Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Смоленск"

Регистрационный номер

1957

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 908	172 370	276 278	1 726 209	402 725	2 128 934	1 736 403	441 269	2 177 672	93 714	133 826	227 540
20208	66 727	0	66 727	216 095	0	216 095	207 706	0	207 706	75 116	0	75 116
20209	15 298	14 082	29 380	1 060 324	229 818	1 290 142	1 067 169	237 619	1 304 788	8 453	6 281	14 734
30102	131 391	0	131 391	4 542 593	0	4 542 593	4 485 143	0	4 485 143	188 841	0	188 841
30110	290 463	882 153	1 172 616	846 729	1 020 424	1 867 153	863 813	874 648	1 738 461	273 379	1 027 929	1 301 308
30114	0	8 111	8 111	0	211 660	211 660	0	197 900	197 900	0	21 871	21 871
30202	27 681	0	27 681	1 841	0	1 841	0	0	0	29 522	0	29 522
30204	8 102	0	8 102	583	0	583	0	0	0	8 685	0	8 685
30210	0	0	0	6 600	0	6 600	6 600	0	6 600	0	0	0
30215	360	1 285	1 645	0	65	65	0	65	65	360	1 285	1 645
30221	0	0	0	0	760	760	0	719	719	0	41	41
30233	12 676	114	12 790	230 742	30 481	261 223	238 732	30 356	269 088	4 686	239	4 925
30302	155 409	256 271	411 680	117 332	56 632	173 964	212 676	65 273	277 949	60 065	247 630	307 695
30306	376 811	213 631	590 442	313 490	126 074	439 564	0	12 880	12 880	690 301	326 825	1 017 126
30602	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
32401	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
45201	14 314	0	14 314	39 697	0	39 697	34 665	0	34 665	19 346	0	19 346
45203	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45204	3 187	0	3 187	26 850	0	26 850	187	0	187	29 850	0	29 850
45205	119 410	0	119 410	46 220	0	46 220	50 850	0	50 850	114 780	0	114 780
45206	209 764	1 358	211 122	16 303	195	16 498	14 057	71	14 128	212 010	1 482	213 492
45207	885 270	37 077	922 347	25 050	6 960	32 010	80 899	3 418	84 317	829 421	40 619	870 040
45208	537 437	9 158	546 595	28 789	540	29 329	14 571	626	15 197	551 655	9 072	560 727
45401	2 826	0	2 826	3 771	0	3 771	3 060	0	3 060	3 537	0	3 537
45404	2 310	0	2 310	1 583	0	1 583	3 157	0	3 157	736	0	736
45405	1 609	0	1 609	278	0	278	1 609	0	1 609	278	0	278
45406	9 840	0	9 840	200	0	200	412	0	412	9 628	0	9 628
45407	252 650	32 111	284 761	10 647	1 640	12 287	15 663	1 630	17 293	247 634	32 121	279 755
45408	298 367	0	298 367	800	0	800	6 674	0	6 674	292 493	0	292 493
45505	2 005	0	2 005	0	0	0	139	0	139	1 866	0	1 866
45506	184 439	0	184 439	3 876	0	3 876	22 565	0	22 565	165 750	0	165 750
45507	190 163	0	190 163	7 760	0	7 760	6 109	0	6 109	191 814	0	191 814
45509	7 262	0	7 262	6 484	0	6 484	7 103	0	7 103	6 643	0	6 643
45705	296	0	296	0	0	0	18	0	18	278	0	278
45706	836	0	836	0	0	0	29	0	29	807	0	807
45708	124	0	124	295	0	295	242	0	242	177	0	177
45809	670	0	670	0	0	0	10	0	10	660	0	660
45812	82 658	0	82 658	5 219	0	5 219	6 519	0	6 519	81 358	0	81 358
45814	16 030	0	16 030	118	0	118	0	0	0	16 148	0	16 148
45815	14 865	0	14 865	1 403	0	1 403	1 450	0	1 450	14 818	0	14 818
45912	673	0	673	0	0	0	2	0	2	671	0	671
45914	159	0	159	16	0	16	29	0	29	146	0	146
45915	731	0	731	669	0	669	719	0	719	681	0	681
47408	0	0	0	14 068 371	14 326 694	28 395 065	14 068 371	14 326 694	28 395 065	0	0	0
