Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	88 511	0	88 511	55 720	0	55 720	32 791	0	32 791
20202	64 686	102 214	166 900	326 433	124 344	450 777	341 970	160 542	502 512	49 149	66 016	115 165
20208	25 818	1 262	27 080	66 604	51	66 655	72 450	89	72 539	19 972	1 224	21 196
20209	10 000	0	10 000	83 650	0	83 650	93 650	0	93 650	0	0	0
20308	0	3 553	3 553	0	2 808	2 808	0	2 869	2 869	0	3 492	3 492
30102	320 799	0	320 799	17 173 417	0	17 173 417	17 011 408	0	17 011 408	482 808	0	482 808
30110	29 812	28 572	58 384	139 762	1 229 758	1 369 520	130 929	1 236 275	1 367 204	38 645	22 055	60 700
30114	0	244 710	244 710	0	5 092 455	5 092 455	0	5 058 098	5 058 098	0	279 067	279 067
30202	61 576	0	61 576	0	0	0	7 388	0	7 388	54 188	0	54 188
30204	39 776	0	39 776	3 974	0	3 974	0	0	0	43 750	0	43 750
30210	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30215	200	108	308	0	4	4	0	5	5	200	107	307
30221	0	0	0	454 930	1 092	456 022	454 930	1 092	456 022	0	0	0
30233	627	359	986	86 022	6 561	92 583	85 517	5 900	91 417	1 132	1 020	2 152
30302	246 942	575 168	822 110	891 445	1 249 459	2 140 904	723 828	1 284 601	2 008 429	414 559	540 026	954 585
30306	204 435	832 933	1 037 368	2 238 650	920 437	3 159 087	2 332 836	1 075 184	3 408 020	110 249	678 186	788 435
30413	6 257	0	6 257	3 258 601	186 193	3 444 794	3 259 472	185 702	3 445 174	5 386	491	5 877
30424	21 980	0	21 980	28 494 223	945 868	29 440 091	28 483 321	945 868	29 429 189	32 882	0	32 882
30425	6 000	2 884	8 884	0	116	116	0	145	145	6 000	2 855	8 855
30602	849	0	849	0	0	0	1	0	1	848	0	848
32002	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
32003	530 000	0	530 000	620 000	0	620 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32005	0	180 251	180 251	0	673	673	0	180 924	180 924	0	0	0
32201	0	4 038	4 038	0	163	163	0	204	204	0	3 997	3 997
32202	0	0	0	8 558	0	8 558	0	0	0	8 558	0	8 558
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	200 907	0	200 907	127 972	0	127 972	130 952	0	130 952	197 927	0	197 927
45203	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45204	396 050	24 673	420 723	204 723	16 753	221 476	224 840	30 635	255 475	375 933	10 791	386 724
45205	603 851	0	603 851	295 811	0	295 811	245 351	0	245 351	654 311	0	654 311
45206	3 036 841	582 675	3 619 516	91 248	37 528	128 776	525 007	32 466	557 473	2 603 082	587 737	3 190 819
45207	2 595 271	739 202	3 334 473	1 214 732	73 371	1 288 103	377 673	43 164	420 837	3 432 330	769 409	4 201 739
45208	772 527	353 917	1 126 444	285 200	14 288	299 488	263 609	18 208	281 817	794 118	349 997	1 144 115
45404	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45405	7 975	0	7 975	500	0	500	0	0	0	8 475	0	8 475
45406	28 068	0	28 068	0	0	0	550	0	550	27 518	0	27 518
45407	54 477	0	54 477	0	0	0	2 483	0	2 483	51 994	0	51 994
45408	6 790	0	6 790	0	0	0	430	0	430	6 360	0	6 360
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	15 329	0	15 329	50	0	50	53	0	53	15 326	0	15 326
45506	61 924	0	61 924	7 713	0	7 713	3 863	0	3 863	65 774	0	65 774
45507	144 429	5 223	149 652	17 000	210	17 210	5 583	263	5 846	155 846	5 170	161 016
45509	7 679	986	8 665	8 495	77	8 572	7 825	83	7 908	8 349	980	9 329
