Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 633	6 352	15 985	26 741	5 976	32 717	25 436	3 985	29 421	10 938	8 343	19 281
20209	0	0	0	14 500	1 421	15 921	14 500	1 421	15 921	0	0	0
30102	45 558	0	45 558	1 236 906	0	1 236 906	1 256 640	0	1 256 640	25 824	0	25 824
30110	331 850	18 168	350 018	311 703	110 743	422 446	341 509	65 097	406 606	302 044	63 814	365 858
30202	13 344	0	13 344	0	0	0	1 828	0	1 828	11 516	0	11 516
30204	2 752	0	2 752	91	0	91	0	0	0	2 843	0	2 843
30602	6	0	6	330	0	330	326	0	326	10	0	10
32002	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	1 147	1 147	0	59	59	0	59	59	0	1 147	1 147
45201	11 133	0	11 133	21 180	0	21 180	20 483	0	20 483	11 830	0	11 830
45203	121	0	121	1 288	0	1 288	121	0	121	1 288	0	1 288
45204	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
45205	12 133	0	12 133	39	0	39	0	0	0	12 172	0	12 172
45206	225 780	0	225 780	400	0	400	95 000	0	95 000	131 180	0	131 180
45207	7 891	0	7 891	90 000	0	90 000	0	0	0	97 891	0	97 891
45504	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
45505	110 465	44 982	155 447	80 483	2 319	82 802	205	2 281	2 486	190 743	45 020	235 763
45506	30 410	0	30 410	700	0	700	0	0	0	31 110	0	31 110
45507	3 000	0	3 000	1 450	0	1 450	0	0	0	4 450	0	4 450
45915	1 223	84	1 307	0	0	0	1 223	84	1 307	0	0	0
47408	0	0	0	289 666	347 185	636 851	289 666	347 185	636 851	0	0	0
47423	76	0	76	125	0	125	125	0	125	76	0	76
47427	1 667	0	1 667	9 285	0	9 285	9 412	0	9 412	1 540	0	1 540
47802	101 073	0	101 073	0	0	0	8 712	0	8 712	92 361	0	92 361
50106	26 233	0	26 233	214	0	214	330	0	330	26 117	0	26 117
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	1 693	0	1 693	15	0	15	151	0	151	1 557	0	1 557
60308	10	0	10	2 995	0	2 995	2 983	0	2 983	22	0	22
60310	305	0	305	336	0	336	525	0	525	116	0	116
60312	4 963	0	4 963	2 553	0	2 553	2 874	0	2 874	4 642	0	4 642
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	31	0	31	0	0	0	2	0	2	29	0	29
60401	6 822	0	6 822	282	0	282	75	0	75	7 029	0	7 029
60701	254	0	254	0	0	0	112	0	112	142	0	142
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	642	0	642	35	0	35	677	0	677	0	0	0
61011	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
61209	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
61212	0	0	0	8 712	0	8 712	8 712	0	8 712	0	0	0
61403	2 248	0	2 248	114	0	114	122	0	122	2 240	0	2 240
61703	0	0	0	17 817	0	17 817	0	0	0	17 817	0	17 817
70606	55 536	0	55 536	91 899	0	91 899	278	0	278	147 157	0	147 157
70607	0	0	0	217	0	217	0	0	0	217	0	217
70608	21 470	0	21 470	7 718	0	7 718	0	0	0	29 188	0	29 188
70610	139	0	139	105	0	105	0	0	0	244	0	244
70706	453 909	0	453 909	11	0	11	453 920	0	453 920	0	0	0
70707	626	0	626	0	0	0	626	0	626	0	0	0
70708	15 563	0	15 563	0	0	0	15 563	0	15 563	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 602 731	70 733	1 673 464	2 261 131	467 711	2 728 842	2 695 406	420 120	3 115 526	1 168 456	118 324	1 286 780
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	72 787	0	72 787	0	0	0	0	0	0	72 787	0	72 787
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30607	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	20 727	2 094	22 821	42 774	15 007	57 781	23 593	12 916	36 509	1 546	3	1 549
40702	221 997	1	221 998	1 005 632	0	1 005 632	987 649	980	988 629	204 014	981	204 995
40703	2	0	2	1 468	0	1 468	1 467	0	1 467	1	0	1
40802	11 100	0	11 100	5 446	0	5 446	7 522	0	7 522	13 176	0	13 176
40807	319	15	334	1 245	2 161	3 406	2 133	3 146	5 279	1 207	1 000	2 207
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	3 660	4 449	8 109	1 592	502	2 094	1 734	1 014	2 748	3 802	4 961	8 763
40820	82	6	88	3	6	9	3	6	9	82	6	88
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	3 038	525	3 563	311	27	338	91	27	118	2 818	525	3 343
42305	2 250	491	2 741	250	497	747	0	6	6	2 000	0	2 000
42306	185 978	56 325	242 303	0	2 859	2 859	37	2 932	2 969	186 015	56 398	242 413
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	359	1 905	2 264	0	95	95	3	119	122	362	1 929	2 291
