Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 060 290	1 024 641	2 084 931	13 126 645	5 615 872	18 742 517	13 284 881	5 461 964	18 746 845	902 054	1 178 549	2 080 603
20208	77 381	0	77 381	336 634	0	336 634	311 538	0	311 538	102 477	0	102 477
20209	22 915	4 905	27 820	8 123 872	1 792 730	9 916 602	8 109 585	1 797 635	9 907 220	37 202	0	37 202
20302	0	39 489	39 489	0	43 324	43 324	0	43 494	43 494	0	39 319	39 319
20303	0	141	141	0	15	15	0	15	15	0	141	141
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	1 810	1 810	0	797	797	0	434	434	0	2 173	2 173
20311	0	2 914	2 914	0	3 192	3 192	0	3 382	3 382	0	2 724	2 724
20319	0	10	10	0	30	30	0	31	31	0	9	9
30102	823 528	0	823 528	28 257 789	0	28 257 789	27 884 592	0	27 884 592	1 196 725	0	1 196 725
30110	51 245	127 350	178 595	457 349	1 944 722	2 402 071	399 397	1 099 874	1 499 271	109 197	972 198	1 081 395
30114	0	1 939 335	1 939 335	0	2 124 989	2 124 989	0	2 947 460	2 947 460	0	1 116 864	1 116 864
30202	235 580	0	235 580	0	0	0	15 581	0	15 581	219 999	0	219 999
30204	98 955	0	98 955	16 182	0	16 182	0	0	0	115 137	0	115 137
30210	10 500	0	10 500	103 083	0	103 083	113 583	0	113 583	0	0	0
30215	400	1 276	1 676	0	65	65	0	65	65	400	1 276	1 676
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	46 533	447	46 980	816 705	397 323	1 214 028	820 434	397 462	1 217 896	42 804	308	43 112
30235	337	0	337	2 845	0	2 845	1 757	0	1 757	1 425	0	1 425
30302	70 111	74 056	144 167	3 626 691	343 982	3 970 673	3 226 707	341 600	3 568 307	470 095	76 438	546 533
30306	6 297 488	2 009 059	8 306 547	4 578 536	551 193	5 129 729	3 476 279	507 768	3 984 047	7 399 745	2 052 484	9 452 229
30413	4 632	0	4 632	100 743	0	100 743	100 796	0	100 796	4 579	0	4 579
30416	8 811	0	8 811	102 404	0	102 404	104 166	0	104 166	7 049	0	7 049
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	6 745	6 745	0	344	344	0	342	342	0	6 747	6 747
32201	3 387	9 933	13 320	28 922	45 954	74 876	23 161	42 354	65 515	9 148	13 533	22 681
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	1 967	0	1 967	0	0	0	684	0	684	1 283	0	1 283
45101	768	0	768	0	0	0	768	0	768	0	0	0
45106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45201	372 297	0	372 297	546 983	0	546 983	595 251	0	595 251	324 029	0	324 029
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	91 807	0	91 807	57 374	0	57 374	79 925	0	79 925	69 256	0	69 256
45205	98 044	0	98 044	149 813	0	149 813	10 217	0	10 217	237 640	0	237 640
45206	7 692 489	796 667	8 489 156	466 738	38 532	505 270	1 003 020	114 140	1 117 160	7 156 207	721 059	7 877 266
45207	7 469 038	2 566 277	10 035 315	236 193	534 940	771 133	354 289	159 212	513 501	7 350 942	2 942 005	10 292 947
45208	3 298 300	631 272	3 929 572	195 149	395 937	591 086	179 187	36 824	216 011	3 314 262	990 385	4 304 647
45307	1 701	0	1 701	0	0	0	91	0	91	1 610	0	1 610
45401	19 080	0	19 080	12 486	0	12 486	12 953	0	12 953	18 613	0	18 613
45405	0	0	0	404	0	404	0	0	0	404	0	404
45406	26 900	0	26 900	20 905	0	20 905	577	0	577	47 228	0	47 228
45407	67 303	0	67 303	16 000	0	16 000	3 373	0	3 373	79 930	0	79 930
45408	159 707	0	159 707	8 000	0	8 000	1 843	0	1 843	165 864	0	165 864
45502	0	0	0	0	3 570	3 570	0	0	0	0	3 570	3 570
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	196 018	337 185	533 203	1 473	16 871	18 344	6 194	132 316	138 510	191 297	221 740	413 037
