Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 753	15 639	90 392	347 294	32 422	379 716	339 401	35 025	374 426	82 646	13 036	95 682
20208	23 180	0	23 180	54 595	0	54 595	53 640	0	53 640	24 135	0	24 135
20209	0	0	0	100 416	6 658	107 074	100 416	6 658	107 074	0	0	0
30102	720 835	0	720 835	5 188 810	0	5 188 810	5 869 237	0	5 869 237	40 408	0	40 408
30110	54 470	4 835	59 305	124 589	23 730	148 319	60 686	24 323	85 009	118 373	4 242	122 615
30202	27 631	0	27 631	0	0	0	798	0	798	26 833	0	26 833
30204	9	0	9	18	0	18	0	0	0	27	0	27
30210	10 000	0	10 000	28 300	0	28 300	32 300	0	32 300	6 000	0	6 000
30221	0	0	0	750	515	1 265	500	433	933	250	82	332
30233	240	45	285	43 979	719	44 698	44 033	764	44 797	186	0	186
31901	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 520 000	0	1 520 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	960 000	0	960 000	1 320 000	0	1 320 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	251	251	0	33	33	0	753	753
44207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44906	25 328	0	25 328	0	0	0	2 600	0	2 600	22 728	0	22 728
44907	2 410	0	2 410	0	0	0	110	0	110	2 300	0	2 300
45007	20 908	0	20 908	0	0	0	902	0	902	20 006	0	20 006
45008	36 796	0	36 796	0	0	0	622	0	622	36 174	0	36 174
45201	7 652	0	7 652	36 624	0	36 624	23 911	0	23 911	20 365	0	20 365
45203	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150
45204	17 579	0	17 579	16 367	0	16 367	3 279	0	3 279	30 667	0	30 667
45205	34 420	0	34 420	111 000	0	111 000	83 920	0	83 920	61 500	0	61 500
45206	739 167	0	739 167	99 695	0	99 695	86 670	0	86 670	752 192	0	752 192
45207	116 981	0	116 981	43 200	0	43 200	8 433	0	8 433	151 748	0	151 748
45208	231 941	0	231 941	35 000	0	35 000	1 380	0	1 380	265 561	0	265 561
45305	2 700	0	2 700	0	0	0	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200
45306	26 000	0	26 000	0	0	0	3 000	0	3 000	23 000	0	23 000
45308	2 751	0	2 751	0	0	0	133	0	133	2 618	0	2 618
45401	4 878	0	4 878	93	0	93	76	0	76	4 895	0	4 895
45406	228 879	0	228 879	48 350	0	48 350	7 347	0	7 347	269 882	0	269 882
45407	47 461	0	47 461	5 000	0	5 000	5 542	0	5 542	46 919	0	46 919
45408	86 972	0	86 972	733	0	733	19 287	0	19 287	68 418	0	68 418
45505	523	0	523	60	0	60	132	0	132	451	0	451
45506	23 098	0	23 098	889	0	889	2 281	0	2 281	21 706	0	21 706
45507	369 052	0	369 052	51 063	0	51 063	47 369	0	47 369	372 746	0	372 746
45509	1 897	0	1 897	1 144	0	1 144	1 233	0	1 233	1 808	0	1 808
45812	106 352	0	106 352	0	0	0	0	0	0	106 352	0	106 352
45815	2 629	0	2 629	1 894	0	1 894	167	0	167	4 356	0	4 356
45912	517	0	517	122	0	122	0	0	0	639	0	639
45914	8	0	8	41	0	41	0	0	0	49	0	49
45915	113	0	113	81	0	81	37	0	37	157	0	157
47408	0	0	0	12 510	11 890	24 400	12 510	11 890	24 400	0	0	0
47423	2 467	0	2 467	41 890	0	41 890	41 907	0	41 907	2 450	0	2 450
47427	239	0	239	25 492	0	25 492	25 486	0	25 486	245	0	245
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60302	132	0	132	210	0	210	290	0	290	52	0	52
