Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 643	10 135	31 778	325 107	63 554	388 661	308 921	64 287	373 208	37 829	9 402	47 231
20209	2 000	0	2 000	69 722	1 853	71 575	71 722	1 853	73 575	0	0	0
30102	86 273	0	86 273	2 949 727	0	2 949 727	2 982 432	0	2 982 432	53 568	0	53 568
30110	1 782	5 585	7 367	35 552	27 076	62 628	36 730	25 047	61 777	604	7 614	8 218
30114	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
30202	15 595	0	15 595	153	0	153	0	0	0	15 748	0	15 748
30204	160	0	160	34	0	34	0	0	0	194	0	194
30210	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30233	10	0	10	1 027	24	1 051	1 037	24	1 061	0	0	0
30602	77 128	0	77 128	15 320	0	15 320	14 966	0	14 966	77 482	0	77 482
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	480 000	0	480 000	20 000	0	20 000
32003	165 000	0	165 000	220 000	0	220 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	0	0	0	16 501	0	16 501	16 501	0	16 501	0	0	0
45203	0	0	0	1 079	0	1 079	0	0	0	1 079	0	1 079
45204	36 833	0	36 833	72 806	0	72 806	23 083	0	23 083	86 556	0	86 556
45205	210 288	0	210 288	21 195	0	21 195	80 146	0	80 146	151 337	0	151 337
45206	666 108	0	666 108	187 959	0	187 959	31 639	0	31 639	822 428	0	822 428
45207	470 764	0	470 764	8 000	0	8 000	3 521	0	3 521	475 243	0	475 243
45208	5 175	0	5 175	0	0	0	0	0	0	5 175	0	5 175
45305	4 967	0	4 967	8 000	0	8 000	0	0	0	12 967	0	12 967
45306	6 200	0	6 200	0	0	0	3 000	0	3 000	3 200	0	3 200
45307	56 140	0	56 140	3 000	0	3 000	0	0	0	59 140	0	59 140
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	14 010	0	14 010	3 567	0	3 567	4 114	0	4 114	13 463	0	13 463
45407	7 188	0	7 188	0	0	0	136	0	136	7 052	0	7 052
45503	5	0	5	400	0	400	5	0	5	400	0	400
45504	7 247	0	7 247	1 267	0	1 267	7	0	7	8 507	0	8 507
45505	56 057	0	56 057	25 730	0	25 730	23 702	0	23 702	58 085	0	58 085
45506	20 020	0	20 020	570	0	570	905	0	905	19 685	0	19 685
45507	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
45812	3 258	0	3 258	296	0	296	39	0	39	3 515	0	3 515
45814	3 319	0	3 319	388	0	388	193	0	193	3 514	0	3 514
45815	1 951	0	1 951	322	0	322	32	0	32	2 241	0	2 241
45912	964	0	964	1 192	0	1 192	758	0	758	1 398	0	1 398
45914	197	0	197	50	0	50	49	0	49	198	0	198
45915	685	0	685	37	0	37	82	0	82	640	0	640
47423	1 479	0	1 479	18 785	8 936	27 721	17 699	8 830	26 529	2 565	106	2 671
47427	4 568	0	4 568	17 009	0	17 009	15 013	0	15 013	6 564	0	6 564
50107	158 327	0	158 327	768	0	768	0	0	0	159 095	0	159 095
50121	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
50605	0	0	0	6 276	0	6 276	6 154	0	6 154	122	0	122
50606	72 908	0	72 908	8 684	0	8 684	8 684	0	8 684	72 908	0	72 908
50621	2 181	0	2 181	8	0	8	100	0	100	2 089	0	2 089
51506	14 870	0	14 870	94	0	94	0	0	0	14 964	0	14 964
52503	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60202	21 342	0	21 342	0	0	0	0	0	0	21 342	0	21 342
60302	228	0	228	820	0	820	683	0	683	365	0	365
60308	0	0	0	144	0	144	126	0	126	18	0	18
60310	90	0	90	457	0	457	451	0	451	96	0	96
60312	2 589	0	2 589	4 146	0	4 146	2 553	0	2 553	4 182	0	4 182
60323	893	0	893	5	0	5	5	0	5	893	0	893
60401	108 655	0	108 655	0	0	0	0	0	0	108 655	0	108 655
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	3	0	3	19	0	19	4	0	4	18	0	18
61008	36	0	36	239	0	239	239	0	239	36	0	36
61009	1 015	0	1 015	509	0	509	512	0	512	1 012	0	1 012
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	15 028	0	15 028	15 028	0	15 028	0	0	0
61403	1 771	0	1 771	58	0	58	117	0	117	1 712	0	1 712
70606	67 598	0	67 598	33 704	0	33 704	258	0	258	101 044	0	101 044
70607	339	0	339	105	0	105	0	0	0	444	0	444
70608	2 712	0	2 712	1 572	0	1 572	0	0	0	4 284	0	4 284
