Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	39 605	0	39 605	41 396	0	41 396	25 440	0	25 440	55 561	0	55 561
20202	223 984	93 942	317 926	3 689 206	428 532	4 117 738	3 747 522	433 775	4 181 297	165 668	88 699	254 367
20208	120 947	0	120 947	665 745	0	665 745	644 639	0	644 639	142 053	0	142 053
20209	36 313	0	36 313	2 062 109	40 139	2 102 248	2 057 646	40 139	2 097 785	40 776	0	40 776
20302	0	436 976	436 976	0	74 719	74 719	0	76 904	76 904	0	434 791	434 791
20305	0	0	0	0	18 608	18 608	0	18 608	18 608	0	0	0
30102	267 326	0	267 326	9 885 525	0	9 885 525	9 870 711	0	9 870 711	282 140	0	282 140
30110	48 028	43 883	91 911	612 446	344 980	957 426	611 878	362 389	974 267	48 596	26 474	75 070
30114	0	50 619	50 619	0	233 918	233 918	0	218 989	218 989	0	65 548	65 548
30118	0	4 229	4 229	0	436	436	0	413	413	0	4 252	4 252
30202	173 392	0	173 392	683	0	683	0	0	0	174 075	0	174 075
30204	8 482	0	8 482	1 112	0	1 112	0	0	0	9 594	0	9 594
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
30221	0	1 371	1 371	8 053	4 029	12 082	8 040	5 361	13 401	13	39	52
30233	7 393	913	8 306	600 620	23 642	624 262	600 996	23 660	624 656	7 017	895	7 912
30302	2 433 253	124	2 433 377	93 310	8 206	101 516	123 193	5 246	128 439	2 403 370	3 084	2 406 454
30306	1 082 041	3 569	1 085 610	18 052	182	18 234	17 916	181	18 097	1 082 177	3 570	1 085 747
30413	94	0	94	544 100	0	544 100	544 101	0	544 101	93	0	93
30416	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
30424	0	0	0	438 388	0	438 388	438 388	0	438 388	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	36 358	124	36 482	18 530	6	18 536	18 861	6	18 867	36 027	124	36 151
32002	210 000	0	210 000	3 150 000	0	3 150 000	3 360 000	0	3 360 000	0	0	0
32003	20 000	73 578	93 578	800 000	244 696	1 044 696	770 000	318 274	1 088 274	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	0	115 406	115 406	0	90 417	90 417	0	24 989	24 989
45107	12 619	0	12 619	0	0	0	521	0	521	12 098	0	12 098
45108	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	6 852	0	6 852
45201	46 126	0	46 126	81 312	0	81 312	87 689	0	87 689	39 749	0	39 749
45203	2 450	0	2 450	10 662	0	10 662	8 706	0	8 706	4 406	0	4 406
45204	253 376	0	253 376	203 235	0	203 235	153 746	0	153 746	302 865	0	302 865
45205	289 243	0	289 243	54 436	0	54 436	66 147	0	66 147	277 532	0	277 532
45206	2 076 987	71 374	2 148 361	245 356	103 290	348 646	252 517	4 254	256 771	2 069 826	170 410	2 240 236
45207	4 366 025	136 068	4 502 093	119 671	7 392	127 063	65 682	11 707	77 389	4 420 014	131 753	4 551 767
45208	2 405 710	0	2 405 710	0	0	0	4 203	0	4 203	2 401 507	0	2 401 507
45404	10 610	0	10 610	1 334	0	1 334	850	0	850	11 094	0	11 094
45405	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
45406	16 803	0	16 803	10 414	0	10 414	0	0	0	27 217	0	27 217
45407	5 020	0	5 020	0	0	0	2 144	0	2 144	2 876	0	2 876
45408	27 900	0	27 900	0	0	0	0	0	0	27 900	0	27 900
45502	0	0	0	210	0	210	0	0	0	210	0	210
45504	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45505	25 403	0	25 403	2 648	0	2 648	1 404	0	1 404	26 647	0	26 647
45506	171 169	0	171 169	15 606	0	15 606	12 737	0	12 737	174 038	0	174 038
45507	3 014 476	1 828	3 016 304	50 401	94	50 495	86 610	93	86 703	2 978 267	1 829	2 980 096