45506	741 228	985 596	1 726 824	29 296	218 042	247 338	36 063	60 307	96 370	734 461	1 143 331	1 877 792
45507	2 638 148	832 116	3 470 264	197 445	90 817	288 262	71 592	102 832	174 424	2 764 001	820 101	3 584 102
45509	47 957	8 187	56 144	34 992	1 952	36 944	30 423	5 434	35 857	52 526	4 705	57 231
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	457	0	457	40	0	40	88	0	88	409	0	409
45705	1 115	3 045	4 160	0	155	155	179	289	468	936	2 911	3 847
45706	5 149	64 987	70 136	0	3 387	3 387	159	4 117	4 276	4 990	64 257	69 247
45708	79	0	79	28	0	28	28	0	28	79	0	79
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	342 284	16 112	358 396	39 393	2 129	41 522	35 220	2 046	37 266	346 457	16 195	362 652
45814	12 737	0	12 737	71	0	71	3 310	0	3 310	9 498	0	9 498
45815	184 221	82 848	267 069	12 570	17 776	30 346	54 322	17 614	71 936	142 469	83 010	225 479
45817	2 586	43	2 629	166	152	318	68	28	96	2 684	167	2 851
45912	35 246	0	35 246	4 950	1 041	5 991	5 892	525	6 417	34 304	516	34 820
45914	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45915	13 646	27 739	41 385	7 685	4 944	12 629	5 285	12 602	17 887	16 046	20 081	36 127
45917	15	143	158	8	142	150	11	147	158	12	138	150
47402	0	0	0	17 304	0	17 304	17 304	0	17 304	0	0	0
47404	0	0	0	1 907 601	2 397 238	4 304 839	1 892 593	2 397 238	4 289 831	15 008	0	15 008
47408	0	0	0	1 832 965	1 475 094	3 308 059	1 832 965	1 475 094	3 308 059	0	0	0
47415	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
47417	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47423	11 068	120	11 188	327 886	187 205	515 091	327 976	187 250	515 226	10 978	75	11 053
47427	101 209	17 952	119 161	311 296	66 523	377 819	317 463	66 491	383 954	95 042	17 984	113 026
47801	93 856	950 281	1 044 137	14 841	47 249	62 090	2 543	84 537	87 080	106 154	912 993	1 019 147
47802	126	0	126	0	0	0	126	0	126	0	0	0
47803	179 183	0	179 183	4 815	0	4 815	47 817	0	47 817	136 181	0	136 181
50105	302 628	0	302 628	2 022	0	2 022	0	0	0	304 650	0	304 650
50106	3 049	0	3 049	19	0	19	0	0	0	3 068	0	3 068
50121	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
50308	259 474	0	259 474	0	0	0	0	0	0	259 474	0	259 474
50905	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
51402	0	0	0	39 754	0	39 754	39 754	0	39 754	0	0	0
51403	390 812	0	390 812	79 733	0	79 733	465 571	0	465 571	4 974	0	4 974
51404	157 539	0	157 539	513	0	513	108 422	0	108 422	49 630	0	49 630
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	5 060	19 572	24 632	0	1 000	1 000	225	1 968	2 193	4 835	18 604	23 439
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 036	0	14 036	1 686	0	1 686	1 609	0	1 609	14 113	0	14 113
60306	39	0	39	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	39	0	39
60308	2 280	0	2 280	2 563	0	2 563	2 525	0	2 525	2 318	0	2 318
60310	0	0	0	7 281	0	7 281	7 256	0	7 256	25	0	25
60312	73 479	0	73 479	72 923	0	72 923	79 722	0	79 722	66 680	0	66 680
60314	4	376	380	4	725	729	4	725	729	4	376	380
60315	0	0	0	56 426	0	56 426	30 392	0	30 392	26 034	0	26 034
60323	20 875	253	21 128	11 793	10	11 803	7 843	81	7 924	24 825	182	25 007
60401	629 781	0	629 781	1 867	0	1 867	283	0	283	631 365	0	631 365
60701	5 274	0	5 274	12 225	0	12 225	1 900	0	1 900	15 599	0	15 599
