Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 012	0	1 012	16 107	0	16 107	3 965	0	3 965	13 154	0	13 154
20202	172 202	274 170	446 372	765 995	965 538	1 731 533	872 259	1 011 468	1 883 727	65 938	228 240	294 178
20208	9 823	0	9 823	32 500	0	32 500	31 725	0	31 725	10 598	0	10 598
20209	0	0	0	337 200	171 422	508 622	337 200	171 422	508 622	0	0	0
20308	0	124 735	124 735	0	0	0	0	0	0	0	124 735	124 735
30102	729 490	0	729 490	19 834 366	0	19 834 366	19 868 137	0	19 868 137	695 719	0	695 719
30110	56 875	486 830	543 705	172 922	2 510 127	2 683 049	160 995	2 628 114	2 789 109	68 802	368 843	437 645
30114	0	600 467	600 467	0	8 366 395	8 366 395	0	7 237 672	7 237 672	0	1 729 190	1 729 190
30202	60 870	0	60 870	0	0	0	6 132	0	6 132	54 738	0	54 738
30204	190 737	0	190 737	3 128	0	3 128	0	0	0	193 865	0	193 865
30221	0	0	0	0	404 806	404 806	0	404 806	404 806	0	0	0
30233	3 646	897	4 543	59 138	44 897	104 035	62 604	45 794	108 398	180	0	180
30413	559	399	958	15 903	20	15 923	16 374	23	16 397	88	396	484
30424	70 292	0	70 292	14 790 691	0	14 790 691	14 784 935	0	14 784 935	76 048	0	76 048
30425	15 000	2 855	17 855	0	146	146	0	145	145	15 000	2 856	17 856
30602	0	66 558	66 558	0	86 514	86 514	0	106 305	106 305	0	46 767	46 767
32002	120 000	0	120 000	2 995 000	0	2 995 000	3 115 000	0	3 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	960 000	0	960 000	815 000	0	815 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32105	0	713 742	713 742	0	36 462	36 462	0	36 238	36 238	0	713 966	713 966
32107	0	53 531	53 531	0	2 734	2 734	0	2 718	2 718	0	53 547	53 547
32109	0	981 038	981 038	0	57 902	57 902	0	48 812	48 812	0	990 128	990 128
32201	0	31 054	31 054	3 264	1 587	4 851	3 264	1 577	4 841	0	31 064	31 064
32401	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32902	0	0	0	41 608	0	41 608	41 608	0	41 608	0	0	0
45106	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45107	52 500	0	52 500	0	0	0	28 750	0	28 750	23 750	0	23 750
45205	0	0	0	3 650	0	3 650	0	0	0	3 650	0	3 650
45206	199 520	0	199 520	3 213	0	3 213	1 125	0	1 125	201 608	0	201 608
45207	369 206	334 621	703 827	0	27 124	27 124	26 444	37 665	64 109	342 762	324 080	666 842
45208	217 209	0	217 209	0	0	0	1 550	0	1 550	215 659	0	215 659
45304	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45502	105 511	0	105 511	1 620 243	0	1 620 243	1 583 616	0	1 583 616	142 138	0	142 138
45503	1 029	53 531	54 560	600	1 159	1 759	29	54 690	54 719	1 600	0	1 600
45504	32 979	278 436	311 415	0	37 123	37 123	22 073	110 771	132 844	10 906	204 788	215 694
45505	133 446	2 272 322	2 405 768	72 038	431 959	503 997	70 879	501 373	572 252	134 605	2 202 908	2 337 513
45506	909 026	3 497 129	4 406 155	7 258	665 177	672 435	12 569	426 763	439 332	903 715	3 735 543	4 639 258
45507	305 517	919 645	1 225 162	0	47 762	47 762	2 418	121 743	124 161	303 099	845 664	1 148 763
45508	189 500	58 796	248 296	170 132	51 733	221 865	185 200	49 703	234 903	174 432	60 826	235 258
45604	0	323 595	323 595	0	441 143	441 143	0	182 187	182 187	0	582 551	582 551
45702	0	0	0	0	85 539	85 539	0	537	537	0	85 002	85 002
