Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	71 174	13 562	84 736	294 818	86 054	380 872	308 084	75 554	383 638	57 908	24 062	81 970
20208	353	0	353	117	0	117	416	0	416	54	0	54
20209	0	0	0	150 922	5 321	156 243	150 922	5 321	156 243	0	0	0
30102	189 914	0	189 914	3 284 255	0	3 284 255	3 293 281	0	3 293 281	180 888	0	180 888
30110	17 045	6 897	23 942	14 193	35 311	49 504	6 695	22 165	28 860	24 543	20 043	44 586
30114	0	3 148	3 148	0	84 849	84 849	0	46 334	46 334	0	41 663	41 663
30202	35 433	0	35 433	5 433	0	5 433	0	0	0	40 866	0	40 866
30204	1 845	0	1 845	0	0	0	150	0	150	1 695	0	1 695
30215	1 060	1 082	2 142	0	44	44	0	55	55	1 060	1 071	2 131
30233	18	4	22	2 378	1 371	3 749	2 396	1 375	3 771	0	0	0
30302	20 909	8 102	29 011	3 932	9 069	13 001	5 500	17 171	22 671	19 341	0	19 341
30306	0	234	234	246 315	17 761	264 076	93 581	17 995	111 576	152 734	0	152 734
30602	2 219	0	2 219	0	0	0	0	0	0	2 219	0	2 219
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
32007	0	82 915	82 915	0	2 397	2 397	0	38 919	38 919	0	46 393	46 393
32008	0	54 075	54 075	0	2 184	2 184	0	2 728	2 728	0	53 531	53 531
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	0	0	0	10 761	0	10 761	0	0	0	10 761	0	10 761
45108	6 740	0	6 740	1 525	0	1 525	121	0	121	8 144	0	8 144
45201	20 295	0	20 295	29 374	0	29 374	26 342	0	26 342	23 327	0	23 327
45203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
45204	9 985	0	9 985	9 700	0	9 700	9 742	0	9 742	9 943	0	9 943
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000
45206	202 040	0	202 040	29 100	0	29 100	14 617	0	14 617	216 523	0	216 523
45207	142 908	0	142 908	0	0	0	3 316	0	3 316	139 592	0	139 592
45406	18 658	0	18 658	1 000	0	1 000	295	0	295	19 363	0	19 363
45407	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
45408	7 823	0	7 823	0	0	0	411	0	411	7 412	0	7 412
45503	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45504	55	0	55	2 500	0	2 500	0	0	0	2 555	0	2 555
45505	3 545	0	3 545	4 380	0	4 380	696	0	696	7 229	0	7 229
45506	91 619	0	91 619	820	0	820	3 727	0	3 727	88 712	0	88 712
45507	103 247	0	103 247	2 318	0	2 318	2 100	0	2 100	103 465	0	103 465
45812	3 826	0	3 826	1 202	0	1 202	3	0	3	5 025	0	5 025
45814	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
45815	199	0	199	324	0	324	132	0	132	391	0	391
45912	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45914	81	0	81	50	0	50	0	0	0	131	0	131
45915	741	0	741	386	0	386	274	0	274	853	0	853
47408	0	0	0	43 880	47 236	91 116	43 880	47 236	91 116	0	0	0
47423	148	388	536	5 176	37 905	43 081	5 190	37 826	43 016	134	467	601
47427	2 069	2 828	4 897	11 373	672	12 045	10 836	1 868	12 704	2 606	1 632	4 238
47802	176 732	0	176 732	525	0	525	7 242	0	7 242	170 015	0	170 015
50207	59 012	0	59 012	604	0	604	0	0	0	59 616	0	59 616
50221	1 119	0	1 119	0	0	0	208	0	208	911	0	911
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	25 010	0	25 010	134	0	134	25 144	0	25 144	0	0	0
51403	49 728	0	49 728	0	0	0	49 728	0	49 728	0	0	0
51405	86 669	37 757	124 426	749	1 743	2 492	0	1 905	1 905	87 418	37 595	125 013
51406	0	17 129	17 129	0	789	789	0	864	864	0	17 054	17 054
60302	1 090	0	1 090	734	0	734	881	0	881	943	0	943
60306	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
