Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 810	9 083	21 893	135 488	76 768	212 256	134 225	67 084	201 309	14 073	18 767	32 840
20209	0	0	0	14 500	2 481	16 981	14 500	2 481	16 981	0	0	0
30102	33 577	0	33 577	1 406 501	0	1 406 501	1 410 742	0	1 410 742	29 336	0	29 336
30110	16 283	128 487	144 770	30 790	98 927	129 717	46 489	110 387	156 876	584	117 027	117 611
30202	3 553	0	3 553	0	0	0	79	0	79	3 474	0	3 474
30204	237	0	237	1 116	0	1 116	0	0	0	1 353	0	1 353
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	479	28	507	479	28	507	0	0	0
30302	6	0	6	1 046	0	1 046	698	0	698	354	0	354
30306	47 387	0	47 387	56 000	0	56 000	62 000	0	62 000	41 387	0	41 387
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	22 844	0	22 844	34 074	0	34 074	31 849	0	31 849	25 069	0	25 069
45204	16 000	0	16 000	3 300	0	3 300	0	0	0	19 300	0	19 300
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	1 100	0	1 100	2 300	0	2 300
45206	165 812	0	165 812	13 866	0	13 866	1 700	0	1 700	177 978	0	177 978
45207	91 102	0	91 102	61 500	0	61 500	1 649	0	1 649	150 953	0	150 953
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	1 700	0	1 700	1 000	0	1 000
45505	4 182	0	4 182	523	0	523	395	0	395	4 310	0	4 310
45506	12 073	0	12 073	900	0	900	1 501	0	1 501	11 472	0	11 472
45507	20 627	0	20 627	6 060	0	6 060	568	0	568	26 119	0	26 119
45812	149	0	149	1 100	0	1 100	0	0	0	1 249	0	1 249
45815	2 629	0	2 629	240	0	240	15	0	15	2 854	0	2 854
45912	0	0	0	195	0	195	0	0	0	195	0	195
45915	128	0	128	28	0	28	13	0	13	143	0	143
47408	0	0	0	0	98 221	98 221	0	98 221	98 221	0	0	0
47423	138	0	138	23	0	23	31	0	31	130	0	130
47427	2 938	0	2 938	6 077	51	6 128	5 584	51	5 635	3 431	0	3 431
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	4 082	0	4 082	0	0	0	420	0	420	3 662	0	3 662
51405	52 381	0	52 381	467	0	467	0	0	0	52 848	0	52 848
60302	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60306	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
60308	5	0	5	158	0	158	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	1 976	0	1 976	4 073	0	4 073	4 369	0	4 369	1 680	0	1 680
60323	2 650	0	2 650	54	0	54	54	0	54	2 650	0	2 650
60401	4 589	0	4 589	132	0	132	0	0	0	4 721	0	4 721
60701	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61002	24	0	24	11	0	11	9	0	9	26	0	26
61008	1	0	1	126	0	126	117	0	117	10	0	10
61009	38	0	38	494	0	494	502	0	502	30	0	30
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 509	0	5 509	107	0	107	176	0	176	5 440	0	5 440
70606	28 992	0	28 992	16 881	0	16 881	339	0	339	45 534	0	45 534
70608	14 284	0	14 284	14 684	0	14 684	0	0	0	28 968	0	28 968
70611	693	0	693	347	0	347	0	0	0	1 040	0	1 040
Итого по активу (баланс)	747 182	137 570	884 752	2 318 022	276 476	2 594 498	2 228 148	278 252	2 506 400	837 056	135 794	972 850
Пассив
10208	131 940	0	131 940	12 930	0	12 930	12 930	0	12 930	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 758	0	83 758	0	0	0	0	0	0	83 758	0	83 758
30232	0	0	0	466	72	538	482	72	554	16	0	16
30301	6	0	6	698	0	698	1 046	0	1 046	354	0	354
30305	47 387	0	47 387	62 000	0	62 000	56 000	0	56 000	41 387	0	41 387
32015	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
40502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40702	53 840	0	53 840	863 588	97 252	960 840	920 478	97 284	1 017 762	110 730	32	110 762
40703	69	0	69	300	0	300	326	0	326	95	0	95
40802	4 868	0	4 868	31 925	0	31 925	30 582	0	30 582	3 525	0	3 525
40817	21 013	1 023	22 036	31 391	4 176	35 567	52 521	3 365	55 886	42 143	212	42 355
40820	0	326	326	0	19	19	0	455	455	0	762	762
40821	1	0	1	1 450	0	1 450	1 449	0	1 449	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40907	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
40909	0	0	0	478	28	506	478	28	506	0	0	0
