Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 867	0	18 867	1 203	0	1 203	376	0	376	19 694	0	19 694
20202	168 525	76 859	245 384	3 775 228	345 912	4 121 140	3 742 640	358 160	4 100 800	201 113	64 611	265 724
20208	104 563	0	104 563	743 658	0	743 658	689 375	0	689 375	158 846	0	158 846
20209	69 630	1 592	71 222	2 783 243	101 694	2 884 937	2 849 073	101 477	2 950 550	3 800	1 809	5 609
20302	0	7 748	7 748	0	666	666	0	700	700	0	7 714	7 714
30102	155 941	0	155 941	6 013 594	0	6 013 594	5 970 615	0	5 970 615	198 920	0	198 920
30110	22 353	30 835	53 188	1 956 933	42 245	1 999 178	1 954 064	48 071	2 002 135	25 222	25 009	50 231
30202	74 549	0	74 549	0	0	0	107	0	107	74 442	0	74 442
30204	1 534	0	1 534	280	0	280	0	0	0	1 814	0	1 814
30210	0	0	0	20 568	0	20 568	20 568	0	20 568	0	0	0
30215	0	642	642	0	33	33	0	32	32	0	643	643
30233	1 665	472	2 137	105 658	3 108	108 766	104 359	2 659	107 018	2 964	921	3 885
30302	50 406	2 798	53 204	48 932	6 852	55 784	8 646	8 025	16 671	90 692	1 625	92 317
30306	284 020	2 859	286 879	48 563	2 025	50 588	1 450	2 942	4 392	331 133	1 942	333 075
30602	1 377	0	1 377	36 121	0	36 121	34 506	0	34 506	2 992	0	2 992
31902	100 700	0	100 700	1 125 700	0	1 125 700	1 226 400	0	1 226 400	0	0	0
31903	0	0	0	321 800	0	321 800	241 700	0	241 700	80 100	0	80 100
32002	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	425 000	5 355	430 355	425 000	0	425 000	0	5 355	5 355
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32201	0	1 605	1 605	0	82	82	0	81	81	0	1 606	1 606
44607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44906	18 038	0	18 038	3 000	0	3 000	30	0	30	21 008	0	21 008
44907	116 051	0	116 051	0	0	0	165	0	165	115 886	0	115 886
44908	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45006	50 600	0	50 600	0	0	0	0	0	0	50 600	0	50 600
45106	7 427	0	7 427	0	0	0	1 550	0	1 550	5 877	0	5 877
45107	97 878	0	97 878	22 050	0	22 050	3 600	0	3 600	116 328	0	116 328
45108	88 468	0	88 468	0	0	0	16 800	0	16 800	71 668	0	71 668
45201	8 131	0	8 131	10 378	0	10 378	13 190	0	13 190	5 319	0	5 319
45203	3 000	0	3 000	6 875	0	6 875	9 875	0	9 875	0	0	0
45204	4 938	0	4 938	30 997	0	30 997	28 865	0	28 865	7 070	0	7 070
45205	81 078	0	81 078	17 541	0	17 541	28 931	0	28 931	69 688	0	69 688
45206	1 239 081	0	1 239 081	236 895	0	236 895	248 530	0	248 530	1 227 446	0	1 227 446
45207	2 152 495	0	2 152 495	73 655	0	73 655	91 356	0	91 356	2 134 794	0	2 134 794
45208	1 043 498	0	1 043 498	54 573	0	54 573	9 553	0	9 553	1 088 518	0	1 088 518
45306	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
45307	23 725	0	23 725	0	0	0	135	0	135	23 590	0	23 590
45308	25 611	0	25 611	0	0	0	55	0	55	25 556	0	25 556
45405	1 991	0	1 991	1 934	0	1 934	1 295	0	1 295	2 630	0	2 630
45406	35 311	0	35 311	5 996	0	5 996	15 416	0	15 416	25 891	0	25 891
45407	79 664	0	79 664	9 914	0	9 914	3 521	0	3 521	86 057	0	86 057
45408	149 879	0	149 879	7 000	0	7 000	561	0	561	156 318	0	156 318
45503	17	0	17	0	0	0	9	0	9	8	0	8
45504	3 101	0	3 101	45	0	45	3 030	0	3 030	116	0	116
45505	15 459	0	15 459	2 899	0	2 899	3 096	0	3 096	15 262	0	15 262
45506	192 325	0	192 325	26 068	0	26 068	16 597	0	16 597	201 796	0	201 796
45507	1 330 985	0	1 330 985	93 674	0	93 674	83 097	0	83 097	1 341 562	0	1 341 562
45509	15 168	0	15 168	10 118	0	10 118	10 594	0	10 594	14 692	0	14 692
45812	933	0	933	0	0	0	83	0	83	850	0	850
45815	12 704	0	12 704	888	0	888	1 024	0	1 024	12 568	0	12 568
