Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 410	1 490	8 900	315 709	91 166	406 875	304 342	87 755	392 097	18 777	4 901	23 678
20208	3 520	0	3 520	3 000	0	3 000	3 407	0	3 407	3 113	0	3 113
20209	4 369	2 635	7 004	147 722	60 143	207 865	147 599	61 422	209 021	4 492	1 356	5 848
30102	29 932	0	29 932	2 094 987	0	2 094 987	2 097 045	0	2 097 045	27 874	0	27 874
30110	6 647	3 070	9 717	66 376	31 764	98 140	69 269	31 896	101 165	3 754	2 938	6 692
30202	6 739	0	6 739	0	0	0	843	0	843	5 896	0	5 896
30204	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
30233	458	361	819	55 870	27 180	83 050	56 211	27 183	83 394	117	358	475
30602	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 090 000	0	1 090 000	990 000	0	990 000	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32005	140 000	0	140 000	80 000	0	80 000	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	4 698	0	4 698	0	0	0	243	0	243	4 455	0	4 455
45208	3 003	0	3 003	0	0	0	56	0	56	2 947	0	2 947
45407	233	0	233	0	0	0	233	0	233	0	0	0
45505	536	0	536	100	0	100	102	0	102	534	0	534
45506	10 226	0	10 226	740	0	740	632	0	632	10 334	0	10 334
45507	15 056	0	15 056	8 477	0	8 477	693	0	693	22 840	0	22 840
45812	2 713	0	2 713	0	0	0	2 713	0	2 713	0	0	0
45814	711	0	711	0	0	0	711	0	711	0	0	0
45815	1 358	0	1 358	155	0	155	1 233	0	1 233	280	0	280
45915	4	0	4	15	0	15	9	0	9	10	0	10
47408	538	0	538	27 000	27 239	54 239	27 212	27 239	54 451	326	0	326
47423	643	0	643	69	0	69	62	0	62	650	0	650
47427	4 041	0	4 041	2 451	0	2 451	2 001	0	2 001	4 491	0	4 491
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	29 806	0	29 806	0	0	0	29 806	0	29 806	0	0	0
51403	39 030	0	39 030	338	0	338	0	0	0	39 368	0	39 368
51405	95 400	0	95 400	824	0	824	0	0	0	96 224	0	96 224
51406	47 434	0	47 434	382	0	382	0	0	0	47 816	0	47 816
60302	737	0	737	13	0	13	0	0	0	750	0	750
60306	0	0	0	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	0	0	0
60308	1	0	1	12	0	12	12	0	12	1	0	1
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	921	0	921	1 506	0	1 506	1 466	0	1 466	961	0	961
60323	626	0	626	50	0	50	50	0	50	626	0	626
60401	81 340	0	81 340	0	0	0	0	0	0	81 340	0	81 340
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	10	0	10	14	0	14	7	0	7	17	0	17
61008	451	0	451	80	0	80	99	0	99	432	0	432
61009	120	0	120	2	0	2	2	0	2	120	0	120
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	3 486	0	3 486	204	0	204	480	0	480	3 210	0	3 210
70606	11 669	0	11 669	6 937	0	6 937	0	0	0	18 606	0	18 606
70608	839	0	839	570	0	570	0	0	0	1 409	0	1 409
70611	255	0	255	128	0	128	0	0	0	383	0	383
70706	95 426	0	95 426	50	0	50	95 476	0	95 476	0	0	0
70708	3 937	0	3 937	0	0	0	3 937	0	3 937	0	0	0
70711	1 086	0	1 086	0	0	0	1 086	0	1 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	857 896	7 556	865 452	4 255 064	237 492	4 492 556	4 388 320	235 495	4 623 815	724 640	9 553	734 193
Пассив
10208	126 548	0	126 548	0	0	0	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30226	89	0	89	0	0	0	352	0	352	441	0	441
30232	3	247	250	58 864	27 190	86 054	58 863	26 943	85 806	2	0	2
30601	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
40602	5 704	0	5 704	4 649	0	4 649	40 831	0	40 831	41 886	0	41 886
40702	252 821	16	252 837	590 825	17	590 842	530 140	1	530 141	192 136	0	192 136
40703	40 804	0	40 804	45 717	0	45 717	37 676	0	37 676	32 763	0	32 763
40802	33 133	0	33 133	113 506	0	113 506	113 312	0	113 312	32 939	0	32 939
40817	12 769	0	12 769	23 971	0	23 971	29 291	0	29 291	18 089	0	18 089
40820	1	0	1	0	0	0	8	0	8	9	0	9
