Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер

1581

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 835	0	95 835	26 131	0	26 131	0	0	0	121 966	0	121 966
20202	262 378	157 499	419 877	4 876 977	2 965 388	7 842 365	5 085 864	3 055 240	8 141 104	53 491	67 647	121 138
20208	85 214	0	85 214	239 219	0	239 219	311 018	0	311 018	13 415	0	13 415
20209	13 445	0	13 445	1 315 437	26 228	1 341 665	1 328 882	26 228	1 355 110	0	0	0
30102	193 611	0	193 611	2 427 020	0	2 427 020	2 596 943	0	2 596 943	23 688	0	23 688
30110	62 270	8 483	70 753	496 317	21 548	517 865	551 493	27 095	578 588	7 094	2 936	10 030
30114	579	48 243	48 822	62	85 638	85 700	641	124 556	125 197	0	9 325	9 325
30202	536 133	0	536 133	0	0	0	18 600	0	18 600	517 533	0	517 533
30204	31 559	0	31 559	6 956	0	6 956	0	0	0	38 515	0	38 515
30210	0	0	0	130 700	0	130 700	128 500	0	128 500	2 200	0	2 200
30215	450	5 353	5 803	0	225	225	0	3 705	3 705	450	1 873	2 323
30221	0	0	0	27 620	0	27 620	27 620	0	27 620	0	0	0
30233	36 380	2 577	38 957	609 701	13 389	623 090	623 697	13 436	637 133	22 384	2 530	24 914
30302	853 335	1 654 132	2 507 467	416 641	152 133	568 774	482 357	123 553	605 910	787 619	1 682 712	2 470 331
30306	2 930 886	924 055	3 854 941	132 506	48 976	181 482	42 039	46 701	88 740	3 021 353	926 330	3 947 683
30602	37 369	105	37 474	122 281	5	122 286	124 394	5	124 399	35 256	105	35 361
32201	0	0	0	75 681	2 286	77 967	60 693	1 783	62 476	14 988	503	15 491
44907	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
44908	40 000	0	40 000	0	0	0	289	0	289	39 711	0	39 711
45201	353 270	0	353 270	210 820	0	210 820	52 488	0	52 488	511 602	0	511 602
45203	39 700	0	39 700	0	0	0	39 700	0	39 700	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	149 790	0	149 790	0	0	0	117 766	0	117 766	32 024	0	32 024
45206	665 642	0	665 642	35 550	0	35 550	107 783	0	107 783	593 409	0	593 409
45207	3 729 074	0	3 729 074	250 342	0	250 342	1 488 177	0	1 488 177	2 491 239	0	2 491 239
45208	3 173 413	0	3 173 413	285 909	0	285 909	558 874	0	558 874	2 900 448	0	2 900 448
45401	1 053	0	1 053	0	0	0	1 005	0	1 005	48	0	48
45406	2 610	0	2 610	0	0	0	725	0	725	1 885	0	1 885
45407	115 118	0	115 118	0	0	0	50 783	0	50 783	64 335	0	64 335
45408	141 993	0	141 993	0	0	0	23 721	0	23 721	118 272	0	118 272
45504	6 429	0	6 429	430	0	430	0	0	0	6 859	0	6 859
45505	13 904	0	13 904	422	0	422	6 197	0	6 197	8 129	0	8 129
45506	760 592	0	760 592	220	0	220	227 139	0	227 139	533 673	0	533 673
45507	2 608 270	800	2 609 070	13 510	40	13 550	789 722	74	789 796	1 832 058	766	1 832 824
45509	17 381	2 708	20 089	12 412	564	12 976	13 741	453	14 194	16 052	2 819	18 871
45605	28 252	0	28 252	0	0	0	28 252	0	28 252	0	0	0
45606	0	318 083	318 083	0	16 249	16 249	0	16 150	16 150	0	318 182	318 182
45608	0	96 777	96 777	0	4 944	4 944	0	4 914	4 914	0	96 807	96 807
45705	2 815	9 810	12 625	0	579	579	132	488	620	2 683	9 901	12 584
45706	1 587	0	1 587	0	0	0	39	0	39	1 548	0	1 548
