Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 260	24 740	63 000	386 053	49 279	435 332	402 738	19 942	422 680	21 575	54 077	75 652
20208	8 456	867	9 323	37 300	2 185	39 485	39 523	2 249	41 772	6 233	803	7 036
20209	0	0	0	193 806	5 024	198 830	193 806	5 024	198 830	0	0	0
30102	1 204 732	0	1 204 732	28 067 156	0	28 067 156	28 447 050	0	28 447 050	824 838	0	824 838
30110	16 193	9 427	25 620	1 029 474	35 780	1 065 254	1 018 854	38 557	1 057 411	26 813	6 650	33 463
30114	0	18 238	18 238	0	281 424	281 424	0	278 314	278 314	0	21 348	21 348
30202	20 664	0	20 664	0	0	0	806	0	806	19 858	0	19 858
30204	9 010	0	9 010	0	0	0	1 079	0	1 079	7 931	0	7 931
30233	259 052	2 308	261 360	1 121 694	42 249	1 163 943	1 030 018	43 683	1 073 701	350 728	874	351 602
30424	3 430	0	3 430	117 343	0	117 343	119 618	0	119 618	1 155	0	1 155
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 600 000	0	6 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	1 900 000	0	1 900 000	1 300 000	0	1 300 000
32002	350 000	0	350 000	2 630 000	0	2 630 000	2 980 000	0	2 980 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	880 000	0	880 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32004	0	196 279	196 279	530 000	2 408	532 408	0	198 687	198 687	530 000	0	530 000
32005	0	0	0	0	179 962	179 962	0	37 169	37 169	0	142 793	142 793
32108	0	12 263	12 263	0	724	724	0	610	610	0	12 377	12 377
32307	0	1 249	1 249	0	64	64	0	64	64	0	1 249	1 249
32309	0	37 161	37 161	0	1 899	1 899	0	1 887	1 887	0	37 173	37 173
44601	111	0	111	127	0	127	131	0	131	107	0	107
45201	40 830	0	40 830	158 596	0	158 596	199 426	0	199 426	0	0	0
45206	108 000	0	108 000	39 000	0	39 000	43 000	0	43 000	104 000	0	104 000
45207	738 655	0	738 655	8 675	0	8 675	9 000	0	9 000	738 330	0	738 330
45208	852 168	0	852 168	20 256	0	20 256	0	0	0	872 424	0	872 424
45401	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
45505	0	16 059	16 059	0	820	820	0	815	815	0	16 064	16 064
45506	1 008	0	1 008	0	0	0	54	0	54	954	0	954
45507	0	19 621	19 621	2 500	1 158	3 658	0	976	976	2 500	19 803	22 303
45509	994	7 392	8 386	602	4 198	4 800	743	5 594	6 337	853	5 996	6 849
45708	754	1 564	2 318	0	80	80	0	79	79	754	1 565	2 319
45812	2 538	0	2 538	0	0	0	0	0	0	2 538	0	2 538
45815	0	84	84	0	4	4	0	4	4	0	84	84
45915	0	95	95	0	0	0	0	95	95	0	0	0
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	115 678	115 678	0	136 551	136 551	0	128 587	128 587	0	123 642	123 642
47423	218 746	1 515	220 261	4 061 052	24 351	4 085 403	4 095 927	24 155	4 120 082	183 871	1 711	185 582
47427	234	598	832	2 861	363	3 224	1 194	368	1 562	1 901	593	2 494
51905	0	0	0	0	25 688	25 688	0	619	619	0	25 069	25 069
51906	0	36 919	36 919	0	2 150	2 150	0	1 874	1 874	0	37 195	37 195
60204	0	476	476	0	24	24	0	24	24	0	476	476
60302	29 899	0	29 899	208	0	208	1 747	0	1 747	28 360	0	28 360
60306	0	0	0	2 188	0	2 188	2 176	0	2 176	12	0	12
60308	352	0	352	70	0	70	70	0	70	352	0	352