45705	0	35 594	35 594	0	393	393	0	29 975	29 975	0	6 012	6 012
45706	0	8 226	8 226	0	430	430	0	416	416	0	8 240	8 240
45707	5 448	1 781	7 229	4 475	3 015	7 490	3 422	1 890	5 312	6 501	2 906	9 407
45815	58 678	335 084	393 762	5 294	61 281	66 575	5 843	42 410	48 253	58 129	353 955	412 084
45817	1 539	0	1 539	7	0	7	23	0	23	1 523	0	1 523
45912	0	6 088	6 088	0	7 311	7 311	0	5 404	5 404	0	7 995	7 995
45915	31 318	41 117	72 435	2 310	12 799	15 109	2 026	6 222	8 248	31 602	47 694	79 296
45917	189	0	189	0	11	11	0	0	0	189	11	200
47002	0	0	0	71 637	0	71 637	71 637	0	71 637	0	0	0
47105	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
47106	5 862	0	5 862	0	0	0	0	0	0	5 862	0	5 862
47302	0	0	0	0	1 584	1 584	0	1 584	1 584	0	0	0
47404	0	74 929	74 929	44 197 670	41 793 020	85 990 690	44 197 670	41 710 202	85 907 872	0	157 747	157 747
47408	0	0	0	23 104 581	44 947 370	68 051 951	23 104 581	44 934 444	68 039 025	0	12 926	12 926
47417	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47423	18 990	13 240	32 230	113 505	335 219	448 724	113 344	333 984	447 328	19 151	14 475	33 626
47427	70 825	224 672	295 497	29 990	102 476	132 466	39 724	111 862	151 586	61 091	215 286	276 377
47801	0	224 134	224 134	0	11 440	11 440	0	17 474	17 474	0	218 100	218 100
47802	344 349	1 501 635	1 845 984	1 308	82 384	83 692	14 533	80 869	95 402	331 124	1 503 150	1 834 274
50104	499 570	0	499 570	3 639	0	3 639	262	0	262	502 947	0	502 947
50106	1 527 599	0	1 527 599	12 009 006	0	12 009 006	12 667 601	0	12 667 601	869 004	0	869 004
50107	1 119 846	0	1 119 846	7 115 346	0	7 115 346	7 691 770	0	7 691 770	543 422	0	543 422
50110	3 369	0	3 369	139 911	0	139 911	70 861	0	70 861	72 419	0	72 419
50118	3 581 475	0	3 581 475	19 111 081	0	19 111 081	19 127 074	0	19 127 074	3 565 482	0	3 565 482
50121	2 947	0	2 947	1 537	0	1 537	3 126	0	3 126	1 358	0	1 358
50205	0	0	0	0	276 963	276 963	0	276 963	276 963	0	0	0
50210	0	0	0	0	40 495	40 495	0	1 270	1 270	0	39 225	39 225
50211	0	190 061	190 061	0	1 015 912	1 015 912	0	392 864	392 864	0	813 109	813 109
50306	0	0	0	908 014	0	908 014	908 014	0	908 014	0	0	0
50307	294 524	0	294 524	213 120	0	213 120	213 333	0	213 333	294 311	0	294 311
50318	288 339	0	288 339	1 114 003	0	1 114 003	1 117 828	0	1 117 828	284 514	0	284 514
50605	12 005	0	12 005	31 495	0	31 495	13 023	0	13 023	30 477	0	30 477
50606	153 906	0	153 906	273 577	0	273 577	274 586	0	274 586	152 897	0	152 897
50621	806	0	806	4 478	0	4 478	4 891	0	4 891	393	0	393
50705	0	9 657	9 657	0	209	209	0	9 866	9 866	0	0	0
50706	0	57 726	57 726	0	33 820	33 820	0	47 482	47 482	0	44 064	44 064
50708	0	244 556	244 556	0	91 435	91 435	0	284 694	284 694	0	51 297	51 297
50709	0	0	0	0	255 582	255 582	0	42 855	42 855	0	212 727	212 727
50721	3 045	0	3 045	588	0	588	2 570	0	2 570	1 063	0	1 063
51504	0	0	0	45 619	0	45 619	45 619	0	45 619	0	0	0
51505	0	0	0	20 709	0	20 709	20 709	0	20 709	0	0	0
52503	690	0	690	0	0	0	356	0	356	334	0	334
52601	6	0	6	28 677	0	28 677	27 954	0	27 954	729	0	729
60302	1 133	0	1 133	10 697	0	10 697	7 842	0	7 842	3 988	0	3 988
60306	0	0	0	9 911	0	9 911	9 911	0	9 911	0	0	0
60308	827	0	827	535	0	535	633	0	633	729	0	729
