Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"

Регистрационный номер

1114

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 680	14 480	38 160	232 303	39 072	271 375	235 506	39 305	274 811	20 477	14 247	34 724
20208	2 158	0	2 158	5 170	0	5 170	6 308	0	6 308	1 020	0	1 020
20209	658	0	658	14 812	5 332	20 144	14 974	5 332	20 306	496	0	496
30102	73 445	0	73 445	2 083 143	0	2 083 143	2 124 053	0	2 124 053	32 535	0	32 535
30110	4 018	3 810	7 828	2 961 926	18 935	2 980 861	2 959 199	21 761	2 980 960	6 745	984	7 729
30114	0	1 868	1 868	0	13 776	13 776	0	12 988	12 988	0	2 656	2 656
30202	8 374	0	8 374	133	0	133	0	0	0	8 507	0	8 507
30204	508	0	508	57	0	57	0	0	0	565	0	565
30221	0	0	0	1 841	82	1 923	1 841	32	1 873	0	50	50
30233	78	0	78	2 877	1	2 878	2 365	1	2 366	590	0	590
31902	0	0	0	2 215 000	0	2 215 000	2 090 000	0	2 090 000	125 000	0	125 000
32003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	150 000	18 914	168 914	200 000	16 595	216 595	200 000	19 802	219 802	150 000	15 707	165 707
32005	0	0	0	0	7 205	7 205	0	65	65	0	7 140	7 140
32201	0	892	892	0	46	46	0	46	46	0	892	892
44607	2 301	0	2 301	145	0	145	40	0	40	2 406	0	2 406
45203	11 200	0	11 200	11 150	0	11 150	11 200	0	11 200	11 150	0	11 150
45204	42 958	0	42 958	17 450	0	17 450	31 660	0	31 660	28 748	0	28 748
45205	34 350	0	34 350	9 550	0	9 550	37 200	0	37 200	6 700	0	6 700
45206	92 360	0	92 360	33 634	0	33 634	2 169	0	2 169	123 825	0	123 825
45207	335 525	0	335 525	14 324	0	14 324	18 212	0	18 212	331 637	0	331 637
45208	47 420	0	47 420	724	0	724	1 357	0	1 357	46 787	0	46 787
45403	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
45406	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
45407	14 227	0	14 227	0	0	0	146	0	146	14 081	0	14 081
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45504	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
45505	5 210	0	5 210	3 220	0	3 220	833	0	833	7 597	0	7 597
45506	77 513	4 767	82 280	4 430	243	4 673	2 862	490	3 352	79 081	4 520	83 601
45507	34 079	0	34 079	3 000	0	3 000	3 289	0	3 289	33 790	0	33 790
45509	12	0	12	9	0	9	12	0	12	9	0	9
45812	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0
45814	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
45915	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	584	28 517	29 101	0	28 517	28 517	584	0	584
47423	5 274	53	5 327	6 654	522	7 176	2	447	449	11 926	128	12 054
47427	569	1	570	7 930	2	7 932	8 205	1	8 206	294	2	296
51403	0	0	0	290	0	290	0	0	0	290	0	290
60306	0	0	0	74	0	74	71	0	71	3	0	3
60308	0	0	0	68	0	68	65	0	65	3	0	3
60312	491	0	491	988	0	988	925	0	925	554	0	554
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	194 616	0	194 616	0	0	0	0	0	0	194 616	0	194 616
60404	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60410	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850
60411	10 009	0	10 009	2 624	0	2 624	0	0	0	12 633	0	12 633
60412	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	56	0	56	37	0	37	15	0	15	78	0	78
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61011	0	0	0	2 624	0	2 624	2 624	0	2 624	0	0	0
61209	0	0	0	6 654	0	6 654	6 654	0	6 654	0	0	0
61403	987	0	987	52	0	52	59	0	59	980	0	980
70606	35 404	0	35 404	13 754	0	13 754	5	0	5	49 153	0	49 153
70608	11 928	0	11 928	4 671	0	4 671	0	0	0	16 599	0	16 599
70611	500	0	500	250	0	250	0	0	0	750	0	750
Итого по активу (баланс)	1 298 814	44 785	1 343 599	7 912 680	130 328	8 043 008	7 866 594	128 787	7 995 381	1 344 900	46 326	1 391 226
Пассив
10207	78 100	0	78 100	0	0	0	0	0	0	78 100	0	78 100
10601	138 979	0	138 979	0	0	0	0	0	0	138 979	0	138 979
10602	32 552	0	32 552	0	0	0	0	0	0	32 552	0	32 552
10701	4 201	0	4 201	0	0	0	50	0	50	4 251	0	4 251
10801	42 976	0	42 976	0	0	0	9 215	0	9 215	52 191	0	52 191
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
30232	0	0	0	1 659	1 950	3 609	1 659	1 950	3 609	0	0	0
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40502	11 760	137	11 897	67 053	489	67 542	56 034	367	56 401	741	15	756
40602	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
40701	699	0	699	712	0	712	531	0	531	518	0	518
40702	389 531	2 722	392 253	1 018 790	4 713	1 023 503	1 088 873	4 686	1 093 559	459 614	2 695	462 309