45708	0	1 425	1 425	0	1 471	1 471	0	1 457	1 457	0	1 439	1 439
45809	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45812	420 623	0	420 623	43 395	0	43 395	27 974	0	27 974	436 044	0	436 044
45814	53 273	0	53 273	21 988	0	21 988	37	0	37	75 224	0	75 224
45815	116 496	20 422	136 918	13 122	1 102	14 224	8 223	3 553	11 776	121 395	17 971	139 366
45817	818	0	818	132	0	132	0	0	0	950	0	950
45912	29 694	0	29 694	5 693	0	5 693	4 093	0	4 093	31 294	0	31 294
45914	4 421	0	4 421	184	0	184	64	0	64	4 541	0	4 541
45915	12 850	367	13 217	6 470	36	6 506	4 820	48	4 868	14 500	355	14 855
45917	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
47101	8 718	1 071	9 789	0	54	54	0	54	54	8 718	1 071	9 789
47408	2 587	0	2 587	1 115 094	264	1 115 358	1 117 681	264	1 117 945	0	0	0
47415	46 521	0	46 521	28 822	0	28 822	58 598	0	58 598	16 745	0	16 745
47417	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47423	40 441	1 338	41 779	1 164 738	1 457	1 166 195	1 059 719	1 456	1 061 175	145 460	1 339	146 799
47427	998 164	84 778	1 082 942	300 940	9 320	310 260	352 216	4 438	356 654	946 888	89 660	1 036 548
47801	38 245	0	38 245	262	0	262	422	0	422	38 085	0	38 085
47802	9 133	0	9 133	190	0	190	961	0	961	8 362	0	8 362
50205	1 218 811	0	1 218 811	7 563	0	7 563	0	0	0	1 226 374	0	1 226 374
50208	33 404	0	33 404	207	0	207	0	0	0	33 611	0	33 611
50605	122 796	0	122 796	0	0	0	0	0	0	122 796	0	122 796
50606	1 628 941	0	1 628 941	117 900	0	117 900	113 182	0	113 182	1 633 659	0	1 633 659
50621	48 496	0	48 496	0	0	0	36 850	0	36 850	11 646	0	11 646
50705	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50706	16 483	0	16 483	0	0	0	0	0	0	16 483	0	16 483
50721	117	0	117	6	0	6	0	0	0	123	0	123
51402	0	0	0	139 770	0	139 770	139 770	0	139 770	0	0	0
51403	178 807	0	178 807	346 998	0	346 998	525 805	0	525 805	0	0	0
51404	142 356	0	142 356	23	0	23	142 379	0	142 379	0	0	0
51405	273 756	0	273 756	48 169	0	48 169	321 925	0	321 925	0	0	0
51501	389 052	0	389 052	710 128	0	710 128	244 536	0	244 536	854 644	0	854 644
51503	105 773	0	105 773	387	0	387	104 093	0	104 093	2 067	0	2 067
51505	691 684	0	691 684	5 916	0	5 916	236 397	0	236 397	461 203	0	461 203
51507	0	0	0	100 307	0	100 307	0	0	0	100 307	0	100 307
60302	781	0	781	5 150	0	5 150	1 657	0	1 657	4 274	0	4 274
60306	0	0	0	7	0	7	3	0	3	4	0	4
60308	4 112	0	4 112	12 712	0	12 712	6 954	0	6 954	9 870	0	9 870
60310	605	0	605	2 567	0	2 567	2 626	0	2 626	546	0	546
60312	58 051	0	58 051	30 485	0	30 485	40 375	0	40 375	48 161	0	48 161
60314	0	0	0	18	10	28	18	10	28	0	0	0
60323	8 300	0	8 300	197	0	197	606	0	606	7 891	0	7 891
60401	566 035	0	566 035	310	0	310	0	0	0	566 345	0	566 345
60410	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60412	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
60701	10 913	0	10 913	85	0	85	311	0	311	10 687	0	10 687
61002	53	0	53	279	0	279	244	0	244	88	0	88
61008	3 244	0	3 244	2 849	0	2 849	3 688	0	3 688	2 405	0	2 405
61009	32	0	32	829	0	829	829	0	829	32	0	32