60310	0	0	0	1 819	0	1 819	1 819	0	1 819	0	0	0
60312	17 117	0	17 117	23 054	0	23 054	14 537	0	14 537	25 634	0	25 634
60314	434	0	434	15 810	15 084	30 894	403	15 084	15 487	15 841	0	15 841
60323	489	0	489	163	0	163	164	0	164	488	0	488
60401	42 482	0	42 482	203	0	203	0	0	0	42 685	0	42 685
60701	0	0	0	890	0	890	890	0	890	0	0	0
60702	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60901	0	0	0	650	0	650	0	0	0	650	0	650
61008	1 352	0	1 352	357	0	357	414	0	414	1 295	0	1 295
61009	53	0	53	808	0	808	809	0	809	52	0	52
61010	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
61011	38 850	0	38 850	0	0	0	0	0	0	38 850	0	38 850
61210	0	0	0	2 441 161	0	2 441 161	2 441 161	0	2 441 161	0	0	0
61212	0	0	0	13 225	11 437	24 662	13 225	11 437	24 662	0	0	0
61403	69 738	0	69 738	404	0	404	26	0	26	70 116	0	70 116
61601	0	0	0	3 181	0	3 181	3 181	0	3 181	0	0	0
70606	887 881	0	887 881	387 737	0	387 737	34	0	34	1 275 584	0	1 275 584
70607	128 989	0	128 989	146 305	0	146 305	133 210	0	133 210	142 084	0	142 084
70608	4 316 495	0	4 316 495	1 446 567	0	1 446 567	0	0	0	5 763 062	0	5 763 062
70609	1 069	0	1 069	378	0	378	0	0	0	1 447	0	1 447
70611	59 099	0	59 099	6 822	0	6 822	10 028	0	10 028	55 893	0	55 893
70614	4 708	0	4 708	19 391	0	19 391	16 820	0	16 820	7 279	0	7 279
70706	4 744 903	0	4 744 903	0	0	0	0	0	0	4 744 903	0	4 744 903
70707	46 285	0	46 285	0	0	0	0	0	0	46 285	0	46 285
70708	11 042 574	0	11 042 574	0	0	0	0	0	0	11 042 574	0	11 042 574
70709	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
70711	87 031	0	87 031	0	0	0	0	0	0	87 031	0	87 031
70714	84 253	0	84 253	0	0	0	0	0	0	84 253	0	84 253
Итого по активу (баланс)	33 612 024	14 042 851	47 654 875	155 188 251	103 536 951	258 725 202	154 651 338	101 539 789	256 191 127	34 148 937	16 040 013	50 188 950
Пассив
10207	1 387 500	0	1 387 500	0	0	0	0	0	0	1 387 500	0	1 387 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10603	3 045	0	3 045	2 570	0	2 570	588	0	588	1 063	0	1 063
10701	153 413	0	153 413	0	0	0	0	0	0	153 413	0	153 413
10801	680 234	0	680 234	0	0	0	0	0	0	680 234	0	680 234
20309	0	2 921	2 921	0	326	326	0	378	378	0	2 973	2 973
30109	3 015	3 686	6 701	2	383	385	3	187	190	3 016	3 490	6 506
30111	248	15 853	16 101	649 978	3 658 254	4 308 232	649 832	3 644 651	4 294 483	102	2 250	2 352
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	33 417	13 278	46 695	33 417	13 278	46 695	0	0	0
30232	574	661	1 235	229 077	180 629	409 706	232 741	185 843	418 584	4 238	5 875	10 113
30601	120 574	15 427	136 001	4 015 963	120 576	4 136 539	3 986 836	117 665	4 104 501	91 447	12 516	103 963
30606	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
31302	100 000	0	100 000	1 068 000	0	1 068 000	968 000	0	968 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
31407	600 000	1 790 371	2 390 371	0	89 195	89 195	0	115 382	115 382	600 000	1 816 558	2 416 558
31408	0	1 257 577	1 257 577	0	62 753	62 753	0	72 808	72 808	0	1 267 632	1 267 632
31501	0	0	0	7 168	0	7 168	10 547	0	10 547	3 379	0	3 379
32015	1 200	0	1 200	11 250	0	11 250	11 250	0	11 250	1 200	0	1 200
32115	4 282	0	4 282	217	0	217	219	0	219	4 284	0	4 284