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	27	0	27	363	0	363	299	0	299	91	0	91
61008	425	0	425	1 856	0	1 856	1 931	0	1 931	350	0	350
61009	6 372	0	6 372	3 791	0	3 791	2 843	0	2 843	7 320	0	7 320
61010	725	0	725	64	0	64	11	0	11	778	0	778
61011	117 942	0	117 942	11 588	0	11 588	6 095	0	6 095	123 435	0	123 435
61209	0	0	0	3 093	0	3 093	3 093	0	3 093	0	0	0
61210	0	0	0	614 473	0	614 473	614 473	0	614 473	0	0	0
61212	0	0	0	141 072	33 267	174 339	141 072	33 267	174 339	0	0	0
61213	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61403	178 868	0	178 868	1 397	0	1 397	1 145	0	1 145	179 120	0	179 120
70606	2 191 453	0	2 191 453	950 028	0	950 028	1 512	0	1 512	3 139 969	0	3 139 969
70607	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70608	3 179 399	0	3 179 399	1 323 767	0	1 323 767	0	0	0	4 503 166	0	4 503 166
70609	8 044	0	8 044	46 725	0	46 725	0	0	0	54 769	0	54 769
70611	28 104	0	28 104	20 659	0	20 659	0	0	0	48 763	0	48 763
70706	8 813 571	0	8 813 571	0	0	0	8 813 571	0	8 813 571	0	0	0
70707	2 342	0	2 342	0	0	0	2 342	0	2 342	0	0	0
70708	8 787 488	0	8 787 488	0	0	0	8 787 488	0	8 787 488	0	0	0
70709	50 169	0	50 169	0	0	0	50 169	0	50 169	0	0	0
70711	119 552	0	119 552	0	0	0	119 552	0	119 552	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 081 953	12 582 882	70 664 835	72 550 382	18 403 230	90 953 612	86 602 785	17 538 964	104 141 749	44 029 550	13 447 148	57 476 698
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	337 589	0	337 589	0	0	0	0	0	0	337 589	0	337 589
10801	272 868	0	272 868	0	0	0	0	0	0	272 868	0	272 868
20309	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30109	223 207	0	223 207	0	0	0	1 784	0	1 784	224 991	0	224 991
30220	0	14 857	14 857	0	127 782	127 782	0	114 988	114 988	0	2 063	2 063
30222	0	0	0	0	3 327	3 327	0	3 327	3 327	0	0	0
30223	0	0	0	1 425	0	1 425	2 895	0	2 895	1 470	0	1 470
30232	1 615	9 743	11 358	746 688	759 592	1 506 280	746 136	765 203	1 511 339	1 063	15 354	16 417
30301	70 110	74 056	144 166	3 226 696	341 601	3 568 297	3 626 680	343 984	3 970 664	470 094	76 439	546 533
30305	6 297 487	2 009 060	8 306 547	3 476 279	507 790	3 984 069	4 578 536	551 214	5 129 750	7 399 744	2 052 484	9 452 228
30601	6 536	0	6 536	3 373	0	3 373	1 608	0	1 608	4 771	0	4 771
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	7 800	0	7 800	0	0	0	2 000	0	2 000	9 800	0	9 800
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32115	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
40502	1 942	0	1 942	2 923	0	2 923	6 745	0	6 745	5 764	0	5 764
40503	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40602	232 191	0	232 191	383 734	0	383 734	311 914	0	311 914	160 371	0	160 371
40701	512 902	0	512 902	510 411	0	510 411	42 377	0	42 377	44 868	0	44 868
40702	4 121 744	1 586 066	5 707 810	33 630 277	1 340 855	34 971 132	33 699 796	1 917 388	35 617 184	4 191 263	2 162 599	6 353 862
40703	39 820	6 598	46 418	28 829	1 058	29 887	32 165	347	32 512	43 156	5 887	49 043
40802	253 695	666	254 361	2 536 486	3 853	2 540 339	2 602 819	3 425	2 606 244	320 028	238	320 266
40807	1 258	66 616	67 874	95 116	59 422	154 538	95 022	24 691	119 713	1 164	31 885	33 049
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	402 991	178 136	581 127	2 201 012	656 908	2 857 920	2 213 573	674 043	2 887 616	415 552	195 271	610 823
