Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 720	10 918	26 638	148 231	8 080	156 311	108 685	6 568	115 253	55 266	12 430	67 696
20209	0	0	0	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0
30102	51 644	0	51 644	3 057 326	0	3 057 326	3 089 852	0	3 089 852	19 118	0	19 118
30110	970	474	1 444	1 222	5 234	6 456	1 744	5 050	6 794	448	658	1 106
30114	112	713	825	355	934	1 289	411	448	859	56	1 199	1 255
30202	10 301	0	10 301	1 737	0	1 737	0	0	0	12 038	0	12 038
30204	418	0	418	41	0	41	0	0	0	459	0	459
30221	0	11 453	11 453	201 100	900	202 000	200 950	705	201 655	150	11 648	11 798
30233	24	18	42	1 259	951	2 210	1 257	961	2 218	26	8	34
30302	395 936	1 411	397 347	1 491 236	4 722	1 495 958	1 602 244	2 871	1 605 115	284 928	3 262	288 190
30306	179 543	0	179 543	0	0	0	0	0	0	179 543	0	179 543
30602	2	0	2	951 296	0	951 296	883 267	0	883 267	68 031	0	68 031
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45101	134 063	0	134 063	143 867	0	143 867	139 098	0	139 098	138 832	0	138 832
45106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
45201	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45206	174 000	0	174 000	38 000	0	38 000	0	0	0	212 000	0	212 000
45207	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45407	417	0	417	0	0	0	83	0	83	334	0	334
45505	324	0	324	0	0	0	56	0	56	268	0	268
45506	10 879	0	10 879	1 050	0	1 050	1 006	0	1 006	10 923	0	10 923
45507	6 778	0	6 778	290	0	290	1 546	0	1 546	5 522	0	5 522
45705	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45815	263	0	263	75	0	75	98	0	98	240	0	240
45915	83	0	83	20	0	20	32	0	32	71	0	71
47408	0	0	0	26 611	3 555	30 166	26 611	3 555	30 166	0	0	0
47423	59	0	59	1 468	0	1 468	1 475	0	1 475	52	0	52
47427	2 410	0	2 410	14 313	0	14 313	14 166	0	14 166	2 557	0	2 557
50104	221 174	0	221 174	526 012	0	526 012	696 990	0	696 990	50 196	0	50 196
50106	107 850	0	107 850	2 743	0	2 743	110 593	0	110 593	0	0	0
50107	201 673	0	201 673	163 266	0	163 266	104 457	0	104 457	260 482	0	260 482
50118	0	0	0	617 338	0	617 338	617 338	0	617 338	0	0	0
50121	2 529	0	2 529	352	0	352	2 881	0	2 881	0	0	0
50606	201 704	0	201 704	224 542	0	224 542	226 033	0	226 033	200 213	0	200 213
50621	7 186	0	7 186	5 780	0	5 780	7 974	0	7 974	4 992	0	4 992
60302	1 173	0	1 173	16	0	16	13	0	13	1 176	0	1 176
60306	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	89	0	89	55	0	55
60310	1	0	1	151	0	151	123	0	123	29	0	29
60312	439	0	439	2 246	0	2 246	2 006	0	2 006	679	0	679
60401	9 499	0	9 499	282	0	282	0	0	0	9 781	0	9 781
60701	468	0	468	57	0	57	281	0	281	244	0	244
60702	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	3	0	3	56	0	56	58	0	58	1	0	1
61009	29	0	29	165	0	165	34	0	34	160	0	160
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
61210	0	0	0	527 892	0	527 892	527 892	0	527 892	0	0	0
61403	666	0	666	39	0	39	60	0	60	645	0	645
70606	108 564	0	108 564	40 104	0	40 104	48	0	48	148 620	0	148 620
70607	11 301	0	11 301	32 869	0	32 869	26 754	0	26 754	17 416	0	17 416
70608	6 760	0	6 760	2 991	0	2 991	0	0	0	9 751	0	9 751
70611	208	0	208	206	0	206	0	0	0	414	0	414
Итого по активу (баланс)	1 964 272	24 987	1 989 259	8 303 871	24 376	8 328 247	8 418 336	20 158	8 438 494	1 849 807	29 205	1 879 012
Пассив
10207	236 700	0	236 700	0	0	0	0	0	0	236 700	0	236 700
10602	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
10701	9 781	0	9 781	0	0	0	0	0	0	9 781	0	9 781
10801	47 824	0	47 824	0	0	0	0	0	0	47 824	0	47 824
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30126	32	0	32	7	0	7	89	0	89	114	0	114
30226	11 453	0	11 453	0	0	0	6	0	6	11 459	0	11 459
30232	5	0	5	1 875	991	2 866	1 875	991	2 866	5	0	5
30301	395 936	1 411	397 347	1 602 244	2 871	1 605 115	1 491 236	4 722	1 495 958	284 928	3 262	288 190
30305	179 543	0	179 543	0	0	0	0	0	0	179 543	0	179 543
30607	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402
31304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40701	533 676	0	533 676	6 891 190	0	6 891 190	6 789 323	0	6 789 323	431 809	0	431 809
40702	25 662	2 160	27 822	1 787 323	2 811	1 790 134	1 793 765	2 811	1 796 576	32 104	2 160	34 264
40703	2 073	0	2 073	3 261	0	3 261	2 610	0	2 610	1 422	0	1 422
40802	11 578	0	11 578	32 519	0	32 519	30 368	0	30 368	9 427	0	9 427
40807	18	148	166	161	154	315	161	164	325	18	158	176
40817	3 036	5	3 041	74 305	0	74 305	78 343	0	78 343	7 074	5	7 079
40820	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
40821	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40905	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