32403	2 806	0	2 806	0	0	0	0	0	0	2 806	0	2 806
32901	3 099 439	0	3 099 439	16 236 591	0	16 236 591	16 208 161	0	16 208 161	3 071 009	0	3 071 009
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	88 380	6 712	95 092	138 093	26 946	165 039	104 458	44 663	149 121	54 745	24 429	79 174
40702	247 259	19 736	266 995	3 416 236	836 963	4 253 199	3 462 531	826 952	4 289 483	293 554	9 725	303 279
40703	23 558	4 503	28 061	33 022	6 195	39 217	36 951	6 124	43 075	27 487	4 432	31 919
40802	5 340	0	5 340	74 155	17 784	91 939	81 836	17 784	99 620	13 021	0	13 021
40807	3 522	459 697	463 219	155 675	1 762 563	1 918 238	152 485	1 585 273	1 737 758	332	282 407	282 739
40817	699 149	1 051 014	1 750 163	4 567 371	4 653 236	9 220 607	4 653 379	4 380 608	9 033 987	785 157	778 386	1 563 543
40820	39 167	334 077	373 244	89 013	295 305	384 318	73 318	212 821	286 139	23 472	251 593	275 065
42005	181 850	0	181 850	103 400	0	103 400	0	0	0	78 450	0	78 450
42007	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	6 400	14 273	20 673	0	725	725	0	729	729	6 400	14 277	20 677
42107	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
42204	2 000	17 659	19 659	2 000	879	2 879	0	1 042	1 042	0	17 822	17 822
42301	27	68	95	0	3	3	0	3	3	27	68	95
42302	0	16 507	16 507	0	838	838	0	843	843	0	16 512	16 512
42303	1 500	0	1 500	1 508	0	1 508	1 008	0	1 008	1 000	0	1 000
42304	99 000	34 313	133 313	99 000	39 700	138 700	0	6 887	6 887	0	1 500	1 500
42305	255 235	460 093	715 328	8 047	24 382	32 429	170 391	24 315	194 706	417 579	460 026	877 605
42306	2 541 842	7 666 831	10 208 673	948 490	2 460 476	3 408 966	1 190 552	2 095 492	3 286 044	2 783 904	7 301 847	10 085 751
42307	0	229 730	229 730	0	11 457	11 457	0	13 351	13 351	0	231 624	231 624
42309	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42310	7 825	0	7 825	292 473	0	292 473	337 034	0	337 034	52 386	0	52 386
42311	30	0	30	60	0	60	90	0	90	60	0	60
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42315	49	0	49	0	0	0	15	0	15	64	0	64
42506	0	17 844	17 844	0	2 767	2 767	0	75 739	75 739	0	90 816	90 816
42507	0	0	0	0	11 091	11 091	0	1 224 833	1 224 833	0	1 213 742	1 213 742
42601	1	10	11	0	1	1	0	1	1	1	10	11
42604	5 131	0	5 131	5 040	0	5 040	5 133	0	5 133	5 224	0	5 224
42606	128 388	114 881	243 269	1 183	5 884	7 067	16 191	10 275	26 466	143 396	119 272	262 668
42613	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45115	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45215	13 182	0	13 182	0	0	0	32	0	32	13 214	0	13 214
45515	48 551	0	48 551	26 814	0	26 814	21 040	0	21 040	42 777	0	42 777
45715	700	0	700	401	0	401	926	0	926	1 225	0	1 225
45818	30 889	0	30 889	3 194	0	3 194	4 169	0	4 169	31 864	0	31 864
45918	25 759	0	25 759	498	0	498	390	0	390	25 651	0	25 651
47407	0	0	0	25 535 498	42 490 898	68 026 396	25 535 498	42 518 449	68 053 947	0	27 551	27 551
47411	85 391	131 759	217 150	30 541	42 530	73 071	26 622	45 257	71 879	81 472	134 486	215 958
47416	1 250	0	1 250	27 624	44	27 668	26 435	44	26 479	61	0	61
47422	28	11 661	11 689	249 940	259 957	509 897	250 844	249 735	500 579	932	1 439	2 371
