Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	128	0	128	0	0	0	128	0	128
20202	30 541	4 439	34 980	420 246	25 452	445 698	419 206	23 706	442 912	31 581	6 185	37 766
20208	1 601	0	1 601	17 515	0	17 515	16 875	0	16 875	2 241	0	2 241
20209	0	0	0	128 558	4 420	132 978	125 308	4 420	129 728	3 250	0	3 250
30102	271	0	271	673 026	0	673 026	644 996	0	644 996	28 301	0	28 301
30110	7 787	5 889	13 676	3 446	2 008	5 454	9 157	2 963	12 120	2 076	4 934	7 010
30114	0	657	657	0	19 565	19 565	0	20 077	20 077	0	145	145
30202	68 088	0	68 088	0	0	0	3 144	0	3 144	64 944	0	64 944
30204	3 769	0	3 769	30	0	30	0	0	0	3 799	0	3 799
30210	0	0	0	26 305	0	26 305	26 305	0	26 305	0	0	0
30215	575	446	1 021	0	23	23	0	23	23	575	446	1 021
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	330	16	346	26 734	4 169	30 903	26 597	4 169	30 766	467	16	483
30424	0	0	0	94 869	0	94 869	87 274	0	87 274	7 595	0	7 595
32201	300	424	724	0	23	23	0	21	21	300	426	726
44903	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
44908	18 496	0	18 496	0	0	0	0	0	0	18 496	0	18 496
45201	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
45204	31 790	0	31 790	0	0	0	17 000	0	17 000	14 790	0	14 790
45205	42 982	0	42 982	0	0	0	42 982	0	42 982	0	0	0
45206	237 235	0	237 235	15 100	0	15 100	23 563	0	23 563	228 772	0	228 772
45207	1 205 344	0	1 205 344	52 983	0	52 983	307 725	0	307 725	950 602	0	950 602
45208	94 735	0	94 735	66 716	0	66 716	25 206	0	25 206	136 245	0	136 245
45308	3 500	0	3 500	0	0	0	150	0	150	3 350	0	3 350
45405	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
45407	29 722	0	29 722	0	0	0	634	0	634	29 088	0	29 088
45504	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
45505	621	0	621	0	0	0	138	0	138	483	0	483
45506	31 315	0	31 315	0	0	0	1 498	0	1 498	29 817	0	29 817
45507	30 689	0	30 689	0	0	0	750	0	750	29 939	0	29 939
45604	3 000	0	3 000	35 468	0	35 468	38 468	0	38 468	0	0	0
45605	388 631	35 687	424 318	0	491	491	91 812	36 178	127 990	296 819	0	296 819
45606	90 251	37 966	128 217	0	1 939	1 939	0	1 928	1 928	90 251	37 977	128 228
45705	0	1 131	1 131	0	66	66	0	56	56	0	1 141	1 141
45706	0	1 479	1 479	0	86	86	0	85	85	0	1 480	1 480
45812	247	0	247	5 000	0	5 000	0	0	0	5 247	0	5 247
45815	137	0	137	60	0	60	0	0	0	197	0	197
45912	1	0	1	60	0	60	0	0	0	61	0	61
45915	22	0	22	17	0	17	0	0	0	39	0	39
47005	0	0	0	131 171	0	131 171	131 171	0	131 171	0	0	0
47404	0	0	0	126 719	80 311	207 030	126 719	55 322	182 041	0	24 989	24 989
47408	0	0	0	177 765	90 163	267 928	177 765	90 163	267 928	0	0	0
47415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47423	1 049	0	1 049	2 119	929	3 048	2 289	929	3 218	879	0	879
47427	80 396	2 720	83 116	16 766	465	17 231	33 391	1 141	34 532	63 771	2 044	65 815
50207	0	0	0	30 315	0	30 315	0	0	0	30 315	0	30 315
50208	0	0	0	101 499	0	101 499	1 141	0	1 141	100 358	0	100 358
50606	0	0	0	262 342	0	262 342	262 342	0	262 342	0	0	0
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	16 668	0	16 668	0	0	0	0	0	0	16 668	0	16 668
50721	482	0	482	0	0	0	54	0	54	428	0	428
60202	55 014	0	55 014	0	0	0	0	0	0	55 014	0	55 014
60302	2 696	0	2 696	409	0	409	384	0	384	2 721	0	2 721
60308	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60312	73 875	0	73 875	4 372	0	4 372	57 374	0	57 374	20 873	0	20 873
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	3	0	3	1 943	0	1 943	1 943	0	1 943	3	0	3
60401	251 954	0	251 954	47 100	0	47 100	3 956	0	3 956	295 098	0	295 098
60404	4 148	0	4 148	5 900	0	5 900	0	0	0	10 048	0	10 048
60410	17 958	0	17 958	0	0	0	0	0	0	17 958	0	17 958
60411	194 019	0	194 019	0	0	0	0	0	0	194 019	0	194 019