45912	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45915	2 092	0	2 092	214	0	214	183	0	183	2 123	0	2 123
47408	0	0	0	0	36 770	36 770	0	36 770	36 770	0	0	0
47415	11 336	0	11 336	23	0	23	51	0	51	11 308	0	11 308
47423	61 972	0	61 972	14 251	4 617	18 868	14 537	4 617	19 154	61 686	0	61 686
47427	25 778	0	25 778	59 806	0	59 806	61 180	0	61 180	24 404	0	24 404
47901	105 532	0	105 532	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	105 532	0	105 532
50205	23 861	25 484	49 345	122	1 413	1 535	0	1 733	1 733	23 983	25 164	49 147
50206	11 721	0	11 721	74	0	74	0	0	0	11 795	0	11 795
50221	4 210	0	4 210	0	0	0	283	0	283	3 927	0	3 927
50706	50 648	0	50 648	0	0	0	0	0	0	50 648	0	50 648
50721	860	0	860	283	0	283	90	0	90	1 053	0	1 053
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	981	0	981	4 789	0	4 789	548	0	548	5 222	0	5 222
60308	47	0	47	3 843	0	3 843	3 818	0	3 818	72	0	72
60312	184 223	196	184 419	13 825	10	13 835	16 879	10	16 889	181 169	196	181 365
60314	0	5 379	5 379	0	207	207	0	0	0	0	5 586	5 586
60323	20	0	20	7 732	0	7 732	686	0	686	7 066	0	7 066
60401	975 651	0	975 651	705	0	705	0	0	0	976 356	0	976 356
60404	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
60701	10 688	0	10 688	797	0	797	705	0	705	10 780	0	10 780
61002	7 818	0	7 818	134	0	134	265	0	265	7 687	0	7 687
61008	49 063	0	49 063	968	0	968	847	0	847	49 184	0	49 184
61009	44 066	0	44 066	413	0	413	435	0	435	44 044	0	44 044
61010	173	0	173	1	0	1	0	0	0	174	0	174
61011	49 220	0	49 220	0	0	0	0	0	0	49 220	0	49 220
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61403	19 305	0	19 305	14	0	14	506	0	506	18 813	0	18 813
70606	392 153	0	392 153	114 206	0	114 206	0	0	0	506 359	0	506 359
70608	36 030	0	36 030	14 744	0	14 744	0	0	0	50 774	0	50 774
70609	2 442	0	2 442	984	0	984	0	0	0	3 426	0	3 426
70611	1 521	0	1 521	1 010	0	1 010	0	0	0	2 531	0	2 531
Итого по активу (баланс)	9 975 748	156 469	10 132 217	19 622 426	550 989	20 173 415	19 283 390	565 277	19 848 667	10 314 784	142 181	10 456 965
Пассив
10207	570 000	0	570 000	0	0	0	0	0	0	570 000	0	570 000
10601	327 201	0	327 201	0	0	0	0	0	0	327 201	0	327 201
10603	5 070	0	5 070	373	0	373	283	0	283	4 980	0	4 980
10701	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
10801	46 470	0	46 470	0	0	0	0	0	0	46 470	0	46 470
20309	0	1 381	1 381	0	125	125	0	119	119	0	1 375	1 375
30220	72	0	72	815	0	815	856	0	856	113	0	113
30222	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
30223	0	0	0	857	0	857	864	0	864	7	0	7
30226	244	0	244	0	0	0	326	0	326	570	0	570
30232	29	0	29	426 400	16 477	442 877	426 432	16 477	442 909	61	0	61
30301	50 406	2 798	53 204	8 646	8 027	16 673	48 932	6 854	55 786	90 692	1 625	92 317
30305	284 020	2 859	286 879	1 450	2 942	4 392	48 563	2 025	50 588	331 133	1 942	333 075
30601	1 315	0	1 315	34 307	0	34 307	35 660	0	35 660	2 668	0	2 668
40502	3 897	0	3 897	7 908	0	7 908	12 322	0	12 322	8 311	0	8 311
40602	2 717	45	2 762	70 068	2	70 070	72 088	2	72 090	4 737	45	4 782
40603	5 360	0	5 360	3 041	0	3 041	2 420	0	2 420	4 739	0	4 739
40701	3 048	11	3 059	30 650	1	30 651	28 767	1	28 768	1 165	11	1 176
40702	392 494	9 298	401 792	3 716 588	18 029	3 734 617	3 753 647	14 858	3 768 505	429 553	6 127	435 680
40703	66 087	0	66 087	55 218	247	55 465	55 237	247	55 484	66 106	0	66 106
40802	71 364	0	71 364	574 910	0	574 910	576 901	0	576 901	73 355	0	73 355
40807	37	0	37	63	0	63	27	0	27	1	0	1