45509	5 914	0	5 914	11 755	477	12 232	12 449	123	12 572	5 220	354	5 574
45705	2 619	0	2 619	0	0	0	84	0	84	2 535	0	2 535
45708	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	544 178	57 663	601 841	34 277	2 946	37 223	37 170	2 927	40 097	541 285	57 682	598 967
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45815	127 527	81	127 608	8 041	5	8 046	10 566	4	10 570	125 002	82	125 084
45817	84	0	84	84	0	84	62	0	62	106	0	106
45912	115 280	0	115 280	33 615	4 422	38 037	473	103	576	148 422	4 319	152 741
45915	12 204	0	12 204	3 595	0	3 595	4 051	0	4 051	11 748	0	11 748
45917	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	1 958 584	0	1 958 584	1 958 584	0	1 958 584	0	0	0
47408	0	0	0	237 779	174 577	412 356	237 779	174 577	412 356	0	0	0
47415	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
47423	1 557 736	0	1 557 736	32 166	11 323	43 489	39 315	30	39 345	1 550 587	11 293	1 561 880
47427	1 162 564	4 421	1 166 985	81 950	300	82 250	80 674	4 592	85 266	1 163 840	129	1 163 969
47801	390	0	390	0	0	0	4	0	4	386	0	386
47802	149 228	0	149 228	0	0	0	2 600	0	2 600	146 628	0	146 628
50205	18 695	0	18 695	2 704 321	0	2 704 321	2 712 216	0	2 712 216	10 800	0	10 800
50206	9 026	0	9 026	33 259	0	33 259	8	0	8	42 277	0	42 277
50207	208 102	0	208 102	2 232 868	0	2 232 868	2 203 448	0	2 203 448	237 522	0	237 522
50208	149 838	0	149 838	749 113	0	749 113	773 068	0	773 068	125 883	0	125 883
50211	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
50218	1 213 741	0	1 213 741	5 588 402	0	5 588 402	5 609 172	0	5 609 172	1 192 971	0	1 192 971
50221	733	0	733	5 710	0	5 710	5 521	0	5 521	922	0	922
50308	8 770	0	8 770	63	0	63	189	0	189	8 644	0	8 644
50505	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50606	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
50608	0	252	252	0	17	17	0	13	13	0	256	256
50706	140 049	0	140 049	0	0	0	140 049	0	140 049	0	0	0
50709	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50721	8 750	0	8 750	0	0	0	8 750	0	8 750	0	0	0
51501	127 265	0	127 265	11	0	11	0	0	0	127 276	0	127 276
51506	77 620	0	77 620	0	0	0	0	0	0	77 620	0	77 620
52503	16 839	0	16 839	0	0	0	2 041	0	2 041	14 798	0	14 798
52601	0	0	0	18 179	0	18 179	18 179	0	18 179	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60106	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	15 549	0	15 549	15 070	0	15 070	1 789	0	1 789	28 830	0	28 830
60306	29	0	29	6 559	0	6 559	6 510	0	6 510	78	0	78
60308	351	0	351	828	0	828	534	0	534	645	0	645
60310	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60312	59 281	0	59 281	48 756	0	48 756	31 181	0	31 181	76 856	0	76 856
60314	0	408	408	244	529	773	244	276	520	0	661	661
60323	5 665	0	5 665	968	0	968	759	0	759	5 874	0	5 874
60401	1 279 239	0	1 279 239	720	0	720	4 343	0	4 343	1 275 616	0	1 275 616
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60409	5 607	0	5 607	0	0	0	0	0	0	5 607	0	5 607
60701	1 934	0	1 934	1 048	0	1 048	719	0	719	2 263	0	2 263
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	481	0	481	423	0	423	135	0	135	769	0	769
61008	2 916	0	2 916	1 567	0	1 567	967	0	967	3 516	0	3 516
61009	1 857	0	1 857	1 061	0	1 061	1 328	0	1 328	1 590	0	1 590
61011	97 571	0	97 571	3 300	0	3 300	877	0	877	99 994	0	99 994
