Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 843	0	1 843	3 349	0	3 349	2 225	0	2 225	2 967	0	2 967
20202	7 725	8 153	15 878	38 906	35 892	74 798	35 127	31 312	66 439	11 504	12 733	24 237
20209	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
30102	138 478	0	138 478	344 006	0	344 006	387 396	0	387 396	95 088	0	95 088
30110	91 057	559 885	650 942	411 755	1 326 948	1 738 703	495 149	521 074	1 016 223	7 663	1 365 759	1 373 422
30114	0	0	0	0	114 777	114 777	0	114 773	114 773	0	4	4
30118	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30202	6 652	0	6 652	838	0	838	0	0	0	7 490	0	7 490
30204	29 880	0	29 880	4 611	0	4 611	0	0	0	34 491	0	34 491
30233	1 197	0	1 197	1 899	80	1 979	1 835	80	1 915	1 261	0	1 261
30413	10	0	10	117 647	0	117 647	117 646	0	117 646	11	0	11
30424	2 796	0	2 796	0	0	0	23	0	23	2 773	0	2 773
30602	173	5 502	5 675	215 703	576 826	792 529	206 152	496 987	703 139	9 724	85 341	95 065
32902	29 334	0	29 334	81 088	0	81 088	79 468	0	79 468	30 954	0	30 954
45205	0	0	0	4 949	0	4 949	0	0	0	4 949	0	4 949
45206	0	0	0	5 358	0	5 358	0	0	0	5 358	0	5 358
45208	188 524	142 748	331 272	0	7 293	7 293	0	7 248	7 248	188 524	142 793	331 317
45505	20 478	0	20 478	50	0	50	440	0	440	20 088	0	20 088
45506	24 795	0	24 795	700	0	700	294	0	294	25 201	0	25 201
45507	4 249	47 522	51 771	11 200	2 428	13 628	113	2 756	2 869	15 336	47 194	62 530
45815	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47302	0	219 764	219 764	0	702 994	702 994	0	701 013	701 013	0	221 745	221 745
47408	0	0	0	1 635 317	3 070 070	4 705 387	1 635 317	3 070 070	4 705 387	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47417	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47423	1 409	9 568	10 977	79 996	858 753	938 749	79 993	779 933	859 926	1 412	88 388	89 800
47427	2	61	63	2 187	367	2 554	0	428	428	2 189	0	2 189
50104	236 851	272 366	509 217	1 315	6 926	8 241	0	279 292	279 292	238 166	0	238 166
50105	1 289	0	1 289	168 683	0	168 683	169 971	0	169 971	1	0	1
50106	151 011	0	151 011	5 824 621	0	5 824 621	5 823 419	0	5 823 419	152 213	0	152 213
50107	767 331	0	767 331	3 875 273	0	3 875 273	3 791 214	0	3 791 214	851 390	0	851 390
50110	0	754 550	754 550	0	3 436 410	3 436 410	0	3 497 741	3 497 741	0	693 219	693 219
50118	1 835 001	590 110	2 425 111	9 722 220	3 072 888	12 795 108	9 587 467	3 104 224	12 691 691	1 969 754	558 774	2 528 528
50121	8 807	0	8 807	790	0	790	6 906	0	6 906	2 691	0	2 691
50207	1	0	1	1 168 294	0	1 168 294	1 168 294	0	1 168 294	1	0	1
50211	0	213 812	213 812	0	14 961	14 961	0	15 142	15 142	0	213 631	213 631
50218	235 430	0	235 430	1 169 868	0	1 169 868	1 174 825	0	1 174 825	230 473	0	230 473
50221	8 153	0	8 153	2 233	0	2 233	274	0	274	10 112	0	10 112
50305	24 510	0	24 510	142	0	142	0	0	0	24 652	0	24 652
52503	15 659	0	15 659	0	0	0	264	0	264	15 395	0	15 395
52601	1 878	0	1 878	6 429	0	6 429	8 149	0	8 149	158	0	158
60302	1 938	0	1 938	24	0	24	24	0	24	1 938	0	1 938
60306	48	0	48	4 293	0	4 293	4 341	0	4 341	0	0	0
60308	60	0	60	134	0	134	134	0	134	60	0	60
60310	134	0	134	315	0	315	317	0	317	132	0	132
60312	5 614	0	5 614	3 594	0	3 594	4 193	0	4 193	5 015	0	5 015
60314	228	0	228	0	0	0	228	0	228	0	0	0
60323	1 889	0	1 889	12	0	12	0	0	0	1 901	0	1 901