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	708 547	105 247	813 794	12 082	4 172	16 254	165 832	7 711	173 543	554 797	101 708	656 505
45814	0	0	0	1 063	0	1 063	0	0	0	1 063	0	1 063
45815	6 842	0	6 842	892	0	892	377	0	377	7 357	0	7 357
45912	23 547	5 811	29 358	305	227	532	2 274	520	2 794	21 578	5 518	27 096
45915	673	0	673	407	0	407	156	0	156	924	0	924
47101	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
47404	0	0	0	3 508 216	1 010 148	4 518 364	3 508 216	1 007 846	4 516 062	0	2 302	2 302
47408	0	0	0	10 076 611	37 094 708	47 171 319	10 076 611	37 094 708	47 171 319	0	0	0
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	51 521	905	52 426	255 933	109 555	365 488	261 201	89 950	351 151	46 253	20 510	66 763
47427	32 581	6 952	39 533	86 943	17 240	104 183	90 361	16 005	106 366	29 163	8 187	37 350
50104	1 092 181	1	1 092 182	11 122 640	5 807 113	16 929 753	12 022 559	5 807 114	17 829 673	192 262	0	192 262
50106	371 602	0	371 602	5 539 360	0	5 539 360	5 810 754	0	5 810 754	100 208	0	100 208
50110	0	51 098	51 098	0	3 956 858	3 956 858	0	4 007 956	4 007 956	0	0	0
50118	3 011 395	1 726 293	4 737 688	16 403 643	9 116 874	25 520 517	16 661 456	9 601 482	26 262 938	2 753 582	1 241 685	3 995 267
50121	7 669	0	7 669	75	0	75	7 631	0	7 631	113	0	113
50205	0	0	0	3 248 644	1 730 505	4 979 149	3 175 977	1 730 505	4 906 482	72 667	0	72 667
50207	0	0	0	915 690	0	915 690	912 681	0	912 681	3 009	0	3 009
50208	0	0	0	63 307	0	63 307	0	0	0	63 307	0	63 307
50211	0	0	0	0	1 142 607	1 142 607	0	1 102 947	1 102 947	0	39 660	39 660
50218	0	0	0	3 919 201	2 460 183	6 379 384	2 309 959	1 221 151	3 531 110	1 609 242	1 239 032	2 848 274
50221	0	0	0	3 062	0	3 062	975	0	975	2 087	0	2 087
50311	19 229	0	19 229	1 215	0	1 215	836	0	836	19 608	0	19 608
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51404	9 952	0	9 952	48	0	48	10 000	0	10 000	0	0	0
51409	528	0	528	28	0	28	28	0	28	528	0	528
52503	28 815	40 531	69 346	0	1 629	1 629	2 410	2 946	5 356	26 405	39 214	65 619
52601	55	0	55	1 020	0	1 020	997	0	997	78	0	78
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	96	96	0	5	5	0	5	5	0	96	96
60302	4 790	0	4 790	526	0	526	4 798	0	4 798	518	0	518
60306	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300	0	0	0
60308	220	0	220	5 394	5 271	10 665	324	0	324	5 290	5 271	10 561
60310	1 275	0	1 275	688	0	688	749	0	749	1 214	0	1 214
60312	6 948	0	6 948	11 482	0	11 482	6 061	0	6 061	12 369	0	12 369
60314	0	505	505	37	724	761	37	1 229	1 266	0	0	0
60323	6	0	6	14	0	14	14	0	14	6	0	6
60401	637 017	0	637 017	32	0	32	22	0	22	637 027	0	637 027
60701	896	0	896	32	0	32	32	0	32	896	0	896
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61008	3 231	0	3 231	640	0	640	873	0	873	2 998	0	2 998
61009	768	0	768	188	0	188	242	0	242	714	0	714
61209	0	0	0	165 696	0	165 696	165 696	0	165 696	0	0	0
61210	0	0	0	1 631 866	1 163 030	2 794 896	1 631 866	1 163 030	2 794 896	0	0	0
61213	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61403	15 991	0	15 991	459	0	459	1 113	0	1 113	15 337	0	15 337
70606	459 431	0	459 431	554 804	0	554 804	1 528	0	1 528	1 012 707	0	1 012 707
70607	53 148	0	53 148	242 006	0	242 006	227 467	0	227 467	67 687	0	67 687
