Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 931	5 399	87 330	127 845	2 600	130 445	109 155	3 258	112 413	100 621	4 741	105 362
20208	905	0	905	4 100	0	4 100	3 412	0	3 412	1 593	0	1 593
20209	0	0	0	35 007	0	35 007	35 007	0	35 007	0	0	0
30102	279 755	0	279 755	3 269 523	0	3 269 523	3 416 788	0	3 416 788	132 490	0	132 490
30110	7 701	19 275	26 976	16 486	111 894	128 380	13 922	124 812	138 734	10 265	6 357	16 622
30202	67 850	0	67 850	2 613	0	2 613	0	0	0	70 463	0	70 463
30204	342	0	342	2 236	0	2 236	0	0	0	2 578	0	2 578
30233	44	0	44	3 236	0	3 236	3 280	0	3 280	0	0	0
30235	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	150 000	0	150 000	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	2 550 000	0	2 550 000	2 150 000	0	2 150 000	850 000	0	850 000
32004	250 000	49 052	299 052	1 150 000	101 274	1 251 274	1 400 000	100 820	1 500 820	0	49 506	49 506
32201	0	2 188	2 188	0	129	129	0	109	109	0	2 208	2 208
45204	1 201	0	1 201	17 760	0	17 760	8 513	0	8 513	10 448	0	10 448
45205	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
45206	243 229	0	243 229	85 000	0	85 000	28 000	0	28 000	300 229	0	300 229
45207	123 259	0	123 259	73 000	0	73 000	9 868	0	9 868	186 391	0	186 391
45406	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45505	21 138	0	21 138	0	0	0	309	0	309	20 829	0	20 829
45506	200 075	0	200 075	501	0	501	3 717	0	3 717	196 859	0	196 859
45507	44 949	0	44 949	1 500	0	1 500	227	0	227	46 222	0	46 222
45509	421	0	421	498	0	498	113	0	113	806	0	806
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	376	0	376	209	0	209	495	0	495	90	0	90
45815	1 284	0	1 284	124	0	124	100	0	100	1 308	0	1 308
45915	34	0	34	8	0	8	12	0	12	30	0	30
47408	0	0	0	10 996	9 237	20 233	10 996	9 237	20 233	0	0	0
47423	1	0	1	16	0	16	17	0	17	0	0	0
47427	7 329	5	7 334	12 709	4	12 713	13 067	9	13 076	6 971	0	6 971
47802	10 749	0	10 749	67	0	67	712	0	712	10 104	0	10 104
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	0	0	0	1 869	0	1 869	1 869	0	1 869	0	0	0
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60312	5 614	0	5 614	3 523	0	3 523	7 218	0	7 218	1 919	0	1 919
60323	50	0	50	108	0	108	106	0	106	52	0	52
60401	38 289	0	38 289	0	0	0	2 070	0	2 070	36 219	0	36 219
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	2	0	2	89	0	89	89	0	89	2	0	2
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61209	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
61212	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
61403	311	0	311	0	0	0	119	0	119	192	0	192
70606	79 720	0	79 720	52 029	0	52 029	74	0	74	131 675	0	131 675
70608	8 075	0	8 075	7 489	0	7 489	0	0	0	15 564	0	15 564
70611	2 335	0	2 335	2 016	0	2 016	0	0	0	4 351	0	4 351
Итого по активу (баланс)	2 092 004	75 919	2 167 923	8 136 261	225 138	8 361 399	8 074 059	238 245	8 312 304	2 154 206	62 812	2 217 018
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	0	0	0	115 742	0	115 742
30232	529	0	529	16 979	0	16 979	16 464	0	16 464	14	0	14
30601	425	0	425	400	0	400	0	0	0	25	0	25
40502	64	0	64	4	0	4	0	0	0	60	0	60
40701	25 530	0	25 530	25 558	0	25 558	25 899	0	25 899	25 871	0	25 871
40702	229 950	0	229 950	1 376 500	3 918	1 380 418	1 412 276	3 918	1 416 194	265 726	0	265 726
40703	552 142	0	552 142	106 948	0	106 948	64 236	0	64 236	509 430	0	509 430
40802	942	0	942	9 537	0	9 537	10 500	0	10 500	1 905	0	1 905
40807	917	0	917	0	0	0	434	0	434	1 351	0	1 351
40817	50 567	16 070	66 637	125 319	17 190	142 509	128 246	4 605	132 851	53 494	3 485	56 979
40820	270	0	270	909	0	909	929	0	929	290	0	290