60401	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	727	0	727	27	0	27	39	0	39	715	0	715
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	749 643	0	749 643	749 643	0	749 643	0	0	0
61403	19 890	0	19 890	2 352	0	2 352	887	0	887	21 355	0	21 355
70606	298 030	0	298 030	63 452	0	63 452	12	0	12	361 470	0	361 470
70607	56 758	0	56 758	159 754	0	159 754	103 408	0	103 408	113 104	0	113 104
70608	767 379	0	767 379	305 674	0	305 674	0	0	0	1 073 053	0	1 073 053
70609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	998	0	998	298	0	298	0	0	0	1 296	0	1 296
70614	32 751	0	32 751	10 202	0	10 202	9 450	0	9 450	33 503	0	33 503
70706	1 227 320	0	1 227 320	988	0	988	1 228 308	0	1 228 308	0	0	0
70707	49 045	0	49 045	0	0	0	49 045	0	49 045	0	0	0
70708	1 709 258	0	1 709 258	0	0	0	1 709 258	0	1 709 258	0	0	0
70711	3 806	0	3 806	0	0	0	3 806	0	3 806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 022 716	2 824 043	10 846 759	26 212 810	13 227 613	39 440 423	28 647 665	12 622 073	41 269 738	5 587 861	3 429 583	9 017 444
Пассив
10208	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	8 153	0	8 153	1 100	0	1 100	3 059	0	3 059	10 112	0	10 112
10701	25 134	0	25 134	0	0	0	0	0	0	25 134	0	25 134
10801	331 252	0	331 252	0	0	0	604 366	0	604 366	935 618	0	935 618
20309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
30111	0	1 081	1 081	3 956	23 545 221	23 549 177	3 967	23 545 119	23 549 086	11	979	990
30220	0	0	0	0	1 225	1 225	0	1 225	1 225	0	0	0
30223	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
30226	1 086	0	1 086	8	0	8	6	0	6	1 084	0	1 084
30232	77	29	106	10 092	1 209	11 301	10 071	1 209	11 280	56	29	85
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	356 871	356 871	0	6 435 083	6 435 083	0	6 078 212	6 078 212	0	0	0
31403	0	0	0	0	1 429 991	1 429 991	0	1 786 974	1 786 974	0	356 983	356 983
31405	0	356 871	356 871	0	18 119	18 119	0	18 231	18 231	0	356 983	356 983
32901	2 100 000	0	2 100 000	10 700 000	0	10 700 000	10 800 000	0	10 800 000	2 200 000	0	2 200 000
40502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40701	17 268	0	17 268	1 392	0	1 392	31	0	31	15 907	0	15 907
40702	156 324	22 001	178 325	217 951	47 118	265 069	189 308	47 615	236 923	127 681	22 498	150 179
40703	838	0	838	704	0	704	139	0	139	273	0	273
40802	4 378	0	4 378	6 791	0	6 791	6 239	0	6 239	3 826	0	3 826
40807	1 141	30 524	31 665	357	6 477	6 834	358	4 221	4 579	1 142	28 268	29 410
40817	22 325	153 015	175 340	261 192	709 181	970 373	262 356	709 883	972 239	23 489	153 717	177 206
40820	331	0	331	506	0	506	554	0	554	379	0	379
40821	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40901	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
40903	28	0	28	1	0	1	0	0	0	27	0	27
42102	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42301	36	58	94	19 448	30 068	49 516	19 448	30 092	49 540	36	82	118
42303	1 815	2 003	3 818	0	1 247	1 247	10	677	687	1 825	1 433	3 258
42304	0	8 904	8 904	0	464	464	1 301	1 140	2 441	1 301	9 580	10 881
42305	269 713	1 402 701	1 672 414	25 632	214 760	240 392	85 939	756 534	842 473	330 020	1 944 475	2 274 495
42306	75 558	254 207	329 765	19 006	42 357	61 363	20 502	95 935	116 437	77 054	307 785	384 839
44002	0	0	0	49 841	0	49 841	80 795	0	80 795	30 954	0	30 954
