Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 038	24 403	50 441	516 901	143 110	660 011	518 086	143 532	661 618	24 853	23 981	48 834
20208	2 183	0	2 183	6 806	0	6 806	6 529	0	6 529	2 460	0	2 460
20209	0	0	0	204 263	10 290	214 553	204 263	10 290	214 553	0	0	0
30102	62 565	0	62 565	1 350 001	0	1 350 001	1 367 586	0	1 367 586	44 980	0	44 980
30110	23 928	7 587	31 515	6 465 582	19 357	6 484 939	6 463 126	22 271	6 485 397	26 384	4 673	31 057
30202	13 170	0	13 170	826	0	826	0	0	0	13 996	0	13 996
30204	629	0	629	0	0	0	2	0	2	627	0	627
30221	0	0	0	196 200	0	196 200	196 200	0	196 200	0	0	0
30233	47	70	117	18 298	220	18 518	18 282	290	18 572	63	0	63
31902	110 610	0	110 610	4 589 320	0	4 589 320	4 699 930	0	4 699 930	0	0	0
31903	0	0	0	1 596 540	0	1 596 540	1 139 440	0	1 139 440	457 100	0	457 100
32004	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32007	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45206	373 820	0	373 820	38 022	0	38 022	64 574	0	64 574	347 268	0	347 268
45207	903 192	30 156	933 348	15 670	1 540	17 210	24 690	1 531	26 221	894 172	30 165	924 337
45208	2 141	0	2 141	0	0	0	44	0	44	2 097	0	2 097
45406	20 560	0	20 560	0	0	0	280	0	280	20 280	0	20 280
45407	4 163	0	4 163	500	0	500	320	0	320	4 343	0	4 343
45408	14 348	0	14 348	696	0	696	463	0	463	14 581	0	14 581
45504	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	5 959	0	5 959	85	0	85	225	0	225	5 819	0	5 819
45506	18 724	1 599	20 323	1 370	51	1 421	1 219	743	1 962	18 875	907	19 782
45507	80 725	0	80 725	500	0	500	1 636	0	1 636	79 589	0	79 589
45509	5 622	0	5 622	3 610	0	3 610	4 073	0	4 073	5 159	0	5 159
45812	70 137	0	70 137	12 000	0	12 000	76 010	0	76 010	6 127	0	6 127
45815	1 278	0	1 278	159	0	159	115	0	115	1 322	0	1 322
45912	1 068	0	1 068	3 569	0	3 569	4 423	0	4 423	214	0	214
45914	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45915	148	0	148	72	0	72	68	0	68	152	0	152
47408	0	0	0	2 934	0	2 934	2 934	0	2 934	0	0	0
47423	44	0	44	394	0	394	396	0	396	42	0	42
47427	3 039	25	3 064	19 651	177	19 828	20 349	175	20 524	2 341	27	2 368
51405	100 789	0	100 789	986	0	986	0	0	0	101 775	0	101 775
60302	183	0	183	391	0	391	318	0	318	256	0	256
60308	0	0	0	108	0	108	55	0	55	53	0	53
60310	294	0	294	1 036	0	1 036	889	0	889	441	0	441
60312	1 927	0	1 927	9 855	0	9 855	8 546	0	8 546	3 236	0	3 236
60401	206 947	0	206 947	200	0	200	127	0	127	207 020	0	207 020
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60701	0	0	0	234	0	234	201	0	201	33	0	33
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	95	0	95	31	0	31	0	0	0	126	0	126
61008	289	0	289	362	0	362	189	0	189	462	0	462
61009	1 335	0	1 335	1 737	0	1 737	1 077	0	1 077	1 995	0	1 995
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	73 607	0	73 607	73 607	0	73 607	0	0	0
61403	850	0	850	88	0	88	190	0	190	748	0	748
70606	150 095	0	150 095	102 736	0	102 736	113	0	113	252 718	0	252 718
70608	15 837	0	15 837	5 494	0	5 494	0	0	0	21 331	0	21 331
70611	779	0	779	376	0	376	0	0	0	1 155	0	1 155
Итого по активу (баланс)	2 444 825	63 840	2 508 665	15 311 261	174 745	15 486 006	15 040 576	178 832	15 219 408	2 715 510	59 753	2 775 263
Пассив
10207	143 820	0	143 820	0	0	0	0	0	0	143 820	0	143 820
10601	146 801	0	146 801	0	0	0	0	0	0	146 801	0	146 801
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 440	0	215 440	0	0	0	0	0	0	215 440	0	215 440
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	111	0	111	12 817	10 815	23 632	13 087	10 834	23 921	381	19	400
30236	0	0	0	1 850	0	1 850	1 879	0	1 879	29	0	29
32015	0	0	0	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	300	0	300
40701	104	0	104	582	0	582	695	0	695	217	0	217
40702	76 987	4 200	81 187	1 048 855	9 477	1 058 332	1 071 605	6 069	1 077 674	99 737	792	100 529
40703	2 891	0	2 891	7 351	0	7 351	9 606	0	9 606	5 146	0	5 146
40802	24 118	0	24 118	214 722	0	214 722	218 928	0	218 928	28 324	0	28 324
40807	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