40820	6 123	16 474	22 597	24 196	19 613	43 809	24 328	9 897	34 225	6 255	6 758	13 013
40821	1 464	0	1 464	43 374	0	43 374	42 966	0	42 966	1 056	0	1 056
40901	49 205	0	49 205	49 705	0	49 705	9 755	0	9 755	9 255	0	9 255
40902	0	0	0	51 565	0	51 565	51 565	0	51 565	0	0	0
40903	331	0	331	115	0	115	46	0	46	262	0	262
40905	11	0	11	179 910	0	179 910	179 907	0	179 907	8	0	8
40906	7 166	0	7 166	299 915	0	299 915	300 151	0	300 151	7 402	0	7 402
40909	15	11	26	30 920	68 254	99 174	30 920	68 256	99 176	15	13	28
40910	1	0	1	19 758	31 116	50 874	19 758	31 137	50 895	1	21	22
40911	5 814	0	5 814	2 014 154	0	2 014 154	2 031 322	0	2 031 322	22 982	0	22 982
40912	56	91	147	59 044	117 074	176 118	59 044	117 265	176 309	56	282	338
40913	14	71	85	80 609	263 584	344 193	80 609	263 584	344 193	14	71	85
42003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42004	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42005	12 215	0	12 215	0	0	0	0	0	0	12 215	0	12 215
42006	203 881	0	203 881	0	0	0	14 800	0	14 800	218 681	0	218 681
42007	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42102	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500
42103	332 000	0	332 000	382 000	0	382 000	99 000	0	99 000	49 000	0	49 000
42104	55 498	0	55 498	3 998	0	3 998	200 000	0	200 000	251 500	0	251 500
42105	416 617	0	416 617	89 649	0	89 649	142 530	0	142 530	469 498	0	469 498
42106	1 388 434	1 463 171	2 851 605	365 767	74 288	440 055	237 905	74 748	312 653	1 260 572	1 463 631	2 724 203
42107	779 525	1 228 082	2 007 607	0	62 302	62 302	0	63 130	63 130	779 525	1 228 910	2 008 435
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42206	320 702	0	320 702	8 000	0	8 000	6 484	0	6 484	319 186	0	319 186
42207	78 912	0	78 912	0	0	0	0	0	0	78 912	0	78 912
42301	138 696	50 857	189 553	517 026	172 270	689 296	510 139	174 104	684 243	131 809	52 691	184 500
42303	28 475	17 598	46 073	63 270	11 258	74 528	50 368	16 500	66 868	15 573	22 840	38 413
42304	82 390	33 857	116 247	54 567	12 424	66 991	74 762	11 835	86 597	102 585	33 268	135 853
42305	557 281	523 568	1 080 849	145 917	108 087	254 004	94 892	102 318	197 210	506 256	517 799	1 024 055
42306	11 510 385	3 278 135	14 788 520	1 245 752	435 706	1 681 458	1 812 850	536 428	2 349 278	12 077 483	3 378 857	15 456 340
42307	145 954	1 608 555	1 754 509	28 777	123 998	152 775	36 309	151 284	187 593	153 486	1 635 841	1 789 327
42309	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	4 336	2 038	6 374	876	41 469	42 345	1 060	41 481	42 541	4 520	2 050	6 570
42603	0	0	0	100	744	844	1 161	1 387	2 548	1 061	643	1 704
42604	152	1 399	1 551	153	753	906	281	45	326	280	691	971
42605	2 259	2 521	4 780	282	1 224	1 506	6	87	93	1 983	1 384	3 367
42606	35 714	60 263	95 977	6 272	46 122	52 394	3 608	49 428	53 036	33 050	63 569	96 619
42607	0	1 345	1 345	0	68	68	0	69	69	0	1 346	1 346
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45115	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	911 358	0	911 358	146 708	0	146 708	224 134	0	224 134	988 784	0	988 784
45315	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
45415	14 094	0	14 094	1 581	0	1 581	3 062	0	3 062	15 575	0	15 575
45515	526 387	0	526 387	83 265	0	83 265	56 724	0	56 724	499 846	0	499 846