45215	77 808	0	77 808	1 703	0	1 703	1 798	0	1 798	77 903	0	77 903
45515	7 558	0	7 558	195	0	195	3 958	0	3 958	11 321	0	11 321
45818	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47407	0	0	0	1 655 110	3 053 671	4 708 781	1 655 110	3 053 671	4 708 781	0	0	0
47411	599	176	775	3 076	8 280	11 356	3 458	8 311	11 769	981	207	1 188
47416	13	0	13	679	0	679	666	0	666	0	0	0
47422	6	0	6	10 862 948	696 673	11 559 621	10 864 905	696 673	11 561 578	1 963	0	1 963
47425	1 484	0	1 484	95	0	95	533	0	533	1 922	0	1 922
47426	2 031	39	2 070	14 503	375	14 878	12 472	356	12 828	0	20	20
50120	108 607	0	108 607	103 026	0	103 026	153 256	0	153 256	158 837	0	158 837
50220	1 842	0	1 842	2 224	0	2 224	3 349	0	3 349	2 967	0	2 967
52305	15 000	107 061	122 061	0	5 436	5 436	0	5 470	5 470	15 000	107 095	122 095
52306	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
52307	116 186	0	116 186	0	0	0	0	0	0	116 186	0	116 186
52501	367	1 002	1 369	0	51	51	100	500	600	467	1 451	1 918
52602	2 354	0	2 354	9 140	0	9 140	7 579	0	7 579	793	0	793
60301	502	0	502	5 513	19	5 532	5 309	19	5 328	298	0	298
60305	0	0	0	14 151	0	14 151	14 151	0	14 151	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	685	0	685	1 582	0	1 582	1 122	0	1 122	225	0	225
60313	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60322	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
60601	7 386	0	7 386	0	0	0	222	0	222	7 608	0	7 608
61304	24	0	24	6	0	6	1	0	1	19	0	19
70601	260 073	0	260 073	106	0	106	59 591	0	59 591	319 558	0	319 558
70602	0	0	0	5 763	0	5 763	5 763	0	5 763	0	0	0
70603	813 824	0	813 824	0	0	0	305 429	0	305 429	1 119 253	0	1 119 253
70604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70613	0	0	0	10 690	0	10 690	10 690	0	10 690	0	0	0
70701	1 891 472	0	1 891 472	1 891 472	0	1 891 472	0	0	0	0	0	0
70703	1 702 297	0	1 702 297	1 702 297	0	1 702 297	0	0	0	0	0	0
70705	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 593 795	0	3 593 795	3 593 795	0	3 593 795	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 150 214	2 696 545	10 846 759	31 530 655	36 247 090	67 777 745	29 106 298	36 842 132	65 948 430	5 725 857	3 291 587	9 017 444
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 076	0	133 076	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	133 076	0	133 076
90901	154 477	0	154 477	201	0	201	1 984	0	1 984	152 694	0	152 694
90902	113 878	0	113 878	632	0	632	1 864	0	1 864	112 646	0	112 646
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 320	24 624	35 944	40 686	1 258	41 944	9 450	1 250	10 700	42 556	24 632	67 188
91604	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
99998	1 023 415	0	1 023 415	840 700	0	840 700	833 280	0	833 280	1 030 835	0	1 030 835
Итого по активу (баланс)	1 436 174	24 624	1 460 798	884 111	1 258	885 369	848 468	1 250	849 718	1 471 817	24 632	1 496 449
Пассив
91003	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
91004	0	0	0	4 611	0	4 611	4 611	0	4 611	0	0	0
91311	100 000	0	100 000	0	0	0	1 890	0	1 890	101 890	0	101 890
91312	31 608	625 337	656 945	1 250	31 750	33 000	23 800	31 946	55 746	54 158	625 533	679 691
91314	230 330	0	230 330	735 261	35 681	770 942	704 121	35 681	739 802	199 190	0	199 190
91315	26 320	0	26 320	9 450	0	9 450	0	0	0	16 870	0	16 870
