Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 840	0	11 840	16 637	0	16 637	13 046	0	13 046	15 431	0	15 431
20202	212 276	82 850	295 126	4 606 955	361 983	4 968 938	4 620 303	402 210	5 022 513	198 928	42 623	241 551
20208	243 277	0	243 277	563 642	0	563 642	541 797	0	541 797	265 122	0	265 122
20209	32 849	0	32 849	3 168 077	51 191	3 219 268	3 155 142	51 191	3 206 333	45 784	0	45 784
30102	261 399	0	261 399	13 463 638	0	13 463 638	13 705 903	0	13 705 903	19 134	0	19 134
30110	13 195	28 129	41 324	3 832 474	655 356	4 487 830	3 707 876	587 989	4 295 865	137 793	95 496	233 289
30202	48 554	0	48 554	0	0	0	1 934	0	1 934	46 620	0	46 620
30204	2 069	0	2 069	0	0	0	225	0	225	1 844	0	1 844
30221	0	0	0	1 174	96 213	97 387	1 152	96 204	97 356	22	9	31
30233	352	0	352	50 641	2 131	52 772	50 769	1 961	52 730	224	170	394
30302	1 635 528	61 866	1 697 394	2 711 560	146 964	2 858 524	2 363 858	46 960	2 410 818	1 983 230	161 870	2 145 100
30306	2 005 874	93 297	2 099 171	1 026 772	328 080	1 354 852	533 844	259 785	793 629	2 498 802	161 592	2 660 394
30413	104	0	104	772 770	0	772 770	772 747	0	772 747	127	0	127
30424	13 885	0	13 885	3 441 357	0	3 441 357	3 441 585	0	3 441 585	13 657	0	13 657
32002	0	0	0	1 710 000	0	1 710 000	1 710 000	0	1 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	545 000	0	545 000	530 000	0	530 000
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	850 000	30 107	880 107	815 000	80 266	895 266	720 000	15 890	735 890	945 000	94 483	1 039 483
32006	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44904	48 260	0	48 260	0	0	0	27 263	0	27 263	20 997	0	20 997
44905	0	0	0	4 956	0	4 956	0	0	0	4 956	0	4 956
44906	4 286	0	4 286	0	0	0	466	0	466	3 820	0	3 820
45201	60 753	0	60 753	174 354	0	174 354	167 105	0	167 105	68 002	0	68 002
45204	106 386	0	106 386	76 090	0	76 090	45 578	0	45 578	136 898	0	136 898
45205	482 128	0	482 128	90 829	0	90 829	96 949	0	96 949	476 008	0	476 008
45206	1 428 812	0	1 428 812	119 794	0	119 794	132 314	0	132 314	1 416 292	0	1 416 292
45207	351 120	0	351 120	51 939	0	51 939	4 954	0	4 954	398 105	0	398 105
45208	54 814	0	54 814	0	0	0	1 793	0	1 793	53 021	0	53 021
45401	44 240	0	44 240	61 561	0	61 561	50 777	0	50 777	55 024	0	55 024
45404	0	0	0	480	0	480	349	0	349	131	0	131
45405	7 616	0	7 616	3 073	0	3 073	1 738	0	1 738	8 951	0	8 951
45406	43 261	0	43 261	399	0	399	4 862	0	4 862	38 798	0	38 798
45407	127 178	0	127 178	1 798	0	1 798	7 002	0	7 002	121 974	0	121 974
45408	207 397	0	207 397	0	0	0	42 456	0	42 456	164 941	0	164 941
45504	98	0	98	50	0	50	40	0	40	108	0	108
45505	4 479	0	4 479	826	0	826	1 075	0	1 075	4 230	0	4 230
45506	49 023	0	49 023	6 514	0	6 514	4 547	0	4 547	50 990	0	50 990
45507	454 233	3 451	457 684	17 090	204	17 294	14 880	172	15 052	456 443	3 483	459 926
45509	6 234	0	6 234	4 349	0	4 349	4 730	0	4 730	5 853	0	5 853
45812	11 480	0	11 480	15 164	0	15 164	4 154	0	4 154	22 490	0	22 490
45814	114	0	114	2 238	0	2 238	138	0	138	2 214	0	2 214
45815	211 419	0	211 419	1 503	0	1 503	1 426	0	1 426	211 496	0	211 496
45912	4	0	4	256	0	256	186	0	186	74	0	74
45914	8	0	8	1 196	0	1 196	1 202	0	1 202	2	0	2
45915	11 184	0	11 184	257	0	257	322	0	322	11 119	0	11 119
47404	0	0	0	57 864	144 543	202 407	57 864	144 543	202 407	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	344 967	222 307	567 274	344 967	222 307	567 274	2 167	0	2 167
47423	5 615	0	5 615	28 222	0	28 222	28 366	0	28 366	5 471	0	5 471
47427	31 367	208	31 575	45 166	498	45 664	48 791	140	48 931	27 742	566	28 308
50106	358 310	0	358 310	3 128 400	0	3 128 400	3 486 710	0	3 486 710	0	0	0