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	2 963	0	2 963	160	0	160	21	0	21	2 824	0	2 824
45818	446 073	0	446 073	55 817	0	55 817	17 017	0	17 017	407 273	0	407 273
45918	40 035	0	40 035	6 290	0	6 290	1 644	0	1 644	35 389	0	35 389
47401	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
47403	0	0	0	2 397 786	1 906 258	4 304 044	2 397 786	1 906 258	4 304 044	0	0	0
47407	0	0	0	1 587 929	1 101 751	2 689 680	1 587 929	1 101 751	2 689 680	0	0	0
47411	143 558	55 157	198 715	92 950	27 963	120 913	89 135	28 633	117 768	139 743	55 827	195 570
47414	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47416	4 837	44	4 881	2 583 973	83	2 584 056	2 582 710	39	2 582 749	3 574	0	3 574
47422	3 013	1 060	4 073	48 000	2 509	50 509	48 720	2 154	50 874	3 733	705	4 438
47425	139 124	0	139 124	147 764	0	147 764	129 762	0	129 762	121 122	0	121 122
47426	171 539	22 389	193 928	82 047	12 278	94 325	86 766	23 632	110 398	176 258	33 743	210 001
47804	283 121	0	283 121	24 293	0	24 293	15 399	0	15 399	274 227	0	274 227
50120	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
52301	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	8 500	35 687	44 187	0	1 812	1 812	0	1 823	1 823	8 500	35 698	44 198
52306	46 091	142 748	188 839	0	7 248	7 248	0	7 293	7 293	46 091	142 793	188 884
52307	5 623	35 687	41 310	0	1 812	1 812	0	1 823	1 823	5 623	35 698	41 321
52406	1 894	0	1 894	0	0	0	0	0	0	1 894	0	1 894
52501	430	0	430	0	0	0	59	0	59	489	0	489
60301	8 092	0	8 092	47 445	0	47 445	46 165	0	46 165	6 812	0	6 812
60305	115	0	115	89 107	0	89 107	89 118	0	89 118	126	0	126
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	2 409	0	2 409	2 677	0	2 677	268	0	268
60311	420	7	427	3 895	0	3 895	3 500	15	3 515	25	22	47
60313	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	2 099	0	2 099
60322	3 300	0	3 300	34 432	0	34 432	31 159	0	31 159	27	0	27
60324	22 465	0	22 465	599	0	599	2 038	0	2 038	23 904	0	23 904
60601	170 114	0	170 114	90	0	90	2 999	0	2 999	173 023	0	173 023
60903	764	0	764	1	0	1	11	0	11	774	0	774
61012	3 952	0	3 952	281	0	281	4 311	0	4 311	7 982	0	7 982
61301	131	0	131	34	0	34	0	0	0	97	0	97
61304	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
70601	2 257 324	0	2 257 324	357	0	357	992 039	0	992 039	3 249 006	0	3 249 006
70602	62	0	62	0	0	0	5	0	5	67	0	67
70603	3 182 735	0	3 182 735	0	0	0	1 323 854	0	1 323 854	4 506 589	0	4 506 589
70604	14 473	0	14 473	0	0	0	46 546	0	46 546	61 019	0	61 019
70701	9 185 503	0	9 185 503	9 185 503	0	9 185 503	0	0	0	0	0	0
70702	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0	0	0	0
70703	8 790 560	0	8 790 560	8 790 560	0	8 790 560	0	0	0	0	0	0
70704	39 603	0	39 603	39 603	0	39 603	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	17 773 122	0	17 773 122	18 018 361	0	18 018 361	245 239	0	245 239
Итого по пассиву (баланс)	58 138 221	12 526 614	70 664 835	95 843 614	8 454 453	104 298 067	81 924 719	9 185 211	91 109 930	44 219 326	13 257 372	57 476 698
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 130 408	0	2 130 408	0	0	0	91 723	0	91 723	2 038 685	0	2 038 685
90901	6 703	0	6 703	35 639	0	35 639	28 899	0	28 899	13 443	0	13 443
90902	684 647	14 243	698 890	80 919	785	81 704	78 741	716	79 457	686 825	14 312	701 137