60312	3 274	0	3 274	12 490	0	12 490	3 098	0	3 098	12 666	0	12 666
60401	51 944	0	51 944	38	0	38	0	0	0	51 982	0	51 982
60701	14	0	14	31	0	31	45	0	45	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 342	0	1 342	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61403	3 149	0	3 149	0	0	0	61	0	61	3 088	0	3 088
70606	705 710	0	705 710	149 949	0	149 949	2 052	0	2 052	853 607	0	853 607
70608	288 938	0	288 938	46 882	0	46 882	0	0	0	335 820	0	335 820
70611	2 510	0	2 510	1 565	0	1 565	1	0	1	4 074	0	4 074
Итого по активу (баланс)	5 115 075	505 388	5 620 463	49 303 426	796 531	50 099 957	48 125 736	789 521	48 915 257	6 292 765	512 398	6 805 163
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	27 263	0	27 263	771 246	0	771 246
30109	337 387	62 163	399 550	3 490 912	70 836	3 561 748	3 749 601	69 346	3 818 947	596 076	60 673	656 749
30232	653 154	6 535	659 689	15 770 245	94 537	15 864 782	15 741 808	93 749	15 835 557	624 717	5 747	630 464
40502	43 726	2 707	46 433	1 633	137	1 770	1 487	145	1 632	43 580	2 715	46 295
40701	24 648	0	24 648	301	0	301	0	0	0	24 347	0	24 347
40702	203 538	50 811	254 349	3 628 450	118 433	3 746 883	3 808 974	98 939	3 907 913	384 062	31 317	415 379
40703	787	7 377	8 164	138 772	175 192	313 964	139 131	176 260	315 391	1 146	8 445	9 591
40802	9 202	154	9 356	83 743	152	83 895	89 186	296	89 482	14 645	298	14 943
40807	7	8	15	0	0	0	0	0	0	7	8	15
40817	124 885	224 122	349 007	113 744	61 473	175 217	112 460	78 655	191 115	123 601	241 304	364 905
40820	908	1 077	1 985	1 631	25 549	27 180	1 648	25 659	27 307	925	1 187	2 112
40821	14 353	0	14 353	10 629 063	0	10 629 063	10 629 940	0	10 629 940	15 230	0	15 230
40903	9 866	0	9 866	329 767	0	329 767	329 263	0	329 263	9 362	0	9 362
40905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	1	0	1	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	1	0	1
40912	0	0	0	22 909	11 731	34 640	22 909	11 731	34 640	0	0	0
40913	0	0	0	3 062	5 255	8 317	3 062	5 255	8 317	0	0	0
42301	4 748	35 868	40 616	0	1 816	1 816	661	1 939	2 600	5 409	35 991	41 400
42305	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42307	13 739	9 218	22 957	0	468	468	4	477	481	13 743	9 227	22 970
42309	853	0	853	6	0	6	48	0	48	895	0	895
42314	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
42601	1	474	475	0	24	24	0	24	24	1	474	475
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	1 104 180	0	1 104 180	2 425	0	2 425	12 072	0	12 072	1 113 827	0	1 113 827
45415	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
45515	7 604	0	7 604	915	0	915	850	0	850	7 539	0	7 539
45715	2 317	0	2 317	79	0	79	80	0	80	2 318	0	2 318
45818	2 623	0	2 623	4	0	4	4	0	4	2 623	0	2 623
45918	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
47411	606	17	623	0	1	1	182	24	206	788	40	828
47416	422	0	422	1 430	2	1 432	1 011	134	1 145	3	132	135
47422	670 970	391	671 361	7 491 662	5 309	7 496 971	8 069 368	5 321	8 074 689	1 248 676	403	1 249 079
47425	25 004	0	25 004	12 053	0	12 053	10 126	0	10 126	23 077	0	23 077