70611	1 558	0	1 558	1 039	0	1 039	0	0	0	2 597	0	2 597
70706	396 643	0	396 643	99	0	99	396 742	0	396 742	0	0	0
70707	368	0	368	0	0	0	368	0	368	0	0	0
70708	11 702	0	11 702	0	0	0	11 702	0	11 702	0	0	0
70711	5 852	0	5 852	4	0	4	5 856	0	5 856	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 831 764	15 777	2 847 541	4 747 311	101 446	4 848 757	5 119 536	100 044	5 219 580	2 459 539	17 179	2 476 718
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 455	0	27 455	0	0	0	0	0	0	27 455	0	27 455
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30232	8	0	8	524	144	668	527	144	671	11	0	11
30607	751	0	751	0	0	0	5	0	5	756	0	756
31302	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0
31303	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
40602	223	0	223	3 491	0	3 491	3 559	0	3 559	291	0	291
40603	205	0	205	873	0	873	863	0	863	195	0	195
40701	85	0	85	9	0	9	5	0	5	81	0	81
40702	219 303	39	219 342	2 897 553	14 309	2 911 862	2 905 598	14 774	2 920 372	227 348	504	227 852
40703	5 470	0	5 470	19 351	0	19 351	21 301	0	21 301	7 420	0	7 420
40802	10 634	0	10 634	81 230	0	81 230	79 875	0	79 875	9 279	0	9 279
40817	4 846	0	4 846	85 533	0	85 533	85 410	0	85 410	4 723	0	4 723
40820	0	0	0	19	0	19	27	0	27	8	0	8
40821	447	0	447	75 518	0	75 518	75 491	0	75 491	420	0	420
40905	49	0	49	3 036	0	3 036	3 045	0	3 045	58	0	58
40909	5	736	741	654	1 812	2 466	654	1 090	1 744	5	14	19
40910	0	0	0	1 030	362	1 392	1 030	362	1 392	0	0	0
40911	44	0	44	15 637	0	15 637	15 629	0	15 629	36	0	36
40912	0	0	0	25	142	167	25	142	167	0	0	0
41805	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42103	74 050	0	74 050	69 650	0	69 650	0	0	0	4 400	0	4 400
42104	58 083	0	58 083	63 002	0	63 002	9 169	0	9 169	4 250	0	4 250
42105	98 662	0	98 662	51 136	0	51 136	146 922	0	146 922	194 448	0	194 448
42106	306 944	0	306 944	390	0	390	384	0	384	306 938	0	306 938
42205	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
42301	8 814	1 791	10 605	20 467	1 849	22 316	20 621	511	21 132	8 968	453	9 421
42303	6 206	148	6 354	4 655	161	4 816	1 111	159	1 270	2 662	146	2 808
42304	7 207	1 012	8 219	1 464	55	1 519	1 209	48	1 257	6 952	1 005	7 957
42305	157 679	2 476	160 155	30 171	234	30 405	14 479	105	14 584	141 987	2 347	144 334
42306	819 179	9 181	828 360	51 754	558	52 312	61 960	2 122	64 082	829 385	10 745	840 130
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	8 535	0	8 535	79	0	79	291	0	291	8 747	0	8 747
43701	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
43807	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
45215	27 745	0	27 745	2 089	0	2 089	2 543	0	2 543	28 199	0	28 199
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	1 335	0	1 335	38	0	38	20	0	20	1 317	0	1 317
45515	1 245	0	1 245	316	0	316	212	0	212	1 141	0	1 141
45818	3 997	0	3 997	3	0	3	152	0	152	4 146	0	4 146
45918	642	0	642	8	0	8	13	0	13	647	0	647
47405	0	0	0	14 846	0	14 846	14 846	0	14 846	0	0	0
47411	22 395	130	22 525	8 971	11	8 982	8 713	50	8 763	22 137	169	22 306
47416	160	0	160	12 132	0	12 132	11 972	0	11 972	0	0	0
47422	232	0	232	266	0	266	280	0	280	246	0	246
47425	11 481	0	11 481	1 774	0	1 774	3 577	0	3 577	13 284	0	13 284
47426	6 941	0	6 941	7 002	0	7 002	3 704	0	3 704	3 643	0	3 643
50120	329	0	329	217	0	217	0	0	0	112	0	112
50408	1 020	0	1 020	0	0	0	94	0	94	1 114	0	1 114
50620	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52204	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52306	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
52404	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