40703	7 609	0	7 609	3 603	0	3 603	3 772	0	3 772	7 778	0	7 778
40802	6 505	1	6 506	65 123	0	65 123	71 285	0	71 285	12 667	1	12 668
40817	3 747	3 422	7 169	28 047	2 460	30 507	28 393	2 663	31 056	4 093	3 625	7 718
40820	1	0	1	10	0	10	16	0	16	7	0	7
40821	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
40905	18	0	18	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	18	0	18
40909	0	5	5	0	256	256	0	256	256	0	5	5
40910	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40911	1	0	1	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	1	0	1
40912	0	0	0	83	134	217	83	134	217	0	0	0
40913	0	0	0	69	688	757	69	688	757	0	0	0
41505	14 520	0	14 520	16 330	0	16 330	21 805	0	21 805	19 995	0	19 995
41506	0	4 996	4 996	0	261	261	0	570	570	0	5 305	5 305
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	22 187	3 495	25 682	53 862	14 000	67 862	51 009	14 006	65 015	19 334	3 501	22 835
42302	168	363	531	169	381	550	3 180	126	3 306	3 179	108	3 287
42303	2 258	89	2 347	50	5	55	3 843	5	3 848	6 051	89	6 140
42304	67 601	2 435	70 036	14 252	1 126	15 378	14 199	1 230	15 429	67 548	2 539	70 087
42305	31 342	7 189	38 531	102	1 804	1 906	2 798	1 595	4 393	34 038	6 980	41 018
42306	250 858	17 943	268 801	26 895	1 703	28 598	25 570	2 825	28 395	249 533	19 065	268 598
42309	3 183	71	3 254	0	4	4	0	4	4	3 183	71	3 254
42601	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
45215	9 067	0	9 067	687	0	687	2 062	0	2 062	10 442	0	10 442
45415	187	0	187	4	0	4	0	0	0	183	0	183
45515	4 805	0	4 805	1 665	0	1 665	679	0	679	3 819	0	3 819
45818	8 711	0	8 711	861	0	861	0	0	0	7 850	0	7 850
45918	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	600	595	1 195	600	595	1 195	0	0	0
47407	0	0	0	35 081	10 006	45 087	35 081	10 590	45 671	0	584	584
47411	14	121	135	2 511	125	2 636	2 840	98	2 938	343	94	437
47416	89	0	89	8 145	0	8 145	8 189	0	8 189	133	0	133
47422	0	0	0	6 532	5 641	12 173	6 532	5 641	12 173	0	0	0
47425	3 802	0	3 802	777	0	777	1 874	0	1 874	4 899	0	4 899
47426	113	0	113	187	13	200	200	13	213	126	0	126
60301	1 148	0	1 148	2 462	0	2 462	1 314	0	1 314	0	0	0
60305	0	0	0	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	442	0	442	442	0	442	34	0	34	34	0	34
60311	83	0	83	488	0	488	492	0	492	87	0	87
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	436	0	436	434	0	434	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	32 958	0	32 958	0	0	0	275	0	275	33 233	0	33 233
70601	41 700	0	41 700	2	0	2	15 596	0	15 596	57 294	0	57 294
70603	11 967	0	11 967	0	0	0	4 679	0	4 679	16 646	0	16 646
70801	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 300 610	42 989	1 343 599	1 425 612	46 375	1 471 987	1 471 551	48 063	1 519 614	1 346 549	44 677	1 391 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	55	0	55	3 327	0	3 327	3 367	0	3 367	15	0	15
90902	24 473	0	24 473	55 672	0	55 672	7 069	0	7 069	73 076	0	73 076
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91412	57 874	0	57 874	552	0	552	58 426	0	58 426	0	0	0
91414	1 911 406	3 947	1 915 353	99 292	202	99 494	136 808	200	137 008	1 873 890	3 949	1 877 839
91417	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91501	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
91604	154	0	154	0	0	0	81	0	81	73	0	73
91704	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
91802	4 891	0	4 891	0	0	0	4	0	4	4 887	0	4 887
99998	994 406	0	994 406	122 667	0	122 667	147 930	0	147 930	969 143	0	969 143
Итого по активу (баланс)	3 017 728	3 947	3 021 675	281 510	202	281 712	353 685	200	353 885	2 945 553	3 949	2 949 502
Пассив
91003	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
91004	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	928 809	0	928 809	81 301	0	81 301	55 082	0	55 082	902 590	0	902 590
91315	1 954	0	1 954	0	0	0	540	0	540	2 494	0	2 494
91316	33 751	0	33 751	29 032	0	29 032	32 430	0	32 430	37 149	0	37 149
91317	29 857	0	29 857	37 407	0	37 407	34 425	0	34 425	26 875	0	26 875
91507	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	2 027 269	0	2 027 269	205 955	0	205 955	159 045	0	159 045	1 980 359	0	1 980 359
Итого по пассиву (баланс)	3 021 675	0	3 021 675	353 885	0	353 885	281 712	0	281 712	2 949 502	0	2 949 502
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?