45215	18 708	0	18 708	25 791	0	25 791	31 445	0	31 445	24 362	0	24 362
45515	23 700	0	23 700	716	0	716	8 959	0	8 959	31 943	0	31 943
45918	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	346 794	289 800	636 594	346 794	289 800	636 594	0	0	0
47411	847	0	847	1 445	286	1 731	1 679	286	1 965	1 081	0	1 081
47416	656	0	656	1 102	0	1 102	2 266	0	2 266	1 820	0	1 820
47422	4 464	7	4 471	10 302	0	10 302	10 304	0	10 304	4 466	7	4 473
47425	169	0	169	31 331	0	31 331	31 287	0	31 287	125	0	125
47426	165	0	165	201	0	201	384	0	384	348	0	348
47804	6 831	0	6 831	1 141	0	1 141	7 491	0	7 491	13 181	0	13 181
50120	352	0	352	18	0	18	277	0	277	611	0	611
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
52306	11 504	0	11 504	0	0	0	0	0	0	11 504	0	11 504
52501	446	0	446	0	0	0	101	0	101	547	0	547
60301	64	0	64	1 530	0	1 530	1 506	0	1 506	40	0	40
60305	0	0	0	3 943	0	3 943	3 943	0	3 943	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	20	0	20	19	0	19
60311	0	0	0	33	0	33	34	0	34	1	0	1
60322	1 537	0	1 537	270	0	270	271	0	271	1 538	0	1 538
60324	52	0	52	3	0	3	0	0	0	49	0	49
60601	1 206	0	1 206	75	0	75	125	0	125	1 256	0	1 256
60706	89	0	89	39	0	39	0	0	0	50	0	50
61012	766	0	766	0	0	0	0	0	0	766	0	766
61304	44	0	44	10	0	10	9	0	9	43	0	43
61701	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
70601	187 500	0	187 500	7	0	7	70 138	0	70 138	257 631	0	257 631
70602	178	0	178	61	0	61	18	0	18	135	0	135
70603	21 126	0	21 126	0	0	0	7 948	0	7 948	29 074	0	29 074
70605	150	0	150	0	0	0	122	0	122	272	0	272
70615	0	0	0	592	0	592	17 817	0	17 817	17 225	0	17 225
70701	531 925	0	531 925	531 925	0	531 925	0	0	0	0	0	0
70703	16 038	0	16 038	16 038	0	16 038	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	470 148	0	470 148	547 963	0	547 963	77 815	0	77 815
Итого по пассиву (баланс)	1 607 646	65 818	1 673 464	2 612 408	311 240	2 923 648	2 225 732	311 232	2 536 964	1 220 970	65 810	1 286 780
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 753	0	38 753	0	0	0	0	0	0	38 753	0	38 753
90902	261	0	261	42	0	42	10	0	10	293	0	293
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 870 215	54 561	1 924 776	125 947	2 832	128 779	5 542	2 765	8 307	1 990 620	54 628	2 045 248
91418	101 074	0	101 074	0	0	0	8 712	0	8 712	92 362	0	92 362
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 833	0	2 833	3	0	3	0	0	0	2 836	0	2 836
99998	750 716	0	750 716	344 865	0	344 865	345 190	0	345 190	750 391	0	750 391
Итого по активу (баланс)	2 769 413	54 561	2 823 974	470 857	2 832	473 689	359 455	2 765	362 220	2 880 815	54 628	2 935 443
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	634 513	0	634 513	10	0	10	387	0	387	634 890	0	634 890
91316	0	0	0	105 300	0	105 300	105 300	0	105 300	0	0	0
91317	868	5	873	239 666	214	239 880	238 969	209	239 178	171	0	171
91507	5 516	0	5 516	0	0	0	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	2 073 258	0	2 073 258	17 029	0	17 029	128 823	0	128 823	2 185 052	0	2 185 052
Итого по пассиву (баланс)	2 823 969	5	2 823 974	362 005	214	362 219	473 479	209	473 688	2 935 443	0	2 935 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	273 055	76 077	349 132	225 136	76 077	301 213	47 919	0	47 919
99996	0	0	0	349 204	0	349 204	301 368	0	301 368	47 836	0	47 836
Итого по активу (баланс)	0	0	0	622 259	76 077	698 336	526 504	76 077	602 581	95 755	0	95 755
Пассив
96901	0	0	0	76 000	225 368	301 368	76 000	273 204	349 204	0	47 836	47 836
99997	0	0	0	301 213	0	301 213	349 132	0	349 132	47 919	0	47 919
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	377 213	225 368	602 581	425 132	273 204	698 336	47 919	47 836	95 755
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000
Пассив
98050	0	0	25 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 540,0000
98090	0	0	3 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 957,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 957,0000

Страница была полезной?