50118	477 867	0	477 867	3 139 023	0	3 139 023	3 127 444	0	3 127 444	489 446	0	489 446
50121	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
50205	164 316	0	164 316	381 865	0	381 865	381 022	0	381 022	165 159	0	165 159
50218	63 368	0	63 368	381 239	0	381 239	380 913	0	380 913	63 694	0	63 694
50221	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
51405	43 911	0	43 911	207	0	207	0	0	0	44 118	0	44 118
60302	24 712	0	24 712	465	0	465	16 530	0	16 530	8 647	0	8 647
60306	0	0	0	5 416	0	5 416	5 416	0	5 416	0	0	0
60308	15	3 581	3 596	898	195	1 093	781	186	967	132	3 590	3 722
60310	3 139	0	3 139	1 142	0	1 142	1 603	0	1 603	2 678	0	2 678
60312	10 262	0	10 262	7 253	0	7 253	6 517	0	6 517	10 998	0	10 998
60323	32 230	0	32 230	1 794	0	1 794	406	0	406	33 618	0	33 618
60401	763 542	0	763 542	2 266	0	2 266	583	0	583	765 225	0	765 225
60404	27 888	0	27 888	0	0	0	0	0	0	27 888	0	27 888
60408	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60701	9 935	0	9 935	1 767	0	1 767	3 520	0	3 520	8 182	0	8 182
61002	365	0	365	183	0	183	373	0	373	175	0	175
61008	6 697	0	6 697	1 868	0	1 868	2 111	0	2 111	6 454	0	6 454
61009	2 588	0	2 588	399	0	399	829	0	829	2 158	0	2 158
61011	64 551	0	64 551	0	0	0	1 016	0	1 016	63 535	0	63 535
61209	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
61210	0	0	0	331 573	0	331 573	331 573	0	331 573	0	0	0
61403	10 123	0	10 123	371	0	371	986	0	986	9 508	0	9 508
70606	414 945	0	414 945	107 516	0	107 516	536	0	536	521 925	0	521 925
70607	3 056	0	3 056	7 760	0	7 760	8 939	0	8 939	1 877	0	1 877
70608	97 034	0	97 034	51 205	0	51 205	0	0	0	148 239	0	148 239
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	335	0	335	16 290	0	16 290	0	0	0	16 625	0	16 625
Итого по активу (баланс)	11 794 996	303 489	12 098 485	45 971 372	2 089 931	48 061 303	44 875 123	1 829 538	46 704 661	12 891 245	563 882	13 455 127
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	453 691	0	453 691	2	0	2	0	0	0	453 689	0	453 689
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10603	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537	0	0	0
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	2	0	2	542 849	0	542 849
30109	0	0	0	7 001	0	7 001	7 001	0	7 001	0	0	0
30222	0	0	0	70 361	0	70 361	70 361	0	70 361	0	0	0
30226	2	0	2	1	0	1	2	0	2	3	0	3
30232	6 254	69	6 323	1 607 775	13 345	1 621 120	1 603 069	13 276	1 616 345	1 548	0	1 548
30236	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
30301	1 635 528	61 866	1 697 394	2 363 858	46 960	2 410 818	2 711 560	146 964	2 858 524	1 983 230	161 870	2 145 100
30305	2 005 874	93 297	2 099 171	533 844	259 785	793 629	1 026 772	328 080	1 354 852	2 498 802	161 592	2 660 394
30601	13 878	0	13 878	648	0	648	419	0	419	13 649	0	13 649
32901	425 421	0	425 421	2 732 251	0	2 732 251	2 741 806	0	2 741 806	434 976	0	434 976
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	2 472	0	2 472	2 575	0	2 575	2 910	0	2 910	2 807	0	2 807
40503	3 133	0	3 133	1 625	0	1 625	807	0	807	2 315	0	2 315
40602	54 657	0	54 657	159 079	0	159 079	145 181	0	145 181	40 759	0	40 759
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 282	0	2 282	2 872	0	2 872	3 438	0	3 438	2 848	0	2 848
40702	1 391 241	4 051	1 395 292	6 652 629	256 075	6 908 704	6 407 142	253 786	6 660 928	1 145 754	1 762	1 147 516
40703	105 810	5	105 815	137 207	0	137 207	129 846	0	129 846	98 449	5	98 454
40802	392 816	982	393 798	1 804 922	13 729	1 818 651	1 755 475	13 283	1 768 758	343 369	536	343 905
40807	153	347	500	3 563	1 171	4 734	3 492	1 091	4 583	82	267	349
40817	424 773	3 011	427 784	540 854	784	541 638	554 055	1 647	555 702	437 974	3 874	441 848