61209	0	0	0	27 598	0	27 598	27 598	0	27 598	0	0	0
61210	0	0	0	105 215	0	105 215	105 215	0	105 215	0	0	0
61212	0	0	0	4 020	0	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0
61213	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61403	2 128	0	2 128	507	0	507	615	0	615	2 020	0	2 020
61601	0	0	0	37 012	0	37 012	37 012	0	37 012	0	0	0
70606	739 588	0	739 588	344 828	0	344 828	3 602	0	3 602	1 080 814	0	1 080 814
70607	24	0	24	17	0	17	14	0	14	27	0	27
70608	160 332	0	160 332	59 656	0	59 656	0	0	0	219 988	0	219 988
70609	179 471	0	179 471	63 863	0	63 863	0	0	0	243 334	0	243 334
70611	14 568	0	14 568	1 038	0	1 038	12 949	0	12 949	2 657	0	2 657
70614	29 080	0	29 080	712	0	712	885	0	885	28 907	0	28 907
70706	4 702 809	0	4 702 809	55 332	0	55 332	0	0	0	4 758 141	0	4 758 141
70707	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70708	612 246	0	612 246	0	0	0	0	0	0	612 246	0	612 246
70709	1 064 963	0	1 064 963	0	0	0	0	0	0	1 064 963	0	1 064 963
70711	27 822	0	27 822	0	0	0	0	0	0	27 822	0	27 822
70714	1 727	0	1 727	0	0	0	0	0	0	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	32 160 733	981 423	33 142 156	38 092 946	1 842 871	39 935 817	37 685 381	1 793 061	39 478 442	32 568 298	1 031 233	33 599 531
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	407 137	0	407 137	0	0	0	0	0	0	407 137	0	407 137
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	9 483	0	9 483	14 271	0	14 271	5 710	0	5 710	922	0	922
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	646 519	0	646 519	0	0	0	0	0	0	646 519	0	646 519
20309	0	280 354	280 354	0	34 476	34 476	0	31 261	31 261	0	277 139	277 139
30109	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30126	210	0	210	309	0	309	336	0	336	237	0	237
30220	0	1 822	1 822	0	15 228	15 228	0	13 549	13 549	0	143	143
30222	0	0	0	0	3 574	3 574	0	3 574	3 574	0	0	0
30223	488	0	488	298 588	0	298 588	298 890	0	298 890	790	0	790
30226	3	0	3	49	0	49	50	0	50	4	0	4
30232	493	2 506	2 999	264 831	54 465	319 296	265 801	54 481	320 282	1 463	2 522	3 985
30236	2	2	4	734	1 103	1 837	734	1 104	1 838	2	3	5
30301	2 433 253	123	2 433 376	123 192	5 245	128 437	93 310	8 206	101 516	2 403 371	3 084	2 406 455
30305	1 082 042	3 568	1 085 610	17 916	181	18 097	18 051	183	18 234	1 082 177	3 570	1 085 747
30601	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30607	364	0	364	7	0	7	3	0	3	360	0	360
31203	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0
31204	101 000	0	101 000	38 000	0	38 000	0	0	0	63 000	0	63 000
31205	943 047	0	943 047	192 000	0	192 000	151 000	0	151 000	902 047	0	902 047
32901	1 035 134	0	1 035 134	4 841 087	0	4 841 087	4 811 646	0	4 811 646	1 005 693	0	1 005 693
40602	456	0	456	2 083	0	2 083	32 569	0	32 569	30 942	0	30 942
40701	13 974	0	13 974	20 208	0	20 208	18 649	0	18 649	12 415	0	12 415
40702	631 341	24 483	655 824	6 255 462	130 346	6 385 808	6 174 703	163 091	6 337 794	550 582	57 228	607 810
40703	21 302	0	21 302	51 388	25	51 413	48 795	519	49 314	18 709	494	19 203
40802	18 875	385	19 260	241 458	923	242 381	239 196	1 035	240 231	16 613	497	17 110
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	740 977	4 378	745 355	778 097	8 869	786 966	795 851	8 834	804 685	758 731	4 343	763 074