40909	0	0	0	615	926	1 541	615	926	1 541	0	0	0
40910	0	0	0	40	11	51	40	11	51	0	0	0
40911	0	0	0	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	0	0	0
40912	0	0	0	229	646	875	229	646	875	0	0	0
40913	0	0	0	468	104	572	468	104	572	0	0	0
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	9 510	97	9 607	23 570	28	23 598	36 135	844	36 979	22 075	913	22 988
42302	3 534	0	3 534	3 546	0	3 546	122	0	122	110	0	110
42303	2 110	13 763	15 873	963	778	1 741	3 334	784	4 118	4 481	13 769	18 250
42304	1 018	1 200	2 218	2	346	348	459	231	690	1 475	1 085	2 560
42305	125 009	1 514	126 523	26 390	217	26 607	25 939	85	26 024	124 558	1 382	125 940
42306	125 069	8 937	134 006	10 138	1 030	11 168	7 650	1 435	9 085	122 581	9 342	131 923
42601	9	1	10	8	0	8	10	0	10	11	1	12
42605	1 357	0	1 357	0	0	0	15	0	15	1 372	0	1 372
42606	241	0	241	2	0	2	2	0	2	241	0	241
43701	0	0	0	69 974	0	69 974	69 974	0	69 974	0	0	0
45115	30 587	0	30 587	2 892	0	2 892	13 800	0	13 800	41 495	0	41 495
45215	30 040	0	30 040	5 340	0	5 340	10 700	0	10 700	35 400	0	35 400
45415	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
45515	1 036	0	1 036	145	0	145	54	0	54	945	0	945
45715	21	0	21	4	0	4	0	0	0	17	0	17
45818	182	0	182	31	0	31	41	0	41	192	0	192
45918	55	0	55	7	0	7	4	0	4	52	0	52
47407	0	0	0	27 442	2 722	30 164	27 442	2 722	30 164	0	0	0
47411	1 911	66	1 977	1 877	39	1 916	2 131	89	2 220	2 165	116	2 281
47416	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47422	69	0	69	698	0	698	745	0	745	116	0	116
47425	1 224	0	1 224	882	0	882	117	0	117	459	0	459
47426	17	0	17	57	0	57	392	0	392	352	0	352
50120	588	0	588	2 953	0	2 953	3 874	0	3 874	1 509	0	1 509
50620	619	0	619	23 800	0	23 800	25 980	0	25 980	2 799	0	2 799
60301	60	0	60	1 444	0	1 444	1 415	0	1 415	31	0	31
60305	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60311	0	0	0	261	0	261	819	0	819	558	0	558
60322	1	0	1	305	0	305	305	0	305	1	0	1
60324	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	5 159	0	5 159	0	0	0	106	0	106	5 265	0	5 265
61304	79	0	79	75	0	75	75	0	75	79	0	79
70601	86 968	0	86 968	7	0	7	38 452	0	38 452	125 413	0	125 413
70602	3 814	0	3 814	7 840	0	7 840	6 130	0	6 130	2 104	0	2 104
70603	6 403	0	6 403	0	0	0	2 983	0	2 983	9 386	0	9 386
70801	11 954	0	11 954	0	0	0	0	0	0	11 954	0	11 954
Итого по пассиву (баланс)	1 959 957	29 302	1 989 259	10 610 951	13 674	10 624 625	10 497 813	16 565	10 514 378	1 846 819	32 193	1 879 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 494	0	69 494	20 728	0	20 728	1 384	0	1 384	88 838	0	88 838
90902	24 441	0	24 441	1 289	0	1 289	17 857	0	17 857	7 873	0	7 873
91414	270 753	0	270 753	48 470	0	48 470	1 214	0	1 214	318 009	0	318 009
91604	51	0	51	21	0	21	14	0	14	58	0	58
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	210 129	0	210 129	160 398	0	160 398	149 188	0	149 188	221 339	0	221 339
Итого по активу (баланс)	575 417	0	575 417	230 906	0	230 906	169 657	0	169 657	636 666	0	636 666
Пассив
91003	0	0	0	1 737	0	1 737	1 737	0	1 737	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	4 729	0	4 729	1 794	0	1 794	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	136 658	0	136 658	870	0	870	16 967	0	16 967	152 755	0	152 755
91317	7 937	0	7 937	144 746	0	144 746	139 177	0	139 177	2 368	0	2 368
91507	60 805	0	60 805	0	0	0	2 476	0	2 476	63 281	0	63 281
99999	365 288	0	365 288	2 277	0	2 277	52 316	0	52 316	415 327	0	415 327
Итого по пассиву (баланс)	575 417	0	575 417	151 465	0	151 465	212 714	0	212 714	636 666	0	636 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
94101	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
99996	0	0	0	13 043	0	13 043	13 043	0	13 043	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 086	0	26 086	26 086	0	26 086	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 123	0	5 123	5 123	0	5 123	0	0	0
97101	0	0	0	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	0	0	0
99997	0	0	0	13 043	0	13 043	13 043	0	13 043	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 086	0	26 086	26 086	0	26 086	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 401 087,0000	0	0	11 731 339,0000	0	0	4 255 547,0000	0	0	36 876 879,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 401 087,0000	0	0	11 731 339,0000	0	0	4 255 547,0000	0	0	36 876 879,0000
Пассив
98050	0	0	29 401 087,0000	0	0	4 255 547,0000	0	0	11 731 339,0000	0	0	36 876 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 401 087,0000	0	0	4 255 547,0000	0	0	11 731 339,0000	0	0	36 876 879,0000

Страница была полезной?