40911	9	0	9	1 172	0	1 172	1 182	0	1 182	19	0	19
40912	0	0	0	437	72	509	437	72	509	0	0	0
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	1 743	2	1 745	1 496	1	1 497	1 401	0	1 401	1 648	1	1 649
42302	0	0	0	1 400	0	1 400	3 200	0	3 200	1 800	0	1 800
42303	37 121	0	37 121	34 403	0	34 403	313	0	313	3 031	0	3 031
42304	15 236	555	15 791	1 212	1 597	2 809	1 380	1 592	2 972	15 404	550	15 954
42305	17 253	857	18 110	1 641	249	1 890	1 687	127	1 814	17 299	735	18 034
42306	104 125	37 400	141 525	10 737	1 914	12 651	25 508	2 013	27 521	118 896	37 499	156 395
42307	70 807	0	70 807	0	0	0	1 472	0	1 472	72 279	0	72 279
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42313	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42601	45	0	45	0	0	0	50	0	50	95	0	95
42606	5 123	98 691	103 814	0	5 725	5 725	0	5 138	5 138	5 123	98 104	103 227
45215	14 416	0	14 416	623	0	623	1 995	0	1 995	15 788	0	15 788
45515	616	0	616	206	0	206	63	0	63	473	0	473
45818	2 633	0	2 633	1	0	1	273	0	273	2 905	0	2 905
45918	93	0	93	0	0	0	13	0	13	106	0	106
47407	0	0	0	92 669	5 328	97 997	92 669	5 328	97 997	0	0	0
47411	916	0	916	2 154	918	3 072	2 162	918	3 080	924	0	924
47416	8	0	8	528	0	528	520	0	520	0	0	0
47422	872	0	872	0	0	0	1	0	1	873	0	873
47425	181	0	181	502	0	502	505	0	505	184	0	184
47426	98	0	98	246	0	246	276	0	276	128	0	128
52304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52305	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
52306	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
52501	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60301	899	0	899	2 940	0	2 940	2 102	0	2 102	61	0	61
60305	0	0	0	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	21	0	21	50	0	50	29	0	29	0	0	0
60311	246	0	246	550	0	550	542	0	542	238	0	238
60324	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 683	0	1 683	0	0	0	86	0	86	1 769	0	1 769
61301	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61304	142	0	142	16	0	16	1	0	1	127	0	127
70601	30 245	0	30 245	0	0	0	17 653	0	17 653	47 898	0	47 898
70602	442	0	442	420	0	420	0	0	0	22	0	22
70603	14 316	0	14 316	0	0	0	14 668	0	14 668	28 984	0	28 984
70801	23 253	0	23 253	0	0	0	0	0	0	23 253	0	23 253
Итого по пассиву (баланс)	745 898	138 854	884 752	1 162 827	117 351	1 280 178	1 251 884	116 392	1 368 276	834 955	137 895	972 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	131 377	0	131 377	28 777	0	28 777	1 261	0	1 261	158 893	0	158 893
90902	315 187	0	315 187	165	0	165	142 763	0	142 763	172 589	0	172 589
91414	723 731	0	723 731	147 725	0	147 725	2 043	0	2 043	869 413	0	869 413
91604	621	0	621	78	0	78	108	0	108	591	0	591
91704	595	0	595	0	0	0	1	0	1	594	0	594
91802	4 884	0	4 884	0	0	0	1	0	1	4 883	0	4 883
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	648 879	0	648 879	111 375	0	111 375	162 424	0	162 424	597 830	0	597 830
Итого по активу (баланс)	1 825 362	0	1 825 362	288 120	0	288 120	308 601	0	308 601	1 804 881	0	1 804 881
Пассив
91004	0	0	0	1 037	0	1 037	1 037	0	1 037	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	381 869	0	381 869	947	0	947	8 436	0	8 436	389 358	0	389 358
91315	153 582	0	153 582	110 000	0	110 000	47 523	0	47 523	91 105	0	91 105
91316	5 588	0	5 588	1 500	0	1 500	0	0	0	4 088	0	4 088
91317	3 156	0	3 156	48 940	0	48 940	52 848	0	52 848	7 064	0	7 064
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	1 531	0	1 531	105 472	0	105 472
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	1 176 483	0	1 176 483	144 329	0	144 329	174 897	0	174 897	1 207 051	0	1 207 051
Итого по пассиву (баланс)	1 825 362	0	1 825 362	306 753	0	306 753	286 272	0	286 272	1 804 881	0	1 804 881
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 005,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 005,0000

Страница была полезной?