Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Региональный коммерческий банк"

Регистрационный номер

836

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 158	11 995	27 153	221 134	37 879	259 013	214 529	37 866	252 395	21 763	12 008	33 771
20208	711	0	711	1 841	0	1 841	1 709	0	1 709	843	0	843
20209	1 000	0	1 000	54 250	11 223	65 473	55 250	11 223	66 473	0	0	0
30102	35 833	0	35 833	2 237 418	0	2 237 418	2 247 020	0	2 247 020	26 231	0	26 231
30110	20 159	6 291	26 450	12 085	15 659	27 744	14 947	15 840	30 787	17 297	6 110	23 407
30202	34 259	0	34 259	787	0	787	0	0	0	35 046	0	35 046
30204	1 646	0	1 646	35	0	35	0	0	0	1 681	0	1 681
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	580	1 400	1 980	0	60	60	0	73	73	580	1 387	1 967
30221	0	0	0	0	8 718	8 718	0	8 718	8 718	0	0	0
30233	2 650	4	2 654	13 308	814	14 122	15 905	817	16 722	53	1	54
30602	24	0	24	12 540	12 573	25 113	12 550	12 573	25 123	14	0	14
32201	0	0	0	0	744	744	0	30	30	0	714	714
45107	33 433	0	33 433	0	0	0	1 572	0	1 572	31 861	0	31 861
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45205	84 900	0	84 900	15 000	0	15 000	46 900	0	46 900	53 000	0	53 000
45206	1 013 895	0	1 013 895	89 060	0	89 060	115 600	0	115 600	987 355	0	987 355
45207	82 921	0	82 921	45 000	0	45 000	5 582	0	5 582	122 339	0	122 339
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	17 997	0	17 997	50	0	50	5 869	0	5 869	12 178	0	12 178
45506	14 778	0	14 778	600	0	600	942	0	942	14 436	0	14 436
45507	2 384	0	2 384	151	0	151	61	0	61	2 474	0	2 474
45812	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
45815	73	0	73	14	0	14	0	0	0	87	0	87
45912	246	0	246	1 912	0	1 912	246	0	246	1 912	0	1 912
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	0	12 585	12 585	0	12 585	12 585	0	0	0
47423	210	4	214	147	3	150	72	3	75	285	4	289
47427	1 728	0	1 728	18 193	0	18 193	16 405	0	16 405	3 516	0	3 516
50606	70 000	0	70 000	5 244	0	5 244	0	0	0	75 244	0	75 244
50621	11 575	0	11 575	0	0	0	222	0	222	11 353	0	11 353
51403	0	0	0	32 464	0	32 464	32 464	0	32 464	0	0	0
51405	0	0	0	11 215	0	11 215	11 215	0	11 215	0	0	0
60302	821	0	821	231	0	231	80	0	80	972	0	972
60306	5	0	5	18	0	18	17	0	17	6	0	6
60308	3	0	3	153	0	153	114	0	114	42	0	42
60310	88	0	88	190	0	190	183	0	183	95	0	95
60312	4 096	0	4 096	3 083	0	3 083	3 283	0	3 283	3 896	0	3 896
60323	5 245	0	5 245	23	0	23	5 266	0	5 266	2	0	2
60401	119 336	0	119 336	0	0	0	0	0	0	119 336	0	119 336
60404	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
61002	287	0	287	204	0	204	161	0	161	330	0	330
61008	72	0	72	416	0	416	312	0	312	176	0	176
61009	162	0	162	73	0	73	84	0	84	151	0	151
61210	0	0	0	43 679	0	43 679	43 679	0	43 679	0	0	0
61403	4 323	0	4 323	1 433	0	1 433	326	0	326	5 430	0	5 430
70606	102 364	0	102 364	44 061	0	44 061	141	0	141	146 284	0	146 284
70608	6 630	0	6 630	2 820	0	2 820	0	0	0	9 450	0	9 450
70611	368	0	368	183	0	183	0	0	0	551	0	551
Итого по активу (баланс)	1 714 737	19 694	1 734 431	2 872 015	100 258	2 972 273	2 875 706	99 728	2 975 434	1 711 046	20 224	1 731 270
Пассив
10207	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
10601	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0	42 978	0	42 978
10701	11 111	0	11 111	0	0	0	0	0	0	11 111	0	11 111
10801	10 224	0	10 224	0	0	0	0	0	0	10 224	0	10 224
30126	4 072	0	4 072	5	0	5	0	0	0	4 067	0	4 067
30232	189	22	211	8 565	2 593	11 158	8 394	2 629	11 023	18	58	76
30236	0	0	0	196	318	514	196	318	514	0	0	0
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	20 000	0	20 000
31303	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	2 697	0	2 697	3 602	0	3 602	1 377	0	1 377	472	0	472
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	22 842	0	22 842	40 106	0	40 106	40 994	0	40 994	23 730	0	23 730
40702	174 619	23	174 642	2 502 268	19	2 502 287	2 532 490	19	2 532 509	204 841	23	204 864
40703	9 632	0	9 632	5 381	0	5 381	4 942	0	4 942	9 193	0	9 193
40802	14 739	0	14 739	33 278	0	33 278	32 246	0	32 246	13 707	0	13 707
40817	14 826	99	14 925	67 164	1 171	68 335	66 458	1 170	67 628	14 120	98	14 218
40820	0	0	0	0	366	366	0	366	366	0	0	0
40821	4 654	0	4 654	67 124	0	67 124	67 348	0	67 348	4 878	0	4 878
40905	0	0	0	6 145	0	6 145	6 145	0	6 145	0	0	0
40909	0	0	0	510	764	1 274	510	764	1 274	0	0	0
40910	0	0	0	49	48	97	49	48	97	0	0	0
