Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"

Регистрационный номер

2228

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	633 737	375 814	1 009 551	9 401 821	8 606 944	18 008 765	9 289 206	8 619 436	17 908 642	746 352	363 322	1 109 674
20208	12 737	2 835	15 572	67 100	7 281	74 381	62 154	7 305	69 459	17 683	2 811	20 494
20209	0	0	0	5 555 185	4 738 545	10 293 730	5 555 185	4 738 545	10 293 730	0	0	0
30102	10 843	0	10 843	4 574 886	0	4 574 886	4 408 352	0	4 408 352	177 377	0	177 377
30110	22 251	36 746	58 997	2 007 371	2 598 102	4 605 473	1 976 344	2 559 440	4 535 784	53 278	75 408	128 686
30202	27 593	0	27 593	2 777	0	2 777	0	0	0	30 370	0	30 370
30204	12 008	0	12 008	979	0	979	0	0	0	12 987	0	12 987
30215	2 300	9 279	11 579	0	4 154	4 154	0	582	582	2 300	12 851	15 151
30221	0	4 282	4 282	990 890	954 933	1 945 823	990 890	959 215	1 950 105	0	0	0
30233	3 218	3 401	6 619	466 983	214 599	681 582	465 767	216 415	682 182	4 434	1 585	6 019
45206	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000	22 500	0	22 500	2 000	0	2 000
45207	51 650	0	51 650	16 500	0	16 500	2 359	0	2 359	65 791	0	65 791
45208	206 600	0	206 600	5 000	0	5 000	8 562	0	8 562	203 038	0	203 038
45505	43 159	0	43 159	0	0	0	43 054	0	43 054	105	0	105
45506	10 031	0	10 031	150	0	150	539	0	539	9 642	0	9 642
45507	57 703	0	57 703	0	0	0	905	0	905	56 798	0	56 798
45509	76	0	76	735	270	1 005	811	270	1 081	0	0	0
45812	7 482	0	7 482	8 848	0	8 848	1 590	0	1 590	14 740	0	14 740
45815	6 783	0	6 783	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	6 783	0	6 783
45912	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
45915	4	0	4	53	0	53	53	0	53	4	0	4
47408	0	0	0	4 725 313	4 435 069	9 160 382	4 725 313	4 435 069	9 160 382	0	0	0
47423	591	0	591	201	326 571	326 772	157	326 571	326 728	635	0	635
47427	3 797	0	3 797	3 041	0	3 041	4 332	0	4 332	2 506	0	2 506
47901	17 061	0	17 061	0	0	0	60	0	60	17 001	0	17 001
51403	593 893	0	593 893	204 465	0	204 465	203 394	0	203 394	594 964	0	594 964
51405	63 460	0	63 460	179 041	169 260	348 301	192 689	169 260	361 949	49 812	0	49 812
60302	1 456	0	1 456	671	0	671	1 452	0	1 452	675	0	675
60306	277	0	277	493	0	493	508	0	508	262	0	262
60308	11	121	132	180	183	363	138	287	425	53	17	70
60310	943	0	943	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	943	0	943
60312	77 561	0	77 561	19 425	0	19 425	15 515	0	15 515	81 471	0	81 471
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	287 041	0	287 041	0	0	0	88	0	88	286 953	0	286 953
60701	61 282	0	61 282	0	0	0	1 369	0	1 369	59 913	0	59 913
60901	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61002	1 376	0	1 376	14	0	14	18	0	18	1 372	0	1 372
61008	527	0	527	426	0	426	474	0	474	479	0	479
61009	2 207	0	2 207	526	0	526	558	0	558	2 175	0	2 175
61010	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61209	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61210	0	0	0	565 513	0	565 513	565 513	0	565 513	0	0	0
61403	11 095	0	11 095	2 023	0	2 023	503	0	503	12 615	0	12 615
70606	261 971	0	261 971	87 405	0	87 405	39	0	39	349 337	0	349 337
70608	163 562	0	163 562	59 952	0	59 952	0	0	0	223 514	0	223 514
70611	1 741	0	1 741	0	0	0	0	0	0	1 741	0	1 741
Итого по активу (баланс)	2 680 609	432 478	3 113 087	28 994 606	22 055 911	51 050 517	28 585 030	22 032 395	50 617 425	3 090 185	455 994	3 546 179