47425	72 760	0	72 760	24 668	0	24 668	21 087	0	21 087	69 179	0	69 179
47426	31 468	14 973	46 441	51 589	11 897	63 486	33 648	14 798	48 446	13 527	17 874	31 401
47804	90 872	0	90 872	3 273	0	3 273	2 607	0	2 607	90 206	0	90 206
50120	96 422	0	96 422	110 398	0	110 398	133 763	0	133 763	119 787	0	119 787
50219	1 669	0	1 669	73	0	73	9 632	0	9 632	11 228	0	11 228
50220	274	0	274	35	0	35	9 209	0	9 209	9 448	0	9 448
50319	309	0	309	0	0	0	315	0	315	624	0	624
50620	34 587	0	34 587	21 838	0	21 838	11 884	0	11 884	24 633	0	24 633
50719	43 322	0	43 322	2 591	0	2 591	2 859	0	2 859	43 590	0	43 590
50720	738	0	738	3 929	0	3 929	6 898	0	6 898	3 707	0	3 707
52301	0	0	0	10 474	0	10 474	10 474	0	10 474	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	14 874	0	14 874	10 474	0	10 474	0	0	0	4 400	0	4 400
52501	0	0	0	0	0	0	167	0	167	167	0	167
52602	0	0	0	29 512	0	29 512	29 751	0	29 751	239	0	239
60301	2 126	0	2 126	22 326	0	22 326	21 231	0	21 231	1 031	0	1 031
60305	7	0	7	37 536	0	37 536	37 566	0	37 566	37	0	37
60307	0	0	0	97	0	97	138	0	138	41	0	41
60309	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
60311	465	0	465	2 347	0	2 347	2 371	0	2 371	489	0	489
60313	9 019	0	9 019	3 351	56	3 407	0	56	56	5 668	0	5 668
60322	87	0	87	15 772	0	15 772	15 685	0	15 685	0	0	0
60324	332	0	332	5	0	5	17	0	17	344	0	344
60601	33 364	0	33 364	0	0	0	863	0	863	34 227	0	34 227
61012	13 598	0	13 598	0	0	0	0	0	0	13 598	0	13 598
61304	771	0	771	284	0	284	484	0	484	971	0	971
70601	1 059 413	0	1 059 413	1 843	0	1 843	397 003	0	397 003	1 454 573	0	1 454 573
70602	19 676	0	19 676	31 617	0	31 617	29 299	0	29 299	17 358	0	17 358
70603	4 305 093	0	4 305 093	0	0	0	1 445 058	0	1 445 058	5 750 151	0	5 750 151
70604	751	0	751	0	0	0	326	0	326	1 077	0	1 077
70613	2 922	0	2 922	22 012	0	22 012	24 560	0	24 560	5 470	0	5 470
70701	5 187 392	0	5 187 392	0	0	0	0	0	0	5 187 392	0	5 187 392
70702	34 379	0	34 379	0	0	0	0	0	0	34 379	0	34 379
70703	11 101 038	0	11 101 038	0	0	0	0	0	0	11 101 038	0	11 101 038
70704	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	4 470	0	4 470
70713	52 497	0	52 497	0	0	0	0	0	0	52 497	0	52 497
Итого по пассиву (баланс)	33 962 038	13 692 837	47 654 875	58 770 074	57 087 971	115 858 045	60 885 854	57 506 266	118 392 120	36 077 818	14 111 132	50 188 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	320 975	62 024	382 999	1 037 978	2 870	1 040 848	1 145 290	28 850	1 174 140	213 663	36 044	249 707
80601	25 758	0	25 758	647 417	29 432	676 849	667 370	29 432	696 802	5 805	0	5 805
80801	1 238	5 677	6 915	37 183	26 176	63 359	37 750	19 658	57 408	671	12 195	12 866
80901	0	0	0	21 239	0	21 239	21 239	0	21 239	0	0	0
81001	8 515	0	8 515	7 735	0	7 735	6 834	0	6 834	9 416	0	9 416
Итого по активу (баланс)	356 486	67 701	424 187	1 751 552	58 478	1 810 030	1 878 483	77 940	1 956 423	229 555	48 239	277 794
Пассив
85101	262 397	106 245	368 642	141 041	17 641	158 682	1 357	5 819	7 176	122 713	94 423	217 136
85201	22 825	0	22 825	452 581	29 253	481 834	470 194	29 253	499 447	40 438	0	40 438
85401	0	0	0	20 121	0	20 121	20 121	0	20 121	0	0	0
