Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ГПБ-Ипотека" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2403

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	11 832	0	11 832	11 044 346	0	11 044 346	11 045 096	0	11 045 096	11 082	0	11 082
30110	193 191	3 228	196 419	336 346	155	336 501	345 849	368	346 217	183 688	3 015	186 703
30114	0	10 599	10 599	0	625	625	0	553	553	0	10 671	10 671
30202	42 528	0	42 528	0	0	0	2 624	0	2 624	39 904	0	39 904
30204	128	0	128	5	0	5	0	0	0	133	0	133
30221	60	0	60	17 238	0	17 238	17 298	0	17 298	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	602 000	0	602 000	7 912 000	0	7 912 000	8 514 000	0	8 514 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 431 000	0	2 431 000	1 871 000	0	1 871 000	560 000	0	560 000
45208	111 353	0	111 353	0	0	0	176	0	176	111 177	0	111 177
45506	82	0	82	0	0	0	13	0	13	69	0	69
45507	106 025	0	106 025	0	0	0	1 091	0	1 091	104 934	0	104 934
45812	35 921	0	35 921	0	0	0	235	0	235	35 686	0	35 686
45815	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45912	6 498	0	6 498	0	0	0	0	0	0	6 498	0	6 498
45915	17 292	0	17 292	11 815	0	11 815	14 610	0	14 610	14 497	0	14 497
47402	118 981	0	118 981	30 644	0	30 644	30 787	0	30 787	118 838	0	118 838
47408	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
47423	107 407	0	107 407	36 219	0	36 219	80 255	0	80 255	63 371	0	63 371
47427	60 223	0	60 223	298 700	0	298 700	301 302	0	301 302	57 621	0	57 621
47801	12 707 330	0	12 707 330	22 158	0	22 158	608 470	0	608 470	12 121 018	0	12 121 018
47802	49 259	0	49 259	477	0	477	7 103	0	7 103	42 633	0	42 633
50208	800 000	0	800 000	8 328	0	8 328	8 328	0	8 328	800 000	0	800 000
50211	762 801	0	762 801	2 511	0	2 511	2 590	0	2 590	762 722	0	762 722
50706	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
52601	60 195	0	60 195	0	0	0	4 496	0	4 496	55 699	0	55 699
60102	4 188	0	4 188	0	0	0	0	0	0	4 188	0	4 188
60106	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
60202	8 584	0	8 584	0	0	0	0	0	0	8 584	0	8 584
60302	5 260	0	5 260	0	0	0	0	0	0	5 260	0	5 260
60306	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
60308	6	0	6	105	0	105	111	0	111	0	0	0
60310	3 679	0	3 679	4 668	0	4 668	6 736	0	6 736	1 611	0	1 611
60312	38 712	0	38 712	17 374	0	17 374	19 441	0	19 441	36 645	0	36 645
60314	123	155	278	123	237	360	123	26	149	123	366	489
60323	6 019	0	6 019	362	0	362	902	0	902	5 479	0	5 479
60347	0	0	0	2 486	0	2 486	2 486	0	2 486	0	0	0
60401	383 806	0	383 806	0	0	0	0	0	0	383 806	0	383 806
60901	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
61002	432	0	432	83	0	83	6	0	6	509	0	509
61008	19	0	19	380	0	380	372	0	372	27	0	27
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	1 224 761	0	1 224 761	44 118	0	44 118	58 951	0	58 951	1 209 928	0	1 209 928
61209	0	0	0	72 551	0	72 551	72 551	0	72 551	0	0	0
61212	0	0	0	835 182	0	835 182	835 182	0	835 182	0	0	0
61403	93 847	0	93 847	2 615	0	2 615	4 353	0	4 353	92 109	0	92 109
61601	0	0	0	4 495	0	4 495	4 495	0	4 495	0	0	0
70606	1 509 009	0	1 509 009	810 912	0	810 912	1 206	0	1 206	2 318 715	0	2 318 715
70608	2 069	0	2 069	851	0	851	0	0	0	2 920	0	2 920
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	29 491	0	29 491	3 631	0	3 631	160	0	160	32 962	0	32 962
70706	3 607 206	0	3 607 206	0	0	0	3 607 206	0	3 607 206	0	0	0
70708	5 723	0	5 723	0	0	0	5 723	0	5 723	0	0	0
70710	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
70711	143 081	0	143 081	0	0	0	143 081	0	143 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 110 673	13 982	24 124 655	25 202 747	1 017	25 203 764	28 869 472	947	28 870 419	20 443 948	14 052	20 458 000
Пассив
10207	3 249 959	0	3 249 959	0	0	0	0	0	0	3 249 959	0	3 249 959
10701	108 740	0	108 740	0	0	0	0	0	0	108 740	0	108 740
10801	983 236	0	983 236	0	0	0	0	0	0	983 236	0	983 236
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
31309	10 600 000	0	10 600 000	300 000	0	300 000	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000
40701	725 800	0	725 800	19 216	0	19 216	45 337	0	45 337	751 921	0	751 921
40702	58 680	1 645	60 325	461 147	85	461 232	464 054	85	464 139	61 587	1 645	63 232
40802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	15	245	260	2	12	14	0	12	12	13	245	258