47423	2 137	0	2 137	2 432	0	2 432	2 446	0	2 446	2 123	0	2 123
47427	751	0	751	27 677	643	28 320	27 666	643	28 309	762	0	762
60302	624	0	624	537	0	537	438	0	438	723	0	723
60306	0	0	0	4 345	0	4 345	4 345	0	4 345	0	0	0
60308	0	0	0	372	0	372	362	0	362	10	0	10
60310	2 877	0	2 877	589	0	589	424	0	424	3 042	0	3 042
60312	188 044	0	188 044	7 639	0	7 639	7 806	0	7 806	187 877	0	187 877
60314	0	0	0	5	67	72	5	67	72	0	0	0
60323	27	0	27	12 332	0	12 332	14	0	14	12 345	0	12 345
60401	303 738	0	303 738	66	0	66	0	0	0	303 804	0	303 804
60404	14 169	0	14 169	0	0	0	0	0	0	14 169	0	14 169
60411	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60412	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
60701	21 936	0	21 936	725	0	725	67	0	67	22 594	0	22 594
60901	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61002	117	0	117	80	0	80	123	0	123	74	0	74
61008	1 064	0	1 064	624	0	624	360	0	360	1 328	0	1 328
61009	494	0	494	366	0	366	376	0	376	484	0	484
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 935	0	3 935	64	0	64	186	0	186	3 813	0	3 813
70606	419 802	0	419 802	121 397	0	121 397	453	0	453	540 746	0	540 746
70607	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
70608	350 837	0	350 837	151 069	0	151 069	0	0	0	501 906	0	501 906
70611	0	0	0	480	0	480	0	0	0	480	0	480
Итого по активу (баланс)	5 353 268	1 627 721	6 980 989	23 687 788	16 415 378	40 103 166	23 202 475	16 193 878	39 396 353	5 838 581	1 849 221	7 687 802
Пассив
10207	382 000	0	382 000	0	0	0	0	0	0	382 000	0	382 000
10601	159 401	0	159 401	0	0	0	0	0	0	159 401	0	159 401
10701	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
10801	138 509	0	138 509	0	0	0	21 693	0	21 693	160 202	0	160 202
30126	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
30220	0	0	0	0	5 031	5 031	0	5 031	5 031	0	0	0
30223	57 150	0	57 150	980 277	0	980 277	956 414	0	956 414	33 287	0	33 287
30226	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
30232	6 137	216	6 353	148 082	34 814	182 896	142 608	34 598	177 206	663	0	663
30236	17 781	201	17 982	367 453	101 160	468 613	359 387	110 451	469 838	9 715	9 492	19 207
30301	155 409	256 271	411 680	212 676	65 260	277 936	117 333	56 618	173 951	60 066	247 629	307 695
30305	376 811	213 631	590 442	0	12 878	12 878	313 490	126 072	439 562	690 301	326 825	1 017 126
31205	82 200	0	82 200	0	0	0	0	0	0	82 200	0	82 200
31206	99 600	0	99 600	0	0	0	0	0	0	99 600	0	99 600
32403	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
40502	1 437	0	1 437	4 583	0	4 583	6 800	0	6 800	3 654	0	3 654
40602	330	0	330	2 501	0	2 501	2 517	0	2 517	346	0	346
40603	2	0	2	89	0	89	90	0	90	3	0	3
40701	76	0	76	435	0	435	419	0	419	60	0	60
40702	559 770	41 155	600 925	3 877 586	339 868	4 217 454	3 938 215	363 631	4 301 846	620 399	64 918	685 317
40703	27 143	0	27 143	28 381	106	28 487	31 086	106	31 192	29 848	0	29 848
40802	76 947	963	77 910	838 514	7 437	845 951	834 419	6 585	841 004	72 852	111	72 963
40817	121 958	24 642	146 600	159 192	12 789	171 981	179 338	11 992	191 330	142 104	23 845	165 949
