Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 925	8 288	68 213	904 390	61 020	965 410	903 543	61 092	964 635	60 772	8 216	68 988
20208	12 444	0	12 444	41 250	0	41 250	39 362	0	39 362	14 332	0	14 332
20209	7 032	0	7 032	254 508	36	254 544	261 540	36	261 576	0	0	0
30102	85 751	0	85 751	1 052 380	0	1 052 380	1 085 412	0	1 085 412	52 719	0	52 719
30110	5 063	1 423	6 486	290 764	11 175	301 939	293 995	9 772	303 767	1 832	2 826	4 658
30202	13 847	0	13 847	0	0	0	443	0	443	13 404	0	13 404
30204	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30221	5	0	5	0	89	89	0	89	89	5	0	5
30233	219	0	219	1 737	0	1 737	1 749	0	1 749	207	0	207
31901	140 000	0	140 000	150 000	0	150 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
45008	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45201	62 620	0	62 620	83 478	0	83 478	88 583	0	88 583	57 515	0	57 515
45204	5 406	0	5 406	0	0	0	2 506	0	2 506	2 900	0	2 900
45205	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45206	58 183	0	58 183	44 300	0	44 300	15 597	0	15 597	86 886	0	86 886
45207	175 575	0	175 575	11 500	0	11 500	11 159	0	11 159	175 916	0	175 916
45208	237 158	0	237 158	16 000	0	16 000	5 020	0	5 020	248 138	0	248 138
45306	748	0	748	0	0	0	74	0	74	674	0	674
45307	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45405	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45406	6 200	0	6 200	500	0	500	250	0	250	6 450	0	6 450
45407	102 131	0	102 131	0	0	0	331	0	331	101 800	0	101 800
45408	73 865	0	73 865	1 577	0	1 577	2 627	0	2 627	72 815	0	72 815
45502	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	497	0	497	430	0	430	497	0	497	430	0	430
45505	5 355	0	5 355	497	0	497	1 361	0	1 361	4 491	0	4 491
45506	59 831	0	59 831	1 668	0	1 668	8 211	0	8 211	53 288	0	53 288
45507	227 125	0	227 125	5 859	0	5 859	9 389	0	9 389	223 595	0	223 595
45812	30 604	0	30 604	10 569	0	10 569	10 640	0	10 640	30 533	0	30 533
45814	4 021	0	4 021	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
45815	12 445	0	12 445	2 021	0	2 021	725	0	725	13 741	0	13 741
45912	178	0	178	0	0	0	92	0	92	86	0	86
45914	188	0	188	0	0	0	41	0	41	147	0	147
45915	493	0	493	171	0	171	125	0	125	539	0	539
47408	0	0	0	4 728	0	4 728	4 728	0	4 728	0	0	0
47423	2 256	0	2 256	143	0	143	38	0	38	2 361	0	2 361
47427	1 771	0	1 771	10 894	0	10 894	11 258	0	11 258	1 407	0	1 407
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60202	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
60302	511	0	511	282	0	282	255	0	255	538	0	538
60308	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	304	0	304	1 186	0	1 186	931	0	931	559	0	559
60401	93 996	0	93 996	0	0	0	0	0	0	93 996	0	93 996
60404	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60701	8 075	0	8 075	0	0	0	0	0	0	8 075	0	8 075
61002	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	397	0	397	271	0	271	198	0	198	470	0	470
61009	1 411	0	1 411	88	0	88	103	0	103	1 396	0	1 396
61010	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61011	23 816	0	23 816	2 641	0	2 641	0	0	0	26 457	0	26 457
61403	730	0	730	0	0	0	15	0	15	715	0	715
70606	52 123	0	52 123	20 857	0	20 857	38	0	38	72 942	0	72 942
70608	1 553	0	1 553	567	0	567	0	0	0	2 120	0	2 120
70611	3 078	0	3 078	0	0	0	0	0	0	3 078	0	3 078
Итого по активу (баланс)	1 590 143	9 711	1 599 854	2 917 855	72 320	2 990 175	2 951 854	70 989	3 022 843	1 556 144	11 042	1 567 186
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	59 651	0	59 651	0	0	0	0	0	0	59 651	0	59 651
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
10801	111 009	0	111 009	0	0	0	0	0	0	111 009	0	111 009
30126	645	0	645	0	0	0	2	0	2	647	0	647
30222	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	22	0	22	1 509	0	1 509	1 641	0	1 641	154	0	154
40602	1 503	0	1 503	35 726	0	35 726	40 518	0	40 518	6 295	0	6 295
40603	23 386	0	23 386	27 771	0	27 771	13 843	0	13 843	9 458	0	9 458
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	210 054	1 483	211 537	1 204 409	3 345	1 207 754	1 171 161	3 354	1 174 515	176 806	1 492	178 298
40703	27 774	0	27 774	23 827	0	23 827	19 335	0	19 335	23 282	0	23 282
40802	27 317	0	27 317	142 815	0	142 815	131 693	0	131 693	16 195	0	16 195