61011	613 971	0	613 971	0	0	0	7 372	0	7 372	606 599	0	606 599
61209	0	0	0	1 178 435	0	1 178 435	1 178 435	0	1 178 435	0	0	0
61210	0	0	0	1 706 622	0	1 706 622	1 706 622	0	1 706 622	0	0	0
61212	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
61403	59 319	0	59 319	35	0	35	1 295	0	1 295	58 059	0	58 059
70606	1 389 293	0	1 389 293	349 098	0	349 098	20 324	0	20 324	1 718 067	0	1 718 067
70608	912 804	0	912 804	335 268	0	335 268	0	0	0	1 248 072	0	1 248 072
70611	6 748	0	6 748	0	0	0	3 378	0	3 378	3 370	0	3 370
70706	6 630 353	0	6 630 353	0	0	0	0	0	0	6 630 353	0	6 630 353
70707	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
70708	1 888 917	0	1 888 917	0	0	0	0	0	0	1 888 917	0	1 888 917
70711	19 019	0	19 019	0	0	0	0	0	0	19 019	0	19 019
Итого по активу (баланс)	35 866 671	3 338 026	39 204 697	19 517 090	3 351 914	22 869 004	22 388 632	3 455 661	25 844 293	32 995 129	3 234 279	36 229 408
Пассив
10207	1 811 896	0	1 811 896	0	0	0	0	0	0	1 811 896	0	1 811 896
10601	23 551	0	23 551	0	0	0	0	0	0	23 551	0	23 551
10603	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
10701	28 743	0	28 743	0	0	0	0	0	0	28 743	0	28 743
10801	524 555	0	524 555	0	0	0	0	0	0	524 555	0	524 555
30126	16	0	16	6	0	6	2	0	2	12	0	12
30220	0	24 711	24 711	0	52 826	52 826	0	56 649	56 649	0	28 534	28 534
30222	2 141 053	0	2 141 053	4 565 952	0	4 565 952	3 610 993	0	3 610 993	1 186 094	0	1 186 094
30226	3 206	0	3 206	90	0	90	90	0	90	3 206	0	3 206
30232	11 207	5 003	16 210	705 587	31 523	737 110	698 920	29 030	727 950	4 540	2 510	7 050
30301	853 335	1 654 132	2 507 467	482 357	123 553	605 910	416 641	152 133	568 774	787 619	1 682 712	2 470 331
30305	2 930 886	924 055	3 854 941	42 039	46 701	88 740	132 506	48 976	181 482	3 021 353	926 330	3 947 683
31201	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
31203	38 500	0	38 500	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0
31204	93 250	0	93 250	93 250	0	93 250	0	0	0	0	0	0
31205	147 500	0	147 500	147 500	0	147 500	0	0	0	0	0	0
40502	17 352	0	17 352	8 382	0	8 382	7 438	0	7 438	16 408	0	16 408
40602	9 913	0	9 913	31 406	0	31 406	30 398	0	30 398	8 905	0	8 905
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42306	6 394 347	419 083	6 813 430	2 059 911	245 450	2 305 361	955 096	24 903	979 999	5 289 532	198 536	5 488 068
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45615	4 149	0	4 149	211	0	211	212	0	212	4 150	0	4 150
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60405	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
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61012	54 115	0	54 115	737	0	737	0	0	0	53 378	0	53 378
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70601	1 280 216	0	1 280 216	5 972	0	5 972	249 266	0	249 266	1 523 510	0	1 523 510
70602	56 819	0	56 819	37 599	0	37 599	0	0	0	19 220	0	19 220
70603	915 998	0	915 998	0	0	0	334 168	0	334 168	1 250 166	0	1 250 166
70701	6 619 151	0	6 619 151	0	0	0	0	0	0	6 619 151	0	6 619 151