60412	7 865	0	7 865	0	0	0	0	0	0	7 865	0	7 865
60701	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
61002	45	0	45	7	0	7	8	0	8	44	0	44
61008	168	0	168	508	0	508	404	0	404	272	0	272
61009	42	0	42	14	0	14	21	0	21	35	0	35
61011	46 874	0	46 874	0	0	0	0	0	0	46 874	0	46 874
61209	0	0	0	135 441	0	135 441	135 441	0	135 441	0	0	0
61210	0	0	0	132 312	0	132 312	132 312	0	132 312	0	0	0
61403	2 177	0	2 177	183	0	183	162	0	162	2 198	0	2 198
70606	270 694	0	270 694	164 926	0	164 926	507	0	507	435 113	0	435 113
70608	28 646	0	28 646	7 983	0	7 983	0	0	0	36 629	0	36 629
Итого по активу (баланс)	3 378 755	90 854	3 469 609	2 972 185	230 110	3 202 295	3 031 995	241 181	3 273 176	3 318 945	79 783	3 398 728
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10601	46 954	0	46 954	0	0	0	0	0	0	46 954	0	46 954
10603	482	0	482	54	0	54	0	0	0	428	0	428
10701	51 407	0	51 407	0	0	0	0	0	0	51 407	0	51 407
10801	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
30220	0	0	0	0	1 123	1 123	0	1 123	1 123	0	0	0
30222	0	0	0	6 696	0	6 696	6 696	0	6 696	0	0	0
30226	217	0	217	1	0	1	0	0	0	216	0	216
30232	243	141	384	3 206	1 620	4 826	3 021	1 677	4 698	58	198	256
31304	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
40602	735	0	735	1 281	0	1 281	666	0	666	120	0	120
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	80 616	6 185	86 801	666 190	10 978	677 168	655 801	6 161	661 962	70 227	1 368	71 595
40703	23 255	0	23 255	30 199	0	30 199	22 994	0	22 994	16 050	0	16 050
40802	38 934	9	38 943	123 253	312	123 565	108 477	312	108 789	24 158	9	24 167
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	402	510	912	29 750	7 770	37 520	30 022	7 581	37 603	674	321	995
40817	11 237	1 581	12 818	24 231	1 271	25 502	26 221	1 617	27 838	13 227	1 927	15 154
40820	87	4 852	4 939	107	1 592	1 699	73	1 996	2 069	53	5 256	5 309
40821	173	0	173	40 907	0	40 907	42 061	0	42 061	1 327	0	1 327
40905	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
40909	0	0	0	10	29	39	10	29	39	0	0	0
40910	0	0	0	12	18	30	12	18	30	0	0	0
40911	1 072	0	1 072	56 184	0	56 184	56 370	0	56 370	1 258	0	1 258
40912	0	0	0	19	416	435	19	416	435	0	0	0
40913	0	0	0	18	36	54	18	36	54	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	53 254	4 416	57 670	38 886	2 161	41 047	32 352	4 001	36 353	46 720	6 256	52 976
42302	0	1 731	1 731	0	1 441	1 441	0	696	696	0	986	986
42303	34 948	4 598	39 546	12 784	1 646	14 430	10 969	275	11 244	33 133	3 227	36 360
42304	13 575	14 978	28 553	6 218	1 831	8 049	629	2 033	2 662	7 986	15 180	23 166
42305	1 368 901	37 356	1 406 257	121 883	3 043	124 926	80 117	2 806	82 923	1 327 135	37 119	1 364 254
42306	146 850	1 845	148 695	20 692	102	20 794	14 502	111	14 613	140 660	1 854	142 514
42307	99 140	0	99 140	4 282	0	4 282	1 765	0	1 765	96 623	0	96 623
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	2 124	2 751	4 875	2 295	6 794	9 089	253	6 826	7 079	82	2 783	2 865
42603	0	136	136	0	7	7	0	8	8	0	137	137
42605	252	2 962	3 214	2	160	162	3	171	174	253	2 973	3 226
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	276 751	0	276 751	108 362	0	108 362	66 375	0	66 375	234 764	0	234 764
45315	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
45415	1 083	0	1 083	6	0	6	7 073	0	7 073	8 150	0	8 150
45515	1 775	0	1 775	96	0	96	60	0	60	1 739	0	1 739
45615	80 428	0	80 428	66 459	0	66 459	39 056	0	39 056	53 025	0	53 025
45715	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45818	384	0	384	0	0	0	5 060	0	5 060	5 444	0	5 444
45918	23	0	23	0	0	0	77	0	77	100	0	100
47008	0	0	0	1 312	0	1 312	1 312	0	1 312	0	0	0