90907	0	0	0	51 565	0	51 565	0	0	0	51 565	0	51 565
91202	5 030	9 154	14 184	1 979	468	2 447	1 797	465	2 262	5 212	9 157	14 369
91203	30	0	30	11	0	11	10	0	10	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	36 591 868	5 231 908	41 823 776	2 781 185	278 614	3 059 799	807 713	304 072	1 111 785	38 565 340	5 206 450	43 771 790
91416	0	1 777	1 777	0	91	91	0	90	90	0	1 778	1 778
91417	42 200	0	42 200	0	0	0	2 000	0	2 000	40 200	0	40 200
91418	495 034	922 346	1 417 380	14 854	46 279	61 133	52 837	71 174	124 011	457 051	897 451	1 354 502
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	169 948	197 304	367 252	20 390	27 441	47 831	55 569	37 958	93 527	134 769	186 787	321 556
91704	83 961	37 734	121 695	601	1 936	2 537	26	1 915	1 941	84 536	37 755	122 291
91802	333 988	87 066	421 054	585	4 455	5 040	136	4 420	4 556	334 437	87 101	421 538
91803	5 027	1 112	6 139	26	56	82	18	56	74	5 035	1 112	6 147
99998	44 168 635	0	44 168 635	3 196 624	0	3 196 624	3 228 851	0	3 228 851	44 136 408	0	44 136 408
Итого по активу (баланс)	84 722 316	6 502 644	91 224 960	6 184 378	360 125	6 544 503	4 348 320	420 866	4 769 186	86 558 374	6 441 903	93 000 277
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
91311	4 658 662	3 253 100	7 911 762	56 541	336 330	392 871	216 678	591 696	808 374	4 818 799	3 508 466	8 327 265
91312	30 983 190	968 387	31 951 577	334 766	77 000	411 766	497 105	62 603	559 708	31 145 529	953 990	32 099 519
91315	2 641 749	65 563	2 707 312	672 649	18 485	691 134	215 235	15 044	230 279	2 184 335	62 122	2 246 457
91316	534 282	329 804	864 086	695 076	328 685	1 023 761	791 308	7 503	798 811	630 514	8 622	639 136
91317	377 143	82 789	459 932	688 617	13 605	702 222	720 925	17 477	738 402	409 451	86 661	496 112
91319	18 521	0	18 521	19 375	0	19 375	73 328	0	73 328	72 474	0	72 474
91507	255 122	0	255 122	0	0	0	0	0	0	255 122	0	255 122
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	47 056 325	0	47 056 325	1 548 277	0	1 548 277	3 355 821	0	3 355 821	48 863 869	0	48 863 869
Итого по пассиву (баланс)	86 525 317	4 699 643	91 224 960	4 015 902	774 105	4 790 007	5 871 001	694 323	6 565 324	88 380 416	4 619 861	93 000 277
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	77 014	1 040 679	1 117 693	77 014	1 040 679	1 117 693	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	77 014	1 040 679	1 117 693	77 014	1 040 679	1 117 693	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 041 104	77 009	1 118 113	1 041 104	77 009	1 118 113	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 041 104	77 009	1 118 113	1 041 104	77 009	1 118 113	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 249,0000	0	0	63,0000	0	0	58,0000	0	0	260 254,0000
98010	0	0	376 417 805,0000	0	0	26 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	376 431 805,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 678 077,0000	0	0	26 063,0000	0	0	12 060,0000	0	0	376 692 080,0000
Пассив
98040	0	0	177 690 790,0000	0	0	12 000,0000	0	0	26 000,0000	0	0	177 704 790,0000
98050	0	0	263 272,0000	0	0	60,0000	0	0	63,0000	0	0	263 275,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 000,0000	0	0	38 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 678 077,0000	0	0	50 060,0000	0	0	64 063,0000	0	0	376 692 080,0000

Страница была полезной?