70608	1 193 740	0	1 193 740	571 847	0	571 847	0	0	0	1 765 587	0	1 765 587
70611	12 926	0	12 926	11 237	0	11 237	0	0	0	24 163	0	24 163
70614	724	0	724	7 574	0	7 574	2 316	0	2 316	5 982	0	5 982
Итого по активу (баланс)	17 423 522	5 620 167	23 043 689	115 677 275	73 523 058	189 200 333	114 179 962	73 117 422	187 297 384	18 920 835	6 025 803	24 946 638
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10603	0	0	0	975	0	975	3 062	0	3 062	2 087	0	2 087
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	71 908	55 082	126 990	1 003 234	65 322	1 068 556	1 010 279	50 285	1 060 564	78 953	40 045	118 998
30111	2 072	0	2 072	16 541	0	16 541	14 650	0	14 650	181	0	181
30220	0	0	0	0	453	453	0	453	453	0	0	0
30232	98	0	98	62 937	11 480	74 417	62 912	11 802	74 714	73	322	395
30236	0	0	0	115 104	23 367	138 471	115 104	23 367	138 471	0	0	0
30301	246 942	575 168	822 110	723 828	1 284 601	2 008 429	891 445	1 249 459	2 140 904	414 559	540 026	954 585
30305	204 435	832 933	1 037 368	2 332 836	1 075 184	3 408 020	2 238 650	920 437	3 159 087	110 249	678 186	788 435
30601	604	0	604	62 425	0	62 425	62 028	0	62 028	207	0	207
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	1 306 000	64 954	1 370 954	1 376 000	64 954	1 440 954	70 000	0	70 000
31303	30 000	0	30 000	726 000	64 596	790 596	726 000	64 596	790 596	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	0	18 490	18 490	0	18 490	18 490	0	0	0
31307	1 151	0	1 151	0	0	0	827	0	827	1 978	0	1 978
31309	505 180	272 626	777 806	3 332	101 813	105 145	0	7 623	7 623	501 848	178 436	680 284
31409	0	351 042	351 042	0	18 455	18 455	0	15 327	15 327	0	347 914	347 914
31502	0	0	0	593 040	0	593 040	632 572	0	632 572	39 532	0	39 532
31503	39 604	0	39 604	197 741	0	197 741	158 137	0	158 137	0	0	0
32015	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
32901	4 300 000	0	4 300 000	22 350 000	0	22 350 000	24 257 577	0	24 257 577	6 207 577	0	6 207 577
40502	29 312	205 328	234 640	71 266	12 213	83 479	88 590	12 012	100 602	46 636	205 127	251 763
40503	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
40602	3 085	0	3 085	71 109	0	71 109	69 842	0	69 842	1 818	0	1 818
40701	691	2 114	2 805	105	9 390	9 495	7 173	7 276	14 449	7 759	0	7 759
40702	1 128 818	588 664	1 717 482	12 301 567	3 759 098	16 060 665	12 149 934	3 485 225	15 635 159	977 185	314 791	1 291 976
40703	9 731	1 496	11 227	13 510	77	13 587	14 284	62	14 346	10 505	1 481	11 986
40802	18 256	442	18 698	66 257	1 689	67 946	73 974	1 686	75 660	25 973	439	26 412
40807	1 685	13 232	14 917	8 017	240 662	248 679	7 873	249 343	257 216	1 541	21 913	23 454
40817	66 792	18 305	85 097	211 082	24 402	235 484	221 097	20 886	241 983	76 807	14 789	91 596
40820	504	70	574	570	5	575	338	4	342	272	69	341
40821	2 191	0	2 191	11 344	0	11 344	12 598	0	12 598	3 445	0	3 445
40909	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
40910	0	0	0	109	739	848	109	739	848	0	0	0
40911	0	0	0	4 535	0	4 535	4 535	0	4 535	0	0	0
40912	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40913	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	7 000	0	7 000	32 000	0	32 000