60306	0	0	0	4 377	0	4 377	4 377	0	4 377	0	0	0
60308	5	0	5	60	0	60	56	0	56	9	0	9
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	2 182	0	2 182	3 983	0	3 983	3 992	0	3 992	2 173	0	2 173
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 444	0	2 444	27	0	27	2	0	2	2 469	0	2 469
60401	42 137	0	42 137	521	0	521	456	0	456	42 202	0	42 202
60701	15 243	0	15 243	494	0	494	64	0	64	15 673	0	15 673
61002	105	0	105	28	0	28	40	0	40	93	0	93
61008	413	0	413	194	0	194	97	0	97	510	0	510
61009	634	0	634	344	0	344	41	0	41	937	0	937
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
61209	0	0	0	30 802	0	30 802	30 802	0	30 802	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	340	0	340	190	0	190	2 456	0	2 456
70606	206 452	0	206 452	101 241	0	101 241	120	0	120	307 573	0	307 573
70608	1 795	0	1 795	1 103	0	1 103	0	0	0	2 898	0	2 898
70611	4	0	4	244	0	244	0	0	0	248	0	248
Итого по активу (баланс)	3 797 562	21 054	3 818 616	10 565 348	76 196	10 641 544	11 121 603	79 137	11 200 740	3 241 307	18 113	3 259 420
Пассив
10208	214 620	0	214 620	0	0	0	0	0	0	214 620	0	214 620
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	81 094	0	81 094	0	0	0	22 963	0	22 963	104 057	0	104 057
10801	647	0	647	0	0	0	0	0	0	647	0	647
30126	5 633	0	5 633	0	0	0	0	0	0	5 633	0	5 633
30232	208	59	267	8 747	5 150	13 897	8 635	5 174	13 809	96	83	179
31309	123 200	0	123 200	1 500	0	1 500	35 000	0	35 000	156 700	0	156 700
40602	398 214	0	398 214	353 481	0	353 481	203 472	0	203 472	248 205	0	248 205
40603	212 629	0	212 629	143 950	0	143 950	14 975	0	14 975	83 654	0	83 654
40701	121	0	121	2 548	0	2 548	2 795	0	2 795	368	0	368
40702	264 327	944	265 271	1 906 654	20 420	1 927 074	1 964 023	24 789	1 988 812	321 696	5 313	327 009
40703	20 182	0	20 182	41 446	0	41 446	53 135	0	53 135	31 871	0	31 871
40802	18 243	0	18 243	168 900	0	168 900	170 946	0	170 946	20 289	0	20 289
40807	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
40817	45 743	0	45 743	185 000	0	185 000	193 699	0	193 699	54 442	0	54 442
40821	0	0	0	5 974	0	5 974	5 974	0	5 974	0	0	0
40901	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
40905	0	0	0	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0
40906	0	0	0	3 378	0	3 378	3 378	0	3 378	0	0	0
40909	0	0	0	325	369	694	325	369	694	0	0	0
40910	0	0	0	77	347	424	77	347	424	0	0	0
40911	1 190	0	1 190	67 192	0	67 192	66 699	0	66 699	697	0	697
40912	0	0	0	1 186	1 217	2 403	1 186	1 217	2 403	0	0	0
40913	0	0	0	1 228	3 590	4 818	1 228	3 590	4 818	0	0	0
41805	193 000	0	193 000	0	0	0	1 500	0	1 500	194 500	0	194 500
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	870 000	0	870 000	510 000	0	510 000	0	0	0	360 000	0	360 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42207	93 866	0	93 866	0	0	0	0	0	0	93 866	0	93 866
42301	4 418	0	4 418	5 205	0	5 205	6 878	0	6 878	6 091	0	6 091
42305	9 979	0	9 979	3 907	0	3 907	941	0	941	7 013	0	7 013
42306	565 725	0	565 725	37 539	0	37 539	32 827	0	32 827	561 013	0	561 013