40911	0	0	0	3 359	0	3 359	3 359	0	3 359	0	0	0
40912	0	0	0	625	1 243	1 868	625	1 243	1 868	0	0	0
40913	0	0	0	145	1 389	1 534	145	1 389	1 534	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	49 930	0	49 930	15 000	0	15 000	0	0	0	34 930	0	34 930
42103	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	30 000	0	30 000	34 000	0	34 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000
42106	52 255	0	52 255	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000	62 255	0	62 255
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 635	9 501	13 136	8 069	1 175	9 244	7 647	508	8 155	3 213	8 834	12 047
42303	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42304	40 888	0	40 888	16 413	0	16 413	1 511	0	1 511	25 986	0	25 986
42305	398	2 492	2 890	0	126	126	312	102	414	710	2 468	3 178
42306	583 286	28 547	611 833	66 831	3 444	70 275	56 615	4 450	61 065	573 070	29 553	602 623
42309	1 737	0	1 737	0	0	0	150	0	150	1 887	0	1 887
45115	334	0	334	16	0	16	0	0	0	318	0	318
45215	35 548	0	35 548	16 270	0	16 270	10 268	0	10 268	29 546	0	29 546
45415	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45515	661	0	661	203	0	203	172	0	172	630	0	630
45818	766	0	766	0	0	0	8	0	8	774	0	774
45918	3	0	3	2	0	2	19	0	19	20	0	20
47407	0	0	0	12 549	0	12 549	12 549	0	12 549	0	0	0
47411	8 025	136	8 161	5 979	177	6 156	5 361	161	5 522	7 407	120	7 527
47416	2	0	2	383	0	383	386	0	386	5	0	5
47425	2 151	0	2 151	16 629	0	16 629	17 822	0	17 822	3 344	0	3 344
47426	3 141	0	3 141	1 295	0	1 295	1 464	0	1 464	3 310	0	3 310
52301	0	0	0	17 461	0	17 461	17 461	0	17 461	0	0	0
52304	18 000	0	18 000	14 000	0	14 000	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	1 700	0	1 700	700	0	700	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	211	0	211	119	0	119	35	0	35	127	0	127
60301	422	0	422	1 846	0	1 846	1 541	0	1 541	117	0	117
60305	0	0	0	3 283	0	3 283	3 283	0	3 283	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60311	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
60322	2	0	2	0	0	0	656	0	656	658	0	658
60324	161	0	161	0	0	0	25	0	25	186	0	186
60601	25 092	0	25 092	0	0	0	406	0	406	25 498	0	25 498
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	110 011	0	110 011	71	0	71	53 409	0	53 409	163 349	0	163 349
70602	3 079	0	3 079	222	0	222	0	0	0	2 857	0	2 857
70603	4 494	0	4 494	0	0	0	2 991	0	2 991	7 485	0	7 485
70801	6 039	0	6 039	0	0	0	0	0	0	6 039	0	6 039
Итого по пассиву (баланс)	1 693 611	40 820	1 734 431	3 309 938	12 833	3 322 771	3 306 443	13 167	3 319 610	1 690 116	41 154	1 731 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	30 461	0	30 461	30 461	0	30 461	0	0	0
90901	9 456	0	9 456	5 316	0	5 316	8 541	0	8 541	6 231	0	6 231
90902	757 399	0	757 399	31 683	0	31 683	7 830	0	7 830	781 252	0	781 252
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 003 799	0	2 003 799	195 600	0	195 600	121 000	0	121 000	2 078 399	0	2 078 399
91501	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
91604	187	0	187	285	0	285	252	0	252	220	0	220
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	1 671 177	0	1 671 177	350 432	0	350 432	199 545	0	199 545	1 822 064	0	1 822 064
Итого по активу (баланс)	4 445 169	0	4 445 169	613 777	0	613 777	367 631	0	367 631	4 691 315	0	4 691 315
Пассив
91003	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	1 455 473	0	1 455 473	77 563	0	77 563	153 529	0	153 529	1 531 439	0	1 531 439
91315	52 251	0	52 251	0	0	0	371	0	371	52 622	0	52 622
91316	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	119 506	0	119 506	121 160	0	121 160	195 400	0	195 400	193 746	0	193 746
91507	40 669	0	40 669	0	0	0	310	0	310	40 979	0	40 979
91508	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
99999	2 773 992	0	2 773 992	168 086	0	168 086	263 345	0	263 345	2 869 251	0	2 869 251
Итого по пассиву (баланс)	4 445 169	0	4 445 169	367 631	0	367 631	613 777	0	613 777	4 691 315	0	4 691 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	70 000,0000	0	0	4 500,0000	0	0	0,0000	0	0	74 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	4 503,0000	0	0	3,0000	0	0	74 500,0000
Пассив
98050	0	0	70 000,0000	0	0	3,0000	0	0	4 503,0000	0	0	74 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	70 000,0000	0	0	3,0000	0	0	4 503,0000	0	0	74 500,0000

Страница была полезной?