52405	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60206	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60301	111	0	111	3 310	0	3 310	3 726	0	3 726	527	0	527
60305	1	0	1	2 843	0	2 843	4 963	0	4 963	2 121	0	2 121
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	39	0	39	39	0	39	50	0	50	50	0	50
60311	262	0	262	3 048	0	3 048	2 838	0	2 838	52	0	52
60322	29	0	29	0	0	0	1 027	0	1 027	1 056	0	1 056
60324	1 310	0	1 310	10	0	10	26	0	26	1 326	0	1 326
60601	36 867	0	36 867	0	0	0	242	0	242	37 109	0	37 109
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
61304	29	0	29	4	0	4	2	0	2	27	0	27
70601	66 140	0	66 140	30	0	30	35 426	0	35 426	101 536	0	101 536
70602	5 099	0	5 099	0	0	0	231	0	231	5 330	0	5 330
70603	2 753	0	2 753	0	0	0	1 488	0	1 488	4 241	0	4 241
70701	408 808	0	408 808	408 808	0	408 808	0	0	0	0	0	0
70702	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0	0	0	0
70703	12 188	0	12 188	12 188	0	12 188	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	413 881	0	413 881	423 234	0	423 234	9 353	0	9 353
Итого по пассиву (баланс)	2 832 026	15 515	2 847 541	4 430 488	19 637	4 450 125	4 059 795	19 507	4 079 302	2 461 333	15 385	2 476 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
90901	51 125	0	51 125	1 442	0	1 442	1 455	0	1 455	51 112	0	51 112
90902	194 265	0	194 265	46 103	0	46 103	7 160	0	7 160	233 208	0	233 208
91202	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	3 818 767	0	3 818 767	355 569	0	355 569	195 421	0	195 421	3 978 915	0	3 978 915
91501	10 367	0	10 367	0	0	0	0	0	0	10 367	0	10 367
91604	3 424	0	3 424	550	0	550	474	0	474	3 500	0	3 500
91802	2 017	0	2 017	0	0	0	0	0	0	2 017	0	2 017
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 896 088	0	3 896 088	450 888	0	450 888	365 721	0	365 721	3 981 255	0	3 981 255
Итого по активу (баланс)	7 999 372	0	7 999 372	858 553	0	858 553	574 232	0	574 232	8 283 693	0	8 283 693
Пассив
91003	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91311	131 152	0	131 152	0	0	0	0	0	0	131 152	0	131 152
91312	2 782 936	0	2 782 936	106 053	0	106 053	124 228	0	124 228	2 801 111	0	2 801 111
91314	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91315	849 572	0	849 572	34 623	0	34 623	71 595	0	71 595	886 544	0	886 544
91316	0	0	0	16 600	0	16 600	20 000	0	20 000	3 400	0	3 400
91317	14 798	0	14 798	207 433	0	207 433	224 582	0	224 582	31 947	0	31 947
91319	8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	8 152	0	8 152
91507	109 478	0	109 478	508	0	508	9 979	0	9 979	118 949	0	118 949
99999	4 103 284	0	4 103 284	207 980	0	207 980	407 134	0	407 134	4 302 438	0	4 302 438
Итого по пассиву (баланс)	7 999 372	0	7 999 372	573 701	0	573 701	858 022	0	858 022	8 283 693	0	8 283 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 703	0	14 703	14 703	0	14 703	0	0	0
94101	0	0	0	14 803	0	14 803	14 803	0	14 803	0	0	0
99996	0	0	0	29 506	0	29 506	29 506	0	29 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	59 012	0	59 012	59 012	0	59 012	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 803	0	14 803	14 803	0	14 803	0	0	0
97101	0	0	0	14 702	0	14 702	14 702	0	14 702	0	0	0
99997	0	0	0	29 506	0	29 506	29 506	0	29 506	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	59 011	0	59 011	59 011	0	59 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	101 845,0000	0	0	100 345,0000	0	0	212 382,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	101 845,0000	0	0	100 345,0000	0	0	212 384,0000
Пассив
98050	0	0	210 884,0000	0	0	100 345,0000	0	0	101 845,0000	0	0	212 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 884,0000	0	0	100 345,0000	0	0	101 845,0000	0	0	212 384,0000

Страница была полезной?