	1 248 594	6 502 161	2 489 148	155 053	2 644 201
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	34	0	34	4	0	4	0	0	0	30	0	30
10701	36 262	0	36 262	0	0	0	3 597	0	3 597	39 859	0	39 859
30222	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
30223	93	0	93	401	0	401	308	0	308	0	0	0
30226	364	0	364	210	0	210	176	0	176	330	0	330
30232	156	100	256	86 710	87 168	173 878	87 243	87 216	174 459	689	148	837
30301	259 734	33 951	293 685	0	2 040	2 040	207 930	15 638	223 568	467 664	47 549	515 213
30305	203 747	0	203 747	56 368	31 001	87 369	121 699	31 001	152 700	269 078	0	269 078
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40602	3 489	0	3 489	8 898	0	8 898	7 320	0	7 320	1 911	0	1 911
40701	11	64	75	0	3	3	0	4	4	11	65	76
40702	211 251	106	211 357	4 142 107	5 276	4 147 383	4 021 929	5 308	4 027 237	91 073	138	91 211
40703	3 589	0	3 589	15 710	0	15 710	17 846	0	17 846	5 725	0	5 725
40802	3 076	0	3 076	19 179	0	19 179	19 390	0	19 390	3 287	0	3 287
40807	271	957	1 228	162 544	88 468	251 012	162 510	88 435	250 945	237	924	1 161
40817	46 571	8 174	54 745	163 145	20 337	183 482	146 454	22 242	168 696	29 880	10 079	39 959
40820	632	12	644	768	0	768	761	0	761	625	12	637
40821	1	0	1	2 347	0	2 347	2 346	0	2 346	0	0	0
40905	283	0	283	20 046	0	20 046	20 047	0	20 047	284	0	284
40909	18	112	130	1 701	4 242	5 943	1 699	4 243	5 942	16	113	129
40910	29	53	82	1 906	5 438	7 344	1 907	5 438	7 345	30	53	83
40911	0	0	0	235 417	197	235 614	235 419	197	235 616	2	0	2
40912	13	0	13	10 903	27 973	38 876	10 890	27 973	38 863	0	0	0
40913	0	0	0	38 291	118 878	157 169	38 291	118 878	157 169	0	0	0
42301	1 135	47	1 182	4 876	3	4 879	4 663	3	4 666	922	47	969
42304	2 466	407	2 873	347	20	367	2	22	24	2 121	409	2 530
42305	141 422	5 112	146 534	641	259	900	61 633	261	61 894	202 414	5 114	207 528
42306	177 151	1 890	179 041	3 118	235	3 353	5 946	4 501	10 447	179 979	6 156	186 135
42307	29 222	91 003	120 225	0	4 621	4 621	378	4 648	5 026	29 600	91 030	120 630
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
45215	450 578	0	450 578	75 810	0	75 810	57 703	0	57 703	432 471	0	432 471
45515	100	0	100	32	0	32	28	0	28	96	0	96
45818	52	0	52	24 800	0	24 800	53 839	0	53 839	29 091	0	29 091
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	246 635	0	246 635	246 635	0	246 635	0	0	0
47411	12 371	17	12 388	1 713	624	2 337	3 091	626	3 717	13 749	19	13 768
47416	2	0	2	315	0	315	317	0	317	4	0	4
47422	111	563	674	534	1 822	2 356	534	1 371	1 905	111	112	223
47425	3 913	0	3 913	8 470	0	8 470	7 179	0	7 179	2 622	0	2 622
47426	37	0	37	96	0	96	59	0	59	0	0	0
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	269	0	269	2 527	0	2 527	2 275	0	2 275	17	0	17
60305	0	0	0	5 216	0	5 216	5 216	0	5 216	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	1 458	0	1 458	1 512	0	1 512	1 559	0	1 559	1 505	0	1 505
60322	325	0	325	527	96	623	529	96	625	327	0	327
60324	22 206	0	22 206	0	0	0	1	0	1	22 207	0	22 207
60601	21 557	0	21 557	0	0	0	333	0	333	21 890	0	21 890
61304	60	0	60	11	0	11	13	0	13	62	0	62
70601	173 634	0	173 634	8	0	8	107 508	0	107 508	281 134	0	281 134
70603	30 178	0	30 178	0	0	0	14 601	0	14 601	44 779	0	44 779
70801	3 596	0	3 596	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 177 847	142 570	2 320 417	5 397 872	398 701	5 796 573	5 702 256	418 101	6 120 357	2 482 231	161 970	2 644 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	5 866	0	5 866	2 865	0	2 865	2 985	0	2 985	5 746	0	5 746
90902	284 784	0	284 784	7 727	0	7 727	2 504	0	2 504	290 007	0	290 007
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 231 514	0	1 231 514	53 580	0	53 580	176 480	0	176 480	1 108 614	0	1 108 614
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	61	0	61	3	0	3	0	0	0	64	0	64
99998	765 541	0	765 541	134 995	0	134 995	159 805	0	159 805	740 731	0	740 731
Итого по активу (баланс)	2 547 015	0	2 547 015	199 170	0	199 170	341 775	0	341 775	2 404 410	0	2 404 410
Пассив
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	387 841	0	387 841	0	0	0	0	0	0	387 841	0	387 841
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	84 549	0	84 549	159 805	0	159 805	134 995	0	134 995	59 739	0	59 739
91507	34 014	0	34 014	0	0	0	0	0	0	34 014	0	34 014
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 781 474	0	1 781 474	181 970	0	181 970	64 175	0	64 175	1 663 679	0	1 663 679
Итого по пассиву (баланс)	2 547 015	0	2 547 015	341 775	0	341 775	199 170	0	199 170	2 404 410	0	2 404 410
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	59 158	59 158	0	59 158	59 158	0	0	0
99996	0	0	0	58 888	0	58 888	58 888	0	58 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	58 888	59 158	118 046	58 888	59 158	118 046	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	58 888	0	58 888	58 888	0	58 888	0	0	0
99997	0	0	0	59 158	0	59 158	59 158	0	59 158	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 046	0	118 046	118 046	0	118 046	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?