40817	398 930	7 300	406 230	806 984	1 821	808 805	875 512	1 524	877 036	467 458	7 003	474 461
40820	674	0	674	754	0	754	715	0	715	635	0	635
40821	410	0	410	64 048	0	64 048	63 993	0	63 993	355	0	355
40905	11	0	11	42 911	0	42 911	42 911	0	42 911	11	0	11
40906	8 344	0	8 344	347 832	0	347 832	342 838	0	342 838	3 350	0	3 350
40907	388	0	388	130 378	0	130 378	130 174	0	130 174	184	0	184
40909	0	9	9	3 343	3 859	7 202	3 343	3 859	7 202	0	9	9
40910	0	0	0	504	1 615	2 119	504	1 615	2 119	0	0	0
40911	62 566	0	62 566	1 065 211	0	1 065 211	1 048 176	0	1 048 176	45 531	0	45 531
40912	0	0	0	6 821	10 927	17 748	6 821	10 927	17 748	0	0	0
40913	0	0	0	1 693	12 634	14 327	1 693	12 634	14 327	0	0	0
41906	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	15 350	0	15 350	5 650	0	5 650	16 000	0	16 000	25 700	0	25 700
42105	15 900	0	15 900	11 000	0	11 000	0	0	0	4 900	0	4 900
42106	185 700	0	185 700	38 800	0	38 800	20 000	0	20 000	166 900	0	166 900
42107	117 000	0	117 000	15 950	0	15 950	6 000	0	6 000	107 050	0	107 050
42204	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42301	142 681	7 571	150 252	364 236	4 716	368 952	350 341	4 241	354 582	128 786	7 096	135 882
42304	674 846	35 123	709 969	19 117	2 756	21 873	169 085	2 065	171 150	824 814	34 432	859 246
42305	2 849	47 928	50 777	1 798	8 382	10 180	30	7 456	7 486	1 081	47 002	48 083
42306	3 401 291	34 065	3 435 356	466 240	4 008	470 248	388 471	2 867	391 338	3 323 522	32 924	3 356 446
42307	2 044 931	0	2 044 931	175 063	0	175 063	172 506	0	172 506	2 042 374	0	2 042 374
42309	8 695	0	8 695	5 573	0	5 573	0	0	0	3 122	0	3 122
42310	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	5	6	0	1 793	1 793	0	1 792	1 792	1	4	5
42606	1 220	0	1 220	1 226	0	1 226	327	0	327	321	0	321
43801	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
44915	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
45015	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
45115	2 242	0	2 242	0	0	0	0	0	0	2 242	0	2 242
45215	121 456	0	121 456	14 729	0	14 729	14 002	0	14 002	120 729	0	120 729
45315	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
45415	2 929	0	2 929	32	0	32	101	0	101	2 998	0	2 998
45515	55 628	0	55 628	2 559	0	2 559	4 605	0	4 605	57 674	0	57 674
45818	11 926	0	11 926	322	0	322	122	0	122	11 726	0	11 726
45918	1 124	0	1 124	10	0	10	16	0	16	1 130	0	1 130
47407	0	0	0	36 685	0	36 685	36 685	0	36 685	0	0	0
47411	23 533	314	23 847	35 943	196	36 139	40 084	215	40 299	27 674	333	28 007
47416	8 063	0	8 063	12 136	0	12 136	4 148	0	4 148	75	0	75
47422	4 458	0	4 458	737 854	4 617	742 471	737 766	4 617	742 383	4 370	0	4 370
47425	6 100	0	6 100	9 650	0	9 650	9 839	0	9 839	6 289	0	6 289
47902	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
50220	721	0	721	79	0	79	338	0	338	980	0	980
50719	2 397	0	2 397	0	0	0	0	0	0	2 397	0	2 397
50720	18 146	0	18 146	297	0	297	865	0	865	18 714	0	18 714
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	10 268	0	10 268	12 170	0	12 170	9 441	0	9 441	7 539	0	7 539
60305	352	0	352	23 264	0	23 264	22 912	0	22 912	0	0	0
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60311	3 734	0	3 734	1 475	0	1 475	1 719	0	1 719	3 978	0	3 978
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	115	2	117	678	0	678	778	0	778	215	2	217
60324	828	0	828	6	0	6	117	0	117	939	0	939
60601	217 673	0	217 673	0	0	0	2 932	0	2 932	220 605	0	220 605
61301	312	0	312	1 045	0	1 045	745	0	745	12	0	12