85501	32 720	0	32 720	36 347	0	36 347	23 847	0	23 847	20 220	0	20 220
Итого по пассиву (баланс)	317 942	106 245	424 187	650 090	46 894	696 984	515 519	35 072	550 591	183 371	94 423	277 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	0	544 633	544 633	0	27 823	27 823	0	27 652	27 652	0	544 804	544 804
90803	1 168 593	650 457	1 819 050	69 326	33 229	102 555	226 101	39 707	265 808	1 011 818	643 979	1 655 797
90901	34 749	0	34 749	914	0	914	7 078	0	7 078	28 585	0	28 585
90902	55 320	2	55 322	51 744	0	51 744	13 422	2	13 424	93 642	0	93 642
91202	27	0	27	1	0	1	0	0	0	28	0	28
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	4 527 428	16 289 383	20 816 811	34 500	1 037 164	1 071 664	117 548	818 832	936 380	4 444 380	16 507 715	20 952 095
91418	337 159	1 734 612	2 071 771	0	94 093	94 093	12 840	98 607	111 447	324 319	1 730 098	2 054 417
91501	6 487	0	6 487	40	0	40	40	0	40	6 487	0	6 487
91603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	61 246	69 616	130 862	5 552	34 256	39 808	3 243	27 400	30 643	63 555	76 472	140 027
91704	9 346	34	9 380	0	2	2	1 791	2	1 793	7 555	34	7 589
91802	44 470	91	44 561	0	5	5	0	4	4	44 470	92	44 562
91803	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
99998	15 121 451	0	15 121 451	3 462 433	0	3 462 433	4 276 483	0	4 276 483	14 307 401	0	14 307 401
Итого по активу (баланс)	21 367 269	19 288 828	40 656 097	3 624 511	1 226 572	4 851 083	4 658 547	1 012 206	5 670 753	20 333 233	19 503 194	39 836 427
Пассив
91311	60 987	372 027	433 014	0	18 857	18 857	35 000	19 254	54 254	95 987	372 424	468 411
91312	4 015 420	6 987 499	11 002 919	74 389	521 166	595 555	73 000	376 789	449 789	4 014 031	6 843 122	10 857 153
91314	109 453	0	109 453	1 862 332	1 584	1 863 916	1 858 552	1 584	1 860 136	105 673	0	105 673
91315	300 000	10 791	310 791	33 000	537	33 537	33 000	637	33 637	300 000	10 891	310 891
91316	40 196	88 245	128 441	3 852	207 591	211 443	4 000	228 948	232 948	40 344	109 602	149 946
91317	1 560 025	886 789	2 446 814	773 044	780 132	1 553 176	289 991	539 799	829 790	1 076 972	646 456	1 723 428
91319	550 000	0	550 000	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	550 000	0	550 000
91507	140 019	0	140 019	0	0	0	1 880	0	1 880	141 899	0	141 899
99999	25 534 646	0	25 534 646	1 373 703	0	1 373 703	1 368 083	0	1 368 083	25 529 026	0	25 529 026
Итого по пассиву (баланс)	32 310 746	8 345 351	40 656 097	4 153 320	1 529 867	5 683 187	3 696 506	1 167 011	4 863 517	31 853 932	7 982 495	39 836 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	383 198	1 184 079	1 567 277	383 198	1 184 079	1 567 277	0	0	0
93302	0	0	0	385 678	1 199 005	1 584 683	383 198	1 199 005	1 582 203	2 480	0	2 480
93303	0	0	0	110 588	756 514	867 102	2 480	6 850	9 330	108 108	749 664	857 772
93304	0	0	0	899 853	0	899 853	171 847	0	171 847	728 006	0	728 006
93305	0	0	0	375 135	0	375 135	73 816	0	73 816	301 319	0	301 319
93306	0	0	0	0	664 573	664 573	0	653 459	653 459	0	11 114	11 114
93307	0	5 027	5 027	0	798 809	798 809	0	797 593	797 593	0	6 243	6 243
93501	0	0	0	2 436	24 263	26 699	2 436	24 263	26 699	0	0	0
93502	0	0	0	2 437	38 327	40 764	2 437	38 327	40 764	0	0	0