40817	23 150	0	23 150	12 896	0	12 896	14 323	0	14 323	24 577	0	24 577
40820	281	0	281	20	0	20	6	0	6	267	0	267
40821	9	0	9	64 081	0	64 081	64 152	0	64 152	80	0	80
40902	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40905	3	0	3	4 682	0	4 682	4 681	0	4 681	2	0	2
40906	7 032	0	7 032	140 815	0	140 815	133 783	0	133 783	0	0	0
40909	18	14	32	1 188	792	1 980	1 188	793	1 981	18	15	33
40910	0	0	0	190	555	745	190	555	745	0	0	0
40911	104	0	104	16 269	0	16 269	16 374	0	16 374	209	0	209
40912	0	0	0	1 114	720	1 834	1 114	720	1 834	0	0	0
40913	0	0	0	190	702	892	190	702	892	0	0	0
41901	0	0	0	1 041	0	1 041	24 400	0	24 400	23 359	0	23 359
41907	43 265	0	43 265	0	0	0	0	0	0	43 265	0	43 265
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 884	0	15 884	35 859	0	35 859	32 767	0	32 767	12 792	0	12 792
42303	323	0	323	0	0	0	2	0	2	325	0	325
42304	100 844	0	100 844	29 717	0	29 717	55 462	0	55 462	126 589	0	126 589
42305	8 007	0	8 007	164	0	164	241	0	241	8 084	0	8 084
42306	331 542	0	331 542	41 847	0	41 847	34 084	0	34 084	323 779	0	323 779
42307	293 800	0	293 800	31 969	0	31 969	25 227	0	25 227	287 058	0	287 058
42315	93	0	93	11	0	11	0	0	0	82	0	82
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	60 280	0	60 280	3 431	0	3 431	5 051	0	5 051	61 900	0	61 900
45315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	7 153	0	7 153	169	0	169	1 000	0	1 000	7 984	0	7 984
45515	16 922	0	16 922	1 760	0	1 760	2 031	0	2 031	17 193	0	17 193
45818	43 271	0	43 271	3 069	0	3 069	3 434	0	3 434	43 636	0	43 636
45918	326	0	326	58	0	58	58	0	58	326	0	326
47405	0	0	0	3 278	0	3 278	3 278	0	3 278	0	0	0
47411	884	0	884	505	0	505	789	0	789	1 168	0	1 168
47416	0	0	0	1 566	0	1 566	1 681	0	1 681	115	0	115
47422	373	0	373	10 668	27	10 695	10 665	27	10 692	370	0	370
47425	919	0	919	19	0	19	76	0	76	976	0	976
47426	49	0	49	338	0	338	289	0	289	0	0	0
50719	6	0	6	0	0	0	118	0	118	124	0	124
60206	30	0	30	0	0	0	179	0	179	209	0	209
60301	970	0	970	2 369	0	2 369	1 399	0	1 399	0	0	0
60305	1 323	0	1 323	4 357	0	4 357	3 034	0	3 034	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60311	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60322	7	0	7	879	0	879	879	0	879	7	0	7
60405	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
60601	26 339	0	26 339	0	0	0	235	0	235	26 574	0	26 574
61012	7 472	0	7 472	0	0	0	0	0	0	7 472	0	7 472
70601	58 140	0	58 140	24	0	24	21 695	0	21 695	79 811	0	79 811
70603	2 646	0	2 646	0	0	0	630	0	630	3 276	0	3 276
70801	27 805	0	27 805	0	0	0	0	0	0	27 805	0	27 805
Итого по пассиву (баланс)	1 598 353	1 501	1 599 854	1 875 795	6 162	1 881 957	1 843 117	6 172	1 849 289	1 565 675	1 511	1 567 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 571	0	3 571	0	0	0	197	0	197	3 374	0	3 374
90902	112 220	0	112 220	15 456	0	15 456	61 346	0	61 346	66 330	0	66 330
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 396 985	0	1 396 985	134 535	0	134 535	69 367	0	69 367	1 462 153	0	1 462 153
91501	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
91604	17 068	0	17 068	4 131	0	4 131	3 038	0	3 038	18 161	0	18 161
91704	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
91802	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	4 447	0	4 447
99998	1 870 537	0	1 870 537	252 972	0	252 972	194 357	0	194 357	1 929 152	0	1 929 152
Итого по активу (баланс)	3 406 445	0	3 406 445	407 094	0	407 094	328 305	0	328 305	3 485 234	0	3 485 234
Пассив
91312	1 827 084	0	1 827 084	70 299	0	70 299	128 931	0	128 931	1 885 716	0	1 885 716
91315	42 871	0	42 871	1 895	0	1 895	1 878	0	1 878	42 854	0	42 854
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	0	0	0	119 263	0	119 263	119 263	0	119 263	0	0	0
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	1 535 908	0	1 535 908	131 949	0	131 949	152 123	0	152 123	1 556 082	0	1 556 082
Итого по пассиву (баланс)	3 406 445	0	3 406 445	329 406	0	329 406	408 195	0	408 195	3 485 234	0	3 485 234
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Пассив
98050	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	58 890,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	58 890,0000

Страница была полезной?