42003	0	3 101	3 101	0	3 250	3 250	0	149	149	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42102	26 350	0	26 350	724 920	0	724 920	721 270	354 735	1 076 005	22 700	354 735	377 435
42103	29 680	0	29 680	29 180	0	29 180	24 400	0	24 400	24 900	0	24 900
42104	21 000	0	21 000	16 350	0	16 350	11 000	0	11 000	15 650	0	15 650
42105	406 800	111 027	517 827	492 800	6 440	499 240	530 000	5 780	535 780	444 000	110 367	554 367
42106	199 502	15 825	215 327	158 290	5 769	164 059	158 727	187 963	346 690	199 939	198 019	397 958
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	27 238	27 158	54 396	101 726	80 349	182 075	104 976	69 303	174 279	30 488	16 112	46 600
42302	690	0	690	2 112	4 564	6 676	2 623	4 564	7 187	1 201	0	1 201
42303	8 224	5 521	13 745	1 397	5 019	6 416	1 010	201	1 211	7 837	703	8 540
42304	44 428	31 757	76 185	18 713	10 678	29 391	7 631	4 843	12 474	33 346	25 922	59 268
42305	144 337	31 170	175 507	19 999	5 583	25 582	13 572	6 250	19 822	137 910	31 837	169 747
42306	2 133 519	1 222 925	3 356 444	251 236	324 288	575 524	221 951	204 294	426 245	2 104 234	1 102 931	3 207 165
42307	43 568	61 145	104 713	8 270	16 508	24 778	6 608	4 214	10 822	41 906	48 851	90 757
42505	0	2 801	2 801	0	1 099	1 099	0	6 512	6 512	0	8 214	8 214
42506	0	1 076 904	1 076 904	0	146 597	146 597	0	42 864	42 864	0	973 171	973 171
42507	100 000	266 771	366 771	0	13 458	13 458	0	10 771	10 771	100 000	264 084	364 084
42601	23	459	482	0	24	24	0	19	19	23	454	477
42604	488	0	488	123	0	123	193	0	193	558	0	558
42605	5 771	0	5 771	60	0	60	42	0	42	5 753	0	5 753
42606	579	4 011	4 590	59	1 895	1 954	5	295	300	525	2 411	2 936
45215	183 611	0	183 611	42 803	0	42 803	84 678	0	84 678	225 486	0	225 486
45415	325	0	325	29	0	29	0	0	0	296	0	296
45515	6 691	0	6 691	409	0	409	231	0	231	6 513	0	6 513
45818	951 534	0	951 534	157 792	0	157 792	3 164	0	3 164	796 906	0	796 906
45918	29 294	0	29 294	2 332	0	2 332	3	0	3	26 965	0	26 965
47108	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47403	0	0	0	2 698 721	0	2 698 721	2 698 721	0	2 698 721	0	0	0
47407	0	0	0	10 561 373	36 601 357	47 162 730	10 561 373	36 601 357	47 162 730	0	0	0
47411	19 107	23 336	42 443	21 709	7 735	29 444	21 227	8 299	29 526	18 625	23 900	42 525
47416	36	0	36	13 364	7 407	20 771	13 372	9 144	22 516	44	1 737	1 781
47422	402	0	402	1 068 227	0	1 068 227	1 068 298	0	1 068 298	473	0	473
47425	121 486	0	121 486	173 210	0	173 210	184 199	0	184 199	132 475	0	132 475
47426	32 002	10 164	42 166	34 843	22 549	57 392	41 536	12 871	54 407	38 695	486	39 181
50120	52 034	0	52 034	229 004	0	229 004	240 255	0	240 255	63 285	0	63 285
50220	0	0	0	55 720	0	55 720	88 511	0	88 511	32 791	0	32 791
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	7 599	0	7 599	0	0	0	379	0	379	7 978	0	7 978
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	617	0	617	99	0	99	0	0	0	518	0	518
52005	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52006	1 500 000	0	1 500 000	1 026 942	0	1 026 942	0	0	0	473 058	0	473 058
52304	9 641	0	9 641	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0
52305	268 970	0	268 970	205	0	205	0	0	0	268 765	0	268 765
52306	25 262	14 115	39 377	0	2 677	2 677	0	564	564	25 262	12 002	37 264
52307	53 857	154 121	207 978	0	7 775	7 775	0	6 223	6 223	53 857	152 569	206 426