60308	20	0	20	249	0	249	235	0	235	34	0	34
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	3 670	0	3 670	5 952	0	5 952	6 720	0	6 720	2 902	0	2 902
60314	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60323	16 463	0	16 463	0	0	0	7	0	7	16 456	0	16 456
60401	104 781	0	104 781	186	0	186	0	0	0	104 967	0	104 967
60701	4 381	0	4 381	186	0	186	186	0	186	4 381	0	4 381
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	78	0	78	188	0	188	208	0	208	58	0	58
61009	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
61011	0	0	0	13 156	0	13 156	0	0	0	13 156	0	13 156
61210	0	0	0	75 144	0	75 144	75 144	0	75 144	0	0	0
61212	0	0	0	6 756	0	6 756	6 756	0	6 756	0	0	0
61403	3 307	0	3 307	105	0	105	232	0	232	3 180	0	3 180
70606	67 635	0	67 635	35 622	0	35 622	31	0	31	103 226	0	103 226
70608	42 672	0	42 672	22 003	0	22 003	0	0	0	64 675	0	64 675
70802	90 915	0	90 915	0	0	0	0	0	0	90 915	0	90 915
Итого по активу (баланс)	1 905 030	228 121	2 133 151	4 785 171	332 706	5 117 877	4 730 576	317 316	5 047 892	1 959 625	243 511	2 203 136
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 120	0	1 120	209	0	209	0	0	0	911	0	911
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	0	59	59	3 009	3 981	6 990	3 049	4 216	7 265	40	294	334
30301	20 909	8 102	29 011	5 500	17 171	22 671	3 932	9 069	13 001	19 341	0	19 341
30305	0	234	234	93 581	17 995	111 576	246 315	17 761	264 076	152 734	0	152 734
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	487	0	487	6 367	0	6 367	5 936	0	5 936	56	0	56
40603	5 120	0	5 120	1 253	0	1 253	732	0	732	4 599	0	4 599
40701	956	0	956	33 803	0	33 803	38 648	0	38 648	5 801	0	5 801
40702	667 699	37	667 736	2 684 295	4 678	2 688 973	2 509 483	4 678	2 514 161	492 887	37	492 924
40703	5 446	0	5 446	4 706	0	4 706	5 075	0	5 075	5 815	0	5 815
40802	9 862	0	9 862	68 982	0	68 982	73 676	0	73 676	14 556	0	14 556
40817	13 702	167	13 869	74 574	1 891	76 465	68 437	1 805	70 242	7 565	81	7 646
40820	26	541	567	55	314	369	55	14 583	14 638	26	14 810	14 836
40821	373	0	373	15 235	0	15 235	15 599	0	15 599	737	0	737
40905	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
40909	0	0	0	639	1 238	1 877	639	1 238	1 877	0	0	0
40910	0	0	0	263	73	336	263	73	336	0	0	0
40911	0	0	0	2 296	0	2 296	2 296	0	2 296	0	0	0
40912	0	0	0	1 130	1 582	2 712	1 130	1 582	2 712	0	0	0
40913	0	0	0	372	720	1 092	372	720	1 092	0	0	0
42301	7 316	51	7 367	10 219	18 695	28 914	6 725	18 695	25 420	3 822	51	3 873
42304	5 109	844	5 953	2 291	44	2 335	2 326	35	2 361	5 144	835	5 979
42305	60 419	20 235	80 654	13 819	19 002	32 821	18 928	818	19 746	65 528	2 051	67 579
42306	541 569	18 523	560 092	32 117	1 259	33 376	42 294	19 793	62 087	551 746	37 057	588 803
42307	41	0	41	0	0	0	1	0	1	42	0	42
42309	1 941	0	1 941	37	0	37	15	0	15	1 919	0	1 919
42601	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42606	790	0	790	3	0	3	46	0	46	833	0	833
44007	0	180 250	180 250	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 435	178 435
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	251	0	251	48	0	48	307	0	307	510	0	510
45215	23 774	0	23 774	1 260	0	1 260	5 171	0	5 171	27 685	0	27 685
45415	614	0	614	32	0	32	0	0	0	582	0	582
45515	14 338	0	14 338	613	0	613	2 684	0	2 684	16 409	0	16 409
45818	3 305	0	3 305	19	0	19	359	0	359	3 645	0	3 645