40820	254	1	255	166	0	166	197	0	197	285	1	286
40821	48 554	0	48 554	601 520	0	601 520	580 876	0	580 876	27 910	0	27 910
40905	75	0	75	82 503	0	82 503	82 504	0	82 504	76	0	76
40906	32 849	0	32 849	1 083 833	0	1 083 833	1 096 768	0	1 096 768	45 784	0	45 784
40909	0	4	4	8 629	11 321	19 950	8 629	11 321	19 950	0	4	4
40910	0	0	0	674	776	1 450	674	776	1 450	0	0	0
40911	281	0	281	97 524	0	97 524	97 502	0	97 502	259	0	259
40912	0	0	0	12 416	20 185	32 601	12 416	20 185	32 601	0	0	0
40913	0	0	0	4 427	19 259	23 686	4 427	19 259	23 686	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
41806	158 707	0	158 707	0	0	0	0	0	0	158 707	0	158 707
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000
42102	12 390	0	12 390	12 390	0	12 390	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42103	37 500	0	37 500	37 950	0	37 950	114 450	0	114 450	114 000	0	114 000
42104	61 492	0	61 492	32 492	0	32 492	200	0	200	29 200	0	29 200
42105	39 250	0	39 250	2 000	0	2 000	0	0	0	37 250	0	37 250
42106	54 184	1 123	55 307	0	4 190	4 190	4 663	89 471	94 134	58 847	86 404	145 251
42107	132 500	0	132 500	0	0	0	0	0	0	132 500	0	132 500
42202	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42203	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
42206	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050
42207	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42301	96 825	9 078	105 903	51 207	5 592	56 799	42 254	7 587	49 841	87 872	11 073	98 945
42303	9 621	2 526	12 147	6 568	1 025	7 593	9 649	947	10 596	12 702	2 448	15 150
42304	26 078	5 428	31 506	12 727	4 209	16 936	21 349	3 469	24 818	34 700	4 688	39 388
42305	124 762	13 533	138 295	29 906	7 799	37 705	80 738	6 100	86 838	175 594	11 834	187 428
42306	1 445 237	69 222	1 514 459	213 207	13 926	227 133	315 969	43 125	359 094	1 547 999	98 421	1 646 420
42307	288 025	34 882	322 907	62 720	20 151	82 871	65 926	4 225	70 151	291 231	18 956	310 187
42601	575	175	750	197	14	211	228	9	237	606	170	776
42603	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
42604	101	36	137	101	2	103	0	2	2	0	36	36
42605	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42606	621	729	1 350	1	37	38	5	40	45	625	732	1 357
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
44915	3 005	0	3 005	2 945	0	2 945	0	0	0	60	0	60
45215	189 393	0	189 393	13 916	0	13 916	11 022	0	11 022	186 499	0	186 499
45415	4 044	0	4 044	960	0	960	81	0	81	3 165	0	3 165
45515	32 999	0	32 999	2 520	0	2 520	3 596	0	3 596	34 075	0	34 075
45818	222 673	0	222 673	920	0	920	4 485	0	4 485	226 238	0	226 238
45918	11 106	0	11 106	90	0	90	76	0	76	11 092	0	11 092
47403	0	0	0	5 748 797	0	5 748 797	5 748 797	0	5 748 797	0	0	0
47405	0	0	0	61 495	35 450	96 945	61 495	35 450	96 945	0	0	0
47407	0	0	0	552 882	14 385	567 267	552 882	14 385	567 267	0	0	0
47411	702	0	702	12 659	290	12 949	12 749	290	13 039	792	0	792
47416	2 472	0	2 472	18 245	0	18 245	17 068	0	17 068	1 295	0	1 295
47422	4 116	56	4 172	62 634	5	62 639	63 024	3	63 027	4 506	54	4 560
47425	38 946	0	38 946	6 477	0	6 477	22 727	0	22 727	55 196	0	55 196
47426	288	0	288	8 112	340	8 452	7 824	340	8 164	0	0	0
50120	7 470	0	7 470	69 733	0	69 733	67 572	0	67 572	5 309	0	5 309
50220	11 840	0	11 840	75 963	0	75 963	79 554	0	79 554	15 431	0	15 431
60301	10 687	0	10 687	26 529	0	26 529	23 404	0	23 404	7 562	0	7 562
60305	7 487	0	7 487	23 387	0	23 387	15 903	0	15 903	3	0	3
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 076	0	1 076	1 538	0	1 538	812	0	812	350	0	350
60311	11	0	11	4 835	0	4 835	4 850	0	4 850	26	0	26
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
60322	332	0	332	3 696	0	3 696	3 810	0	3 810	446	0	446