52406	1 200	0	1 200	9 846	1 972	11 818	9 846	1 972	11 818	1 200	0	1 200
52407	0	0	0	97 640	0	97 640	97 640	0	97 640	0	0	0
52501	92 745	0	92 745	98 473	0	98 473	12 059	0	12 059	6 331	0	6 331
52602	28	0	28	7 220	0	7 220	7 192	0	7 192	0	0	0
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	12 727	0	12 727	19 345	0	19 345	22 959	0	22 959	16 341	0	16 341
60305	12 286	0	12 286	23 854	0	23 854	25 940	0	25 940	14 372	0	14 372
60307	215	0	215	179	0	179	183	0	183	219	0	219
60309	10	0	10	719	0	719	721	0	721	12	0	12
60311	384	0	384	1 809	0	1 809	1 813	0	1 813	388	0	388
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 959	0	1 959	773	0	773	210	0	210	1 396	0	1 396
60324	23	0	23	3	0	3	10 274	0	10 274	10 294	0	10 294
60601	56 597	0	56 597	23	0	23	2 506	0	2 506	59 080	0	59 080
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	706	0	706	263	0	263	25	0	25	468	0	468
61304	9 789	0	9 789	7 380	0	7 380	7 797	0	7 797	10 206	0	10 206
70601	475 669	0	475 669	850	0	850	634 311	0	634 311	1 109 130	0	1 109 130
70602	14 830	0	14 830	5 880	0	5 880	1 613	0	1 613	10 563	0	10 563
70603	1 215 852	0	1 215 852	0	0	0	562 137	0	562 137	1 777 989	0	1 777 989
70613	0	0	0	699	0	699	977	0	977	278	0	278
70801	101 690	0	101 690	0	0	0	0	0	0	101 690	0	101 690
Итого по пассиву (баланс)	17 064 876	5 978 813	23 043 689	60 512 619	44 054 193	104 566 812	62 722 338	43 747 423	106 469 761	19 274 595	5 672 043	24 946 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	1 026 942	0	1 026 942	300 000	0	300 000	726 942	0	726 942
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	7 555	0	7 555	205	0	205	67 564	0	67 564
90901	771 162	0	771 162	352 539	0	352 539	263 454	0	263 454	860 247	0	860 247
90902	526 449	0	526 449	217 703	0	217 703	271 141	0	271 141	473 011	0	473 011
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	114 703	0	114 703	118 595	0	118 595	233 298	0	233 298	0	0	0
91412	506 331	54 796	561 127	827	2 213	3 040	3 332	2 764	6 096	503 826	54 245	558 071
91414	11 202 755	2 572 601	13 775 356	1 245 500	145 430	1 390 930	1 283 299	134 897	1 418 196	11 164 956	2 583 134	13 748 090
91416	60 849	0	60 849	0	0	0	827	0	827	60 022	0	60 022
91501	35 408	0	35 408	0	0	0	0	0	0	35 408	0	35 408
91604	150 043	48 460	198 503	8 680	3 542	12 222	56 158	3 274	59 432	102 565	48 728	151 293
91704	35 942	0	35 942	0	0	0	0	0	0	35 942	0	35 942
91802	69 125	0	69 125	0	0	0	0	0	0	69 125	0	69 125
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 318 951	0	14 318 951	2 974 623	0	2 974 623	3 009 603	0	3 009 603	14 283 971	0	14 283 971
Итого по активу (баланс)	27 851 998	2 675 857	30 527 855	5 952 965	151 185	6 104 150	5 421 318	140 935	5 562 253	28 383 645	2 686 107	31 069 752
Пассив
91311	38 556	16 246	54 802	0	819	819	0	656	656	38 556	16 083	54 639
91312	8 997 142	594 826	9 591 968	793 966	30 007	823 973	1 146 171	24 018	1 170 189	9 349 347	588 837	9 938 184
91314	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068
91315	2 603 250	1 478	2 604 728	233 383	74	233 457	46 094	59	46 153	2 415 961	1 463	2 417 424
91316	143 950	54 075	198 025	338 196	52 303	390 499	284 250	19 640	303 890	90 004	21 412	111 416