42301	2	1 110	1 112	0	55	55	0	66	66	2	1 121	1 123
42309	3	67	70	0	3	3	0	3	3	3	67	70
45215	84 414	0	84 414	175	0	175	0	0	0	84 239	0	84 239
45515	83	0	83	1	0	1	0	0	0	82	0	82
45818	35 921	0	35 921	235	0	235	0	0	0	35 686	0	35 686
45918	16 210	0	16 210	3 717	0	3 717	1 345	0	1 345	13 838	0	13 838
47401	0	0	0	12 256	0	12 256	12 256	0	12 256	0	0	0
47416	6	0	6	116	0	116	110	0	110	0	0	0
47422	122 484	0	122 484	817 248	0	817 248	824 111	0	824 111	129 347	0	129 347
47425	156 622	0	156 622	59 003	0	59 003	15 218	0	15 218	112 837	0	112 837
47426	162 791	0	162 791	149 641	0	149 641	63 103	0	63 103	76 253	0	76 253
47804	1 365 753	0	1 365 753	445 324	0	445 324	62 844	0	62 844	983 273	0	983 273
50219	15 628	0	15 628	26	0	26	30 534	0	30 534	46 136	0	46 136
50719	255 450	0	255 450	255 450	0	255 450	0	0	0	0	0	0
60105	0	0	0	0	0	0	269 075	0	269 075	269 075	0	269 075
60301	7 045	0	7 045	19 459	0	19 459	12 641	0	12 641	227	0	227
60305	0	0	0	21 680	0	21 680	21 680	0	21 680	0	0	0
60307	1	0	1	147	0	147	146	0	146	0	0	0
60309	2 131	0	2 131	2 807	0	2 807	903	0	903	227	0	227
60311	48 544	0	48 544	74 053	0	74 053	49 571	0	49 571	24 062	0	24 062
60322	235	0	235	280	0	280	256	0	256	211	0	211
60324	5 595	0	5 595	2 238	0	2 238	3 433	0	3 433	6 790	0	6 790
60348	23 602	0	23 602	2 607	0	2 607	1 942	0	1 942	22 937	0	22 937
60601	141 824	0	141 824	0	0	0	1 551	0	1 551	143 375	0	143 375
60903	85	0	85	0	0	0	25	0	25	110	0	110
61012	176 844	0	176 844	11 158	0	11 158	11 517	0	11 517	177 203	0	177 203
70601	1 632 702	0	1 632 702	1 357	0	1 357	860 168	0	860 168	2 491 513	0	2 491 513
70603	3 010	0	3 010	0	0	0	938	0	938	3 948	0	3 948
70613	7 715	0	7 715	4 050	0	4 050	0	0	0	3 665	0	3 665
70701	4 081 482	0	4 081 482	4 081 482	0	4 081 482	0	0	0	0	0	0
70703	6 765	0	6 765	6 765	0	6 765	0	0	0	0	0	0
70713	42 210	0	42 210	42 210	0	42 210	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 756 040	0	3 756 040	4 130 457	0	4 130 457	374 417	0	374 417
Итого по пассиву (баланс)	24 121 588	3 067	24 124 655	10 549 897	155	10 550 052	6 883 231	166	6 883 397	20 454 922	3 078	20 458 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
90902	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	481 471	0	481 471	0	0	0	10 439	0	10 439	471 032	0	471 032
91416	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	12 895 126	0	12 895 126	68 279	0	68 279	756 690	0	756 690	12 206 715	0	12 206 715
91501	3 555	0	3 555	21 030	0	21 030	0	0	0	24 585	0	24 585
91502	0	0	0	694	0	694	0	0	0	694	0	694
91604	508 749	109	508 858	33 109	6	33 115	194 796	6	194 802	347 062	109	347 171
91704	9 325	883	10 208	0	45	45	923	45	968	8 402	883	9 285
91802	24 160	446	24 606	0	23	23	2 502	23	2 525	21 658	446	22 104
91803	81	0	81	0	0	0	48	0	48	33	0	33
99998	28 831 347	0	28 831 347	155 010	0	155 010	586 928	0	586 928	28 399 429	0	28 399 429
Итого по активу (баланс)	43 330 159	1 438	43 331 597	278 197	74	278 271	1 552 401	74	1 552 475	42 055 955	1 438	42 057 393
Пассив
91311	27 561 147	0	27 561 147	496 339	0	496 339	109 465	0	109 465	27 174 273	0	27 174 273
91312	1 198 412	1 035	1 199 447	90 537	52	90 589	0	53	53	1 107 875	1 036	1 108 911
91315	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91507	69 510	0	69 510	0	0	0	45 492	0	45 492	115 002	0	115 002
91508	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
99999	14 500 250	0	14 500 250	965 547	0	965 547	123 261	0	123 261	13 657 964	0	13 657 964
Итого по пассиву (баланс)	43 330 562	1 035	43 331 597	1 552 423	52	1 552 475	278 218	53	278 271	42 056 357	1 036	42 057 393
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15 766,0000	0	0	103,0000	0	0	386,0000	0	0	15 483,0000
98010	0	0	844 234,0300	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	844 234,0300
98020	0	0	85,0000	0	0	92,0000	0	0	101,0000	0	0	76,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	860 085,0300	0	0	195,0000	0	0	487,0000	0	0	859 793,0300
Пассив
98050	0	0	859 903,0300	0	0	287,0000	0	0	23,0000	0	0	859 639,0300
98070	0	0	182,0000	0	0	308,0000	0	0	280,0000	0	0	154,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	860 085,0300	0	0	595,0000	0	0	303,0000	0	0	859 793,0300

Страница была полезной?