47407	40	0	40	227 272	49 874	277 146	227 242	49 874	277 116	10	0	10
47411	5 412	129	5 541	5 256	114	5 370	4 794	107	4 901	4 950	122	5 072
47416	3 304	0	3 304	18 596	0	18 596	17 141	0	17 141	1 849	0	1 849
47422	81	0	81	14 553	0	14 553	14 530	0	14 530	58	0	58
47425	13 366	0	13 366	4 745	0	4 745	2 788	0	2 788	11 409	0	11 409
47426	1 091	0	1 091	3 205	0	3 205	2 114	0	2 114	0	0	0
50220	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
50719	1 573	0	1 573	0	0	0	0	0	0	1 573	0	1 573
60206	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
60301	3 480	0	3 480	6 340	0	6 340	7 444	0	7 444	4 584	0	4 584
60305	0	0	0	9 981	0	9 981	9 981	0	9 981	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	460	0	460	460	0	460
60311	33 000	0	33 000	4 919	0	4 919	4 919	0	4 919	33 000	0	33 000
60322	60	0	60	18	0	18	0	0	0	42	0	42
60324	4 101	0	4 101	535	0	535	670	0	670	4 236	0	4 236
60601	73 821	0	73 821	1 102	0	1 102	1 062	0	1 062	73 781	0	73 781
61012	2 148	0	2 148	0	0	0	2 058	0	2 058	4 206	0	4 206
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	78	0	78	18	0	18	4	0	4	64	0	64
70601	219 773	0	219 773	1	0	1	204 672	0	204 672	424 444	0	424 444
70603	32 577	0	32 577	0	0	0	7 446	0	7 446	40 023	0	40 023
Итого по пассиву (баланс)	3 385 429	84 180	3 469 609	1 786 106	92 338	1 878 444	1 719 689	87 874	1 807 563	3 319 012	79 716	3 398 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	386 390	0	386 390	29 073	0	29 073	11 818	0	11 818	403 645	0	403 645
90902	300 596	0	300 596	121 321	0	121 321	39 803	0	39 803	382 114	0	382 114
90909	0	2 256	2 256	0	1 256	1 256	0	1 235	1 235	0	2 277	2 277
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	794 723	0	794 723	13 810	0	13 810	76 619	0	76 619	731 914	0	731 914
91501	30 426	0	30 426	3 823	0	3 823	109	0	109	34 140	0	34 140
91604	5 376	0	5 376	3 908	0	3 908	4 305	0	4 305	4 979	0	4 979
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	354	0	354	1	0	1	0	0	0	355	0	355
99998	1 566 604	0	1 566 604	148 095	0	148 095	131 141	0	131 141	1 583 558	0	1 583 558
Итого по активу (баланс)	3 086 057	2 256	3 088 313	320 033	1 256	321 289	263 797	1 235	265 032	3 142 293	2 277	3 144 570
Пассив
91312	1 466 866	0	1 466 866	107 583	0	107 583	147 642	0	147 642	1 506 925	0	1 506 925
91315	48 196	0	48 196	0	0	0	0	0	0	48 196	0	48 196
91316	2 435	0	2 435	405	0	405	0	0	0	2 030	0	2 030
91317	20 994	0	20 994	10 980	0	10 980	189	0	189	10 203	0	10 203
91507	28 113	0	28 113	12 173	0	12 173	264	0	264	16 204	0	16 204
99999	1 521 709	0	1 521 709	112 482	0	112 482	151 785	0	151 785	1 561 012	0	1 561 012
Итого по пассиву (баланс)	3 088 313	0	3 088 313	243 623	0	243 623	299 880	0	299 880	3 144 570	0	3 144 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 566	0	71 566	46 594	0	46 594	24 972	0	24 972
99996	0	0	0	71 646	0	71 646	46 657	0	46 657	24 989	0	24 989
Итого по активу (баланс)	0	0	0	143 212	0	143 212	93 251	0	93 251	49 961	0	49 961
Пассив
96901	0	0	0	0	46 657	46 657	0	71 646	71 646	0	24 989	24 989
99997	0	0	0	46 593	0	46 593	71 565	0	71 565	24 972	0	24 972
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	46 593	46 657	93 250	71 565	71 646	143 211	24 972	24 989	49 961
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 661 784,0000	0	0	517 414,0000	0	0	390 526,0000	0	0	4 788 672,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	517 414,0000	0	0	390 526,0000	0	0	4 788 672,0000
Пассив
98050	0	0	4 661 784,0000	0	0	260 718,0000	0	0	387 606,0000	0	0	4 788 672,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 661 784,0000	0	0	260 718,0000	0	0	387 606,0000	0	0	4 788 672,0000

Страница была полезной?