93506	0	3 722	3 722	9 172	1 257 908	1 267 080	9 172	1 248 724	1 257 896	0	12 906	12 906
93507	0	1 470	1 470	9 157	1 413 577	1 422 734	9 157	1 415 047	1 424 204	0	0	0
93901	242 013	565 601	807 614	22 178 987	13 157 280	35 336 267	20 925 374	13 231 927	34 157 301	1 495 626	490 954	1 986 580
93902	0	0	0	0	97 866	97 866	0	28 437	28 437	0	69 429	69 429
94101	5 158	0	5 158	764 047	0	764 047	293 913	0	293 913	475 292	0	475 292
94102	0	0	0	0	139 609	139 609	0	1 509	1 509	0	138 100	138 100
99996	823 103	0	823 103	42 151 071	0	42 151 071	38 415 856	0	38 415 856	4 558 318	0	4 558 318
Итого по активу (баланс)	1 070 274	575 820	1 646 094	67 271 759	20 731 810	88 003 569	60 672 884	19 829 220	80 502 104	7 669 149	1 478 410	9 147 559
Пассив
96301	0	0	0	41 638	1 539 126	1 580 764	41 638	1 539 126	1 580 764	0	0	0
96302	0	0	0	41 638	1 571 780	1 613 418	41 638	1 571 780	1 613 418	0	0	0
96303	0	0	0	0	979	979	753 751	108 074	861 825	753 751	107 095	860 846
96304	0	0	0	0	113 658	113 658	0	827 624	827 624	0	713 966	713 966
96305	0	0	0	0	77 553	77 553	0	363 139	363 139	0	285 586	285 586
96306	0	3 570	3 570	0	1 259 477	1 259 477	0	1 267 885	1 267 885	0	11 978	11 978
96307	0	1 451	1 451	0	1 419 310	1 419 310	0	1 417 859	1 417 859	0	0	0
96501	0	0	0	0	8 489	8 489	0	8 489	8 489	0	0	0
96502	0	0	0	0	8 708	8 708	0	11 387	11 387	0	2 679	2 679
96503	0	0	0	0	2 451	2 451	0	2 451	2 451	0	0	0
96504	0	0	0	64 306	0	64 306	64 306	0	64 306	0	0	0
96506	0	0	0	28 336	622 468	650 804	28 336	633 788	662 124	0	11 320	11 320
96507	0	5 192	5 192	28 664	771 141	799 805	28 664	772 225	800 889	0	6 276	6 276
96901	69 271	738 819	808 090	3 742 202	30 469 383	34 211 585	4 240 316	31 621 051	35 861 367	567 385	1 890 487	2 457 872
96902	0	0	0	0	1 239	1 239	0	139 277	139 277	0	138 038	138 038
97101	4 801	0	4 801	261 728	0	261 728	257 442	0	257 442	515	0	515
97102	0	0	0	0	28 609	28 609	0	97 851	97 851	0	69 242	69 242
99997	822 990	0	822 990	38 389 118	0	38 389 118	42 155 369	0	42 155 369	4 589 241	0	4 589 241
Итого по пассиву (баланс)	897 062	749 032	1 646 094	42 597 630	37 894 371	80 492 001	47 611 460	40 382 006	87 993 466	5 910 892	3 236 667	9 147 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	1 011 921 580,0000	0	0	25 943 383,0000	0	0	574 021 883,0000	0	0	463 843 080,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 011 921 629,0000	0	0	25 943 395,0000	0	0	574 021 893,0000	0	0	463 843 131,0000
Пассив
98040	0	0	416 078 444,0000	0	0	7 163 077,0000	0	0	4 582 545,0000	0	0	413 497 912,0000
98050	0	0	4 735 606,0000	0	0	646 529,0000	0	0	226 174,0000	0	0	4 315 251,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 437 861,0000	0	0	10 437 861,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	9 347 718,0000	0	0	1 677 309,0000	0	0	9 484,0000	0	0	7 679 893,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 000,0000	0	0	31 000,0000
98070	0	0	581 759 861,0000	0	0	567 337 592,0000	0	0	23 896 806,0000	0	0	38 319 075,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 011 921 629,0000	0	0	587 262 368,0000	0	0	39 183 870,0000	0	0	463 843 131,0000

Страница была полезной?