Пассив
10207	175 700	0	175 700	0	0	0	0	0	0	175 700	0	175 700
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10602	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	8 785	0	8 785	0	0	0	0	0	0	8 785	0	8 785
10801	73 316	0	73 316	0	0	0	0	0	0	73 316	0	73 316
30220	0	24 640	24 640	0	515 692	515 692	0	494 122	494 122	0	3 070	3 070
30223	139 147	0	139 147	2 459 038	0	2 459 038	2 469 964	0	2 469 964	150 073	0	150 073
30232	2 752	13 339	16 091	589 673	1 301 013	1 890 686	597 251	1 306 754	1 904 005	10 330	19 080	29 410
40602	146	0	146	21 975	0	21 975	25 012	0	25 012	3 183	0	3 183
40603	4	0	4	124	0	124	120	0	120	0	0	0
40701	15 253	0	15 253	15 728	0	15 728	2 604	0	2 604	2 129	0	2 129
40702	636 653	2 851	639 504	4 253 983	620 788	4 874 771	4 477 518	622 298	5 099 816	860 188	4 361	864 549
40703	11 348	0	11 348	13 428	0	13 428	12 929	0	12 929	10 849	0	10 849
40802	12 450	0	12 450	57 850	0	57 850	55 958	0	55 958	10 558	0	10 558
40807	161	176	337	0	9	9	0	11	11	161	178	339
40817	34 380	11 544	45 924	226 935	61 895	288 830	235 549	63 314	298 863	42 994	12 963	55 957
40820	1 424	5 868	7 292	554	15 754	16 308	119	10 400	10 519	989	514	1 503
40821	1 564	0	1 564	14 511	0	14 511	16 372	0	16 372	3 425	0	3 425
40901	10 775	0	10 775	0	0	0	3 130	0	3 130	13 905	0	13 905
40905	3	0	3	213 417	12 180	225 597	213 437	12 180	225 617	23	0	23
40906	1 653	0	1 653	38 220	0	38 220	39 227	0	39 227	2 660	0	2 660
40909	0	3	3	70 526	76 347	146 873	70 526	76 347	146 873	0	3	3
40910	0	0	0	39 925	47 349	87 274	39 925	47 349	87 274	0	0	0
40911	4 421	0	4 421	401 210	5 752	406 962	406 997	5 752	412 749	10 208	0	10 208
40912	0	0	0	109 801	203 445	313 246	109 801	203 468	313 269	0	23	23
40913	0	0	0	152 301	668 124	820 425	152 301	668 124	820 425	0	0	0
42301	37 944	15 838	53 782	366 167	267 196	633 363	358 478	264 224	622 702	30 255	12 866	43 121
42303	2 964	132	3 096	2 964	140	3 104	2 453	113	2 566	2 453	105	2 558
42304	2 157	1 430	3 587	609	361	970	9	1 090	1 099	1 557	2 159	3 716
42305	164 878	34 567	199 445	9 796	4 681	14 477	8 223	3 684	11 907	163 305	33 570	196 875
42306	435 373	423 675	859 048	63 962	131 347	195 309	93 209	138 684	231 893	464 620	431 012	895 632
42307	138 222	34 454	172 676	108 564	8 290	116 854	71 726	64 964	136 690	101 384	91 128	192 512
42309	622	626	1 248	7	50	57	1 332	42	1 374	1 947	618	2 565
42601	7	437	444	0	145	145	0	92	92	7	384	391
42604	0	48	48	0	2	2	0	15	15	0	61	61
42605	976	73	1 049	0	59	59	7	4	11	983	18	1 001
42606	426	2 199	2 625	0	111	111	3	126	129	429	2 214	2 643
42607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
45215	1 727	0	1 727	573	0	573	877	0	877	2 031	0	2 031
45515	247	0	247	8	0	8	0	0	0	239	0	239
45818	567	0	567	70	0	70	1 199	0	1 199	1 696	0	1 696
47407	0	0	0	5 181 388	3 978 039	9 159 427	5 181 388	3 978 039	9 159 427	0	0	0
47411	1 828	670	2 498	1 021	488	1 509	1 025	457	1 482	1 832	639	2 471
47416	171	0	171	5 498	2	5 500	15 952	225	16 177	10 625	223	10 848
47422	2 298	21	2 319	1 229	10	1 239	1 175	5	1 180	2 244	16	2 260
47425	772	0	772	23	0	23	55	0	55	804	0	804
47902	3 412	0	3 412	12	0	12	0	0	0	3 400	0	3 400
52302	0	0	0	108 704	0	108 704	108 704	0	108 704	0	0	0
52303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52305	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52306	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