70703	1 890 697	0	1 890 697	0	0	0	0	0	0	1 890 697	0	1 890 697
Итого по пассиву (баланс)	35 827 644	3 377 053	39 204 697	28 265 043	1 156 636	29 421 679	25 519 762	926 628	26 446 390	33 082 363	3 147 045	36 229 408
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	32 393	32 393	0	32 393	32 393	0	0	0
90803	950 463	32 550	983 013	620 000	448	620 448	1 282 911	32 998	1 315 909	287 552	0	287 552
90901	1 242 252	0	1 242 252	13 088	0	13 088	11 163	0	11 163	1 244 177	0	1 244 177
90902	2 447 756	0	2 447 756	104 656	0	104 656	104 345	0	104 345	2 448 067	0	2 448 067
90907	2 529	0	2 529	3 051	0	3 051	5 580	0	5 580	0	0	0
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91412	299 780	0	299 780	0	0	0	299 780	0	299 780	0	0	0
91414	16 460 396	652 575	17 112 971	100 208	33 337	133 545	3 453 866	33 132	3 486 998	13 106 738	652 780	13 759 518
91418	47 406	0	47 406	0	0	0	931	0	931	46 475	0	46 475
91501	3 777	0	3 777	0	0	0	0	0	0	3 777	0	3 777
91604	122 982	1 573	124 555	33 709	80	33 789	11 587	80	11 667	145 104	1 573	146 677
91704	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91802	11 442	0	11 442	0	0	0	0	0	0	11 442	0	11 442
91803	765	0	765	0	0	0	0	0	0	765	0	765
99998	23 105 222	0	23 105 222	2 955 424	0	2 955 424	6 331 560	0	6 331 560	19 729 086	0	19 729 086
Итого по активу (баланс)	45 198 146	711 409	45 909 555	4 790 751	124 473	4 915 224	12 077 568	151 460	12 229 028	37 911 329	684 422	38 595 751
Пассив
91311	2 169 724	0	2 169 724	460 352	0	460 352	24 896	0	24 896	1 734 268	0	1 734 268
91312	19 195 928	153 617	19 349 545	4 724 105	7 715	4 731 820	1 487 782	8 504	1 496 286	15 959 605	154 406	16 114 011
91315	399 194	0	399 194	3 015	0	3 015	96 712	0	96 712	492 891	0	492 891
91316	148 071	0	148 071	253 203	0	253 203	251 148	0	251 148	146 016	0	146 016
91317	798 018	2 156	800 174	875 287	3 809	879 096	1 077 128	1 653	1 078 781	999 859	0	999 859
91319	3 239	0	3 239	4 073	0	4 073	7 600	0	7 600	6 766	0	6 766
91507	235 261	0	235 261	0	0	0	0	0	0	235 261	0	235 261
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	22 804 333	0	22 804 333	5 889 797	0	5 889 797	1 952 129	0	1 952 129	18 866 665	0	18 866 665
Итого по пассиву (баланс)	45 753 782	155 773	45 909 555	12 209 832	11 524	12 221 356	4 897 395	10 157	4 907 552	38 441 345	154 406	38 595 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	61,0000	0	0	98,0000	0	0	64,0000
98010	0	0	36 696 733,0000	0	0	120 000,0000	0	0	25 001 586,0000	0	0	11 815 147,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	36 696 834,0000	0	0	120 061,0000	0	0	25 001 684,0000	0	0	11 815 211,0000
Пассив
98040	0	0	25 142 066,0000	0	0	24 881 586,0000	0	0	0,0000	0	0	260 480,0000
98050	0	0	11 524 768,0000	0	0	90 098,0000	0	0	120 061,0000	0	0	11 554 731,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	33 782,0000	0	0	3 782,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	36 696 834,0000	0	0	25 005 466,0000	0	0	123 843,0000	0	0	11 815 211,0000

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