60324	37 560	0	37 560	492	0	492	2 139	0	2 139	39 207	0	39 207
60405	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	227 453	0	227 453	178	0	178	2 208	0	2 208	229 483	0	229 483
60602	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61012	4 886	0	4 886	102	0	102	0	0	0	4 784	0	4 784
61304	11 248	0	11 248	4 054	0	4 054	4 306	0	4 306	11 500	0	11 500
61501	1 724	0	1 724	12	0	12	4	0	4	1 716	0	1 716
70601	518 792	0	518 792	24	0	24	121 343	0	121 343	640 111	0	640 111
70602	1 905	0	1 905	2 008	0	2 008	2 990	0	2 990	2 887	0	2 887
70603	95 852	0	95 852	0	0	0	51 180	0	51 180	147 032	0	147 032
70801	64 814	0	64 814	0	0	0	0	0	0	64 814	0	64 814
Итого по пассиву (баланс)	11 798 028	300 457	12 098 485	25 734 018	752 051	26 486 069	26 826 354	1 016 357	27 842 711	12 890 364	564 763	13 455 127
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90901	1 162 843	0	1 162 843	25 969	0	25 969	29 209	0	29 209	1 159 603	0	1 159 603
90902	1 758 857	0	1 758 857	76 252	0	76 252	61 021	0	61 021	1 774 088	0	1 774 088
90909	702	0	702	42	0	42	33	0	33	711	0	711
91202	2 415	0	2 415	19	0	19	19	0	19	2 415	0	2 415
91203	13	0	13	24	0	24	25	0	25	12	0	12
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	14 560 840	0	14 560 840	335 304	0	335 304	279 247	0	279 247	14 616 897	0	14 616 897
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	116 418	0	116 418	9 799	0	9 799	10 466	0	10 466	115 751	0	115 751
91704	67 171	0	67 171	1	0	1	0	0	0	67 172	0	67 172
91802	137 324	0	137 324	0	0	0	0	0	0	137 324	0	137 324
91803	820	0	820	88	0	88	0	0	0	908	0	908
99998	5 324 967	0	5 324 967	818 528	0	818 528	711 404	0	711 404	5 432 091	0	5 432 091
Итого по активу (баланс)	23 143 524	0	23 143 524	1 266 027	0	1 266 027	1 091 425	0	1 091 425	23 318 126	0	23 318 126
Пассив
91312	4 007 674	0	4 007 674	39 769	0	39 769	208 800	0	208 800	4 176 705	0	4 176 705
91315	425 111	0	425 111	125 255	0	125 255	139 093	0	139 093	438 949	0	438 949
91316	99 161	0	99 161	103 554	0	103 554	60 000	0	60 000	55 607	0	55 607
91317	399 757	0	399 757	442 586	0	442 586	446 428	0	446 428	403 599	0	403 599
91318	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91319	273 813	0	273 813	36 215	0	36 215	0	0	0	237 598	0	237 598
91507	119 433	0	119 433	197	0	197	379	0	379	119 615	0	119 615
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	17 818 557	0	17 818 557	379 233	0	379 233	446 711	0	446 711	17 886 035	0	17 886 035
Итого по пассиву (баланс)	23 143 524	0	23 143 524	1 126 851	0	1 126 851	1 301 453	0	1 301 453	23 318 126	0	23 318 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	48 745	48 745	0	48 745	48 745	0	0	0
99996	0	0	0	48 594	0	48 594	48 594	0	48 594	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	48 594	48 745	97 339	48 594	48 745	97 339	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	48 594	0	48 594	48 594	0	48 594	0	0	0
99997	0	0	0	48 745	0	48 745	48 745	0	48 745	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 339	0	97 339	97 339	0	97 339	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	190 560 710,0000	0	0	9 335 175,0000	0	0	4 478 603,0000	0	0	195 417 282,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 560 713,0000	0	0	9 335 175,0000	0	0	4 478 603,0000	0	0	195 417 285,0000
Пассив
98040	0	0	190 016 169,0000	0	0	410 001,0000	0	0	5 612 574,0000	0	0	195 218 742,0000
98050	0	0	346 004,0000	0	0	4 068 602,0000	0	0	3 722 601,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	198 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 560 713,0000	0	0	4 478 603,0000	0	0	9 335 175,0000	0	0	195 417 285,0000

Страница была полезной?