40820	3 085	131	3 216	1 156	6	1 162	539	6	545	2 468	131	2 599
40821	428	0	428	27 377	0	27 377	27 649	0	27 649	700	0	700
40905	673	0	673	20 552	0	20 552	20 600	0	20 600	721	0	721
40909	0	0	0	4 878	9 813	14 691	4 935	9 813	14 748	57	0	57
40910	0	0	0	2 110	1 548	3 658	2 110	1 548	3 658	0	0	0
40911	2 610	0	2 610	178 904	0	178 904	177 003	0	177 003	709	0	709
40912	0	0	0	20 754	20 886	41 640	20 754	20 886	41 640	0	0	0
40913	0	0	0	14 994	25 121	40 115	14 994	25 121	40 115	0	0	0
42004	20 000	0	20 000	0	67	67	20 000	2 542	22 542	40 000	2 475	42 475
42005	20 009	0	20 009	9	73	82	5 000	3 643	8 643	25 000	3 570	28 570
42007	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42102	22 316	0	22 316	29 766	0	29 766	38 600	0	38 600	31 150	0	31 150
42103	20 872	0	20 872	19 588	0	19 588	17 463	0	17 463	18 747	0	18 747
42104	2 466	0	2 466	250	0	250	857	0	857	3 073	0	3 073
42105	11 819	0	11 819	0	0	0	394	0	394	12 213	0	12 213
42106	283 429	0	283 429	25 000	0	25 000	5 251	0	5 251	263 680	0	263 680
42107	121 297	0	121 297	0	0	0	0	0	0	121 297	0	121 297
42203	1 390	0	1 390	450	0	450	900	0	900	1 840	0	1 840
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	4	0	4	1 204	0	1 204
42205	2 048	0	2 048	380	0	380	5	0	5	1 673	0	1 673
42206	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
42207	55 188	0	55 188	0	0	0	1 020	0	1 020	56 208	0	56 208
42301	31 774	18 402	50 176	315 132	48 868	364 000	308 469	48 362	356 831	25 111	17 896	43 007
42303	37 386	21	37 407	22 511	1	22 512	19 311	1	19 312	34 186	21	34 207
42304	666 782	41 433	708 215	83 170	6 332	89 502	186 845	7 059	193 904	770 457	42 160	812 617
42305	99 524	70 431	169 955	10 800	8 229	19 029	19 590	11 517	31 107	108 314	73 719	182 033
42306	10 472 107	323 257	10 795 364	686 636	41 401	728 037	786 985	34 154	821 139	10 572 456	316 010	10 888 466
42307	212 890	64 589	277 479	79 005	12 124	91 129	48 801	15 941	64 742	182 686	68 406	251 092
42601	585	81	666	128	35	163	138	235	373	595	281	876
42603	700	0	700	4	0	4	4	0	4	700	0	700
42604	1 866	165	2 031	554	9	563	555	9	564	1 867	165	2 032
42605	0	169	169	0	9	9	0	13	13	0	173	173
42606	16 507	3 509	20 016	889	177	1 066	1 996	185	2 181	17 614	3 517	21 131
42607	333	205	538	0	10	10	2	13	15	335	208	543
42807	18 707	0	18 707	603	0	603	0	0	0	18 104	0	18 104
43605	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
43606	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45115	3 105	0	3 105	5	0	5	0	0	0	3 100	0	3 100
45215	649 160	0	649 160	26 806	0	26 806	27 384	0	27 384	649 738	0	649 738
45415	487	0	487	120	0	120	25	0	25	392	0	392
45515	211 610	0	211 610	25 277	0	25 277	5 605	0	5 605	191 938	0	191 938
45818	523 902	0	523 902	8 497	0	8 497	5 358	0	5 358	520 763	0	520 763
45918	44 674	0	44 674	1 072	0	1 072	59 562	0	59 562	103 164	0	103 164
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	3 073 865	0	3 073 865	3 073 865	0	3 073 865	0	0	0
47407	0	0	0	290 666	120 114	410 780	290 666	120 114	410 780	0	0	0
47411	91 439	7 403	98 842	90 463	1 599	92 062	94 685	2 158	96 843	95 661	7 962	103 623
47416	3 671	0	3 671	45 281	23	45 304	43 082	23	43 105	1 472	0	1 472
47422	623	0	623	142 674	0	142 674	142 802	0	142 802	751	0	751
47425	557 437	0	557 437	105 542	0	105 542	99 339	0	99 339	551 234	0	551 234