45918	559	0	559	38	0	38	103	0	103	624	0	624
47407	0	0	0	46 625	44 481	91 106	46 625	44 481	91 106	0	0	0
47411	574	406	980	5 067	507	5 574	5 203	157	5 360	710	56	766
47416	855	0	855	4 108	0	4 108	4 909	0	4 909	1 656	0	1 656
47422	0	0	0	2 321	68	2 389	2 322	68	2 390	1	0	1
47425	1 622	0	1 622	1 605	0	1 605	3 296	0	3 296	3 313	0	3 313
47426	0	760	760	4	767	771	157	841	998	153	834	987
47804	14 098	0	14 098	929	0	929	1 000	0	1 000	14 169	0	14 169
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60301	37	0	37	770	0	770	2 866	0	2 866	2 133	0	2 133
60305	0	0	0	5 037	0	5 037	9 123	0	9 123	4 086	0	4 086
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	57	0	57	163	0	163	106	0	106	0	0	0
60311	13 578	0	13 578	708	0	708	129	0	129	12 999	0	12 999
60322	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
60324	16 951	0	16 951	18	0	18	28	0	28	16 961	0	16 961
60601	26 372	0	26 372	0	0	0	1 054	0	1 054	27 426	0	27 426
61301	68	0	68	68	0	68	150	0	150	150	0	150
61304	238	0	238	48	0	48	66	0	66	256	0	256
70601	69 658	0	69 658	0	0	0	36 496	0	36 496	106 154	0	106 154
70603	42 722	0	42 722	0	0	0	21 740	0	21 740	64 462	0	64 462
Итого по пассиву (баланс)	1 902 942	230 209	2 133 151	3 140 711	143 559	3 284 270	3 206 364	147 891	3 354 255	1 968 595	234 541	2 203 136
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 350	0	7 350	10	0	10	72	0	72	7 288	0	7 288
90902	152 658	0	152 658	2 979	0	2 979	913	0	913	154 724	0	154 724
91202	20 002	18 025	38 027	0	728	728	0	909	909	20 002	17 844	37 846
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	699 449	0	699 449	120 087	0	120 087	59 480	0	59 480	760 056	0	760 056
91418	171 566	0	171 566	0	0	0	6 510	0	6 510	165 056	0	165 056
91604	2 465	0	2 465	797	0	797	449	0	449	2 813	0	2 813
91704	4 195	0	4 195	0	0	0	2 338	0	2 338	1 857	0	1 857
91802	46 108	0	46 108	0	0	0	10 818	0	10 818	35 290	0	35 290
99998	1 024 429	0	1 024 429	172 508	0	172 508	171 077	0	171 077	1 025 860	0	1 025 860
Итого по активу (баланс)	2 128 228	18 025	2 146 253	296 381	728	297 109	251 657	909	252 566	2 172 952	17 844	2 190 796
Пассив
91003	0	0	0	5 283	0	5 283	5 283	0	5 283	0	0	0
91312	906 877	0	906 877	79 047	0	79 047	41 046	0	41 046	868 876	0	868 876
91315	87 618	0	87 618	8 507	0	8 507	0	0	0	79 111	0	79 111
91316	85	0	85	10 761	0	10 761	33 001	0	33 001	22 325	0	22 325
91317	18 012	0	18 012	67 478	0	67 478	93 177	0	93 177	43 711	0	43 711
91507	11 803	0	11 803	0	0	0	0	0	0	11 803	0	11 803
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 121 824	0	1 121 824	81 106	0	81 106	124 218	0	124 218	1 164 936	0	1 164 936
Итого по пассиву (баланс)	2 146 253	0	2 146 253	252 182	0	252 182	296 725	0	296 725	2 190 796	0	2 190 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 003,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	58 001,0000
98010	0	0	5 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 007,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 010,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	63 008,0000
Пассив
98050	0	0	63 010,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	63 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 010,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	63 008,0000

Страница была полезной?