42307	22 738	0	22 738	1 732	0	1 732	2 798	0	2 798	23 804	0	23 804
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44915	531	0	531	53	0	53	0	0	0	478	0	478
45215	110 244	0	110 244	53 952	0	53 952	50 214	0	50 214	106 506	0	106 506
45315	109	0	109	33	0	33	150	0	150	226	0	226
45415	67 966	0	67 966	7 433	0	7 433	22 767	0	22 767	83 300	0	83 300
45515	11 179	0	11 179	1 943	0	1 943	363	0	363	9 599	0	9 599
45818	108 862	0	108 862	51	0	51	1 755	0	1 755	110 566	0	110 566
45918	598	0	598	8	0	8	60	0	60	650	0	650
47407	0	0	0	11 887	12 449	24 336	11 887	12 449	24 336	0	0	0
47411	17 293	0	17 293	3 078	0	3 078	2 844	0	2 844	17 059	0	17 059
47416	83	0	83	580	0	580	512	0	512	15	0	15
47422	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
47425	7 872	0	7 872	4 617	0	4 617	4 577	0	4 577	7 832	0	7 832
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	43	0	43	2 036	0	2 036	2 034	0	2 034	41	0	41
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	120	0	120	814	0	814	827	0	827	133	0	133
60322	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
60324	1 901	0	1 901	2	0	2	2	0	2	1 901	0	1 901
60601	21 876	0	21 876	144	0	144	457	0	457	22 189	0	22 189
61304	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
70601	206 464	0	206 464	0	0	0	102 968	0	102 968	309 432	0	309 432
70603	2 191	0	2 191	0	0	0	1 104	0	1 104	3 295	0	3 295
70801	22 963	0	22 963	22 963	0	22 963	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 817 613	1 003	3 818 616	3 569 921	43 542	3 613 463	3 006 332	47 935	3 054 267	3 254 024	5 396	3 259 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	288 135	0	288 135	19 380	0	19 380	29 636	0	29 636	277 879	0	277 879
90907	0	0	0	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	84 400	0	84 400	0	0	0	2 700	0	2 700	81 700	0	81 700
91414	2 804 008	0	2 804 008	457 817	0	457 817	239 598	0	239 598	3 022 227	0	3 022 227
91416	51 500	0	51 500	35 000	0	35 000	1 500	0	1 500	85 000	0	85 000
91604	4 519	0	4 519	382	0	382	10	0	10	4 891	0	4 891
91704	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
91802	5 560	0	5 560	0	0	0	0	0	0	5 560	0	5 560
99998	1 935 748	0	1 935 748	271 103	0	271 103	385 943	0	385 943	1 820 908	0	1 820 908
Итого по активу (баланс)	5 174 189	0	5 174 189	787 002	0	787 002	662 707	0	662 707	5 298 484	0	5 298 484
Пассив
91311	92 177	0	92 177	32 980	0	32 980	46 883	0	46 883	106 080	0	106 080
91312	1 620 414	0	1 620 414	214 048	0	214 048	72 407	0	72 407	1 478 773	0	1 478 773
91315	109 345	0	109 345	1 417	0	1 417	437	0	437	108 365	0	108 365
91317	94 683	0	94 683	137 498	0	137 498	151 369	0	151 369	108 554	0	108 554
91318	13 268	0	13 268	0	0	0	0	0	0	13 268	0	13 268
91507	5 845	0	5 845	0	0	0	7	0	7	5 852	0	5 852
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	3 238 441	0	3 238 441	276 764	0	276 764	515 899	0	515 899	3 477 576	0	3 477 576
Итого по пассиву (баланс)	5 174 189	0	5 174 189	662 707	0	662 707	787 002	0	787 002	5 298 484	0	5 298 484

Страница была полезной?