47426	3 424	272	3 696	17 012	24	17 036	16 855	42	16 897	3 267	290	3 557
47804	637	0	637	26	0	26	0	0	0	611	0	611
50220	39 085	0	39 085	25 421	0	25 421	41 395	0	41 395	55 059	0	55 059
50507	49 271	0	49 271	0	0	0	0	0	0	49 271	0	49 271
50620	447	0	447	14	0	14	17	0	17	450	0	450
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	35 415	0	35 415	0	0	0	1	0	1	35 416	0	35 416
52201	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
52202	8 250	0	8 250	14 291	0	14 291	18 565	0	18 565	12 524	0	12 524
52203	10 530	0	10 530	2 250	0	2 250	5 137	0	5 137	13 417	0	13 417
52204	19 710	0	19 710	17 720	0	17 720	7 961	0	7 961	9 951	0	9 951
52205	10 900	0	10 900	400	0	400	2 090	0	2 090	12 590	0	12 590
52301	1 000	0	1 000	25 645	0	25 645	24 645	0	24 645	0	0	0
52304	4 027	0	4 027	2 012	0	2 012	0	0	0	2 015	0	2 015
52305	184 934	0	184 934	0	0	0	0	0	0	184 934	0	184 934
52404	542	0	542	24 105	0	24 105	26 301	0	26 301	2 738	0	2 738
52405	6	0	6	1 008	0	1 008	1 048	0	1 048	46	0	46
52406	0	0	0	9 457	0	9 457	9 457	0	9 457	0	0	0
52501	1 373	0	1 373	1 057	0	1 057	395	0	395	711	0	711
52602	0	0	0	18 833	0	18 833	18 833	0	18 833	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	11 372	0	11 372	16 236	0	16 236	12 472	0	12 472	7 608	0	7 608
60305	0	0	0	25 270	0	25 270	25 284	0	25 284	14	0	14
60307	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60309	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60311	561	0	561	4 423	0	4 423	6 235	0	6 235	2 373	0	2 373
60322	227	0	227	13 296	0	13 296	13 423	0	13 423	354	0	354
60324	1 973	0	1 973	678	0	678	1 411	0	1 411	2 706	0	2 706
60601	460 955	0	460 955	1 682	0	1 682	5 007	0	5 007	464 280	0	464 280
60603	116	0	116	0	0	0	24	0	24	140	0	140
60903	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61012	10 614	0	10 614	175	0	175	1 926	0	1 926	12 365	0	12 365
61304	37	0	37	0	0	0	20	0	20	57	0	57
70601	747 879	0	747 879	1 951	0	1 951	331 129	0	331 129	1 077 057	0	1 077 057
70603	157 332	0	157 332	0	0	0	59 951	0	59 951	217 283	0	217 283
70604	201 448	0	201 448	0	0	0	63 368	0	63 368	264 816	0	264 816
70613	19 253	0	19 253	18 121	0	18 121	17 294	0	17 294	18 426	0	18 426
70701	4 932 537	0	4 932 537	0	0	0	0	0	0	4 932 537	0	4 932 537
70703	609 752	0	609 752	0	0	0	0	0	0	609 752	0	609 752
70704	1 018 731	0	1 018 731	0	0	0	0	0	0	1 018 731	0	1 018 731
70713	20 234	0	20 234	0	0	0	0	0	0	20 234	0	20 234
Итого по пассиву (баланс)	32 294 467	847 689	33 142 156	18 820 433	550 904	19 371 337	19 239 490	589 222	19 828 712	32 713 524	886 007	33 599 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	179	0	179	3	0	3	176	0	176
80601	0	0	0	201	0	201	192	0	192	9	0	9
80801	0	0	0	427	0	427	414	0	414	13	0	13
80901	0	0	0	10	0	10	8	0	8	2	0	2
81001	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	818	0	818	617	0	617	201	0	201
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
85201	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	207	0	207	408	0	408	201	0	201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	60 173	0	60 173	60 173	0	60 173	0	0	0
90803	19 308	0	19 308	18 953	0	18 953	1 960	0	1 960	36 301	0	36 301
90901	508 107	0	508 107	114 148	0	114 148	155 745	0	155 745	466 510	0	466 510