40820	6 845	4 045	10 890	88 437	108 826	197 263	88 986	107 586	196 572	7 394	2 805	10 199
40821	794	0	794	21 695	0	21 695	22 141	0	22 141	1 240	0	1 240
40905	0	0	0	15 591	0	15 591	15 591	0	15 591	0	0	0
40909	0	0	0	2 423	4 782	7 205	2 423	4 782	7 205	0	0	0
40910	0	0	0	510	1 652	2 162	510	1 652	2 162	0	0	0
40911	2 892	0	2 892	149 082	0	149 082	147 805	0	147 805	1 615	0	1 615
40912	0	0	0	3 800	6 884	10 684	3 800	6 884	10 684	0	0	0
40913	0	0	0	1 557	7 905	9 462	1 557	7 905	9 462	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42105	490	0	490	0	0	0	21 000	0	21 000	21 490	0	21 490
42106	198 470	0	198 470	33 400	0	33 400	16 480	0	16 480	181 550	0	181 550
42107	52 364	0	52 364	0	0	0	0	0	0	52 364	0	52 364
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	297 001	4 037	301 038	59 174	4 965	64 139	57 872	6 522	64 394	295 699	5 594	301 293
42303	6 465	0	6 465	106	0	106	90	0	90	6 449	0	6 449
42304	2 422	0	2 422	1 245	21	1 266	857	701	1 558	2 034	680	2 714
42305	81 852	2 523	84 375	9 770	149	9 919	46 382	1 835	48 217	118 464	4 209	122 673
42306	1 446 664	437 328	1 883 992	67 867	43 134	111 001	77 233	55 644	132 877	1 456 030	449 838	1 905 868
42307	147 902	0	147 902	52 161	0	52 161	12 135	0	12 135	107 876	0	107 876
42309	1 061	0	1 061	27	0	27	0	0	0	1 034	0	1 034
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	59	0	59	3	0	3	2	0	2	58	0	58
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	1 622	4 834	6 456	32	246	278	45	282	327	1 635	4 870	6 505
42603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	691	691	0	35	35	0	35	35	0	691	691
42606	14 388	89 226	103 614	31	4 625	4 656	157	4 826	4 983	14 514	89 427	103 941
43801	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	148 447	0	148 447	13 007	0	13 007	18 151	0	18 151	153 591	0	153 591
45415	18 026	0	18 026	1 046	0	1 046	234	0	234	17 214	0	17 214
45515	10 685	0	10 685	3 040	0	3 040	3 470	0	3 470	11 115	0	11 115
45715	76	0	76	3	0	3	3	0	3	76	0	76
45818	102 930	0	102 930	709	0	709	156	0	156	102 377	0	102 377
45918	424	0	424	28	0	28	0	0	0	396	0	396
47407	0	0	0	14 286 866	14 086 970	28 373 836	14 286 866	14 086 970	28 373 836	0	0	0
47411	21 135	2	21 137	10 605	1 689	12 294	15 488	2 551	18 039	26 018	864	26 882
47416	383	306	689	4 609	864	5 473	4 340	558	4 898	114	0	114
47422	578	5	583	72 213	0	72 213	72 220	0	72 220	585	5	590
47425	9 769	0	9 769	2 386	0	2 386	1 710	0	1 710	9 093	0	9 093
47426	416	0	416	3 630	0	3 630	3 545	0	3 545	331	0	331
52301	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52501	524	0	524	0	0	0	57	0	57	581	0	581
60301	15 845	0	15 845	11 388	0	11 388	5 590	0	5 590	10 047	0	10 047
60305	0	0	0	12 319	0	12 319	12 329	0	12 329	10	0	10
60309	535	0	535	50	0	50	359	0	359	844	0	844
60311	5 421	0	5 421	317	0	317	492	0	492	5 596	0	5 596
60322	10	0	10	2 932	0	2 932	2 938	0	2 938	16	0	16
60324	46 164	0	46 164	7	0	7	1 253	0	1 253	47 410	0	47 410
60601	80 228	0	80 228	0	0	0	1 169	0	1 169	81 397	0	81 397
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	71	0	71	17	0	17	12	0	12	66	0	66
70601	435 112	0	435 112	4	0	4	112 818	0	112 818	547 926	0	547 926