40821	560	0	560	3 009	0	3 009	2 449	0	2 449	0	0	0
40911	0	0	0	6 859	0	6 859	6 859	0	6 859	0	0	0
40912	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42105	12 000	49 052	61 052	12 000	2 441	14 441	0	2 895	2 895	0	49 506	49 506
42106	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0	0	66 100	0	66 100
42301	923	4	927	729	0	729	314	0	314	508	4	512
42305	0	98	98	0	5	5	0	6	6	0	99	99
42306	595 888	7 240	603 128	7 696	363	8 059	8 736	407	9 143	596 928	7 284	604 212
42310	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	26	0	26	2	0	2	2	0	2	26	0	26
42314	27	0	27	3	0	3	2	0	2	26	0	26
42315	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	5 489	0	5 489	7 722	0	7 722	8 582	0	8 582	6 349	0	6 349
45515	10 204	0	10 204	99	0	99	5	0	5	10 110	0	10 110
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 265	0	1 265	21	0	21	37	0	37	1 281	0	1 281
45918	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	9 216	10 996	20 212	9 216	10 996	20 212	0	0	0
47411	30 282	126	30 408	771	7	778	5 552	37	5 589	35 063	156	35 219
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	1	0	1	837	0	837	837	0	837	1	0	1
47425	1 750	0	1 750	3 434	0	3 434	3 255	0	3 255	1 571	0	1 571
47426	2 417	140	2 557	764	7	771	851	171	1 022	2 504	304	2 808
47804	538	0	538	37	0	37	9	0	9	510	0	510
60301	1 090	0	1 090	5 164	0	5 164	5 076	0	5 076	1 002	0	1 002
60305	1 343	0	1 343	5 177	0	5 177	3 834	0	3 834	0	0	0
60309	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	514	0	514	514	0	514
60311	0	0	0	3 317	0	3 317	3 317	0	3 317	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	736	0	736	674	0	674	674	0	674	736	0	736
60324	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
60601	19 447	0	19 447	2 069	0	2 069	224	0	224	17 602	0	17 602
61304	113	0	113	25	0	25	28	0	28	116	0	116
61501	6 208	0	6 208	0	0	0	23 956	0	23 956	30 164	0	30 164
70601	121 426	0	121 426	0	0	0	43 223	0	43 223	164 649	0	164 649
70603	8 064	0	8 064	0	0	0	7 342	0	7 342	15 406	0	15 406
70801	58 924	0	58 924	0	0	0	0	0	0	58 924	0	58 924
Итого по пассиву (баланс)	2 095 193	72 730	2 167 923	1 733 396	34 927	1 768 323	1 794 383	23 035	1 817 418	2 156 180	60 838	2 217 018
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2	0	2	677	0	677	677	0	677	2	0	2
90902	150 401	0	150 401	3 591	0	3 591	53 933	0	53 933	100 059	0	100 059
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 181 881	0	1 181 881	301 322	0	301 322	113 965	0	113 965	1 369 238	0	1 369 238
91418	107 188	0	107 188	0	0	0	646	0	646	106 542	0	106 542
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 686	0	2 686	1 090	0	1 090	1 107	0	1 107	2 669	0	2 669
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	751 990	0	751 990	46 494	0	46 494	84 373	0	84 373	714 111	0	714 111
Итого по активу (баланс)	2 194 527	0	2 194 527	353 174	0	353 174	254 701	0	254 701	2 293 000	0	2 293 000
Пассив
91003	0	0	0	2 613	0	2 613	2 613	0	2 613	0	0	0
91004	0	0	0	2 236	0	2 236	2 236	0	2 236	0	0	0
91312	307 223	0	307 223	7 196	0	7 196	0	0	0	300 027	0	300 027
91315	198 117	0	198 117	15 833	0	15 833	0	0	0	182 284	0	182 284
91317	82 103	0	82 103	34 528	0	34 528	31 991	0	31 991	79 566	0	79 566
91318	150 577	0	150 577	21 967	0	21 967	9 654	0	9 654	138 264	0	138 264
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 442 537	0	1 442 537	170 228	0	170 228	306 580	0	306 580	1 578 889	0	1 578 889
Итого по пассиву (баланс)	2 194 527	0	2 194 527	254 601	0	254 601	353 074	0	353 074	2 293 000	0	2 293 000

Страница была полезной?