61304	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
70601	394 737	0	394 737	0	0	0	122 924	0	122 924	517 661	0	517 661
70603	34 428	0	34 428	0	0	0	14 626	0	14 626	49 054	0	49 054
70604	3 419	0	3 419	0	0	0	956	0	956	4 375	0	4 375
70801	51 424	0	51 424	0	0	0	0	0	0	51 424	0	51 424
Итого по пассиву (баланс)	9 983 508	148 709	10 132 217	9 395 577	103 174	9 498 751	9 729 104	94 395	9 823 499	10 317 035	139 930	10 456 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по активу (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Пассив
85101	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
Итого по пассиву (баланс)	43 303	0	43 303	0	0	0	0	0	0	43 303	0	43 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	107 992	0	107 992	36 455	0	36 455	34 470	0	34 470	109 977	0	109 977
90902	565 485	0	565 485	99 947	0	99 947	113 449	0	113 449	551 983	0	551 983
91202	5 476 839	0	5 476 839	1 065 713	0	1 065 713	478 205	0	478 205	6 064 347	0	6 064 347
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	66 490	0	66 490	0	0	0	7 740	0	7 740	58 750	0	58 750
91414	6 469 491	0	6 469 491	1 184 504	0	1 184 504	587 090	0	587 090	7 066 905	0	7 066 905
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	38 019	0	38 019	0	0	0	0	0	0	38 019	0	38 019
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 546	0	1 546	1 205	0	1 205	1 255	0	1 255	1 496	0	1 496
91704	521	0	521	0	0	0	7	0	7	514	0	514
91802	13 734	0	13 734	0	0	0	103	0	103	13 631	0	13 631
99998	8 105 650	0	8 105 650	2 707 469	0	2 707 469	2 138 672	0	2 138 672	8 674 447	0	8 674 447
Итого по активу (баланс)	20 898 408	0	20 898 408	5 095 295	0	5 095 295	3 360 993	0	3 360 993	22 632 710	0	22 632 710
Пассив
91004	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
91311	386 329	0	386 329	3 999	0	3 999	37 369	0	37 369	419 699	0	419 699
91312	7 561 095	0	7 561 095	1 440 534	0	1 440 534	1 873 130	0	1 873 130	7 993 691	0	7 993 691
91315	9 449	0	9 449	668	0	668	0	0	0	8 781	0	8 781
91316	20 188	0	20 188	318 739	0	318 739	314 980	0	314 980	16 429	0	16 429
91317	70 820	0	70 820	374 560	0	374 560	393 427	0	393 427	89 687	0	89 687
91507	57 769	0	57 769	0	0	0	88 391	0	88 391	146 160	0	146 160
99999	12 792 758	0	12 792 758	1 166 052	0	1 166 052	2 331 557	0	2 331 557	13 958 263	0	13 958 263
Итого по пассиву (баланс)	20 898 408	0	20 898 408	3 304 725	0	3 304 725	5 039 027	0	5 039 027	22 632 710	0	22 632 710
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	6 059	6 059	0	6 059	6 059	0	0	0
99996	0	0	0	6 061	0	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 061	6 059	12 120	6 061	6 059	12 120	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 061	0	6 061	6 061	0	6 061	0	0	0
99997	0	0	0	6 059	0	6 059	6 059	0	6 059	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 120	0	12 120	12 120	0	12 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 744 583,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 744 583,0000
98010	0	0	69 931 310,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 931 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000
Пассив
98050	0	0	69 905 703,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	69 905 703,0000
98055	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98070	0	0	37 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 675 893,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 675 893,0000

Страница была полезной?