Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Интеррасчет" расчетная небанковская кредитная организация

Регистрационный номер

1618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	127	0	127	809	0	809	936	0	936	0	0	0
10605	164	0	164	0	0	0	104	0	104	60	0	60
20202	14 714	1 554	16 268	133 624	12 912	146 536	139 503	12 968	152 471	8 835	1 498	10 333
20209	0	0	0	76 591	6 032	82 623	76 091	5 900	81 991	500	132	632
30104	16 637	0	16 637	95 465	0	95 465	92 706	0	92 706	19 396	0	19 396
30110	1 383	1 199	2 582	25 113	6 521	31 634	25 740	5 217	30 957	756	2 503	3 259
30215	300	227	527	0	4	4	300	231	531	0	0	0
30233	15	54	69	25 199	670	25 869	25 114	724	25 838	100	0	100
30602	2 208	0	2 208	200 372	0	200 372	200 279	0	200 279	2 301	0	2 301
45815	5 031	0	5 031	0	0	0	485	0	485	4 546	0	4 546
45915	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
47408	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
47423	380	0	380	79	0	79	346	0	346	113	0	113
50605	1 199	0	1 199	34 882	0	34 882	36 081	0	36 081	0	0	0
50606	16 183	0	16 183	115 801	0	115 801	114 355	0	114 355	17 629	0	17 629
50621	28	0	28	67	0	67	28	0	28	67	0	67
50706	649	0	649	1 766	0	1 766	2 013	0	2 013	402	0	402
60302	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
60308	0	0	0	100	0	100	95	0	95	5	0	5
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	3 043	0	3 043	362	0	362	322	0	322	3 083	0	3 083
60401	6 916	0	6 916	0	0	0	438	0	438	6 478	0	6 478
60404	306	0	306	0	0	0	1	0	1	305	0	305
60406	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	117	0	117	5	0	5	0	0	0	122	0	122
61008	1 224	0	1 224	52	0	52	35	0	35	1 241	0	1 241
61009	1 162	0	1 162	7	0	7	5	0	5	1 164	0	1 164
61011	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
61209	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
61210	0	0	0	154 019	0	154 019	154 019	0	154 019	0	0	0
61403	268	0	268	65	0	65	88	0	88	245	0	245
70606	4 125	0	4 125	3 506	0	3 506	8	0	8	7 623	0	7 623
70607	1 347	0	1 347	798	0	798	431	0	431	1 714	0	1 714
70608	508	0	508	284	0	284	0	0	0	792	0	792
Итого по активу (баланс)	83 042	3 034	86 076	875 945	26 139	902 084	876 502	25 040	901 542	82 485	4 133	86 618
Пассив
10207	21 200	0	21 200	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	21 200	0	21 200
10601	1 127	0	1 127	377	0	377	0	0	0	750	0	750
10701	2 883	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883	0	2 883
10801	2 325	0	2 325	0	0	0	377	0	377	2 702	0	2 702
30126	10	0	10	39	0	39	32	0	32	3	0	3
30232	0	0	0	9 718	2 915	12 633	9 718	2 915	12 633	0	0	0
40602	1 437	0	1 437	3 610	0	3 610	3 350	0	3 350	1 177	0	1 177
40702	21 861	714	22 575	65 017	68	65 085	60 410	1 068	61 478	17 254	1 714	18 968
40703	849	0	849	873	0	873	810	0	810	786	0	786
40802	3 825	0	3 825	8 837	0	8 837	8 775	0	8 775	3 763	0	3 763
40807	140	0	140	141	0	141	30	0	30	29	0	29
40817	294	346	640	6	17	23	5	20	25	293	349	642
40905	358	0	358	22 328	0	22 328	22 431	0	22 431	461	0	461
40906	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
40909	0	0	0	3 272	303	3 575	3 272	303	3 575	0	0	0
40910	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40911	452	0	452	26 622	0	26 622	26 446	0	26 446	276	0	276
40912	0	0	0	2 108	1 117	3 225	2 108	1 117	3 225	0	0	0
40913	0	0	0	1 888	1 798	3 686	1 888	1 798	3 686	0	0	0
42301	999	0	999	0	0	0	1	0	1	1 000	0	1 000
42306	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
42307	7 686	0	7 686	1 411	0	1 411	14	0	14	6 289	0	6 289
43701	5 789	0	5 789	47 664	0	47 664	48 290	0	48 290	6 415	0	6 415
45818	307	0	307	44	0	44	0	0	0	263	0	263
45918	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47405	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 491	3 491	0	3 491	3 491	0	0	0
47411	0	0	0	21	0	21	60	0	60	39	0	39
47416	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47422	8	0	8	34	0	34	42	0	42	16	0	16
47425	70	0	70	1	0	1	2	0	2	71	0	71
50620	3 935	0	3 935	1 363	0	1 363	777	0	777	3 349	0	3 349
50720	164	0	164	104	0	104	0	0	0	60	0	60
60301	150	0	150	687	0	687	802	0	802	265	0	265
60305	62	0	62	1 138	0	1 138	1 104	0	1 104	28	0	28
60309	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60311	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60320	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60322	174	0	174	3 747	0	3 747	3 770	0	3 770	197	0	197
60601	3 565	0	3 565	8	0	8	42	0	42	3 599	0	3 599
61012	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
61304	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
70601	3 470	0	3 470	0	0	0	4 774	0	4 774	8 244	0	8 244
70602	13	0	13	7	0	7	999	0	999	1 005	0	1 005
70603	661	0	661	0	0	0	275	0	275	936	0	936
70801	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
Итого по пассиву (баланс)	85 016	1 060	86 076	205 373	9 848	215 221	204 912	10 851	215 763	84 555	2 063	86 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165	0	165	1	0	1	9	0	9	157	0	157
90902	39 462	0	39 462	404	0	404	5 171	0	5 171	34 695	0	34 695
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
91604	880	0	880	99	0	99	0	0	0	979	0	979
91704	15 481	0	15 481	0	0	0	19	0	19	15 462	0	15 462
91802	13 867	0	13 867	0	0	0	13	0	13	13 854	0	13 854
99998	15 929	0	15 929	626	0	626	626	0	626	15 929	0	15 929
Итого по активу (баланс)	94 587	0	94 587	1 130	0	1 130	5 838	0	5 838	89 879	0	89 879
Пассив
91312	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
91314	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91507	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
99999	78 658	0	78 658	5 212	0	5 212	504	0	504	73 950	0	73 950
Итого по пассиву (баланс)	94 587	0	94 587	5 838	0	5 838	1 130	0	1 130	89 879	0	89 879
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	49,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	16 139 883,0000	0	0	5 561 824,0000	0	0	10 306 827,0000	0	0	11 394 880,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 139 890,0000	0	0	5 561 873,0000	0	0	10 306 883,0000	0	0	11 394 880,0000
Пассив
98050	0	0	16 139 883,0000	0	0	10 306 827,0000	0	0	5 561 824,0000	0	0	11 394 880,0000
98090	0	0	7,0000	0	0	56,0000	0	0	49,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 139 890,0000	0	0	10 306 883,0000	0	0	5 561 873,0000	0	0	11 394 880,0000

Страница была полезной?