70602	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
70603	345 474	0	345 474	0	0	0	160 557	0	160 557	506 031	0	506 031
70801	21 693	0	21 693	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 900 913	1 080 076	6 980 989	21 574 549	14 852 090	36 426 639	22 129 635	15 003 817	37 133 452	6 455 999	1 231 803	7 687 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 390 600	0	2 390 600	0	0	0	0	0	0	2 390 600	0	2 390 600
90901	41 558	0	41 558	1	0	1	40	0	40	41 519	0	41 519
90902	1 241 767	2 966	1 244 733	33 154	771	33 925	61 773	833	62 606	1 213 148	2 904	1 216 052
91202	10	0	10	3	0	3	2	0	2	11	0	11
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91412	193 977	0	193 977	0	0	0	0	0	0	193 977	0	193 977
91414	10 114 545	0	10 114 545	154 937	0	154 937	228 659	0	228 659	10 040 823	0	10 040 823
91501	6 627	0	6 627	0	0	0	0	0	0	6 627	0	6 627
91502	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91603	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	9 008	0	9 008	3 257	0	3 257	3 612	0	3 612	8 653	0	8 653
91703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91704	5 053	0	5 053	805	0	805	7	0	7	5 851	0	5 851
91801	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91802	55 372	3 292	58 664	38	168	206	1 245	167	1 412	54 165	3 293	57 458
91803	8 765	0	8 765	52	0	52	0	0	0	8 817	0	8 817
99998	4 145 694	0	4 145 694	245 573	0	245 573	318 187	0	318 187	4 073 080	0	4 073 080
Итого по активу (баланс)	18 220 072	6 258	18 226 330	437 824	939	438 763	613 528	1 000	614 528	18 044 368	6 197	18 050 565
Пассив
91003	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91311	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91312	3 568 311	0	3 568 311	77 469	0	77 469	54 893	0	54 893	3 545 735	0	3 545 735
91315	127 883	0	127 883	22 970	0	22 970	943	0	943	105 856	0	105 856
91316	16 260	733	16 993	8 224	37	8 261	5 750	37	5 787	13 786	733	14 519
91317	357 102	9 824	366 926	201 851	5 189	207 040	178 777	1 184	179 961	334 028	5 819	339 847
91507	45 111	0	45 111	23	0	23	1 565	0	1 565	46 653	0	46 653
91508	10 470	0	10 470	0	0	0	0	0	0	10 470	0	10 470
99999	14 080 636	0	14 080 636	294 741	0	294 741	191 590	0	191 590	13 977 485	0	13 977 485
Итого по пассиву (баланс)	18 215 773	10 557	18 226 330	607 702	5 226	612 928	435 942	1 221	437 163	18 044 013	6 552	18 050 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	536 058	3 434	539 492	13 971 592	16 425	13 988 017	13 897 001	19 859	13 916 860	610 649	0	610 649
99996	540 330	0	540 330	14 007 261	0	14 007 261	13 934 722	0	13 934 722	612 869	0	612 869
Итого по активу (баланс)	1 076 388	3 434	1 079 822	27 978 853	16 425	27 995 278	27 831 723	19 859	27 851 582	1 223 518	0	1 223 518
Пассив
96901	3 418	536 912	540 330	19 803	13 914 919	13 934 722	16 385	13 990 876	14 007 261	0	612 869	612 869
99997	539 492	0	539 492	13 916 860	0	13 916 860	13 988 017	0	13 988 017	610 649	0	610 649
Итого по пассиву (баланс)	542 910	536 912	1 079 822	13 936 663	13 914 919	27 851 582	14 004 402	13 990 876	27 995 278	610 649	612 869	1 223 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?