91317	1 379 490	1 092	1 380 582	1 588 917	16 916	1 605 833	1 414 245	30 641	1 444 886	1 204 818	14 817	1 219 635
91319	449 393	0	449 393	1 226	0	1 226	44 980	0	44 980	493 147	0	493 147
91507	39 386	0	39 386	0	0	0	5	0	5	39 391	0	39 391
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	16 208 904	0	16 208 904	2 467 536	0	2 467 536	3 044 413	0	3 044 413	16 785 781	0	16 785 781
Итого по пассиву (баланс)	29 860 138	667 717	30 527 855	5 423 224	100 119	5 523 343	5 990 226	75 014	6 065 240	30 427 140	642 612	31 069 752
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	82 066	105 282	187 348	82 066	105 282	187 348	0	0	0
93302	0	0	0	102 628	105 367	207 995	82 066	105 367	187 433	20 562	0	20 562
93501	0	0	0	0	853 527	853 527	0	853 527	853 527	0	0	0
93502	0	276 526	276 526	0	580 009	580 009	0	856 535	856 535	0	0	0
93506	0	0	0	0	75 684	75 684	0	75 684	75 684	0	0	0
93507	0	0	0	0	75 794	75 794	0	75 794	75 794	0	0	0
93901	109 651	748 588	858 239	4 878 600	16 345 201	21 223 801	4 784 332	16 137 278	20 921 610	203 919	956 511	1 160 430
93902	1 989	0	1 989	0	0	0	1 989	0	1 989	0	0	0
94101	0	0	0	0	377 532	377 532	0	377 532	377 532	0	0	0
99996	1 140 082	0	1 140 082	22 479 917	0	22 479 917	22 438 801	0	22 438 801	1 181 198	0	1 181 198
Итого по активу (баланс)	1 251 722	1 025 114	2 276 836	27 543 211	18 518 396	46 061 607	27 389 254	18 586 999	45 976 253	1 405 679	956 511	2 362 190
Пассив
96301	0	0	0	0	937 870	937 870	0	937 870	937 870	0	0	0
96302	0	276 498	276 498	0	938 843	938 843	0	682 862	682 862	0	20 517	20 517
96306	0	0	0	0	75 756	75 756	0	75 756	75 756	0	0	0
96307	0	0	0	0	75 795	75 795	0	75 795	75 795	0	0	0
96501	0	0	0	0	105 672	105 672	0	105 672	105 672	0	0	0
96502	0	0	0	0	105 758	105 758	0	105 758	105 758	0	0	0
96901	568 091	293 510	861 601	1 668 896	19 264 419	20 933 315	1 174 486	20 057 910	21 232 396	73 681	1 087 001	1 160 682
96902	0	1 983	1 983	0	1 990	1 990	0	7	7	0	0	0
97101	0	0	0	0	381 496	381 496	0	381 496	381 496	0	0	0
99997	1 136 754	0	1 136 754	22 422 497	0	22 422 497	22 466 734	0	22 466 734	1 180 991	0	1 180 991
Итого по пассиву (баланс)	1 704 845	571 991	2 276 836	24 091 393	21 887 599	45 978 992	23 641 220	22 423 126	46 064 346	1 254 672	1 107 518	2 362 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	289,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	284,0000
98010	0	0	37 184 547,8347	0	0	83 375 150,0000	0	0	79 163 944,0000	0	0	41 395 753,8347
98020	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 184 837,8347	0	0	83 375 151,0000	0	0	79 163 950,0000	0	0	41 396 038,8347
Пассив
98040	0	0	35 478 640,8347	0	0	550 669,0000	0	0	5 092 462,0000	0	0	40 020 433,8347
98050	0	0	974 424,0000	0	0	47 010 275,0000	0	0	46 295 735,0000	0	0	259 884,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 642 940,0000	0	0	5 642 940,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	731 773,0000	0	0	686 090,0000	0	0	343 096,0000	0	0	388 779,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	270 000,0000	0	0	996 942,0000	0	0	726 942,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 184 837,8347	0	0	54 159 974,0000	0	0	58 371 175,0000	0	0	41 396 038,8347

Страница была полезной?