52501	1 928	0	1 928	0	0	0	207	0	207	2 135	0	2 135
60301	2 069	0	2 069	10 148	0	10 148	8 738	0	8 738	659	0	659
60305	40	0	40	18 735	0	18 735	18 747	0	18 747	52	0	52
60307	12	0	12	15	0	15	3	0	3	0	0	0
60309	27	0	27	32	0	32	398	0	398	393	0	393
60311	33	0	33	4 745	0	4 745	4 712	0	4 712	0	0	0
60324	779	0	779	106	0	106	94	0	94	767	0	767
60601	108 772	0	108 772	84	0	84	1 331	0	1 331	110 019	0	110 019
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61304	1 267	0	1 267	340	0	340	432	0	432	1 359	0	1 359
70601	278 208	0	278 208	17	0	17	88 484	0	88 484	366 675	0	366 675
70603	156 936	0	156 936	0	0	0	56 793	0	56 793	213 729	0	213 729
70801	8 918	0	8 918	0	0	0	0	0	0	8 918	0	8 918
Итого по пассиву (баланс)	2 540 475	572 612	3 113 087	14 614 016	7 919 270	22 533 286	15 004 494	7 961 884	22 966 378	2 930 953	615 226	3 546 179
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	158 704	0	158 704	158 704	0	158 704	0	0	0
90803	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
90901	9 245	0	9 245	8 557	0	8 557	2 073	0	2 073	15 729	0	15 729
90902	21 282	0	21 282	5 301	0	5 301	7 021	0	7 021	19 562	0	19 562
90907	10 775	0	10 775	3 130	0	3 130	0	0	0	13 905	0	13 905
91104	0	4	4	0	39	39	0	32	32	0	11	11
91202	19	0	19	108	0	108	112	0	112	15	0	15
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	70 744	1 173	71 917	65 235	65	65 300	0	59	59	135 979	1 179	137 158
91501	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91604	54	0	54	279	0	279	69	0	69	264	0	264
99998	1 365 822	0	1 365 822	20 542	0	20 542	327 625	0	327 625	1 058 739	0	1 058 739
Итого по активу (баланс)	1 485 156	1 177	1 486 333	261 856	104	261 960	495 605	91	495 696	1 251 407	1 190	1 252 597
Пассив
91003	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
91004	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
91311	119 404	0	119 404	0	0	0	0	0	0	119 404	0	119 404
91312	1 048 459	0	1 048 459	315 849	0	315 849	6 582	0	6 582	739 192	0	739 192
91315	7 892	0	7 892	0	0	0	0	0	0	7 892	0	7 892
91316	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
91317	60 077	1 320	61 397	7 240	330	7 570	9 416	338	9 754	62 253	1 328	63 581
91507	126 136	0	126 136	450	0	450	450	0	450	126 136	0	126 136
91508	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
99999	120 511	0	120 511	162 803	0	162 803	236 150	0	236 150	193 858	0	193 858
Итого по пассиву (баланс)	1 485 013	1 320	1 486 333	490 098	330	490 428	256 354	338	256 692	1 251 269	1 328	1 252 597
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	153 895	153 895	971 713	2 239 306	3 211 019	971 713	2 208 614	3 180 327	0	184 587	184 587
99996	153 906	0	153 906	3 207 996	0	3 207 996	3 177 305	0	3 177 305	184 597	0	184 597
Итого по активу (баланс)	153 906	153 895	307 801	4 179 709	2 239 306	6 419 015	4 149 018	2 208 614	6 357 632	184 597	184 587	369 184
Пассив
96901	153 906	0	153 906	2 178 169	999 136	3 177 305	2 208 860	999 136	3 207 996	184 597	0	184 597
99997	153 895	0	153 895	3 180 327	0	3 180 327	3 211 019	0	3 211 019	184 587	0	184 587
Итого по пассиву (баланс)	307 801	0	307 801	5 358 496	999 136	6 357 632	5 419 879	999 136	6 419 015	369 184	0	369 184
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	10,0000	0	0	13,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	13,0000	0	0	10,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?