90902	641 435	0	641 435	312 497	1 288	313 785	40 728	0	40 728	913 204	1 288	914 492
91202	432 851	0	432 851	29 761	0	29 761	12 932	0	12 932	449 680	0	449 680
91203	96	0	96	5	0	5	9	0	9	92	0	92
91204	0	144 278	144 278	0	11 487	11 487	0	30 343	30 343	0	125 422	125 422
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	1 564 379	0	1 564 379	320 682	0	320 682	649 275	0	649 275	1 235 786	0	1 235 786
91413	412 092	0	412 092	0	0	0	1 780	0	1 780	410 312	0	410 312
91414	34 182 688	492 941	34 675 629	2 434 060	27 118	2 461 178	1 166 071	24 779	1 190 850	35 450 677	495 280	35 945 957
91418	149 617	0	149 617	0	0	0	2 603	0	2 603	147 014	0	147 014
91501	1 768	0	1 768	0	0	0	0	0	0	1 768	0	1 768
91604	93 689	132	93 821	3 967	12	3 979	2 657	7	2 664	94 999	137	95 136
91704	14 213	96	14 309	86	6	92	22	5	27	14 277	97	14 374
91802	223 583	11 773	235 356	564	694	1 258	50	586	636	224 097	11 881	235 978
99998	23 164 034	0	23 164 034	1 414 201	0	1 414 201	1 704 474	0	1 704 474	22 873 761	0	22 873 761
Итого по активу (баланс)	61 499 195	649 220	62 148 415	4 709 098	40 605	4 749 703	3 798 480	55 720	3 854 200	62 409 813	634 105	63 043 918
Пассив
91003	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
91004	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91211	1 498	0	1 498	0	0	0	20	0	20	1 518	0	1 518
91311	461 145	0	461 145	8 763	0	8 763	28 873	0	28 873	481 255	0	481 255
91312	21 271 965	162	21 272 127	903 075	8	903 083	654 052	9	654 061	21 022 942	163	21 023 105
91313	1 375	129 978	131 353	0	11 728	11 728	0	11 167	11 167	1 375	129 417	130 792
91315	68 147	0	68 147	5 000	0	5 000	8 995	0	8 995	72 142	0	72 142
91316	214 976	0	214 976	111 444	98 564	210 008	64 907	98 564	163 471	168 439	0	168 439
91317	979 194	753	979 947	563 492	504	563 996	545 561	157	545 718	961 263	406	961 669
91507	34 841	0	34 841	100	0	100	100	0	100	34 841	0	34 841
99999	38 984 381	0	38 984 381	2 144 289	0	2 144 289	3 330 065	0	3 330 065	40 170 157	0	40 170 157
Итого по пассиву (баланс)	62 017 522	130 893	62 148 415	3 737 958	110 804	3 848 762	4 634 368	109 897	4 744 265	62 913 932	129 986	63 043 918
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 611	0	18 611	18 611	0	18 611	0	0	0
99996	0	0	0	18 639	0	18 639	18 639	0	18 639	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	37 250	0	37 250	37 250	0	37 250	0	0	0
Пассив
97001	0	0	0	0	18 639	18 639	0	18 639	18 639	0	0	0
99997	0	0	0	18 611	0	18 611	18 611	0	18 611	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	18 611	18 639	37 250	18 611	18 639	37 250	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	52,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	1 133 677,0000	0	0	5 801 437,0000	0	0	5 750 081,0000	0	0	1 185 033,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 133 729,0000	0	0	5 801 437,0000	0	0	5 750 081,0000	0	0	1 185 085,0000
Пассив
98040	0	0	60 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 742,0000
98050	0	0	1 043 266,0000	0	0	5 750 081,0000	0	0	5 801 261,0000	0	0	1 094 446,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	176,0000	0	0	176,0000
98070	0	0	29 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 133 729,0000	0	0	5 750 081,0000	0	0	5 801 437,0000	0	0	1 185 085,0000

Страница была полезной?