52306	0	19 621	19 621	0	977	977	0	1 158	1 158	0	19 802	19 802
52501	0	585	585	0	29	29	0	181	181	0	737	737
60301	3 164	0	3 164	4 438	0	4 438	3 281	0	3 281	2 007	0	2 007
60305	4 501	0	4 501	12 640	0	12 640	8 139	0	8 139	0	0	0
60309	202	0	202	202	0	202	112	0	112	112	0	112
60601	46 312	0	46 312	0	0	0	78	0	78	46 390	0	46 390
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	2 185	0	2 185	574	0	574	227	0	227	1 838	0	1 838
70601	527 873	0	527 873	1 260	0	1 260	146 668	0	146 668	673 281	0	673 281
70603	470 684	0	470 684	0	0	0	46 887	0	46 887	517 571	0	517 571
70801	27 263	0	27 263	27 263	0	27 263	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 198 978	421 485	5 620 463	41 777 030	571 969	42 348 999	42 964 358	569 341	43 533 699	6 386 306	418 857	6 805 163
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	19 621	19 621	0	1 158	1 158	0	976	976	0	19 803	19 803
90901	15 645	0	15 645	1 387	0	1 387	1 396	0	1 396	15 636	0	15 636
90902	96 977	639	97 616	4 174	51	4 225	1 552	33	1 585	99 599	657	100 256
91101	0	0	0	0	1 416	1 416	0	1 416	1 416	0	0	0
91102	0	368	368	0	1 436	1 436	0	397	397	0	1 407	1 407
91202	186 030	35 688	221 718	0	27 431	27 431	0	2 432	2 432	186 030	60 687	246 717
91203	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
91414	472 000	16 286	488 286	2 500	832	3 332	0	827	827	474 500	16 291	490 791
91604	45 568	298	45 866	12 592	15	12 607	5 589	15	5 604	52 571	298	52 869
91704	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
91802	4 330	0	4 330	0	0	0	0	0	0	4 330	0	4 330
91803	449	12	461	0	1	1	0	1	1	449	12	461
99998	904 033	0	904 033	220 325	0	220 325	185 945	0	185 945	938 413	0	938 413
Итого по активу (баланс)	1 726 169	72 912	1 799 081	240 978	32 340	273 318	194 488	6 097	200 585	1 772 659	99 155	1 871 814
Пассив
91311	33 000	19 621	52 621	0	977	977	0	1 158	1 158	33 000	19 802	52 802
91312	582 268	0	582 268	0	0	0	0	0	0	582 268	0	582 268
91315	82 500	1 249	83 749	1 500	64	1 564	0	64	64	81 000	1 249	82 249
91316	12 749	0	12 749	19 931	0	19 931	15 000	0	15 000	7 818	0	7 818
91317	172 295	351	172 646	162 932	542	163 474	203 066	1 038	204 104	212 429	847	213 276
99999	895 048	0	895 048	14 626	0	14 626	52 979	0	52 979	933 401	0	933 401
Итого по пассиву (баланс)	1 777 860	21 221	1 799 081	198 989	1 583	200 572	271 045	2 260	273 305	1 849 916	21 898	1 871 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 548	561	4 109	24 372	2 432	26 804	19 896	2 993	22 889	8 024	0	8 024
99996	4 112	0	4 112	26 936	0	26 936	23 028	0	23 028	8 020	0	8 020
Итого по активу (баланс)	7 660	561	8 221	51 308	2 432	53 740	42 924	2 993	45 917	16 044	0	16 044
Пассив
96901	556	3 555	4 111	2 987	20 041	23 028	2 431	24 506	26 937	0	8 020	8 020
99997	4 110	0	4 110	22 889	0	22 889	26 803	0	26 803	8 024	0	8 024
Итого по пассиву (баланс)	4 666	3 555	8 221	25 876	20 041	45 917	29 234	24 506	53 740	8 024	8 020	16 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?