40817	55 665	961	56 626	149 813	737	150 550	152 701	760	153 461	58 553	984	59 537
40820	37	16	53	738	1	739	750	1	751	49	16	65
40821	826	0	826	13 957	0	13 957	13 350	0	13 350	219	0	219
40905	0	0	0	4 006	0	4 006	4 006	0	4 006	0	0	0
40909	0	0	0	640	3 526	4 166	640	3 526	4 166	0	0	0
40910	0	0	0	388	207	595	388	207	595	0	0	0
40911	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0
40912	0	0	0	2 093	2 980	5 073	2 093	2 980	5 073	0	0	0
40913	0	0	0	2 060	3 410	5 470	2 060	3 410	5 470	0	0	0
42301	53	840	893	0	312	312	0	221	221	53	749	802
42303	209	0	209	68	0	68	67	0	67	208	0	208
42304	46 269	605	46 874	2 289	31	2 320	3 460	33	3 493	47 440	607	48 047
42305	339 407	3 905	343 312	19 806	662	20 468	96 044	215	96 259	415 645	3 458	419 103
42306	780 619	19 131	799 750	130 996	2 454	133 450	183 582	2 188	185 770	833 205	18 865	852 070
42307	152 129	18 121	170 250	12 361	1 613	13 974	20 539	1 178	21 717	160 307	17 686	177 993
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	105	109	0	5	5	0	5	5	4	105	109
42605	1 371	0	1 371	696	0	696	80	0	80	755	0	755
42606	1 158	182	1 340	0	9	9	1 177	9	1 186	2 335	182	2 517
42607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	148 379	0	148 379	14 316	0	14 316	63 789	0	63 789	197 852	0	197 852
45415	1 140	0	1 140	14	0	14	7	0	7	1 133	0	1 133
45515	1 818	0	1 818	406	0	406	311	0	311	1 723	0	1 723
45818	71 380	0	71 380	66 552	0	66 552	2 568	0	2 568	7 396	0	7 396
45918	1 201	0	1 201	883	0	883	44	0	44	362	0	362
47405	0	0	0	8 718	0	8 718	8 718	0	8 718	0	0	0
47407	0	0	0	8 387	0	8 387	8 387	0	8 387	0	0	0
47411	7 274	65	7 339	4 600	7	4 607	3 171	9	3 180	5 845	67	5 912
47416	0	0	0	2 739	0	2 739	2 744	0	2 744	5	0	5
47422	807	0	807	127 754	0	127 754	128 287	0	128 287	1 340	0	1 340
47425	623	0	623	1 147	0	1 147	1 190	0	1 190	666	0	666
52301	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
60301	3 123	0	3 123	6 061	0	6 061	2 948	0	2 948	10	0	10
60305	3 246	0	3 246	9 338	0	9 338	6 092	0	6 092	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	2	0	2	21	0	21	125	0	125	106	0	106
60311	173	0	173	195	0	195	142	0	142	120	0	120
60313	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 287	0	1 287	1 328	0	1 328	41	0	41	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	41 347	0	41 347	126	0	126	395	0	395	41 616	0	41 616
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
70601	150 867	0	150 867	0	0	0	118 341	0	118 341	269 208	0	269 208
70603	17 179	0	17 179	0	0	0	5 534	0	5 534	22 713	0	22 713
70801	14 047	0	14 047	0	0	0	0	0	0	14 047	0	14 047
Итого по пассиву (баланс)	2 460 528	48 137	2 508 665	1 906 239	36 301	1 942 540	2 177 438	31 700	2 209 138	2 731 727	43 536	2 775 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	205 506	0	205 506	2 075	0	2 075	79 836	0	79 836	127 745	0	127 745
90902	877 011	0	877 011	28 877	0	28 877	24 010	0	24 010	881 878	0	881 878
91202	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	551 251	0	551 251	16 843	0	16 843	46 839	0	46 839	521 255	0	521 255
91604	6 529	0	6 529	328	0	328	3 738	0	3 738	3 119	0	3 119
91704	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	908 935	0	908 935	149 994	0	149 994	75 824	0	75 824	983 105	0	983 105
Итого по активу (баланс)	2 557 137	0	2 557 137	198 117	0	198 117	230 247	0	230 247	2 525 007	0	2 525 007
Пассив
91003	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
91311	27 456	0	27 456	0	0	0	0	0	0	27 456	0	27 456
91312	814 286	0	814 286	17 606	0	17 606	86 629	0	86 629	883 309	0	883 309
91315	26 038	0	26 038	0	0	0	0	0	0	26 038	0	26 038
91316	4 365	0	4 365	9 521	0	9 521	10 300	0	10 300	5 144	0	5 144
91317	27 761	0	27 761	47 874	0	47 874	33 056	0	33 056	12 943	0	12 943
91507	9 029	0	9 029	0	0	0	19 186	0	19 186	28 215	0	28 215
99999	1 648 202	0	1 648 202	148 559	0	148 559	42 259	0	42 259	1 541 902	0	1 541 902
Итого по пассиву (баланс)	2 557 137	0	2 557 137	224 384	0	224 384	192 254	0	192 254	2 525 007	0	2 525 007
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?