40821	140	0	140	765	0	765	787	0	787	162	0	162
40905	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
40906	0	0	0	32 017	0	32 017	32 017	0	32 017	0	0	0
40909	0	0	0	116	262	378	116	262	378	0	0	0
40910	0	0	0	297	81	378	297	81	378	0	0	0
40911	141	0	141	13 195	0	13 195	13 065	0	13 065	11	0	11
40912	0	0	0	14 081	9 992	24 073	14 081	9 992	24 073	0	0	0
40913	0	0	0	27 778	16 533	44 311	27 778	16 533	44 311	0	0	0
42101	15 007	0	15 007	0	0	0	1 257	0	1 257	16 264	0	16 264
42102	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
42301	14 896	840	15 736	39 320	768	40 088	40 268	762	41 030	15 844	834	16 678
42304	200	0	200	0	0	0	504	0	504	704	0	704
42305	0	0	0	0	0	0	0	178	178	0	178	178
42306	50 908	1 702	52 610	24 100	92	24 192	23 398	75	23 473	50 206	1 685	51 891
42601	1 168	1	1 169	2 856	0	2 856	2 828	0	2 828	1 140	1	1 141
45515	275	0	275	3	0	3	252	0	252	524	0	524
45818	4 636	0	4 636	4 607	0	4 607	52	0	52	81	0	81
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	27 189	0	27 189	27 189	0	27 189	0	0	0
47411	721	43	764	661	2	663	309	7	316	369	48	417
47416	795	0	795	9 073	0	9 073	8 777	0	8 777	499	0	499
47422	7	0	7	11 003	0	11 003	11 003	0	11 003	7	0	7
47425	606	0	606	7	0	7	12	0	12	611	0	611
47426	30	0	30	11	0	11	131	0	131	150	0	150
60301	177	0	177	439	0	439	1 616	0	1 616	1 354	0	1 354
60305	1	0	1	1 541	0	1 541	2 824	0	2 824	1 284	0	1 284
60309	50	0	50	84	0	84	34	0	34	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	57	0	57	7	0	7
60324	687	0	687	1	0	1	1	0	1	687	0	687
60601	46 353	0	46 353	0	0	0	226	0	226	46 579	0	46 579
60903	94	0	94	0	0	0	2	0	2	96	0	96
61304	78	0	78	16	0	16	7	0	7	69	0	69
70601	12 427	0	12 427	0	0	0	6 649	0	6 649	19 076	0	19 076
70603	1 314	0	1 314	0	0	0	577	0	577	1 891	0	1 891
70701	100 070	0	100 070	100 070	0	100 070	0	0	0	0	0	0
70703	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	100 500	0	100 500	104 692	0	104 692	4 192	0	4 192
Итого по пассиву (баланс)	862 603	2 849	865 452	1 263 238	54 937	1 318 175	1 132 082	54 834	1 186 916	731 447	2 746	734 193
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	91 132	0	91 132	7 617	0	7 617	908	0	908	97 841	0	97 841
90902	364 878	0	364 878	27 162	0	27 162	19 449	0	19 449	372 591	0	372 591
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	58 496	0	58 496	0	0	0	11 706	0	11 706	46 790	0	46 790
91604	506	0	506	67	0	67	506	0	506	67	0	67
91704	913	0	913	474	0	474	913	0	913	474	0	474
91802	6 751	0	6 751	4 544	0	4 544	6 751	0	6 751	4 544	0	4 544
99998	88 667	0	88 667	2 613	0	2 613	37 764	0	37 764	53 516	0	53 516
Итого по активу (баланс)	611 362	0	611 362	42 477	0	42 477	77 997	0	77 997	575 842	0	575 842
Пассив
91312	85 064	0	85 064	36 102	0	36 102	2 613	0	2 613	51 575	0	51 575
91315	1 864	0	1 864	1 662	0	1 662	0	0	0	202	0	202
91318	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
91507	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
99999	522 695	0	522 695	33 001	0	33 001	32 632	0	32 632	522 326	0	522 326
Итого по пассиву (баланс)	611 362	0	611 362	70 765	0	70 765	35 245	0	35 245	575 842	0	575 842
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 188 842,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2 188 839,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 820,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 188 820,0000
98050	0	0	22,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 188 842,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	2 188 839,0000

Страница была полезной?