91316	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
91507	9 762	0	9 762	4 132	0	4 132	27 506	0	27 506	33 136	0	33 136
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	437 383	0	437 383	16 362	0	16 362	44 593	0	44 593	465 614	0	465 614
Итого по пассиву (баланс)	835 461	625 337	1 460 798	782 211	67 431	849 642	817 666	67 627	885 293	870 916	625 533	1 496 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	22 267	0	22 267	51 799	285 610	337 409	74 066	285 610	359 676	0	0	0
93302	0	0	0	51 800	286 211	338 011	51 800	286 211	338 011	0	0	0
93303	0	140 375	140 375	0	311 091	311 091	0	288 499	288 499	0	162 967	162 967
93304	0	20 755	20 755	0	814	814	0	21 569	21 569	0	0	0
93306	0	0	0	542 355	646 899	1 189 254	542 355	646 899	1 189 254	0	0	0
93307	0	214 064	214 064	542 355	363 094	905 449	542 355	577 158	1 119 513	0	0	0
93308	81 983	36 259	118 242	543 632	74 470	618 102	416 547	74 144	490 691	209 068	36 585	245 653
93501	0	0	0	0	51 407	51 407	0	51 407	51 407	0	0	0
93502	0	0	0	0	51 631	51 631	0	51 631	51 631	0	0	0
93506	0	22 695	22 695	0	224 736	224 736	0	247 431	247 431	0	0	0
93507	0	103 422	103 422	0	122 794	122 794	0	226 216	226 216	0	0	0
93901	0	0	0	35 450	1 058 211	1 093 661	35 450	963 611	999 061	0	94 600	94 600
93902	0	0	0	0	247 117	247 117	0	247 117	247 117	0	0	0
94102	0	0	0	0	158 745	158 745	0	4 868	4 868	0	153 877	153 877
99996	641 557	0	641 557	3 065 472	0	3 065 472	3 050 451	0	3 050 451	656 578	0	656 578
Итого по активу (баланс)	745 807	537 570	1 283 377	4 832 863	3 882 830	8 715 693	4 713 024	3 972 371	8 685 395	865 646	448 029	1 313 675
Пассив
96301	0	0	0	51 206	285 544	336 750	51 206	285 544	336 750	0	0	0
96302	0	0	0	51 206	286 246	337 452	51 206	286 246	337 452	0	0	0
96303	0	140 484	140 484	0	288 591	288 591	0	311 681	311 681	0	163 574	163 574
96304	0	21 209	21 209	0	22 041	22 041	0	832	832	0	0	0
96306	22 266	0	22 266	22 266	842 131	864 397	0	842 131	842 131	0	0	0
96307	0	103 524	103 524	0	844 914	844 914	0	741 390	741 390	0	0	0
96308	0	118 681	118 681	0	494 649	494 649	0	620 851	620 851	0	244 883	244 883
96501	0	22 699	22 699	0	74 641	74 641	0	51 942	51 942	0	0	0
96502	0	0	0	0	52 191	52 191	0	52 191	52 191	0	0	0
96506	0	0	0	0	575 430	575 430	0	575 430	575 430	0	0	0
96507	0	214 997	214 997	0	505 271	505 271	0	290 274	290 274	0	0	0
96901	0	0	0	818 158	179 732	997 890	912 874	179 732	1 092 606	94 716	0	94 716
96902	0	0	0	208 368	38 246	246 614	208 368	193 953	402 321	0	155 707	155 707
99997	639 517	0	639 517	3 044 897	0	3 044 897	3 060 175	0	3 060 175	654 795	0	654 795
Итого по пассиву (баланс)	661 783	621 594	1 283 377	4 196 101	4 489 627	8 685 728	4 283 829	4 432 197	8 716 026	749 511	564 164	1 313 675
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 233 035,0000	0	0	6 716 573,0000	0	0	16 654 733,0000	0	0	1 294 875,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 233 035,0000	0	0	6 716 573,0000	0	0	16 654 733,0000	0	0	1 294 875,0000
Пассив
98050	0	0	11 220 535,0000	0	0	16 654 733,0000	0	0	6 716 573,0000	0	0	1 282 375,0000
98070	0	0	12 500,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	6 000 000,0000	0	0	12 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 233 035,0000	0	0	22 654 733,0000	0	0	12 716 573,0000	0	0	1 294 875,0000

Страница была полезной?